市粮食服务中心2020年度部门决算说明.docx

1、市粮食服务中心2020年度部门决算说明目录第一部分 市粮食服务中心部门基本情况一、基本情况1、主要职能2、机构情况3、人员情况二、当年取得的主要事业成效第二部分 市粮食服务中心收入支出预算执行情况分析一、收入支出预算安排情况二、收入支出预算执行情况三、年末结转和结余情况。四、与预算支出相关的其他指标分析。五、绩效目标完成情况。六、财政拨款“三公"经费、会议费、培训费情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明八、机关运行经费支出说明九、政府采购支出说明十、国有资产占用情况说明第三部分 本年度部门决算等财务工作开展情况第四部分名词解释第一部分 市粮食服务中心单位情况3、培训费支出

2、情况说明2020年培训费支出为0万元。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明本年度政府性基金预算财政拨款收入334万元，支出334 万元，为转拨湖北丹江口国家粮食储备有限公司支出。（八）机关运行经费支出说明2020年度，本部门机关运行经费支出9.25万元，与上 年度14. 4万元相比，减支5. 15万元。2020年度无会议费、 培训费方面的支出。（九）政府采购支出说明2020年度，本部门无政府采购方面支出，比2019年1.32 万元相比，减支1. 32万元。（+）国有资产占用情况说明无第三部分本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、 审核情况。我中

3、心领导十分重视部门财务管理、绩效管理和预决算 管理工作，对相应工作给予了大力支持和指导。以绩效目标 实现为导向，加强制度建设和财务管理工作，健全绩效管理 工作机制，明确职责分工，提高了预算、决算编制水平，和 绩效管理工作水平。一是在预算管理方面，力将支出总额控 制在预算总额内，同时合理编制绩效目标，确保目标可实现。 二是执行过程中对整体及项目目标适时跟踪，探索绩效跟踪 监控，深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和 项目核查，三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进, 加强评价结果和项目资金安排的衔接，通过对决算分析，找 出项目绩效不达标原因，推动常年项目绩效目标的合理化制 度。（-）

4、本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位严格执行新的政府会计制度，按照制度要求进行 账务处理、本套决算完全依据本单位登记完整、核对无误的 账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相 符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单 位预算执行结果和财务状况，并按照信息公开要求及时准确 公开。（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无。（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无。四、名词解释一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是 存款利息收入等。三、年初结转和结余：

5、指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公 用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公

6、及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务车运行维护费以及其他费用。九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的 支出。十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业 方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政 管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障 基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚 恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活 保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救 助、红十字事务等。十一、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方

7、面支出。具 体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机 构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管 理实务等。十二、节能环保支出：反映政府节能环保支出。十三、资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、 建筑业、工业信息等方面支出。十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支 出。（一）基本情况。1、主要职能： 贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法 律法规和政策规定；具体落实粮食管理行政首长负责制；制 定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规 划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构 和布局调整的建议；按照国家有关政策和市政府的统一部

8、署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市 国有粮食企业改革和发展。 承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食 流通宏观调控的具体工作；指导粮食产销合作，组织粮食品 种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调 控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食 应急预案的建议。 建立和完善地方粮食储备制度，承担市级储备粮油 管理工作；制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组 织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮 卫生进行监督管理。 负责全市粮食流通的行业管理，拟订全市粮食行业 发展规划、政策和粮食收购市场准入标准并组织实施；审批 并核查粮食收购资格；

9、承担全市军粮供应和管理工作。 制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实 施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有 关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建 设，建立和完善全市粮食流通市场体系。 指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和 新技术推广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行； 开展粮食流通的对外合作与交流。 拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并 组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的 粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政 策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本 数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；

10、对粮食经营 者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动, 以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。 加强粮食质量管理和检测体系建设，执行国家粮食 质量标准，负责全市粮食质量监督管理和监测机构的组建管 理。 指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法 规，制定全市粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责 审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务 挂帐的处理工作；受市政府委托对局直属企事业单位的国有 资产实施监管。 会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警 分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、 质量等信息。承办上级交办的其他事项。2. 机构情况市

11、粮食服务中心内设办公室、人事科、财务审计科、调 控管理科、产业发展科、监督检查科、行政审批科、离退休 干部工作科、信访接待办公室9个职能股室。3. 人员情况市粮食服务中心核定编制21名，2020年底实有在职在 编干部12人。（二）当年取得的主要事业成效。2020年重点抓好了新冠病毒肺炎疫情期间粮食保障供 应工作，1-3月期间，1个配送中心和18个放心粮油应急供 应网点累计销售粮食1848吨，加强了放心粮油体系绩效考 核工作，发放维护费补贴18万元。粮食安全行政首长责任 制工作通过十堰市委考核，评为优秀等次。积极开展招商引 资和项目工作，申报粮食应急储备保障供应中心建设项目， 成品粮应急储备低温

12、仓项目和粮食产后服务体系项目。认真 落实全省产粮油大县项目奖励资金，分配落实我市资金150 万元。轮换县级储备粮2085吨，出库10154吨最低收购价 粮食。完成粮食四季普查、“两个安全”检查和夏季粮食防 汛检查，科学储粮达98%以上，安全储粮和“一符四无”粮 仓达到100%o第二部分 市粮食服务中心收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2020年一般公共预算拨款收入安排为221. 09万元。其 中人员经费196. 14万元，公用经费11.45万元，项目经费 13. 5万元。（二）收入支出预算执行情况。2020年支出合计795. 87万元，其中：一般公共预算支 出461.87万元

13、，政府性基金预算支出334万元。基本支出 275. 43万元，项目支出520. 44万元。2020年支出与2019年财政拨款支出491. 29万元相比， 支出增加304. 58万元，其中：基本支出比2019年的310. 03 万元，减少了 34.6万元，减少部分主要是人员退休减支； 人员经费266. 18万元，比2019年人员经费295. 93万元， 减支29. 75万元。日常公用经费9. 25万元，比上年的14. 39 万元减支5. 14万元；项目支出520.44万元，比上年的180. 97 万元相比，增加了 339. 47万元，增加部分主要是政府性基 金预算拨款支出334万元。1. 收入支

14、出与预算对比分析。年初预算221.09万元，其中：社会保障和就业支出35. 47 万元，卫生健康支出22.29万元，住房保障支出16. 36万元, 粮食物资储备支出146. 97万元。决算支出795. 87万元，比年初预算增加574. 78万元。 其中：社会保障和就业支出75.67万元，比年初预算增加40.2 万元；卫生健康支出22.29万元，与年初预算一致；住房保 障支出16. 36万元，与年初预算一致；精准扶贫支出5万元, 与年初预算相比，增加5万元；商业服务支出3.93万元， 与年初预算相比，增加3. 93万元；政府性基金预算支出334 万元，与年初预算相比，增加334万元。2. 收入支

15、出结构分析。（1）2020年收入合计848. 01万元，其中一般公共预算 拨款514.01万元，占比60. 6%；政府性基金预算拨款收入 334万元,占比39. 4%o2020年支出合计795. 87万元，其中：一般公共预算支 出461.87万元，占比58%；政府性基金预算支出334万元， 占比42% o一般公共预算拨款支出中：工资福利支出214. 82万元, 占比27%；商品和服务支出23.97万元，占比3%；对个人和 家庭补助77. 14万元，占比9. 7%,对企业补助资金479. 93 万元，占比60. 3%o（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析：2020年财政拨款收入848. 01

16、万元，与2019年财政拨款 收入489. 25万元相比，增加了 358. 76万元，增加部分主要 是政府性基金拨款收入。2020年财政拨款支出795. 87万元，与2019年财政拨款 支出491.29万元相比，增加了 304. 58万元，增加部分主要 是政府性基金拨款支出。3. 支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2020年三公经费支出0. 94 万元，其中公务接待支出0. 94万元，与上年度2. 44相比， 减支1. 5万元。（2）机关运行日常经费支出9.25万元，与上年度14.4 万元相比，减支5.15万元。（3）2020年度无会议费、培训费方面的支出（4）2020年度政府

17、采购方面支出为0,比2019年1. 32 万元相比，减支1.32万元。4. 财政拨款收入、支出分析。通过分析2020年度财政拨款收入、支出总体情况，除 去正常人员退休减支外。2020年因受疫情影响，年度预算增 加部分，为向国有粮食企业以及粮食流通行业和产业的扶持 性、奖励性资金增加，年度向企业拨补资金占到总支出的60% 以上。体现出疫情后，国家对粮食行业和产业以及粮食安全 工作的重视程度。（三）年末结转和结余情况。1. 资金结转和结余情况2020年度资金结转86. 04万元，其中项目资金结转 86. 04万元，比上年的33. 89万元，增加了 52. 15万元。2 .结转和结余规模较大的原因分

18、析：2020年末项目资金结转主要原因为年底分配的粮食流 通产业发展资金73万元和产粮油大县奖励资金10万元，未 及时转拨补助企业。（四）与预算支出相关的其他指标分析。2020年资产合计196. 94万元，与上年144. 07万元相比， 增加了 52. 87万元，增加部分主要为财政应返还额度的增加。 其中：流动资产159.61万元，比上年102. 44万元增加57. 17 万元；固定资产原值247. 09万元，与上年相比无变化。2020年负债67. 68万元，与上年74. 25万元相比，减少 了 6. 57万元，减少部分主要为其他应付款的减少。2020年净资产129. 26万元，与上年69.83

19、万元相比， 增加了 59.43万元，增加部分为年度预算支出结转。（五）绩效目标完成情况。1、概述项目绩效目标完成情况项目绩效目标完成情况：驻村帮扶项目绩效，项目全年 预算数为5万元，本年执行数为5万元，完成预算100%。粮安工程工作项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 为4.5万元，本年执行数为4.5万元，完成预算100%。主 要产出和效益：落实2020年粮食安全行政首长责任制考核 工作，作为粮安办，负责召集小组8个成员单位联席会议， 专题研究粮食安全行政首长责任制考核工作，对6大项考核 内容、14个重点考核事项、27个考核指标进行了全面落实。 并顺利通过了十堰市检查验收，考核成绩为优秀等次。粮食流通工作项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 为9万元，本年执行数为9万元，完成预算100%。主要产 出和效益：落实了年度地方储备粮轮换工作；销售出库代收 代储的最低收购价粮食；储备粮库存数量真实，质量、储存 品质、食品安全指标都符合国家质量标准，粮情正常，财务、 统计、仓储三账相符，无安全储粮和安全生产责任事故；各 类购销政策执行到位，政策性粮食利费补贴拨补到位。产粮油大县奖励项目绩效目标完成情况：2019和2020 年度产粮油大县奖励奖金150万元