ufida nc5.7建筑行业集团版发版说明5.6差异版本5353

1、1.2.3.4.5.4概述特性4特别注意事项范围44功能说明55.1.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.5.2.5.2.1.5.2.2.5.3.5.3.1.5.3.2.5.3.3.5.3.4.5.3.5.5.3.1.5.3.2.5.4.5.4.1.5.4.2.5.4.3.5.4.4.5.4.5.5.4.6.5.4.7.5.4.8.5.4.9.5.4.10.5.4.11.5.4.12.5.4.13.5.4.14.5.4.15.5555566666677791111121314141416171923323535373840414243建筑公共基本

2、建筑项目项目等级合同金额等级行业分类默认登录设置建筑财务接口设置项目数量统计文档管理文档类型文档中心招投标管理供方管理招标计划招标过程价格管理网上招投标（内网） 网上招投标（EPP） 统计分析建筑综合项目管理基本项目规划进度管理合同管理目标成本收入管理物资管理设备管理分包管理付款管理成本管理质量管理安全管理技术管理风险管理5.5.5.5.1.5.5.2.5.5.3.5.5.4.5.5.5.5.5.6.5.5.7.建筑经营管理基本客户管理管理投标管理客户服务劳务中心经营风险43444445464848496.7.8.9.系统特点4949系统配置安装与升级49系统接口说明499.1.9.1.1.9

3、.2.9.2.1.9.2.2.9.3.9.3.1.9.3.2.9.3.3.9.3.4.9.3.5.9.4.9.4.1.9.4.2.4949505050505051515252525252项目公共基本 与 UAP 项目管理招标管理接口 与现金管理系统与建筑综合项目管理模块综合项目管理接口与会计平台与现金平台与供应链系统与资产管理系统与存货核算建筑经营管理接口与会计平台与现金平台10.使用注意事项531.概述n包括：项目公共、建筑综合项目管理、建筑经营管理。建筑综合项目管理与经营管理可以分别安装使用，但都同时依赖项目公共。n使用基于 NC-UAP5.7，可以与 NCV5.7 版标准本同时使用。2.

4、特性n建筑综合项目管理：实现对项目的承包合同签订、履约过程管理，到合同执行过程的组织、目标成本设定，进行项目成本核算等；对工程相关的进度、质量安全进行管理。n建筑经营管理：实现对项目的投标、市场跟踪过程，对客户的服务过程进行管理；实现劳务招聘过程管理。3.特别注意事项n本的物资管理需要与供应链的采购管理、库存管理、合同管理以及财务会计的存货核算使用。需要安装 NC5.7 发版金盘中的供应链相关系统。n本的设备管理需要与资产管理的资产信息管理，如果有自有设备管理还需要资产管理的租赁管理、使用管理以及财务会计的固定资产使用。必须安装本次发版金盘中提供的资产管理、固定资产管理。n本的设备租赁业务不能

5、与资产管理的租赁管理同时使用，建议使用建筑的设备租赁模块。4.范围n支持与标准V5.7 的集成使用。n项目公共：建筑基本、文档管理、招标管理、网上招投标。n建筑综合项目管理：基本、项目规划、进度管理、合同管理、目标成本、收入管理、物资管理、设备管理、分包管理、付款管理、成本管理、质量管理、安全管理、竣工管理、技术管理、风险管理、知识管理。n建筑经营管理：基本、客户管理、管理、投标管理、客户服务、劳务管理、经营风险。5. 功能说明5.1. 建筑公共基本5.1.1. 建筑项目支持定义子项目分解公司、工程监管公司的设定。子项目分解后，可在目标公司主项目建立项目，并在财务核算中使用统一的项目标识。工程

6、公司设定后，质量检查、安全检查、投诉处理、维修处理的业务就可在工程监控公司范围内对该项目进行处理，详见【质量管理】、【安全管理】、【客户服务】模块相关功能介绍。5.1.2. 项目等级型，定义企业内部确定的项目等级，如从规模大小、影响力、重要程度等确定等级。5.1.3. 合同金额等级型，定义合同额的统计级别划分，用于按合同金额统计项目数量等。5.1.4. 行业分类型，定义公司项目的行业分类，如房地产行业、基础设施行业等。5.1.5. 默认登录设置每个用户可在登录公司设置一个默认项目，作为项目管理系统所有单据新增、时的默认项目，极大的减少每次操作录入项目的重复工作量。5.1.6. 建筑财务接口设置

7、每个公司可自行定义业务财务的接口方案，包括定义那些功能传会计平台、传现金平台。用模式化的设置替代每个单据操作员的手动勾选，避免一线操作员进行财务业务方案决策的。5.1.7. 项目数量统计按施工领域、工程类型、合同金额等级、责任公司等不同维度统计项目数量。5.2. 文档管理5.2.1. 文档类型支持和公司均可维护文档类型。各公司可以使用其他公司已经使用过的文档类型编码。5.2.2. 文档中心可在和公司上传文件进行文档的共享。可浏览单据上上传的文档。可按照分类、关键字进行检索。每个文档可显示其相关的项目、客户、供方、合同的相关业务信息。5.3. 招投标管理5.3.1.供方管理5.3.1.1. 供方

8、履约评估支持对合同执行情况评估作为履约评估的参考，支持对不合格供方进行评估。5.3.1.2. 履约评估汇总供方管理下，供方的维护公司可汇总影响公司对供方的履约评估，综合考虑各的履约评估，给出综合评价结果。根据参数，可定义履约评估汇总或履约评估单对供方状态生效。5.3.2.招标计划5.3.2.1. 招标年计划维护表体增加材料页签；支持季度计划。取消成本项目页签；取消保存、审批时动态成本控制功能；取消目标成本检查按钮；5.3.2.2. 需用计划需用计划可、参照规划生成。对项目的物资需用计划进行，包括需用材料、需用数量、日期等。单据支持审批流修改，可分配需用计划物资内容的处理人。5.3.2.3. 需

9、用计划处理参照需用计划进行需用计划处理，支持按处理人过滤。对需用计划的内容确定合理的需求处理方式，如转采购、本级处理、框架协议采购等。形成处理结果后，可转相应的处理方式，如转采购则进入的需用计划处理流程、本级处理则进入当前公司招标流程、框架协议处理则关联框架协议并可被材料合同引用。支持需用计划多级处理。5.3.2.4. 单项招标计划维护表体增加工程量、项目信息、招标内容汇总、审批情况页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。可参照需用计划处理单生成单项计划，增加招标内容合计页签，可按合并规则进行合并。支持参照项目规划生成单项招标计划；相

10、同招标分项的规划可以合并进行单项招标。取消成本项目页签；取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.2.5. 单项计划修订表体增加工程量、项目信息、招标内容汇总页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。增加规划页签；取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.3.招标过程5.3.3.1. 招标文件审批单表体增加工程量、项目信息、招标内容汇总页签；修改了付款方式页签；表体招标内容和工程量页签增加公司和项目的维度，支持跨公司、跨项目合并招标。增加规划页签；取消保存、审批

11、时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.3.2. 入围审批增加追加原因，统一发布通知字段。审批通过后推出入围通知单。隐藏“”按钮。表体是否入围通知由入围知发布回写。表头我方人、我方人、我方人传真、我方人邮箱、我方人字段，单据参照过来后直接可编辑（原为点按钮可编辑）。5.3.3.3. 发标回标登记表体增加材料、工程量页签，数据默认从上游单据带入。支持对表体材料页签中的材料分类进行材料细分。5.3.3.4. 开标单表体增加工程量页签，数据默认从上游单据带入。增加议价按钮。支持对表体材料页签中的材料分类进行材料细分。5.3.3.5. 评标报告表体增加材料、工程量页签，数据默

12、认从上游单据带入。5.3.3.6. 定标审批单表体增加材料、工程量、项目信息页签，修改了付款方式页签。支持通过加载材料按钮或加载工程量按钮从上游获取数据。表体页签增加公司和项目，支持跨公司跨项目中标。支持询报价流程定标。表体材料页签中的材料分类可进行材料细分。可把材料中的材料拆分到具体的业务公司、项目、部门。增加规划页签；取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.3.7. 定标审批单修订表体增加材料、付款方式、项目规划信息、工程量页签，表体页签增加公司和项目，支持跨公司跨项目中标。表体材料页签中的材料分类可进行材料细分。可把材料中的材料拆分到具体的业务公司

13、、项目、部门。增加规划页签；取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.3.8.直接委托单支持参照项目规划生成直接委托单；相同招标分项的规划可以合并进行直接委托；表体增加付款方式、招标内容、项目规划信息页签。取消保存、审批时动态成本控制功能；仅按照规划控制。取消目标成本检查按钮；5.3.4.价格管理5.3.4.1. 询价单可参照需用计划处理单生成询价单，并支持多轮询价。5.3.4.2. 报价单支持供应商多轮报价。表体可对材料分类进行材料细分。5.3.4.3. 报价汇总单支持汇总该询价活动下的所有轮次询价的所有供应商最价数据。5.3.5.网上招投标（内网）5.

14、3.5.1.入围通知发布新增节点，用于入围和未入围通知给供方，可挂附件。5.3.5.2.招标文件发布增加 “招标材料”、“工程量报价模板”页签。表头增加“区分标段发标”，布尔类型，默认未勾选；是否公开为否方可编辑。材料页签带入单项计划或招标文件“合并后招标内容”页签内容。5.3.5.3. 网上回标信息增加 “招标材料”、“工程量报价”页签，显示供方提交的材料报价和工程量报价。5.3.5.4. 中标通知发布支持按照信息发布模式中定义的中标通知向供方发布定标结果。增加工程量页签5.3.5.5. 询价单发布支持发布不同轮次的询价单。5.3.5.6. 询报价内网不同轮次发布的询价单，在生成不同数据，表

15、头增加报价次数，用于区分。5.3.5.7.报价单维护持供应商多轮报价。5.3.5.8.供应商资料维护表体增加供方资质页签。5.3.1. 网上招投标（EPP）5.3.1.1. 入围结果通知新增节点；根据内网配置的模版显示入围、未入围界面信息；供方可查看招标方发布的入围或未入围通知；可内网发布的附件。5.3.1.2. 供方投标信息维护增加材料报价页签、工程量报价页签。5.3.1.3. 询报价内网不同轮次发布的询价单，在生成不同数据；表头增加报价次数，用于区分。5.3.1.4. 报价单维护支持供应商多轮报价。5.3.1.5. 供应商资料维护表体增加供方资质页签。5.3.2.统计分析5.3.2.1.

16、需用计划执行情况表需用计划的执行情况。5.3.2.2. 供方投标报价在此展示各供方的各标段的报价信息，包括材料报价和工程量报价。对单价、总金额最小的材料、工程量报价供应颜色标注。5.3.2.3. 供方投标情况统计表以供应商为基准维度，某段时期内与各招标公司的合作情况。5.3.2.4. 招投标文件以项目或招标分项为基准，检索相关的招标文件、投标文件以及相关合同签订情况。5.3.2.5.计划执行情况表项目计划执行情况。5.3.2.6. 供方投标信息情况以单项计划为维度，展示各供方的各标段的报价信息，包括材料报价和工程量报价情况。5.3.2.7. 招投标文件以项目或招标分项为基准，检索相关的招标文件

17、、投标文件以及相关合同签订情况。5.4. 建筑综合项目管理本次发版主要包括基本、项目设置、进度管理、合同管理、目标成本、收入管理、物资管理、设备管理、分包管理、付款管理、成本管理、质量管理、安全管理、竣工管理、风险管理、知识管理、等应用。本版不支持多币种、不支持多语言业务。5.4.1. 基本5.4.1.1.关联成本项目新增节点定义目标成本、存货基本与成本项目的默认挂接关系，用于项目设置与成本项目的关系时；5.4.2. 项目规划项目设置模块改名为项目规划5.4.2.1.项目初始化取消了目标成本应用模式选项新增选项：1. 分包结算时，材料扣款是否冲低成本；2. 收入管理的应用模式5.4.2.2.项

18、目 WBS 节点定义取消了报量节点、成本节点按钮功能。5.4.2.3.项目成本项目定义新增功能：用户可以设置成本项目“是否待摊”，如果成本项目是“待摊”，则在实际成本归集时，该成本项目下的费用不计入当期实际成本，只有通过待摊费用摊销节点进行费用摊销后，才能计入实际成本。5.4.2.4.关联成本项目新增功能：1. 引入关联成本项目2. 引入其它项目的管理成本项目5.4.2.5.项目指标新增节点公司级，定义公司项目时采用的各种指标名称以及数值，用于登记项目管理责任书时参照使用。5.4.2.6.项目管理责任书登记新增节点本节点用于登记公司与项目签订的项目管理责任书的指标，用户可将目标责任书的文本以附

19、件的形式上传到系统中。各项指标来源于项目指标。5.4.2.7.项目管理责任书新增节点本节点用于登记公司对项目部的责任结果，用户指标来源于项目管理责任书，用户可以参照项目管理责任书上的指标，多次登记结果。5.4.3. 进度管理5.4.3.1.基准/执行计划编制支持对已经有实际数据的计划进行弃审，前提条件是对应的实际数据报告要先弃审。5.4.3.2.关注节点计划时设定是否显示结束时间，动态改变数据显示。5.4.3.3.项目执行情况汇总增加了甘特图显示非末级工作项实际完成情况。5.4.3.4.实际进度维护（树形/平面）增加公司级参数:实际进度维护方式. 实现实际进度的不同填报模式，参数选本期/下期时

20、，本表单的两个页签将具有相同的标题栏位，若果参数选择实际/预计时，表体中本期页签只可以录入实际值，下期页签只可以录入预计值。增加报告时间栏位，默认等于当前时间，可以手工调整，用来确认实际横道的结束时间，支持实际进度的弃审，支持对表体工作项的手工增删行。调整实际进度维护（树形）节点，取消下周期页签，通过时间直接过滤需要报告的工作项。5.4.4. 合同管理5.4.4.1.合同签订录入原来的“合同详细信息”，改为目前的【合同签订录入】，各个类型的合同分成单独的节点处理。合同类型包括：工程施工合同、物资设备采购合同、周材租赁合同、设备租赁合同、分包合同、其他合同；每个类型的合同一个节点。5.4.4.2

21、.工程施工合同调整了结构构造方式；通过行号建立先后关系，通过结构码建立的结构级次关系；能够通过手工操作进行结构调整，增加了升级、降级的操作；增加了不同级次的颜分；增加了【预算导入】节点，支持合同生效后的维护，导入后回写现工程量的功能；支持两种模式，中标预算模式、施工预算模式（0#）；中标预算模式时，工程施工和现工程量页签的数据联动；施工预算模式（0#）时，是 0#合同的原工程量页签和现工程量页签的数据联动；.4.4.3.5物资设备公司采购合同公司签订采购采购合同，项目自行采购。.4.4.4.5物资设备项目采购合同最高限价：在合同详细信息中，当选中或导入物资编码时，从存货管理中取出该材料的最高限

22、价显示在合同详细信息表体中。当合同详细信息起草保存时，合同详细信息表体中如果任何一条材料明细存在单价该材料的最高限价时，该条材料需用颜色标示出来，在整个审批过程中该颜色一直保留。当单价该材料的最高限价时，不需用颜色标示。.4.4.5.5合同签订录入-设备租赁合同将“月天数”字段调整为“日”；租赁结算时，不足月租赁=租赁天数*日。.4.4.6.5合同修订-周转材租赁合同能进行单价，数量，新增行等修订；增加生效日期，结算时按照生效日期进行数据构造。5.4.4.7.分包合同分包工程量不再限制数量必输。5.4.4.8.合同签订数量一览表该报表为级型报表；可以展现各个公司签订的各类合同数量情况。5.4.

23、5. 目标成本5.4.5.1.目标成本新增节点本节点功能是：根据目标成本，统一编制目标成本；本节点为级，只有在公司 001 中才能操作；5.4.5.2.项目目标成本增加新功能：1. 从引入目标成本2. 从其他项目引入目标成本5.4.5.3.目标成本测算（费用项）新增节点（重构目标成本模块）本节点实现的功能是：手工编制或者导入费用项模式的目标成本，为目标成本拆分（简化）以及核算提供基准数据；一个项目可以有多份目标成本测算文件；用户在系统中编制目标成本时，项目可以参照项目目标成本，也可以导入目标成本后推式生成目标成本；目标成本行支持多级结构，只有末级行才能录入数量、单价信息；如果行中只有金额信息，

24、系统将会自动生成本行的单价（数值为 1）和数量（数值等于金额）；目标成本测算审批生效后，才可进行后续节点的操作；其中的拆分数量不得大于目标成本的工程量；累计核算金额不得大于目标成本的金额；目标成本的变更通过两种方式实现：修订方式和新增目标成本变更单据方式，修订方式适用于在原目标成本上直接修改；而新增适用于在原来的目标成本外单独增加变更文件；如果目标成本测算的单价发生了改变，会自动更新拆分的单价，以及目标成本关联成本项目上的单价；如果目标成本测算中删除的，则会自动删除拆分节点、目标成本关联成本项目节点上的对应。5.4.5.4.目标成本 WBS 拆分（费用项）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功

25、能是把目标成本的费用拆分到WBS 上，以便满足客户的精细化核算和统计分析要求；用户可以分别按照WBS 维度或者维度进行拆分的操作，规则要求的累计拆分量不得大于对应的数量；当用户需要的拆分情况时，也通过维度的来实现拆分数据【审核】生效后，用户才能进行对应目标成本测算的核算操作；如需变更拆分数据，直接通过【修改】实现；如果目标成本测算有了最新的修订版本，或者用户弃审了当前版本，系统自动将拆分数据置为非生效态，此时需要用户重新审核拆分数据，如果不能满足累计拆分小于数量，则需要用户调整已拆分的数据。5.4.5.5.目标成本关联成本项目（费用项）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功能是将目标成本费用行

26、与成本项目进行关联，从而满足按照成本项目的维度来进行目标成本的统计和分析。在 5.6 版本中，在WBS 拆分操作时可进行费用的成本项目关联，本版单独出来的目的是为了满足不同的应用，同时也大大减少同一费用重复关联的操作。本节点随时可操作，不受WBS 拆分以及目标成本核算的影响。5.4.5.6.目标成本核算（费用项）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功能是依据目标成本拆分数据，登记目标成本项的本期完成量，从而按期完成目标成本的核算，为项目的各种成本盈亏分析提供目标成本方面的数据；用户可以通过【选择】按钮来选择本期核算涉及的WBS 节点及其，然后登记各的完成量或者完成金额；用户可以调整单价，但是对

27、一条来讲，累计完成金额不得大于目标成本测算中金额；调整单价只对本核算单据有效，不影响其它单据中的单价；系统根据本期完成量以及目标成本关联成本项目，自动统计成本项目维度的目标成本金额，如果成本项目汇总金额不等于本期的完成金额，则需要用户检查目标成本关联成本项目的设置是否正确。5.4.5.7.目标成本测算（预算）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功能是编制或者导入项目的目标成本，为目标成本拆分、关联成本项目以及目标成本核算提供基准数据；适用于用户采用预算模式（或者定额模式）编制的目标成本。费用汇总页签数据由系统自动统计其余四个页签而来，其它页签支持用户手工编制，或者导入目标成本 EXCEL 文件

28、，暂不支持引入合同预算形成目标成本；目标成本测算审批生效后，才可进行后续节点的操作；其中的拆分数量不得大于目标成本的工程量；累计核算金额不得大于目标成本的金额；如需调整目标成本，可以通过修订或者单独增加变更单来实现；必须为末级时，才能在孙表中添加组价明细项，同时单价等于 目标成本单价含量；只有孙表为空时，以手工录入的单价为准；如果目标成本测算的单价发生了改变，会自动更新拆分节点的单价，以及目标成本关联成本项目上的单价；如果目标成本测算中删除的，则会自动删除拆分节点、目标成本关联成本项目节点上的对应以及组价明细。5.4.5.8.目标成本拆分（预算）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功能是将目标

29、成本测算（预算模式）中的工程量拆分到WBS 上；以便满足客户的精细化核算和统计分析要求。本节点暂时只支持WBS 维度的拆分。界面中共有 5 个页签，除了费用汇总表不可编辑外，其它页签可都进行拆分操作，数据来源于目标成本测算中对应的页签；规则要求的累计拆分量不得大于对应的数量，如果超出则不能保存；拆分数据被【审核】生效后，用户才能进行对应目标成本测算的核算操作。如需变更拆分数据，直接通过【修改】实现；如果目标成本测算出现最新的修订版本，或者用户弃审了当前版本，系统自动将拆分数据置为非生效态，需要用户重新审核拆分数据，如果不能满足累计拆分小于数量，则需要用户调整已拆分的数据。5.4.5.9.目标成

30、本关联成本项目（预算）新增节点（重构目标成本模块）本节点的功能是将目标成本费用与成本项目进行关联，从而满足按照成本项目的维度来进行目标成本的统计和分析。如果行下有组价明细（孙表数据），则只能在孙表上设置；如果没有组价明细，用户可以在行上设置。5.4.5.10.目标成本核算（预算）本节点的功能是依据目标成本拆分（预算模式），结合工程实际完成情况，录入本期目标成本的完成量，系统自动计算出本期目标成本费用以及成本项目维度下的各项金额，为项目的各种成本盈亏分析提供目标成本方面的数据；用户可以首先通过【选择 WBS】按钮来选择本期核算涉及的 WBS，然后通过【选择清单】按钮来选择分部分项、措施项目等页签

31、中的信息，然后手工录入的完成量或者完成金额；预算模式下，不可以调整单价，对一条来讲，累计完成金额不得大于目标成本测算中金额；系统根据本期完成数据以及目标成本关联成本项目情况，自动统计成本项目维度的目标成本金额，如果成本项目汇总金额不等于本期的完成金额，则需要用户检查目标成本关联成本项目的设置是否正确。本界面显示的都是本币币种金额。5.4.5.11. 合同预算与目标成本对比分析本节点属于界面，实现的功能是依据项目以及 WBS，统计出合同预算、目标成本数据以及差异情况。合同预算数据来源与合同预算的WBS 拆分；目标成本数据来源于目标成本 WBS 拆分。5.4.6. 收入管理5.4.6.1.基本5.

32、4.6.1.1.项目预算书结构定义业务背景：项目在招投标阶段和施工过程中，会对预算书进行分类，通常是按照工程维度划分的，一个工程项目，有几个工程，既有几个预算书；其次是预算书的专业，一个项目预算书会有建筑工程、安装工程、装饰工程、市政工程等专业，每个专业有自己的；对于项目比较大的，一个庞大的工程可能对应多个预算书，这时预算书的分类就会变得较复杂，一方面按照工程划分，一方面还会按照专业划分；系统功能：通过【项目预算结构定义】节点，用于定义项目预算书的分类形式，以便实现对报量的分类管理；5.4.6.1.2.项目预算业务背景：定义对于业务中的预算书，无论是模式还是定额模式，通常需要分析人材机构成，以

33、便使预算中的人、材、机与目标成本中的、实际的存货进行面的量、价分析；同时，预算与成本项目关联后，支持后续的收入成本项目数据的收集和分配；系统功能：项目级；一个项目只能增加一份预算表；预算表中的包含 6 种属性：人、材、机、主材、主设、其他；预算是总承包合同中用到的人工、材料、机械的汇总；为收入管理中的预算WBS 拆分、工程量统计、产值统计提供，另外提供项目用到的人工、材料、机械的数量统计。此节点完成预算的新增、修改、保存功能。可以直接通过固定 Excel 格式的数据导入，用户也可以手工新增、修改。同时支持WBS 拆分中导入反推入预算；5.4.6.2.合同执行5.4.6.2.1.变更洽商单业务背

34、景：适用于由于业主、设计方原因或施工方提出的与原合同、图纸发生变化，造成费用调整，同时合同收入需要调整的业务；变更费用是项目收入的另一个主要部分，是项目增加收入的重要来源；该节点管关注于变更文件的管理，关注业主对变更文件的审批情况，以及业主实际情况；系统功能：登记变更的基本信息，标题、内容、类型；并登记变更单的费用信息“预算书费用”，预算费用作为报量和计量的依据； 支持审批流；包含两种快捷操作：支持通过该单据直接新增“预算书”费用文件，支持直接关联已有的“预算书”；5.4.6.2.2.经济业务背景：单适用于施工过程中，由于合同外任务增加，需要与甲方确认现场完成情况的业务，造成合同收入需要调整的

35、业务；费用也是项目收入的另一个主要部分；该节点管关注于文件本身的管理，以及业主对文件的审批情况，以及业主实际情况；系统功能：经济单是对现场完成情况的登记，任务的基本信息，标题、内容、类型；并登记其费用信息“预算费用”，费用作为报量和计量的依据； 支持审批流；包含两种快捷操作：支持通过该单据直接新增“预算书”费用文件，支持直接关联已有的“预算书”；5.4.6.2.3.索赔单业务背景：适用于施工过程中，由于非项目自身原因造成的损失，需要向业主提出索赔而形成的合同收入需要调整的业务；索赔费用也是项目收入的另一个主要部分；该节点关注于索赔文件的管理，关注业主对该文件的审批情况，以及业主实际情况；系统功

36、能：索赔单是对索赔基本信息的登记，索赔的主要依据、标题、内容、类型；并登记其费用信息“预算费用”，预算费用作为报量和计量收款的依据； 支持审批流；包含两种快捷操作：支持通过该单据直接新增“预算书”费用文件，支持直接关联已有的“预算书”；5.4.6.2.4.其它调整单业务背景：其他调整单，主要用于合同收入业务数据的调整，或者是“无合同费用”的管理；如施工过程中 发生了非变更、索赔以外的业务，同时影响合同收入调整的业务；系统功能：登记基本信息、调整内容、类型；并登记其费用信息“预算费用”，预算费用作为报量和计量的依据；支持审批流；包含两种快捷操作：支持通过该单据直接新增“预算书”费用文件，支持直接

37、关联已有的“预算书”；5.4.6.2.5.预算书管理业务背景：将收入来源的费用确认文件（合同、变更单、单、索赔单等）和费用文件（合同预算书、变更预算书、预算书等）处理了；将与合同相关的费用预算书集中管理，统一登记在【预算书管理】节点，同时区分预算书的分类和预算书的来源属性；系统功能：支持新增时区分预算来源：包括回写总承包合同的（合同预算书、变更预算书、预算书、索赔预算书、其他预算书），不回写总承包合同的（施工图预算书、工程结算预算书）等；单据表头字段支持区分预算书结构属性（预算书分类）：如：土建预算书、安装预算书、装饰装修预算书，或者 1#楼预算书、2#楼预算书等等；同时支持按照级次建立结构；

38、对于简化模式，即“预算书整体拆分模式”，表头字段“WBS 部位”要求必输；对于精细模式，即“拆分WBS 模式”，表头字段“WBS 部位”不要求必输；【预算书管理】节点目前不支持审批，不支持多版本；预算书本身的调整通过直接修改解决，量价都支持直接调整；【预算书管理】节点关联对应的文件，一旦经过审批，不允许再次修改预算书，合同预算书除外；5.4.6.2.6.预算书 WBS 拆分业务背景：适用于精细管理，业务中与细部 WBS 合并报量模式；客户业务是将“”分解各个工程WBS 上的，而且过程按照WBS 报量、计量；如果业务中预算报量，是按照预算书整体与WBS 关联报量的，即一份预算书与一个预算单元（W

39、BS）合并报量的，可以不使用该节点，直接通过【预算书管理】关联 WBS；系统功能：【预算 WBS 拆分】功能就是将预算书的项按工程量拆分到相应的WBS 任务节点上，满足按WBS 任务节点统计预算产值完成数据的需要。【预算 WBS 拆分】页签包括：汇总（不可编辑，其他也签可编辑）、分部分项、措施表； 【预算书WBS 拆分】通过点击“WBS 本级”和“WBS 本级+下项、其他项、费税、级”，能够了解向下汇总情况。5.4.6.3.产值计划5.4.6.3.1.工程量基准计划业务背景：解决项目开工前、项目跨年度复工前、以及月度施工前，需要编制或调整一个项目的具体到的完成量计划，以便指导施工；通常由负责部

40、门的编制，用于总控；系统功能：1) 支持两种新增方式：工程量计划、产值额计划；一个项目只能有一种新增方式；a) 新增工程量计划：i. 点击后，弹出窗口，选择信息带入表体；ii. 字段中，参照框带出字段不可以编辑；汇总级次可以编辑；引入、汇总按钮可用；iii. 产值额计划页签的数据自动带出，不可编辑，根据表头的汇总级次和点击汇总按钮，汇总数据；b) 新增产值额计划：i. 点击后，弹出窗口，选择信息带入表体；ii. 字段中，参照框带出字段不可以编辑；汇总级次不可以编辑；引入、汇总按钮不可用；iii. 工程量计划页签不可编辑，保持空不变；iv. 支持行操作，增删行、行、升降级；2) 计划新增时，是一

41、个项目计划逐渐完成的过程，通过月度区分计划的版本；3) 通过计划月份字段区分版本；计划月份可以跳月编制，但是不允许补录月，同一年月份唯一；不论哪种新增方式，新增月自动带出上期数据，并只有本月和小于月可编辑；4) 基准计划从【预算书管理】（合同、变更、索赔、其他）引入，执行计划从【预算书管理】（合同、变更、索赔、其他）引入；不允许增加新行；5) 不支持执行计划从基准计划引入；不支持 Excel 导入；6) 业务数据需要保证，合同中的原和现的级次和编码一致，方可对比分析；7) 表体年月列根据表头的起始截止年月自动展现；8) 计划形式：年计划形式时，只显示年列一列，产值额计划页签的小计变为“金额”，

42、工程量计划页签的小计变为“数量”，可编辑；当为年月计划形式时，按照每年 12 月自动建列；9) 暂时不支持【WBS 工程量统计】【产值报量】引入执行计划，以及执行计划引入实际完成的功能；10) 工程量和产值额页签受预算书签控制，选择一行预算书后，工程量和产值额页签加载相应数据；5.4.6.3.2.工程量执行计划同工程量基准计划5.4.6.4.报量管理5.4.6.4.1.WBS 工程量统计业务背景：成本分析需要遵循三同步原则，即形象进度、产值统计、实际成本三同步；【WBS 工程量统计】节点就是用于实现，对形象进度完成量的统计的功能；适用于比较精细的预算管理业务，当业务需要对进行拆分时，采用了“拆

43、分模式”，必须通过该节点进行工程量统计，完成各份预算的完成量确认；当预算书业务管理不需要精细到具体 WBS，只需要统计到工程时，这时可以采用简化模式，即“预算书直接关联 WBS 模式”，支持预算书直接进行产值报量和计量报量；系统功能：【WBS 工程量统计】主要实现功能为，按照业务的统计时间（与成本的期间没有必然），对已经关联到各个 WBS 的进行完成量统计；统计的前提是，WBS 拆分按照预算书维度必须已经进行了 WBS 拆分，一份预算书对应一份WBS 拆分；多分WBS 拆分，对应一份【WBS 工程量统计】；对于精细模式，【WBS 工程量统计 】是产值报量的数据来源，也是计量报量的数据来源；同时

44、在预算成本分配时，也是成本项目取值的数据来源；5.4.6.4.2.产值报量业务背景：产值报量适用于，项目经理部按照公司的规定，定期进行产值统计， 并上报公司，公司一方面便于统计公司总产值，同时也是公司项目产值完成的数据基础；系统功能：对于选择了精细模式的预算管理业务，当业务需要对进行拆分时采用了“WBS拆分模式”，【产值报量】的数据来源于【WBS 工程量统计】节点；对于选择了简化模式的预算管理业务，当业务报量只需要统计到工程时，这时采用“预算书直接关联WBS 模式”，【产值报量】的数据直接来源于【预算书管理】节点；功能操作时，一份【WBS 工程量统计】对应一份【产值报量】，一对一关系；参照【预

45、算书管理】时，多份预算 书对应一份【产值报量】，多对一的关系；【产值报量】无WBS 维度，支持按照 5 种收入来源进行统计产值工程量；【产值报量】是成本项目分析报表的取值的数据来源；5.4.6.4.3.产值报量汇总业务背景：适用于按照不同的时间段，各个统计期间是不固定的，用于形成各个项目的产值汇总情况；系统功能：【产值报量汇总】，该节点不支持数据调整，用于汇总多份【产值报量】节点的数据，形成按照预算书结构、收入来源分析数据。5.4.6.4.4.计量报量业务背景：适用于，按照合同规定的时间要求 ，项目经理部向业主申报完成量情况，用于进度款申请；系统功能：【计量报量】无WBS 维度，支持按照 5

46、种收入来源进行统计计量工程量；支持有三个数据来源，参照【预算书管理】（适用于参数选择为预算书拆分模式，即“简化模式”）、【产值报量】、【WBS 工程量统计】；功能操作时，一份【WBS 工程量统计】【产值报量】对应一份【计量报量】，一对一关系；参照【预算书管理】时，多份预算 书对应一份【计量报量】，多对一的关系；【计量报量】是工程收款取值的数据来源；5.4.6.4.5.计量报量汇总业务背景：适用于按照不同的时间段，各个统计期间是不固定的，用于形成各个项目的业主计量报量的汇总情况；系统功能：【计量报量汇总】，该节点不支持数据调整，用于汇总多份【计量报量】节点的数据，形成按照预算书结构、收入来源分析

47、数据。5.4.6.4.6.预算成本分配业务背景：【预算成本分配】节点，用于将预算书的费用关联到WBS 和成本项目上，为成本分析提供数据基础；2 个作用：把过程【产值统计】的金额统计到WBS、成本项目上，形成施工过程“实时预算成本”；把所有一个项目所有的合同预算 书、变更、其他等总金额统计到WBS、成本项目上，形成项目的“预计总预算成本”；系统功能：该节点能够把【产值统计】金额，分配到WBS 和成本项目上，便于人为调整，便于数据统计；与【产值报量】的对应关系：一份【产值报量】对应一份【预算成本分配】，一对一关系；在【预算成本分配】使用时，子表的“预算书金额”或者“产值报量金额”要和“统计金额”效

48、验金额相等；5.4.6.4.7.期间预算成本汇总业务背景：用于按照成本期间归集收入管理中预算书“预算成本”，不允许编辑数据，并能与WBS 和成本项目关联情况；系统功能：新增时参照【预算成本分配】（来源于【产值报量】），汇总每个【预算成本分配】的数据，得出本期的预算总成本；不支持从【工程量统计】节点带出；做为期间成本分析的“预算成本”的取值来源；5.4.6.5.收款管理5.4.6.5.1.预算确认单预算确认单是项目上报公司预算处的产值（其中包含甲供材、代垫费用等扣款项），审核后传财务，生成相应的会计凭证，具体生成凭证的规则参照与财务接口方案。5.4.6.5.2.收款申请单收款申请单是由业务部门发

49、起进行项目应收款及项目预付款、预付款扣回、代垫费用、扣材料款等费用的确认，收款申请单审批通过后可进行收款单的编制。5.4.6.5.3.收款单收款单是根据审批通过的收款申请单进行收款，收款完成后传会计平台，生成相应的会计凭证。5.4.6.6.竣工结算5.4.6.6.1.竣工结算报告书业务背景：工程项目完工后，项目部会根据项目竣工图纸，结合施工过程中所发生的变更、索赔、等工作内容，与业主最终确定工程造价，确定工程造价的内容就是竣工结算报告书系统功能：包括完整的工程量；支持一个项目登记多分结算预算书；5.4.6.7.建造合同收入5.4.6.7.1.建造合同收入建造合同收入确认的是计算完工百分比，根据

50、完工百分比计算当期应确认的收入、成本、毛利及合同预计损失。利用投入百分比来计算完工百分比的方法，在实际业务中占绝大多数，其要点是每期确定预计总收入、预计总成本，进而计算完工百分比，根据计算的完工百分比计算当期应确认的收入、成本。完工百分比=累计实际成本/预计总成本；建造合同应确认的收入=预计总收入*完工百分比；当期应确认的收入=建造合同应确认的收入以前期间确认的收入；建造合同应确认的成本=预计总成本*完工百分比；当期应确认的成本=建造合同应确认的成本以前期间确认的成本。5.4.6.8.统计分析5.4.6.8.1.变更项目变更索赔台账索赔台帐 ，用于分析一个公司或多个公司，各个不同项目的变更单、

51、单、索赔单、其他调整单的甲方情况；同时对应的数据，形成台帐汇总信息。5.4.6.8.2.公司计量支付情况分析该节点，是统计分析 各个公司、各项目与收入业务相关的业务信息，如产值、计量、业主扣款、应收、实收等，方便公司了解各项目的总体收入状况。5.4.6.8.3.项目预算完成分析该节点适用于项目层，用于分析各个预算书5.4.6.8.4.项目工程量计划对比该节点用于解决基于项目层需要，能够直接的完成情况；各个的基准计划、执行计划、实际完成的对比分析；同时，支持按照预算书维度分析项目的工程量计划对比；5.4.6.8.5.总公司年月产值完成对比该节点为公司级报表，用于解决基于公司对各个项目产值数据的分析，能够直接多个项目的基准计划、执行计划、实际完成的对比分析。5.4.6.8.6.总公司各年产值完成对比该节点为公司级报表，用于解决公司在多个年份的产值计划和完成情况；用于呈现企业产值的发展速度。5.4.7. 物资管理.4.7.1.5存货分类计量设置设置存货分类计量。用于报表中按存货分类进行数量统计。.4.7.2.5消耗材需用计划招标管理-招标单项计划维护参照消耗材需用计划，并将计划单号回写消耗材