企业经营决策模拟演练决策仿真

1、企业经营决策模拟演练综合实验报告班 级：20083211学 号：20083274姓 名：廖贤靖教 师：孙波平时表现期末成绩(实验报告+经营决策)总评成绩上海电力学院信息管理教研室制2011第1周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门3.605市场容量（百万元）25.99920-25000116208销售部门3.605招标产品数量（台）200025001-45000104.4176.8采购部门3.09特殊产品数量（台）250045001-7000081.2156生产部门3.09特殊产品价格（元）9

2、5070001-69.6145.6研究部门5.15本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）1050广告费用投入（百万元）2.8销售人员个数（个）55市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）2500购买原材料量（台）45001购买附件量（台）45001科研人员招收数（个）5科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）37200生产线投资数（条）1生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）4生产人员招收数（个）0生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）70社会福利费用（%）

3、80中期贷款（百万元）27.35购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.3管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房3.8资金储备1设备和生产设施31.2利润储备3.94流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损3原材料和附件1.68债务成品0.64贷款债权8.18长期贷款6有价证券0中期贷款27.35现金0.1透支贷款0.31资产合计45.61负债合计45.61本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）11691050广告费用投入（百万元）2.112.8销售人员数量（人）5555产品质量评

4、价（1-5）33一般市场销售量（台）2153036719一般市场销售额（百万元）25.1638.55理论市场占有率（）39.460.5实际市场占有率（）39.460.5附加市场I销售量（台）00附加市场I销售额（百万元）00附加市场II销售量（台）25002500附加市场II销售额（百万元）2.372.37中标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）11900产品累计库存数量（台）155015301生产线生产能力（台/周期）2925039406税前经营成果（百万元）4.465.01资产负债总和（百万元）38.4945.61本期运营情况总结一、数据决策分析：1、本期为第一期企业运营，根据周

5、期形势，市场容量大幅增长，原材料和附件价格也都增长，预测竞争企业应会提高价格，为了提高市场占有率，所以我方决定降低价格，增加促销投入，提高销售量。我方采取了促销手段有增加广告费用至2.8，增加销售人员，为提高产品质量评价而招收科研人员，增加产品改进费用、维修保养费用投入。2、市场容量大幅度上升，为提高销售量创造了条件，故企业应适当扩大规模，所以我首先投资了一条生产线。3、因原材料和附件价格都有增幅，导致成本增加，应控制材料的购买量，故计划一般市场生产销售量为37200，购买量根据其定购批量，决定购买45001，保证生产需求的情况下，尽量减少库存。3、购入了70台机器人，使生产人员要求基本稳定。

6、二、运营结果分析：1、本周期中期贷款数为27.35，透支贷款0.31，此数据是根据系统预测所决定的，但是但应已经贷款过多因没有考虑到运营过程中可能没有预测到的费用，导致产生透支贷款，在下一周期中应相应增加贷款。 第2周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门4.2市场容量（百万元）25.99920-25000110200销售部门4.2招标产品数量（台）270025001-4500099170采购部门3.6特殊产品数量（台）430045001-7000077150生产部门3.6特殊产品价格（元）98

7、070001-66140研究部门6本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）1000广告费用投入（百万元）2.5销售人员个数（个）50市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）4300购买原材料量（台）32000购买附件量（台）32000科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）35550生产线投资数（条）0生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）0生产人员招收数（个）0生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万

8、元）19.75购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.3管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金地产和厂房3.6资金储备4设备和生产设施26.4利润储备6,64流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损0.34原材料和附件0.74债务成品3.42贷款债权7.07长期贷款6有价证券0中期贷款19.75现金0.1透支贷款3.6资产合计41.34负债合计41.34本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）10051000广告费用投入（百万元）2.612.5销售人员数量（人）7050产品质量评价（1-5）22

9、一般市场销售量（台）3278031180一般市场销售额（百万元）32.9431.18理论市场占有率（）51.348.6实际市场占有率（）51.348.6附加市场I销售量（台）20000附加市场I销售额（百万元）2.380附加市场II销售量（台）43004300附加市场II销售额（百万元）4.214.21中标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）6610产品累计库存数量（台）53455346生产线生产能力（台/周期）3802539406税前经营成果（百万元）0.510.57资产负债总和（百万元）44.6841.34本期运营情况总结一、决策数据分析：1、本期市场容量与上期基本持平，故继续降

10、价。2、因原材料继续呈上升趋势，所以购入量不变。附件材料价格与第0期持平，增加购入批量，有利于降低成本。3、 工薪水平大幅增长，我方减少了销售人员数量。 二、运营结果分析：1、因竞争企业增加了销售人员广告费用投入，使产品销售量大于我方，导致我方优势下降。2、中期贷款不足，产 生透支贷款，增加了利息费用，应掌握好中期贷款数额。 第3周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门3.325市场容量（百万元）27.99850-25000114200销售部门3.325招标产品数量（台）3500250

11、01-45000102.6170采购部门2.85特殊产品数量（台）470045001-7000079.8150生产部门2.85特殊产品价格（元）102070001-68.4140研究部门4.75本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）990广告费用投入（百万元）2.7销售人员个数（个）60市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）4700购买原材料量（台）34000购买附件量（台）34000科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）35800生产线投资数（条）0生产线变卖数（条

12、）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）0.3生产人员招收数（个）0生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万元）15.8购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.3管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房3.4资金储备1设备和生产设施21.6利润储备6.69流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损3.3原材料和附件0.44债务成品1.89贷款债权8.48长期贷款6有价证券0中期贷款15.8现金0.97透支贷款0资产合计36.79负债合计36.79本周期运营结果

13、暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）1044990广告费用投入（百万元）1.942销售人员数量（人）5860产品质量评价（1-5）22一般市场销售量（台）2991338008一般市场销售额（百万元）31.2237.62理论市场占有率（）45.354.6实际市场占有率（）45.354.6附加市场I销售量（台）27000附加市场I销售额（百万元）1.780附加市场II销售量（台）47004700附加市场II销售额（百万元）4.794.79中标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）8090产品累计库存数量（台）65353138生产线生产能力（台/周期）3802540036税前

14、经营成果（百万元）5.765.5资产负债总和（百万元）42.1536.79本期运营情况总结一、决策数据分析：1、本期市场容量有明显增长，同样以降价增加销售量，提高市场占有率，减少库存。2、原材料价格增长，故减少购买，附件价格第0期持平，故减少购买3、工薪水平有明显下降，增加销售人员，控制成本。 二、运营结果分析：1、虽然我方销售量明显高于竞争企业，但是税前经营成果不如竞争企业，原因在于我方定价过低，导致利润减少。2、本期中期贷款较为适当，无透支贷款。流动现金由0.1增加至0.97。第4周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门

15、年薪（万元）原材料附件管理部门3.885市场容量（百万元）27.99850-2500098212销售部门3.885招标产品数量（台）260025001-4500088.2180.2采购部门3.33特殊产品数量（台）250045001-7000068.6159生产部门3.33特殊产品价格（元）103070001-58.8148.4研究部门5.55本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）995广告费用投入（百万元）2.61销售人员个数（个）50市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）2500购买原材料量（台）45001购买附件量（台）

16、33000科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）37900生产线投资数（条）0生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）0生产人员招收数（个）4生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万元）10购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.3管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房3.2资金储备1设备和生产设施16.8利润储备9.69流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损2.21原材料和附件

17、0.31债务成品3.62贷款债权7.5长期贷款6有价证券0中期贷款10现金1.47透支贷款0资产合计32.91负债合计32.91本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）1021995广告费用投入（百万元）2.32.61销售人员数量（人）6550产品质量评价（1-5）32一般市场销售量（台）3271435109一般市场销售额（百万元）33.434.93理论市场占有率（）48.851.1实际市场占有率（）46.851.1附加市场I销售量（台）35000附加市场I销售额（百万元）2.830附加市场II销售量（台）25002500附加市场II销售额（百万元）2.572.57中

18、标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）6320产品累计库存数量（台）60885929生产线生产能力（台/周期）3802540036税前经营成果（百万元）5.663.69资产负债总和（百万元）32.0432.91本期运营情况总结一、决策数据分析：1、市场容量与上一周期相比，基本持平，我方略微提高价格。 2、原材料价格与第0周期相比略有下降，故根据订购批量，为获得价格折扣而购买450001。3、 工薪水平大幅增长，故减少销售人员数量。4、适当减少中期贷款，减少利息费用。二、运营结果分析：1、对比税前经营成果来看，竞争企业赶超我方，原因在于我方定价过低，减少了销售人员，

19、库存与上期相比有所增加。竞争企业中标，增加了附加市场销售额。2、竞争企业中标价格较低，对我方形成压力。第5周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门3.5市场容量（百万元）27.99850-2500094194销售部门3.5招标产品数量（台）200025001-4500084.6164.9采购部门3特殊产品数量（台）500045001-7000065.8145.5生产部门3特殊产品价格（元）87070001-56.4135.8研究部门5本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/

20、台）900广告费用投入（百万元）2.63销售人员个数（个）65市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）5000购买原材料量（台）45001购买附件量（台）45001科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）34850生产线投资数（条）0生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）0.3生产人员招收数（个）4生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万元）6购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.3管理合理化投资（百万元）0.3资产

21、负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房3资金储备1设备和生产设施12利润储备11.61流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损3.46原材料和附件2.12债务成品0贷款债权8.21长期贷款6有价证券0中期贷款6现金6.74透支贷款0资产合计32.07负债合计32.07本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）1051900广告费用投入（百万元）2.82.63销售人员数量（人）6365产品质量评价（1-5）22一般市场销售量（台）2560840779一般市场销售额（百万元）26.9136.7理论市场占有率（）3960.9实际市场占

22、有率（）42.357.6附加市场I销售量（台）26000附加市场I销售额（百万元）1.640附加市场II销售量（台）50005000附加市场II销售额（百万元）4.354.35中标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）6980产品累计库存数量（台）104050生产线生产能力（台/周期）3802540352税前经营成果（百万元）4.185.76资产负债总和（百万元）31.232.07本期运营情况总结一、决策数据分析：1、市场容量与上一周期相比，基本持平，预测竞争企业大幅降低价格或大幅增加促销手段，我方决定降低价格并且适当增加促销手段，抢占市场占有率。2、因原材料价格明显下降，附件价格略有

23、下降，故按照订购批量大幅购入，节约成本。二、运营结果分析：1、因采取决策较为合理，大幅增加了利润储备和流动现金，并使产品累计库存数量为0。2、市场形势和企业经营状况较为稳定，适当减少中期贷款。3、我方实际市场占有率与理论市场占有率不一致，是我方无货可供使顾客转向竞争企业所致，只是我方出现了3.3%的销售损失。第6周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门3.5市场容量（百万元）22.99800-2500096238销售部门3.5招标产品数量（台）230025001-4500086.4202.3采购

24、部门3特殊产品数量（台）100045001-7000067.2178.5生产部门3特殊产品价格（元）105070001-57.6166.6研究部门5本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）850广告费用投入（百万元）2.5销售人员个数（个）55市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）1000购买原材料量（台）32000购买附件量（台）30000科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品计划量（台）39882生产线投资数（条）0生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投

25、资（百万元）0.3生产人员招收数（个）5生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万元）5购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）0.9管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房2.8资金储备1设备和生产设施7.2利润储备14.37流动资产前周期亏损结转0库存年终结余/年终亏损-0.94原材料和附件0.12债务成品3.63贷款债权5.94长期贷款6有价证券0中期贷款5现金9.73透支贷款0资产合计29.44负债合计29.44本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）8

26、53850广告费用投入（百万元）2.622.5销售人员数量（人）5555产品质量评价（1-5）22一般市场销售量（台）3334433755一般市场销售额（百万元）28.4428.69理论市场占有率（）49.750.2实际市场占有率（）49.750.2附加市场I销售量（台）20000附加市场I销售额（百万元）1.390附加市场II销售量（台）10001000附加市场II销售额（百万元）1.051.05中标企业（以*表示）*-中标企业投标价格（元/台）7520产品累计库存数量（台）119866127生产线生产能力（台/周期）3802540982税前经营成果（百万元）0.26-0.94资产负债总和（

27、百万元）29.229.44本期运营情况总结一、决策数据分析：1、市场容量大幅度下降，故降低市场价格，保持一定的营销手段。2、原材料价格略有下降，附件价格大幅度增长，3、因有一定利润储备，我方决定增加计划支付股息。二、运营结果分析：1、市场价格和促销手段与竞争对手相差无几，销售量与市场占有率优势不明显。2、经营不善，出现年终亏损，原因在于在市场形势不乐观的情况下，没有投标开拓附加市场，使我方落后于竞争企业。第7周期企业运行情况本周期材料价格、工资水平及其他基础数据表材料价格工资水平其他基础数据定购批量单位价格（元）部门年薪（万元）原材料附件管理部门4.305市场容量（百万元）25.99690-2

28、5000105220销售部门4.305招标产品数量（台）025001-4500094.5187采购部门3.69特殊产品数量（台）400045001-7000073.5165生产部门3.69特殊产品价格（元）96070001-63154研究部门6.15本周期决策表决策项目决策数据决策项目决策数据一般市场价格（元/台）920广告费用投入（百万元）2.65销售人员个数（个）58市场和生产研究报告（Y/N）Y附一：投标价格（元/台）0附二：特殊产品数（台）4000购买原材料量（台）37000购买附件量（台）36631科研人员招收数（个）0科研人员辞退数（个）0产品改进费用（百万元）0.45一般市场产品

29、计划量（台）36900生产线投资数（条）0生产线变卖数（条）0维修保养费用（百万元）0.45生产合理化投资（百万元）0.3生产人员招收数（个）6生产人员辞退数（个）0购买机器人（个）0社会福利费用（%）80中期贷款（百万元）5购买有价证券（百万元）0计划支付股息（百万元）1管理合理化投资（百万元）0.3资产负债表资产（百万元）负债（百万元）固定资产自有资金实物注册资金4地产和厂房2.6资金储备1设备和生产设施4利润储备14.37流动资产前周期亏损结转-0.94库存年终结余/年终亏损1.39原材料和附件0债务成品5.25贷款债权7.07长期贷款6有价证券0中期贷款5现金11.9透支贷款0资产合计

30、30.83负债合计30.83本周期运营结果暨竞争结果数据表项目/企业12一般市场价格（元/台）921920广告费用投入（百万元）2.612.65销售人员数量（人）7258产品质量评价（1-5）22一般市场销售量（台）3554534261一般市场销售额（百万元）32.7331.52理论市场占有率（）50.949实际市场占有率（）50.949附加市场I销售量（台）23000附加市场I销售额（百万元）1.720附加市场II销售量（台）40004000附加市场II销售额（百万元）3.843.84中标企业（以*表示）-中标企业投标价格（元/台）00产品累计库存数量（台）77668766生产线生产能力（台

31、/周期）3802541297税前经营成果（百万元）3.541.69资产负债总和（百万元）25.5730.83本期运营情况总结一、决策数据分析：1、市场容量与上一周期相比大幅度增长，预测竞争企业会保持低价格，故我方也只比上一周期略微提高价格。2、最后一期中最好保持没有库存，故购买原材料和附件数量都计算较为精确。4、 工薪水平大幅度增长，故销售人员数量比上一期只略微增加。3、有一定利润储备，故增加计划支付股息。二、运营结果分析：1、市场容量大幅增长，我方并没有采取有效促销手段，导致销售量不佳，市场占有率不如竞争企业。2、上一期没有进行投标，导致本期没有附加市场销售量，税前经营成果不理想。

32、3、计划支付股息增加不足。4、最后一周期的中期贷款是没有必要的，因此损失了一定的利息费用。企业生产经营决策评价总表项目企业周期1234567名次经营决策综合评价184.888.686.891.987.789.492.11294.396.395.69496.695.384.12综合报告 本学期的这门企业经营模拟课是一门非常贴近实战又十分有趣的课程。本次课程提高了我分析问题的能力、解决问题的能力，独立动手能力、综合运用知识的能力和创新思维能力。一开始，我尚处于摸索阶段，所做得决策相当不科学，经过反复演练，我从碰到了如下几个问题，并总结了经验，不断改进。 1、经营评价决策综合评价评分不高。原因在于综

33、合评价评分中总的盈亏、支付股息、资产负债占了80%左右。因此企业盈利是首要目的。其次随着利润储备增多，支付股息也要增加，同时减少中期贷款。2、库存积压销售量低问题。价格、广告费用、销售人员、产品质量等级，是四大促销手段，对产品销售都有影响，但价格的变化对产品销售最为敏感，所以应该把重心放在价格上，按照每周期形式的市场容量增减和竞争企业上一期的情况来确定本企业的市场价格。最优的是本企业始终比竞争企业的价格略低，但是要尽量保持较高广告费用和销售人员及产品质量等级。产品质量等级是唯一延续到下一期的，因此也非常重要。影响产品质量等级的有科研人员数量、产品改进费用、社会福利费用的投入。我们的目标是使库存维持在低水平甚至零库存。如：我认为广告费用至少要大于等于2.5，销售人员至少55，科研人员保持在13，产品改进费用每期0.45。3