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文档简介

1、第二十章-MM20求票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和财务执行实际业务。例一：国内供应商对帐作业采购每月25日叮国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品.采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query”采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单（ZMMR0C9）,发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。每月结帐日后的三天之内，采购部应搜奥齐所有当月

2、应付供应I商的发票.填写付款证明凭单后，层呈至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。例二：海外供应商对帐作业海外供应商付款，为casebycase作业.当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采购订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单.确认发票无误后，请财务部开立信用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入FI18供应商预付款流程）在收货完成后，执行尾款支付（FI17银行付款流程）2.流程图KM21发票校

3、验（国内）程JKM*KM21发事校验（国外）流程5/5财裳供“离二与ftH双Q收号列利列利刹2091/9/719“2*Gl）住期脸$蟆仪）帮JhQP引型。&M册采购区域采购员工厂对中日期采购订单供应离r其它应付蒙m扣款数掴上传Tcode:ZMMR009*外冬栏位名称栏位说明资料范例采购区域必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业FP00采购员必输项，执行采购的采购人员104对帐日期必输项，确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号10000084项目类别必输项，选择“K”(寄售)，可以籍由系统辅助资料进行K：寄售查询作业按验收口期排序参数选择可选项，作为筛选器，设定对帐单的徘序方式所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟(F8).进入对帐单面而注意:此报表为通过ABAP开发的标准表单，Tcodc为zmmr009,当对帐单在系统生成后，执行系统打印作业，然后执行与供应商对帐。若差异则在系统上（ME22N）执行采购订单的修正。并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作业完成。寄语本范本为按照专业标准制作

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