年经营计划报表模版

1、年度经营计划报表系列附表:年度经营计划报表系列T-经营目标计划总表（一级表）项次目标类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度««%备注1经营目标901.11.2利涧1.3货款回收率1.4存货周转率2管理目标102.12.22.32.42.5计划、报告、报表2.5100编制单位:制表日期：0000/00/00单位领导:计划主管:制表人:年度经营计划报表系列一财务表一年损益（利润）预算表（二级表）编制单位：制表日期：00/00/00单位：万元行次绢标名前上午实际本军计划馥界分解备注一季度二季度三季度四季度1一、主营业务收入2减：主营业务成本3主营业务税金及附加4二、主营业务利

2、润5加：其他业务利润6营业裁用7管理费用8财务费用单位（导：年度经曹计划报表系列一分考表计划主管:制表人:9四：营业利润10加：投交收益11营业外收入12减：营业外支出13五：利湾总M14减：所得税15六：净利润16货款回收率17存货周转率备注1 .折旧方法及范围2 .八项准备金计提标准3 .上缴里团管理费金M编制单位:单位：万年收入预算表序号收入项目上年实显本年计划计算依据现算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测制表日期：00/00/00元单位（导:计划主管:制表人:年成本预算表序号成本项目上年实显本年计划计算依据现算分解备注一季度二季度三季度四季度12月预测编制单位:制表日期：00/

3、00/00单位：万元计划主管:制表人:单位（导:年度经营计划报表系列一介等表编制单位:单位：万年销售（经营）费用预算表序费用项目上年实际本年计JMiff算分解备注一季度二季度三季度四季度12月M测制表日期：00/00/00元单位（号:计划主管:制表人:年管理费用预算表序号费用9日上年实B本年计划现算分解备注一季度二季度三季度四季度编制单位:制表日期：00/00/00单位：万元单位领导计划主管:制表人:年度经篱计划报表系列一介考表年财务费用预算表序号费用项目上年实照本年计划M算分解备注一季度二季度三季度四季度编制单位:制表日期：00/00/00单位：万元单位（号:计划主管:制表人:年度经营计划报

4、表系列-财务表二年现金预算表（二级表）编制单位:制表日期：00/00/00单位：万元*M算项目M算分解备注T度二季度三季度四季度iLiIIIIIIIII11H11wjgteU-Ay1|t1II|IIIIIBIII11Ift.CA11111IIIII1(IlrJTq?.ga,L/./C,Itttft111ihiIlflfl|BIII111IIfitfl11.IIIIIIIIIIIIIIIfitIIIII*A1Awl*rnIIIIIIIIJ11fc_EQ111illIi/?»TCPslQQIIIIII.1III1IIIIIIJIAII1iIMa.IIIIIIIIIIII1Ofc、.1II

5、III1.”4TAf*v0入IlIIIIII，一,一2111fCl人,|.4L、iiiII*0*0AA|r11f一+TiiiI III 1I1II管理目标计划表（二级表）编制单位:制表日期：0000/00/00项次目樨类型目标类型和目标值责任单位责任人计划进度备注合计10备注：各公司管理目标控制在5项之内单位领导：计划主管：制表人:附表1年月产业公司生产经营统计月报表公司名称：单位：万元序号项目本年计划本年实际上年实际本月数本年累计数年计划完成率上年同期累计数比上年同期增长数1主营业务收入2主营业务成本3主营业务税金及附加4主营业务利涧5管理费用6财务费用7销售费用8利润总额9货款回收率10存

6、货周转率11经营活动净现金流量12存货：其中：库存商品13应收帐款周转率14总资产15本期工资总额16期末员工总数单位负责人：审核人：填报人:注：1、以上数据必须与当期财务报表数据统一；2、平均数=（期初数额+期末数额）12,无法取得平均数可用期末数。3、货款回收率=1T（资产负债表中应收帐款期末余额/（资产负债表中应收帐款期初余额+本期销售收入+本期应交销项税额）存货周转率=业务成本时收帐款周转率=主:业务收入平均存货.恸共牟-平均应收帐款附表2年月海星饮品生产经营统计月报表（二）序号项目单位自有品牌产品代加工本月数本年累计本月数本年累计1产量吨其中：果汁吨乳饮料吨茶饮料吨饮用水吨稠酒吨2产

7、值万元其中：果汁万元乳饮料万元茶饮料万元饮用水万元稠酒万元3销售收入万元按品种分：果汁万元乳饮料万元茶饮料万元饮用水万元稠酒万元按地区分：陕西万元其它地区万元项目期末库存期末库存4库存商品万元其中：果汁万元乳饮料万元单位负责人:审核人:填报人:注：饮品公司除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本报表。附表3年月海星商业经营统计月报表（二）序号项目连锁超市便利岛百货商城物流配送本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计1销售收入2利润总额3人均劳效4平均地效5平均客单价6存货周转次数7毛利率8门店数9期末营业面积10期末员工人数序号项目物流贸易食品运输数码本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计本月数本月止累计1销售收入2利润总额3毛利率4存货周转次数5期末员工人数单位：万元单位负责人:审核人:填报人:注：海星商业除了应填写产业公司生产经营统计报表外，还需填写本表。附表4年月房地产公司项目建设运营统计月报表填报日期:类别单位计划数本年累计年计划完成率去年同期累计备注项目完成投资万元项目完成进度万元储备土地面积M2新开工项目面积M2房屋建筑施工面积M2房屋建筑竣工面积M2商品房俏售面积M2商品房俏售收入万元利润总额万元总资产万元期末员工总数人单位负责人:审核人：填报人:注：房