天泰集团职能部门财务KPI指标

1、天泰集团职能部门06年KPI指标财务预算中心一、银行融资4亿元 35分二、非银行融资6亿元 10分三、预算控制 20分四、计划达成率90%以上 15分五、考监会综合评价 20分 签约人：集团执委会： 财务预算中心：年 月 日 年 月 日考核办法指标数据提供核算办法银行融资4亿元考监会实际银行融资额度/4亿元*35备注：检查财务报表及银行融资贷款进帐单、还款帐单。实现银行融资额06年末短期借款、长期借款合计数06年初短期借款、长期借款合计数06年度短期借款、长期借款还款数。非银行融资6亿元考监会实际非银行融资额度/6亿元*10备注：检查投资、信托、其他借款融资合同，以及财务报表、明细帐、资金进帐

2、单等相关资料确认计算到帐的现金。非银行融资额06年度内集团及各子公司通过各种方式融入的实际到帐的现金以非现金方式投入的可利用和实际控制的资源价值。检查投资合同、评估报告、资产转移证书和其他相关资料，确认非现金投入的价值（包括土地及其他资产转让实际到帐收入）。预算控制考监会达成目标，计入20分备注：考核依据审核财务中心每月集团汇总的现金流量表、年度财务资金预算、现金量表分析。经营收入现金流入小计年度累计数。房地产建设成本费用支出现金流出小计年度累计数。计分标准a.年度预算经营收入12亿元，计10分。考核得分=年度实际经营收入（亿元）/12*10b房地产建设费用实际支出控制在预算支出的90%-10

3、0%（含90%），计10分。c.房地产建设成本费用预算支出控制在90%85%之间（不含90%），每降低1个百分点加1分。d.房地产建设费用预算支出低于85%按完成85%计分。e.房地产建设费用预算支出每超50万元扣1分，扣分以10分为限。计划达成率90%以上 集团办公室依据集团各单位月度计划考核管理规定考监会综合评价考监会具体办法见考监会综合评价考核细则对财务预算中心KPI指标考核需报送（考监会）资料的要求应提交的考核资料提交资料的质量要求集团年度财务预算经董事长签批，数字准确、规范，不得虚报、瞒报。集团年度经营计划经董事长签批。集团月度汇总现金流量表数字准确、规范，口径与年度财务预算一致。集

4、团月度资金预算同上月度财务报表同上集团月度项目销售收入情况统计表数字准确、规范，不得虚报、瞒报；内容包括销售量、销售额、回款额。银行贷款合同、贷款进帐单提供信息（入帐单位、入帐月份、凭证号、金额）。投资、信托、其他借款融资合同、资金进帐单、评估报告、资产转移证书等非银行融资资料提供相关信息（入帐单位、入帐月份、凭证号、金额等）。说明：在年终考核时，财务预算中心按照考监会的要求及时提交以上资料，没按期提交每项次扣0.5分，由考监会从对部门的综合评价考核分数中扣除。2006年集团职能部门KPI考监会综合评价考核细则考核项目分数考核内容考核标准对事业部和各公司的服务与指导。501、是否经常到事业部合

5、各公司公司了解情况，明确公司的需求，并制定服务策略。2、对事业部和各公司的相关业务是否能给予有效的指导、帮助和监督。3、对事业部和各公司公司的服务与指导是否适应并满足公司的需求。1、 查看是否有不同阶段服务重点的工作计划 、策略等；2、发放调查问卷，由事业部和各公司评价。计算评价分数，90分即得50分。考核得分评价分数÷90×50部门负责人综合素质评价10知识水平、专业能力、执行能力、绩效管理、培育员工、激励员工、尊重员工、团队意识、规范意识。根据员工区分考核办法进行360度评价区分。被区分为B类员工得10分；每被区分为一次A类加5分，每次B加2分，每次B扣2分，每次C类扣

6、5分。日常工作401、部门之间的沟通与协作。2、无边界工作情况。3、部门职责履行情况。4、内外部投诉。1、发放调查问卷，集团部门互评。计算评价分数，90分即得40分。考核得分评价分数÷90×402、考监会受理投诉，经调查属实，每次扣5分。合计100考监会2006年3月20日天泰集团2006年KPI兑现通则1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。2考核兑现标准：序号考核得分区间年度绩效工资兑现标准1考核分数90按照实际考核分数1:1比例兑现2考核分数=90100%兑

7、现390考核分数100超90部分分值按照1：1.3的比例兑现4100 考核分数110超100部分分值按照1：1.5的比例兑现5110考核分数130超的分值按照1：1.8的比例兑现6130考核分数按照130分核算兑现3兑现案例示范3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；3.2如果年终KPI考核得分为96分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+6*1.3)/100；3.3如果年终KPI考核得分为105分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+

8、5*1.5)/100；3.4如果年终KPI考核得分为113分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+3*1.8)/100；3.5如果年终KPI考核得分为130分，或大于130分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+20*1.8)/100；4如果部门负责人（KPI签订人）调整，适用分时累进制。例如某部门负责人3月31日之前由A担任，3月31日12月31日由B担任，则A的年度绩效工资有3/12依据该部门KPI考核结果核算，B的年度绩效工资有9/12依据该部门KPI考核结

9、果核算。5如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上KPI），其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。6非KPI签订人在年度内任职多个部门，其年度绩效工资核算参照执行本通则第5款，适用分时累进制；其兑现年终绩效工资=（集团年度回款额/目标回款额*20%+本部门年度KPI考核兑现分*80%）*年度绩效工资额度。7执委会成员、考监会主任、事业部总经理年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，其余40%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其中50%即时发放，另外50%延时支付。8部门负责人、子公司负责人（与集团签订KPI指标或经营目标书的人员，不包括第7款所述人员）年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，10%依据半年度考核区分结果及时发放，剩余30%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其中50%即时发放，另外50%延时支付。9如果涉及到员工敬