《会计电算化》课件第四章 UFO报表管理系统

1、? ?会计电算化会计电算化? ?课件第四课件第四章章 UFOUFO报表管理系统报表管理系统第四章 UFO报表管理系统o第一节 会计报表管理系统概述 o第二节 会计报表管理系统初始设置o第三节 会计报表系统数据处理及输出第一节 报表管理系统概述o三、报表软件o一专用报表软件o二通用报表软件o三电子表软件o四、会计报表系统的根本概念o一格式状态与数据状态o1格式状态o2数据状态第一节 报表管理系统概述o二单元及单元类型o1数值单元 o2字符单元 o3表样单元 o三组合单元o四区域和表页o五单元类型o六关键字o七报表文件扩展名.rep第一节 报表管理系统概述o四、会计报表管理系统的主要功能o一文件管

2、理功能o二格式设计功能o三数据处理功能o四图表功能o五打印功能o六二次开发功能o五、报表管理系统的操作流程第二节 报表系统初始设置o一、启动UFO，建立会计报表第二节 报表系统初始设置o二、设计会计报表的格式o一不同报表格式的形式o1简单规那么格式报表 o2复杂的不规那么格式报表 o3格式不确定的内部会计报表 o4格式确定的外部会计报表 第二节 报表系统初始设置o二报表格式的构成o1表头 o2表体 o3表尾 o三报表格式定义的方法o1利用模板 o2自定义第二节 报表系统初始设置o三现行会计制度下一般企业的外部会计报表的格式o1资产负债表的格式o2利润表格式 o3现金流量表格式 第二节 报表系统

3、初始设置o三、定义公式o一算术运算符和算术表达式o1算术运算符 o2算术表达式 o二报表系统中涉及的一些常用函数o1业务函数 第二节 报表系统初始设置2下面主要介绍账务中的总账取数函数总账取数函数，其函数格式如下： 函数名“会计科目,会计期间,“方向,账套号,会计年度,编码1,编码2)3总账函数使用时应注意的问题4统计函数 5日期函数6用关联条件从本表他页取数第二节 报表系统初始设置o三计算公式的定义o1计算公式的意义o 计算公式是在编制报表时，确定表元的数据来源的公式。其主要作用是，在报表生成的过程中，通过设定的运算公式，系统从根据公式描述的数据库文件中提取指定的数据，进行表达式指定的运算，

4、将计算结果放入表元中。第二节 报表系统初始设置2单元公式的概念单元公式：计算公式可以直接定义在报表单元中。这样的公式称为“单元公式。 3单元公式的格式单元公式的书写规那么如下： 4一般企业资产负债表的局部计算公式5一般企业利润表的局部计算公式6一般企业现金流量表的局部计算公式第二节 报表系统初始设置o四审核公式o 报表中的各种数据之间一般都存在某种勾稽关系，利用这种勾稽关系可定义审核公式来进一步检验报表编制的结果是否正确。审核公式可以验证表页中数据的勾稽关系，也可以验证同表中不同表页之间的勾稽关系，还可以验证不同报表之间数据的勾稽关系。o五舍位平衡公式 o 用于对报表数据舍位及重新调整舍位之后

5、平衡关系的公式称之为舍位平衡公式。 第三节 报表系统数据处理及输出o一、会计报表的生成o一报表数据的来源o 1根据公式自动取数o 2无公式那么要输入o二录入关键字o三计算生成报表o 1整表重算o 2表页重算 o 3表页不计算 第三节 报表系统数据处理及输出o二、会计报表的审核o 在数据处理状态中，当报表数据录入完毕后，应对报表进行审核，以检查报表各项数据勾稽关系的准确性。o 每当对报表数据进行过修改后，都应该进行审核，以保证报表各项勾稽关系正确。o三、会计报表的分析o一图表分析第三节 报表系统数据处理及输出1图表与报表的关系2图表的存在方式3图表的操作二透视分析三表页排序四、会计报表的汇总一表页汇总二可变区汇总 第三节 报表系统数据处理及输出五、文件导入、导出 目前，国内财务软件众多，由于他们采用的数据库平台和结构各不相同，几乎任意两个软件之间要实现数据传递都存在专门的数据转换问题。六、联查明细账一必须在数据状态下使用。二必须在有单元公式的单元格