排水公司总经理工作报告

1、排水公司总经理工作报告公司的生产经营管理工作在股东会、董事会、的正确领导和监事会督促下，在各厂区（部门）紧密配合下，通过全体职工的共同努力下，以提高公司经济效益为重点，使公司经济稳步健康发展。经营班子团结全体员工攻艰克难，紧紧围绕董事会下达的工作目标任务，朝既定的方向努力，尽管困难重重，但还是取得了一定的成绩。以下为详细情况汇报：一、基本情况（一）人员构成情况。公司现有职工65人，在职人员60人，退休5人，其中：男性35人，女性30人，男占%女占现有大学本科学历7人，专科学历23人，高中（含中专）及以下学历30人。在经营层中，本科2人，专科1人，高中及以下2人。中层专科4人，高中及以下学历2人

2、。（二）组织机构情况。公司下设7个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承担着县城万人生活饮用水供给、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。二、财务状况（一）资产结构2016年12月31日资产总额为4279万元，比上年末增加61万元，增幅达1%,其中：流动资产890万元，占总资产的21%;非流动资产为3389万元，占总资产的79%流动资产比上年末增加186万元，增幅26%,其中流动性最强的货币资金108万元，占流动资产比重为12%,与2016年末7%相比增加了5%主要是2016年年末收入增加，支付的费用减少。应收账款与上年同期相比上升了2

3、4%主要是本期为县污水处理厂支付生产经营费用161万元，因工程账尚未转到我公司，加之也未收到书面文件确认污水处理厂隶属我公司子项目，故污水处理厂支由也暂未确认为我公司成本费用，而是暂桂到“应收账款”科目。存货与上年末相比上升22%,主要是县城输水主管维修，公司增加了备品配件库存量。非流动资产3389万元，主要分布在固定资产净额、在建工程和无形资产。固定资产净额与上年末相比减少了132万元，减幅8%主要是公司本年计提折旧132万元，在建工程较上年末增加了8万元，主要是东光工业园区供水工程付供电设计费、施工及材料费。无形资产较上年末减少1万元，减幅11%,主要是摊销原购买土地使用权所发生的费用所致

4、。（二）债务结构2016年12月31日负债总额为2414万元，比上年末增加164万元，增幅7%。其中长期负债占57%,主要是农行抵押贷款400万元、马龙财政局信用借款450万元、代收的污水处理费435万元、其他流动负债104万元。应付账款、其他应付款等短期负债占43%,主要是欠省水工集团的工程款及利息366万元、东光供水工程及黄草坪水库至县城输水管改造工程目标保证金30万元、黄草坪水库至县城输水管改造工程材料款35万元、暂借周转资金50万元、欠原水费5万元、保安费5万元等。（三）所有者权益结构2016年12月31日所有者权益总额1865万元，其中实收资本为2600万元、资本公积4万元、未分配利

5、润为-739万元，其中：2016年度亏损104万元。三、经营业绩（一）预算完成情况1 .城区水厂、东光水厂公司全年预算总收入535万元，2016年实现收入（不含税）630万元，完成率为118%其中：东光预算收入155万元，实收198万元，完成率为128%超额完成28%,主要原因是工业供水受对方企业生产状况制约，原预算主要是依据对方企业提供用水量确定，但实际对方企业生产状况有所改善，用水量增加，收入增加；城区生活供水预算283万元，实收361万元，完成率为128%超额完成28%主要是对城区管网漏点进行了重新修缮，产销差降低，同时督促抄表员对水费及时抄表、及时催缴水费，抄表率和回收率提高，水3/1

6、4费回收快；其他业务收入预算97万元，实际发生71万元，完成率为73%未完成27%主要是小区水改工程较上年减少，城区管网进行了重新修缮，对外维修减少，造成收入减少。预算总支由676万元，实际总支由728万元，占预算的108%超预算8%其中：主营业务成本预算511万元，实际发生成本579万元，占预算的113%超预算8%,主要是2016年对县城管网进行了维修，管网维修工程及材料费增加35万元。管理费用全年预算165万元，实际发生149万元,占预算的90%节约10%,主要是2016年度公司在成本开支方面较上年度控制得好，减少了各方面费用的开支。2 .污水处理厂2016年年初未作预算。（二）经营情况1

7、 .城区水厂、东光水厂（1）营业收入、成本2016年不含税营业收入总额为630万元（其中：东光水费收入为198万元、城区361万元、对外维修及材料销售收入71万元），2016年不含税营业收入总额为545万元（其中:东光水费收入为160万元，城区275万元，对外维修及材料销售收入为110万元），收入总额较上年同期增加85万元，增幅（其中：东光水费收入较上年同期增加38万元，增幅城区水费收入较上年同期增加86万元，增幅对外维修及材料销售收入较上年同期减少39万元，减幅衿。营业成本为579万元，比上年同期增加42万元，增幅8%。2016年营业成本占营业收入92%较上年同期降低了7%同时营业收入增长1

8、6%而营业成本则降低了7%说明2016年度公司在成本开支方面较上年度控制得好。(2)期间费用2016年管理费用总额为149万元，上年同期相比减少23万元，减幅13%,主要是办公费及接待费等费用较上年同期节约了23万元。财务费用总额为20万元，较上年同期增加1万元，增幅5%主要是存款利息收入减少万元。期间费用占营业收入的比例为27%,较上年同期下降8%同时期间费用较去年减少了22万元。减幅12%公司在费用开支方面较上年度控制得好一些。(3)利润2016年度亏损总额104万元，上年同期亏损总额166万元，较上年同期减少亏损62万元，减幅37%说明公司增收节支方面做得较上年度好一些。2 .污水处理厂

9、2016年全年污水费收入总额132万元。全年营业成本119万元，其中：电费40万元、工资及福利67万元、材料费8万元、药耗3万元、折旧费1万元。管理费用43万元，其中：办公费1万元、业务招待费2万元、会议费1万元、5/14五险一金22万元、工资及福利14万元、车辆费2万元、通讯费1万元。成本费用总额162万元。2016年污水处理厂亏损30万元。至2016年12月31日止，共代收污水处理费435万元（其中：2016年132万元，2016年106万元，2016年80万元、2016年46万元、2016年38万元、2016年14万元、重组时期初余额19万元），因政府未由书面依据将污水处理厂转入我公司，

10、故代收的污水处理费暂未确认为收入，记入“专项应付款一污水处理费”贷方；同时，至2016年12月31日止，污水处理厂共支由成本费用498万元（其中：2016年162万元，2016年160万元，2016年138万元、2016年8-12月38万元），因上述原因代收污水处理费未确认为收入，故成本费用支由也暂计入“应收账款一污水处理厂生产经营费用”科目借方，待见书面依据后进行账务调整。四、现金流量（一）经营活动现金流量2016年经营活动产生的现金净流量为61万元，较上年同期降低74%,主要是2016年经营活动现金流入大于经营活动现金流由，公司资金流动快。（二）投资活动现金流量2016年投资活动产生的现金

11、净流量-2万元，与上年同期相比上升了99%主要是本年度在建工程支由较上年度减少了242万元；（三）筹资活动现金流量2016年筹资活动现金净流量为0,本年及上年同期无投资款。（四）现金净流量2016现金净流量为108万元，在上年的基础上增加了59万元，增幅120%五、主要财务指标（一）盈利能力分析销售利润率、净资产收益率最近两年均为负数，说明公司暂无盈利能力。但本年度销售利润率较上年度提高13%净资产收益率较上年度提高2%,说明公司生产经营已向好的方向发展。（二）营运能力分析公司的流动资产周转次数较低，说明流动资产的利用效果不太好，本年度与上年度无明显变化。（三）偿债能力分析资产负债率为56%在

12、合理范围，较上年同期提高了3%说明公司的长期偿债能力有所减弱。流动比率为87%较上年同期提高16%说明公司短期偿债能力较去年同期相比有所增强。六、运营管理情况7/14（一）深入学习实践科学发展观，不断提高供水服务理念1 .今年来，在各级党委、政府和上级部门的部署下，开展了学习实践科学发展观活动，通过组织学习讨论，写心得体会，广大员工对城市供水服务理念有了更高的认识，增强了服务意识和责任感。2 .不断完善管理制度，降损增效，一方面加强输差管理、降低供水成本和水损；另一方面，加强抄表收费；再者,加强对机关、个体的稽查，特别对洗浴、餐饮、洗车、旅业等用水户的检查。3 .加强内控机制，提高服务质量。一

13、是不断健全完善管理制度；二是采取定期和不定期的形式，对各个厂区各个岗位的工作情况进行督查，及时排除各类安全隐患。（二）常抓安全生产，防止安全事故发生长期以来，公司就非常重视安全生产工作，成立了安全生产工作领导小组，全面落实安全生产的各项工作措施。特别是针对季节气候的天气变化，对防汛、抗旱及霜冻灾害的防范，公司各领导高度重视，高度警惕，切实加强领导，全面防范安全事故发生。加强教育，增强安全意识。公司对安全生产的宣传教育，常抓不懈，定期或不定期组织学习安全生产的有关政策规定，岗位操作规程、安全生产事故教训和季节性宣传教育等，帮助广大员工牢固树立“安全第一”的观念。七、存在问题（一）体制不顺是制约公

14、司发展的根本瓶颈。公司原属城建局下属自收自支事业单位，2016年划转水务局直属，同年，省水投公司同县政府达成重组马龙自来水公司协议，成立供排水一体化的马龙供排水有限公司，单位性质为有限责任公司。但由于种种原因，原事业身份职工仍保留事业身份，后招录员工为合同制员工，一企两制矛盾十分突生。（二）污水处理厂运行问题。污水处理厂于2016年8月建成投入使用，经过近几年的运行，各项环保指标已基本达到，自2016年起，污水处理费调整为元/吨，经测算污水处理收入为84万元/年，而每年所需成本费用约为万元，全年亏损428万元。除折旧外，维持正常生产经营所需费用万元，而收入仅为84万元，缺口资金万元，巨大的亏损

15、使公司生产经营举步维艰。截止2016年12月31日，污水处理费实际收入为422万元，成本费用为476万元，垫付污水厂建管处236万元，资金缺口290万元。（三）东光工业园区工业供水问题。该工业园区作为县政府招商引资重点项目，县政府要求公司2016年8月开工建设处理规模为40000立方米/日的供水项目。工程于2016年9月开始供水。在项目投入初期，呈钢集团承诺用水量为15000立方米/日，但至目前为止，用水量仅为2600立方米/日，产能过剩。经初步核算，东光水厂投入运行后，综合成9/14本将达元/立方米，而现行水价仅为元/立方米，年亏损82万元。要解决此问题，需要政府部门的大力支持，一是提高现行

16、水价，二是由政府部门牵头，取缔园区内非法取水行为。八、2016年工作计划(一)2016年财务预算(1)主营业务收入：2016年全年收入548万元，2016年全预算收入510,较2016同期减少38万元，减幅7%其中城区供水预收预算收入388万元，东光水厂预算收入122万元。主要原因是1、县城供水产销差降低及用水户增加，收入增加5%2、由于近年来钢材生意不景气，呈钢减产用水量减少，造成东光水厂供水减少30%(2)其他业务收入：2016年全年收入72万元，2016年全年预算收入70万元，较上年同期减少2万元，减幅3%主要原因是房地产新开工减少，对外维修、材料及工本费减少，收入减少。(3)主营业务成

17、本：2016年全年成本580万元，2016年全年预算成本647万元，较上年同期增加67万元，增幅12%其中增加白成本：在14年成本的基础上增加5%增加成本29万元；2016年未付材料及维修费38万元，(4)管理费用：2016年全年费用132万元，2016年全年预算费用145万元，较上年同期增加13万元，增幅%其中增加的费用：员工五大保险基数逐年增加8万元，2016年预算在2016年费用基础上增加5万元。(5)财务费用：2016年全年费用万元，2016年全年预算费用万元，较上年同期没有太大变化。(6)利润：2016年全年利润-万元，2016年全年预算利润-231万元，较上年同期亏损增加万元。造成

18、亏损增加的原因：1、由于近年来钢材生意不景气，呈钢减产用水量减少，造成东光水厂供水减少30%收入减少38万元；2、由于2016年资金紧张，有38万元的材料款没有结算付款；较14年成本增加29万元，2016年费用增加67万元；3、员工五大保险基数逐年增加，2016年预算在2016年费用基础上增加20%费用增加13万元。(二)继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长在2016年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的基本原则为由发点，坚持以安全第一、预防为主的方针为基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团组织

19、、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的发展提供有力保证。(三)运营管理计划1 .继续规范和整顿县城供水市场。县城供水管网大多建于70年代，历经40余年运行，老化、渗漏严重。居民法11/14律意识淡薄，私拉乱接现象十分普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。2 .加强管理，减少水损，提高供水效益。提高公司整体的供水管理和专业技能水平，积极响应区供水协会组织的各项给水专业技术培训，继续派送员工参加培训学习，学习供水管理，供水新技术等内容，

20、使我公司的管理和发展跟上新形势。3 .做好水表管理工作。不定期进行检查水表，对各片区的水表安装时间要掌握，如发现水表损坏或运转不正常的就立即更换，减少公司的经济损失，提高供水效益。4 .做好给水管网的维修、维护工作，保证安全供水。在接到报漏电话或消息后，抢修人员30分钟内到场，并做到小修不过夜，大修连续作战直到通水为止，做到抢修率达100%抢修人员确保按时完成抢修工作，减少公司的经济损失，尽量不影响群众的生产生活用水。5 .继续加强安全生产工作。为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产死亡事故，重伤率小于1%。，轻伤率小于3%。；二是在生产中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育培训，提高员工的生产意识；四是编制安全生产应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各生产厂区、各在