工行网银转换器使用说明

1、工行网银转换器使用说明(电子表格转网银文件)程序功能：把电子表格(Excel文件)转换成上传的批量支付/收款文件。在此以企业财务室为例。运行步骤：(1)建立电子表格。对电子表格的要求，以Excel某个页面为例：第一行是项目标题行，不能有总标题，且在出现所有标题之前不能出现空白单元；第二行开始是明细，如果某一行的第一个单元为空白，表示明细结束。ABCEFG1编号姓名账号应发金额应扣饭票实发金额21张三9558S216060002361401000.0010000032李四9558S21606000236157600.D0600.0043王五955招21606000235264800.00800.

2、00此电子表格最好固定存放在“网银转换器”文件夹中，供每月发工资时修改。在此假定取名为”工资表.xls”程序可以对19位对公帐号/存折和95588卡、62220卡、牡丹信用卡、贷记卡进行校验。程序对标题行的内容和顺序没有要求。程序有自动记忆功能，定义一次后，如果表格格式不变，则下次使用不需要重新设置，所以为避免反复修改设置好的参数，最好保持表格格式和标题不变。需要注意的是：帐号列要设定为文本。(2)运行“工行网银转换器2007.exe”文件，点击“确定”专烟台工行国银文件转换着L|X功能选择才电子表格转换为网银文件pr网银文件转换为电子表格!确定广注册网银文件r关干请选择左侧的可选项,再点右侧

3、的“确定”(3)点击“打开电子表格”，打开保存好的“工资表.xlsT选择保存路径电子表格页面二格转网翟文件M打开白汗表w即锹文件类型三II保存路径|一1210上1桌面.网慑转换器自动切割方打开字底行查找范围如:_网银转换器我量近的文13桌面IIIDiis我的文档(4)在网银文件类型中选择“企业-上传-财务室”电子表格转网银文件国打开电子表格|中选择保存路径|二执行转换|选项电子表格页面网银文件类型保存路径|Sheet1自动切割记录数500行字段名数;比人令稻£®指_L移扣提余空票量量日宾4E睢-eg二二二二KKWTTE/-Ik-zsijlb-E.11.1_1_UI_.1_U

4、II_LE於色色企企ilnmstratd“桌面I网银转换器'17忽略交易金蔽为口的纪录r保存路径跟随源文件注册实例r(5)参数配置：对于类型为<在此指定>,则提交文件中所有明细的该字段内容都是指定的内容；对于类型为<电子表格>,则提交文件中每条明细的该字段内容依次取自于Excelo即：字段的内容要么是用户指定的、一成不变的(在此指定)，要么是依次取自于Excel文件的(电子表格)c以企业财务室为例，对于一个企业来说，下列内容基本是不会改变的：企业付款帐号，企业名称，企业开户行名称。因此这三项的类型可以是<用户指定>,内容就是真实的内容。其他内容，比如

5、收款人的信息，付款金额都是变动的，让程序依次从电子表格中读取。具体配置方法如下第16行不需要更改。第79行是付款方信息，在此指定，手工输入。第1013行都是收方共同信息，在此指定，手工输入。第1416行是收方不同信息，电子表格，进行选择。第1718行是收方共同信息，在此指定，手工输入。电子表格转网银文件a打开电子表格选择保存路径I二执行转换选项电子表格页面网银文件类型保存路径Sheet1企业-上传-财务空IstratorA桌面X,网银转换器I自动切割记录数1000、使用分隔符v使用注释行3对方帐号都是工行帐号。忽略交易金领为。的纪录q保存路径跟随漉文件字段名柒市种日期明细标志顺序号678910

6、11<恤报销号单据张数|数据来源在此指定（系统产生）在此指定（系统产生）此指定,在此指定|内容RHB付款帐号开户行;在此指定付款帐号在此指付款帐号名称在此增定收款帐号开户行在此才髭收款帐号省份在此才函阳鼾业&岫市/存心借京，v电子表格转两根文件|注册实例RHB这些项目为不变项目，一次性在此指定即可。行烟台市分行1606020509224812071烟台科创新材料有限公司工行烟台市分行山东省苏州工行营业部J10202060900019004印州阿尔阿尔开关有恢，行苏州分行X4HSB®W打开电子表格”选择保存路径执行转换选项电子表格页面网银文件类型保存路径Sheet1自动切

7、割记录数1000ffTg10u121314字段名付款帐号企业-上传-财务生q使用分隔符V使用注释行¥对方帐号都是工行帐号数据来源在此指定）stratQt桌面网银转换器v忽略交易金额为口的纪录审保存路径跟随源文件15付款帐号名称在此指定收款帐号开户行在此指定收款帽号省份在此指定收款帐号地市在此指定收款帐号地区曰在此指定收款帐号收款帐号名称J在此指定内容16060205092烟台科创新木工行烟台市分这些项目为变化项目，需从电子表格读取。山东省16171E金额汇款用途备注信息在口匕指定（在U5旨定）苏州张杰姓名实发金额烟台160311024530644711450000工资40000报销四

8、月份出差报稍V对方帐号都是工行帐号保存路径跟随源文件行字段名I数据来源I内容注册实例8付款帐号在此指定1S口60205口9224孽型111口202兆口9口0口19口049 7寸款帐号名称j'(在此指定烟台科创新材料选择电子表格中的标题。10 收款帐号开户行在此指定工行烟含市分行11 收款帐号省份J在此指定山东省12收款帐号地市在此指定烟台一收款帐号电子野L账号4580344711450000收款帐号名称电子颜编号姓名2*杰金颔电子裁SJ40000汇款用途在此指应扣饭票实发金额报销备注信息在此指定四月份出差报销收款帐号地区蹲在此指定1605_一110213141516I?18(6)点击“

9、执行转换”四打开电子表格|选择保有路径|“执行黄、；谢电子表格页面网银文件类型7"强存路径shti企业-上传-财毒宴、桌面%网银转赢汽用户输入第18行立T"23456791011字段名|数据来源内容查EXCEL表中的对应行。V对方帐号都是工行帐号转换情况。若显示错误，请检科币种在此指定KMB日期系统产生)20050524明细标志在此指定,2顺序(系统产生厂加台工行网，区1报销号在此指定：1单据张数在此指定J兀收！kSMeMilt!付款帐号开户行在此指定<«IMl«IKIIA|LOK1苏州工行管业部付款帐号在此指定Jl1102020609000190

10、04付款帐号名称在此指定烟台科创新材料有限公司苏州阿尔阿尔开关有年收款帐号开户行在此指定工行烟台市分行工行苏州分行收款帐号省份在此指定山东省江苏省出卦itiL叁拙所/扣卜T与克、自动切割记录数回而-值使用分隔符B使用注霜点击“执行转换”，左侧将显示程序将自动在当前或指定的目录中产生一个转换好的文件夹：文件夹和文件都以“日期-时间-笔数-金额”来命名。每次转换都会产生一个新的文件夹和文件。zg7/EEr(_.'八|E"l-_JC：DocwnentsandSettiii等5必51喉0七M七”臬面七网银转顿器t件和文件夹任第号产nn*17-1g1477T8总笔数3,总金颗24COn

11、ri|£2COHFIG(7)双击打开转换好的上传文件(自动运行工行网银客户端工具，要提前安装)icumentsandSEtting'AiniidwtratoiA臬囿上网银转报器-12T9检查文件中任意一笔的明细有无错行情况。|人民币1用口CLDO人民币600.00人艮而000.00旭寻号Im种金期自定义序号|单就卷付款帏号工行烟工行增白工行他白重点检查屏幕下方的合计金额和总笔数，要与“工资表.xls”的合计数一致。(8)登录企业网上银行，进行指令提交。注意：省、地、区号问题一、19位：能识别955882、955880、62220开头的卡，19位存折。二、16位：各种贷记卡、信用卡，需要设置有关信息，文件名：网银转换器2006CONFIGXLS2EBFMDCard.txt,内容如下，共分两部分，以#为分隔：451804451810451811458064580714270253098622230以上为卡号中地区号之前的号码，以下为地区码