中央空调供应商培训—ISP财务结算综述

1、供应商培训ISP财务结算中央空调顺德中央空调顺德工厂财务部工厂财务部目录一、业务流程二、重点关注事项及要求三、业务操作指引1、未结算数量对账（应计负债）：供应商提交对账单系统自动审核供应商确认供应商盖章上传扫描件美的方确认2、往来对账：维护对账员供应商提交对账单美的方进行审核供应商确认供应商盖章上传扫描件美的方确认3、供应商自助开票：（1）（开票易开票）更新价格供应商查询可开票数据勾选开票数据创建ISP发票系统自动审核供应商导入开票易开票易开票成功后自动回写ISP供应商将发票原件送达美的美的方审核导入ERP（2）（手工开票）更新价格供应商查询可开票数据勾选开票数据创建ISP发票系统自动审核供应

2、商手工开票开票后在ISP手工录入税控发票号及开票日期供应商将发票原件送达美的美的方审核导入ERP一、业务流程财务结算流程：对账-开票二、重点关注事项及要求1、开票前必须完成的对账：未结算数量（应计负债）对账、应付往来对账2、不需提供纸质对账单，改为上传对账单(附件最大3M，扫描后如文档太大，用QQ截图)（一）对账重点注意事项1、开票前必须更新价格，每天更新一次即可2、罚扣款及价差按不含税金额进行低开发票，系统自动设定优先匹配罚扣款及退货数据3、一张ISP发票必须对应一张真实的税控发票4、按美的方要求时间内开票（定价后两个月内开票），超期系统将自动产生2%罚扣款5、每月截止29日后，不允许开票（

3、当月28号-次月4号不收发票）6、超出12个月的接收退货明细不允许对账和开票结算（二）开票重点注意事项二、重点关注事项及要求1、付款计划必须在规定时间内回复（两个自然日）2、贴息协议必须及时确认并将原件回传美的方3、付款规则：（1）预付款/质保金/材料调让未开票/委外材料未开票用应计负债和未到期款扣除，不足扣除时用到期款扣除；（2）其他应扣账款都在到期款中扣除（3）到期可付款为调整后的到期款小于零则为零，否则为调整后到期款金额（三）付款重点注意事项二、重点关注事项及要求u 付款规则调整：1、付款条件：发票入账15天后为到期2、送货到开票不设限制，所有供应商当月送货均可当月开票u 贴息、提前付款

4、等发布每月两次发布贴现信息，正常情况分别为8-9日、21-22日期间发布，供应商可在ISP平台确认是否有贴息需求u 其他事项一家供应商财司开票张数原则上控制在5张内，特殊可单独说明（四）付款计划调整说明三、业务操作指引 未结算数量对账（一） 应付往来对账（二） ISP自助开票（三） 付款计划查询（四） 扣款信息查询（五）（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认（一）未结算数据对账（应计负债对账）路径：ISP门户-对账管理-未结算数量对账第一步：提交对账单第一步：提交对账单（1）点击“创建对账单”按钮进入应计负债对账创建界面：（2）确认买方，点击查找，查找未结数量的

5、明细数据，然后创建对账数据。月度对账的供应商，截止日期自动带出最近关闭的应付周期的最后一天，如非月度对账的供应商则可对账到当前日期，并可修改实际要对账的日期。（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认（3）创建对账数据后，点击保存则保存当前的对账数据，状态变成“新建”，当前状态的数据可删除。（4）点击“发送”，则状态变为“已发送”状态，当前状态的数据不可删除（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认第二步：系统自动审核系统设置不需要美的方审核，点击确认，状态为“供应商确认”状态。（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件

6、美的方确认第三步：供方确认盖章上传扫描件第三步：供方确认盖章上传扫描件（1）状态变为“供应商已确认”后，此时可打印汇总或者明细对账函，并上传对账函（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认（2）对账函汇总及明细的格式如下：（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认第四步：美的方确认美的方确认对账函后，状态变为“完成”，即完成对账，此时不能上传附件。（一）未结算数量对账提交对账单系统自动审核确认盖章上传扫描件美的方确认（二）应付往来对账第一步：对账员维护路径：ISP门户-对账管理-对账员维护注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信

7、息（1）打开对账员维护界面，可看到对账员信息是否维护（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认第二步：提交往来对账单路径：ISP门户-对账管理-往来对账单录入（1）创建往来对账单打开对账单录入界面，选择买方，点击“新增对账单”从下拉列表选择需要对账的单位，点击“确定”（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认（2）录入对账基础信息“开始月份”与“截止月份”可手工录入也可点击选择。首次创建对账单，期初金额需要手工录入，之后创建对账单 “期初金额”系统会自动取上次结账的截止金额，不可修改。（二）应付往来对账对账员维护提交对

8、账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认（3）点击“新增对账单行”，录入对帐单明细。日期、类别、摘要为必填项；日期按“2015-11-16”格式填写；类别包括收款、开发票、其他；收款类别：必须录入贷方金额，开发票类别：必须录入借方金额（如开红字发票录入借方负数），其他类别：必须录入贷方金额。（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认录入对账单行信息后点击保存-提交对账单，对账单状态变为“已发送”，此时不可更改或删除对账单。第三步：美的方审核美的方审核对账单后，系统状态变为“美的已审核”，此时不能更改或删除对账单（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美

9、的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认第四步：供方确认点击“详细”，可查看美的方调节明细，并点击“确认对账单”，此时对账单状态为“供方已确认”（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认第五步：盖章上传扫描件（1）供方确认后，可打印对账函并盖章（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认（2）打印往来对账单并盖章（3）上传对账函（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认第六步：美的方确认 美的方确认对账单

10、后，状态为“完成”，即完成应付往来对账（二）应付往来对账对账员维护提交对账单美的方审核供方确认盖章上传扫描件美的方确认（三）ISP自助开票第一步：更新价格，每天开票前必须更新价格（1）路径:ISP-财务管理-供应商自助开票-更新价格（2）选择买方-提交，显示提交价格更新请求成功后，半小时后可开票（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息第二步：供应商自助开票-创建ISP发票（1）路径:ISP-财务管理-供应商自助开票-创建ISP发票（2）选择买方，需要开票的供应商地点，系统默认ISP发票类型“正常开票”及人民币，币种可以根据供应商的订单币种进行选择，点击下一步（三）IS

11、P自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息显示出需要开票的数据勾选开票，点击创建（3）创建ISP发票后，发票状态为“拟定”，查看明细或修改备注可以点击ISP发票号进入（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息提交后状态为已审核第三步：税控机发票号录入（1）路径:ISP-财务管理-供应商自助开票-创建税控发票手工开出纸质发票后手工开出纸质发票后进入税控发票号录入界面，点击创建税控发票（2）选择买方和地点，点击查询，可以查到需要手工开票的ISP发票，点击选择后确定（三）ISP自助开票更新价格创建

12、ISP发票税控发票录入打印开票信息（3）进入创建税控发票界面，录入税控发票号，如果开票金额、开票日期跟系统有差异，可以进行手工修改，点击保存（4）保存后税控机发票状态为创建，可以进行修改，如果确认无误可以点击提交（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息（5）确认后，发票状态为“已提交”（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息（1）点击“汇总”，可打印开票汇总第四步：打印开票信息（2）点击“明细”，可打印开票明细（三）ISP自助开票更新价格创建ISP发票税控发票录入打印开票信息打印开票信息后盖财务章连同发票一起送达美的方（四）付款计划查询路径：ISP门户-财务管理-付款计划查询第一步：选择买方，点击查找（四）付款计划查询选择买方确认是否贴息提前付款第二步：确认是否贴息、提前付款选择是否贴息和是否提前付款，点击“提交”注：供应商在ISP平台上可以查询到付款计划的信息，如果需要贴息或提前支付可以点击确认后提交，目前设定供应商必须在两个自然日内确认，当供应商提交后或者超出两个自然日未确认的不能再提交。（四）付款计划查询选择买方确认是否贴息提前付款路径：ISP门户-财务管理-扣款信息查询第一步：选择买方，点击查找（五）扣款信息查询（五）扣款信息查询