数据采集系统SCADA项目立项申请

1、泓域咨询可行性研究报告I立项咨询数据采集系统（SCADA）项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称数据采集系统（SCADA）投资建设项目（二）项目建设单位莫莫（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在聊城市奥莫工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在聊城市奥莫工业园区建设，用地性质为工业用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60000.3平方米（折合约90.0亩），代征地面积540.0平方米，净用地面积59460.3平方米（折合约89.2亩），土地综泓域咨询可行性研究报告I立项咨询合利用率100.0%;项目建设

2、遵循“合理和集约用地”的原则，按照数据采集系统（SCADA）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合数据采集系统（SCADA）制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积59460.3平方米，建筑物基底占地面积40789.8平方米，计容建筑面积67130.7平方米，其中：规划建设生产车间54584.6平方米，仓储设施面积7492.0平方米（其中：原辅材料库房4519.0平方米，成品仓库2973.0平方米），办公用房2616.2平方米，职工宿舍1486.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4平方米；绿化面积3924.4平方米，场区道路及场地占

3、地面积14746.2平方米，土地综合利用面积59460.4平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3351.0万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%;根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008124号）文件规定的具体要求。泓域咨询可行性研究报告I立项咨询（四）项目建设地概况经济实力显著增强。全市实现生产总值3064.06亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%o其中，第一产业增加值353亿元，增长4.2%;第二产业增加值1514.08亿元，增长6

4、.8%;第三产业增加值1196.98亿元，增长9.3%o三次产业结构调整为11.5:49.4:39.1o招商引资成果显著。全市招商引资到位资金803.2亿元。签约过亿元招商项目219个，签约额1714.4亿元；新建过亿元招商项目88个，计划投资额516.3亿元。招大引强成效显著，引进央企、中国500强等企业投资项目14个，引进上市企业、行业龙头企业等投资项目19个。工业生产稳中有进。规模以上工业企业2704家，实现工业增加值比上年增长7.2%。其中轻工业、重工业均增长7.2%;轻重工业之比由上年的28.7:71.3调整为32.7:67.3,轻工业比重较上年上升4个百分点。工业企业用电量202.

5、1 亿千瓦时，占全社会用电量的比重为77%。工业效益平稳增长。规模以上工业实现主营业务收入7714亿元，比上年增长4.9%;实现利润513.2亿元，增长8.3%;实现利税715.09亿元，增长5.9%。主营业务收入过10亿元的企业61户，占规模以上企业户数的202.2 o其中过50亿元的企业15户。利税过千万的企业1275户，泓域咨询可行性研究报告I立项咨询过亿元企业64户。三、项目建设背景1、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指由，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改

6、造提升传统产业。2、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突生矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示，中国制造2025»的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制

7、造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化泓域咨询可行性研究报告I立项咨询工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。四、项目建设可行性分析1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、推动互联网与绿色制造融

8、合发展，提升能源、资源、环境智慧化管理水平，推进生产要素资源共享，用分享经济模式挖掘资源与数据潜力，促进绿色制造数字化提升。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在聊城市奥莫工业园区建设，总用地面积60000.3平方米（折合约90.0亩），预计总建筑面积67130.7平方米，其中：规划建设生产车间54584.6平方米，仓储设施面积7492.0平方米（其中：原辅材料库房4519.0平方米，成品仓库2973.0平方米），泓域咨询可行性研究报告I立项咨询办公用房2616.2平方米，职工宿舍1486.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4平方米，建筑物基底占地面积40789.8平方

9、米，场区道路及场地占地面积14746.2平方米，绿化面积3924.4平方米，土地综合利用面积59460.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合奥莫（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售数据采集系统（SC

10、ADA）o（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入50816.2万元，总成本费用39914.3万元，营业税金及附加234.7万元，年新增利税总泓域咨询可行性研究报告I立项咨询额13390.2万元，年利润总额10667.2万元，年净利润8000.4万元，年纳税总额5389.8万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资26535.4万元，其中：固定资产投资19929.3万元，占项目总投资的75.1%;流动资金6606.1万元，占项目总投资的24.9%;在固定资产投资中，建设投资19544.7万元，占项目总投资的73.7%;建设期借款利息384.

11、6万元，占项目总投资的1.4%。2、该项目建设投资19544.7万元，其中：工程建设费用18084.6万元，占项目总投资的68.2%,包括：建筑工程投资7649.3万元，占项目总投资的28.8%;设备购置费10131.4万元，占项目总投资的38.2%;安装工程费303.9万元，占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用1171.3万元，占项目总投资的4.4%,其中：土地使用权费756.0万元，占项目总投资的2.8%,预备费288.8万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）26535.4万元，根据资金筹措方案，莫泓域咨询可行性研究报告I立项咨询莫（股份）有限公司计划自

12、筹资金18717.5万元，占项目总投资的70.5%o2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7817.9万元，占项目总投资的29.5%,其中：项目建设期申请银行借款7817.9万元，占项目总投资的29.5%;项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：50816.2万元（含税）。2、年总成本费用39914.3万元。3、营业税金及附加234.7万元。4、项目达纲年利润总额：10667.2万元。5、项目达纲年净利润：8000.4万元。6、项目达纲年纳税总额：5389.8万元

13、。7、总投资收益率（ROI）:41.5%o8、资本金净利润率（ROE）:57.0%o9、项目达纲年投资利润率：40.2%o10、项目达纲年投资利税率：50.5%o泓域咨询可行性研究报告I立项咨询11、项目达纲年投资回报率：30.1%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.4年（含建设期12个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）:28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.8年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：36.8%（达纲年）。九、项目建设进度规划“数据采集系统（SCADA）生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规

14、划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，奥莫（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、泓域咨询可行性研究报告I立项咨询试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年

15、6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。十、报告编制说明受莫莫（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制数据采集系统（SCADA）生产建设项目可行性研究报告；泓域咨询机构依据国家有关法律、法规、技术规范和聊城市、奥莫等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据奥莫（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制数据采集系统（SCADA）生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

16、之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会10泓域咨询可行性研究报告I立项咨询经济效益。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及莫莫（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“数据采集系统（SCADA）生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述

17、投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场数据采集系统（SCADA）供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提由项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做由一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：泓域咨询可行性研究报告I立项咨询1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、数据采集系统（SCAD

18、A）行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据奥莫（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国数据采集系统（SCADA）行业市场需求的变化趋势，分析该项目数据采集系统（SCADA）的发展前景，论证数据采集系统（SCADA）的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案：根据数据采集系统（SCADA）市场分析并结合奥莫（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗

19、及供应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提由项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程12泓域咨询可行性研究报告I立项咨询等。5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提由节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提由建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提由项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提由合理的总体及

20、分年度实施进度计划。7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和聊城市及奥莫的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列由投资总额的构成情况，并提由各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及奥奥（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提由建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，13泓域咨询可行性研究报告I立项咨询计算项目财务效益指标，结合

21、融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。十一、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；莫莫（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、莫莫（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。推动互联网与绿色制造融合发展，提升能源、资源、环境智慧化管理水平，推进生产要素资源共享，用

22、分享经济模式挖掘资源与数据潜力，促进绿色制造数字化提升。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结14泓域咨询可行性研究报告I立项咨询果为准。十二、清洁生产综合评价1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知，该项目生产的数据采集系统（SCADA）所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总

23、平面设计符合清洁生产的要求。综上所述，该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。十三、项目预期节能综合评价1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能15泓域咨询可行性研究报告I立项咨询源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内数据采集系统（SCADA）行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺

24、技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费6.5千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费23.3千克标准煤/万元（当量值），优于国家和聊城市及奥莫“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。为促进区域工业资源综合利用产业与生态协调发展，2015年由台了京津冀及周边地区工业资源综合利用产业协同发展行动计划（2015-2017年）。除了京津冀及周边地区，我国有很多三省或两省交界处都是金属矿的重点产区，形成了很多矿冶产业依赖型城市，如湖北大冶-安徽安庆-江西九江交界、河北邯郸-山西长治-河南安阳等市县的交界处，这些地区近些年逐渐成为环境重污染和传统产业下滑最严重的典型地区。以跨省界矿冶工

25、业集中区的工业资源综合利用区域协同为撬点，建立若干工业固体废物跨省界协同发展示范区，引导这些地区产业结构和能源结构深度调整，将会极大地提高全社会工业固体废物综合利用效率。16泓域咨询可行性研究报告I立项咨询十四、投资估算与资金筹措1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）26535.4万元，其中：固定资产投资19929.3万元，占项目总投资的75.1%;流动资金6606.1万元，占项目总投资的24.9%。2、在固定资产投资中，建设投资19544.7万元，占项目总投资的73.7%;建设期借款利息384.6万元，占项目总投资的1

26、.4%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资7649.3万元，占项目总投资的28.8%;设备购置费10131.4万元，占项目总投资的38.2%;安装工程费303.9万元，占项目总投资的1.1%;工程建设其他费用1171.3万元，占项目总投资的4.4%,其中：土地使用权费756.0万元，占项目总投资的2.8%;预备费288.8万元，占项目总投资的1.1%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=19544.7+384.6+6606.1=26535.4（万元）。十五、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资19929.3万元，达纲年占用流动资金17泓域咨询可

27、行性研究报告I立项咨询6606.1万元，项目总投资（TI）26535.4万元，根据谨慎财务测算，莫莫（股份）有限公司计划自筹资金18717.5万元，占项目总投资的70.5%;该项目全部借款总额7817.9万元，占项目总投资的29.5%;其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金18717.5万元，其中：用于建设投资11726.8万元，用于建设期借款利息384.6万元，用于流动资金6606.1万元；占项目总投资的70.5%,满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款7

28、817.9万元，占项目总投资的29.5%o2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。18泓域咨询可行性研究报告I立项咨询十六、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资19929.3万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金6606.1万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。十七、经济评价（一）营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入50816.2万元。（二）达纲年增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第538号）的规定和关于全国实

29、施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、税务总局财税【20081170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=2488.3万元。（三）综合总成本估算1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合19泓域咨询可行性研究报告I立项咨询实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外购水的增值税税率为13.0%o2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。3、工

30、资及福利费：该项目劳动定员为438人，福利费按工资总额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。5、折旧费：固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计

31、入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。20泓域咨询可行性研究报告I立项咨询7、利息支由：主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。8、工程建设其他费用：其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。9、综合总成本估算：该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力

32、计算，该项目总成本费用39914.3万元，其中：可变成本33691.4万元，固定成本6222.9万元，经营成本38314.6万元。（四）营业税金及附加营业税金及附加反映莫莫（股份）有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据中华人民共和国城市建设维护税暂行条例和征收教育费附加的暂行规定，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴21泓域咨询可行性研究报告I立项咨询纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加234.7

33、万元。（五）利润总额及所得税根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=10667.2（万元）。根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率按25.0%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为：企业所得税=应纳税所得额X税率=10667.2X25.0%=2666.8（万元）。（六）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额10667.2万元，缴纳企业所得税2666.8万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-所得税=10667.2-2666.8=8000.4（万元）。所得税后利润提取10.0%的法定盈余公积金