物资采购、入库、领用管理规定

1、物资采购入库、出库、储存管理规定一：目的为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。二：适用范围公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。三：部门职责1；采购部负责公司物资的采购、报检。2：品质部负责外购物资的检验。3：仓库负责物资的收、发、存管理。4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。5：生产部负责固定资产的管理。6：部门、车间负责采购物资的申请。7：财务部负责采购业务的往来核算。四：采购物质遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近

2、搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。五、采购流程5.1 、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。5.2 、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商， 并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3 家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使

3、用。5.3 、各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月 25 日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月 30 日前报审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。5.4 、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责 50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。5.5 、计划外

4、急需采购的物资，由需求部门填制急需物资请购单，部门负责人签字，审核，总经理批准。5.6 、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25 日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30 日前报审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。5.7 、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的

5、事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。5.8 、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。5.9 、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。5.10 、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。六、应付货款结算管理6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在

6、公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭采购计划单或采购申请单或采购合同、发票、入库单向申请填写 付款申请单 ，报审核，总经理批准后， 出纳人员方可付款。6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核采购合同、采购付款申请单 、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附

7、发票和入库单。七、物质验收入库管理1、采购物资送检入库1.1采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写采购物资送检单交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库；检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。1.2仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写入库单实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。1.3 采购物资送检单一式二联， 一联品质部留存，二联交采购部， 作为物资入库或退货的依据，附采购物资入库单后或退供应商。1.4 入库单一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入

8、帐抽单核对；三联交采购，作为供应商开票结算依据。1.5对生产急需、 来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写紧急放行申请单 ，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。2、办公用品办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具入库单 。3、固定资产类设备固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。八 . 物资出库管理1、物资领用1.1除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库；1.2车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写领料单，经车

9、间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料；否则，仓库有权拒发；1.3仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发；对生产中出现报废（工、料废）件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发；1.4领料单一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。2、物资报废2.1因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填

10、写物资报废申请单交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库；2.2物资报废申请单一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐；二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算；三联品质联，由品质部留存。3、不合格品退库3.1采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲 入库单的形式交仓库办理物资出库。3.2车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装；可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡；4、发外加工物资4.1 物资发外加工库存物资需发外

11、加工的，由采购部填写外协加工送货单，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工；外协加工送货单一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据；二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联？4 2 发外加工物资入库发外加工后的物资，由采购部填写采购物资送检单（注明“发外加工”字样）交品质部检验，检验合格的，由采购部填写发外加工物资入库单交仓库办理入库；发外加工物资入库单一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐；二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算

12、，并与加工单位开出的发票进行入帐核对；三联交采购，作为与加工单位结算的依据。43 仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。5、库存物资管理5 1仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡；对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域；经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。5 2物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。5 3物资存放的货架要编号，实行四号

13、定位法（库号，货架号，层号，位置号）。54物资摆放要科学、合理， 采用大不压小， 重不压轻， 便于取放 , 发货要遵循 “先进先出” 、“先零后整”的原则。5 5仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。5 6仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。5. 7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量；5 8财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。59对入库后的

14、库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写超期积压物资明细表报品质部。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年