Mini管理驾驶舱需求文档

1、Mini 管理驾驶舱需求（经营、财务）一 .业务目的：Mini 管理驾驶舱通过经营、财务、 客户等多维度分析公司的经营状况，帮助领导更快捷有效的做出正确的决策。Mini 管理驾驶舱分为集团与项目两个层面。分析展示主题：经营、财务、客户、外部数据等（首期开发目标以经营、财务为主）经营主要分析：经营工具、销售、月度经营数据、成本、进度、库存财务展示 :销售利润呈现、资金计划、回款应收款分析、资产负债、项目占用现金情况二 MINI 管理驾驶舱总体框架:集团层面：财务* 资产 *资产负债资产周转* 销售及利润 销售收入 销售利润 结转收入 结转利润* 资金 *资金计划现金流回款完成应收款三费经营* 经

2、营工具经济技术指标经营测算* 销售 *收入利润区域分布* 月度经营数据*销售完成率回款完成率项目推盘计划动态成本 工程进度库存货值客户来人转签约成交产品分析成交客户特征外部信息竞品标杆城市信息项目层面：财务* 资产 *资产负债资产周转* 销售及利润 销售收入 销售利润* 资金 *资金计划现金流三费结转收入结转利润回款完成应收款经营* 经营工具经济技术指标经营测算* 销售 *收入利润区域分布* 月度经营数据*销售完成率回款完成率项目推盘计划开盘销售分析动态成本工程进度产品库存货值客户来访客户特征成交客户特征成交客户特征来人转签约购房需求员工学历构成区域分布部门构成工龄构成人均销售外部信息竞品标杆

3、城市信息三各主题需求说明：（一）经营主题：1 经营工具：经济技术指标（经营测算）1.1 需求：经济技术指标 在项目开发期间内，对项目进行收入利润规划和全过程动态的现金流管理整合基础数据管理，包括分期开发进度、经济技术指标、成本指标、销售情况、收益规划等是集团进行日常经营分析和调度，并形成三年经营计划和年度经营计划的重要依据1.2 更新周期：每月更新1.3 数据来源：项目录入、集团汇总，EXECL手工填报为主1.4 报表样式：经济技术指标：通过 mini 管理驾驶舱实现在线上报、审核通过后将数据记录到相关数据库中，实现版本化管理经营测算：从各业务系统中提取相关已实现的数据，手工录入测算表中还未实

4、现或者计划类数据，进行综合经营测算预判项目技术经济指标-经营测算表模版.xl标准版 20130426.xlssx2 .月度经营数据：销售完成率、回款完成率、应收款、项目推盘计划2.1 销售完成率、回款完成率需求： 销售、 回款完成率-以各区域、公司展示累计销售面积、套数、 金额 （销售回款）与累计销售面积、套数、金额（销售回款）目标全 年销售面积、金额、套数（回款）与全年目标比及 偏差-展示各公司销售金额（销售回款）排名-销售金额、面积、套数（销售回款）（同比、环比）趋势分析-分动态展示：月度完成率、YTM 完成率、全年完成率静态展示：截至到上月的月度，YTM、全年完成比更新周期：每月更新数据

5、来源：CRM销售系统关键性指标：当月销售（回款）完成率= 当月实际销售（回款）金额/当月计划销售（回款）目累计销售（回款）完成率= YTM累计销售（回款）金额/YTM 计划销售（回款）目标（回款）偏差= 当月实际销售（回款）金额- 当月计划销售（回款）目标累计销售（回款）偏差= YTM累计销售（回款）金额- YTM计划销售（回款）目标相关报表：销售完成率.xls 回款完成率.xls效果图样例：2.2库存：库存货值需求：库存：库存货值以各区域、项目、分期、库存状态（已推盘、未推盘、已达预售条件） 、产品类型、面积段等多维度进行库存情况、货值进行分析-以各区域、项目推盘计划、销售情况进行库存去化分

6、析-通过可视化界面展示库存情况（已推盘、未推盘）房源的详细信息（面积、货值、状态等）（可随意点击查看）更新周期：每月更新数据来源：CRM销售系统、经济技术指标、项目推盘计划关键性指标：总可售面积、已售面积、短期可售面积、开发面积、总货值、已售货值相关报表：库存货值情况表.xl 项目销售库存去化s汇总表.xlsx效果图样例：2.3 项目推盘计划需求： 项目推盘计划-年初根据项目进度制定各项目每月推盘计划、下月预推盘信息产品类型、 推盘时间、推盘套数、面积、 金额、 均价）推盘总结-项目开盘后一个月内总结开盘完成情况（产品类型、销售套数、面积、 金额、均价、完成率）更新周期：每月更新数据来源：项目

7、推盘计划、推盘总结关键性指标：当月推盘产品类型、销售套数、面积、金额、均价、推盘完成率相关报表：项目推盘计划.xlsx推盘完成情况推盘日期项目分期产品推盘套数当日认购套数当日认购金额开盘当日去化率0天内签约套数30天内签约金额30天内去化率全年预算均价推盘计划均价成交均价效果图样例：2.4 成本：动态成本、产品成本需求：动态成本、产品成本 成本变动信息提示或展示（预警）-单方成本与目标成本偏差（YTM 累计） （以物业形态细分）更新周期：每月更新数据来源：POM 成本系统关键性指标：动态成本 - 成本指标、执行成本、指标变动比例、累计实发、占执行成本比例、动态成本、超执行成本、超执行成本比例产

8、品成本-可售单方、物业分摊调差后、结转调整、单方全成本相关报表：动态成本 -产品成本表 .xlsx效果图样例：无2.5进度：工程进度需求：工程进度-工程进度节点、风险预警提示-延期未完成、当月节点、下月节点- 仅经营考核节点更新周期：每月更新数据来源：POM 进度系统关键性指标：计划完成比例、工程状态相关报表：无效果图样例：经营综合分析效果图样例：签约（推盘+库存）综合分析签约面积段维度分析签约产品类型维度分析签约价格与面积段分析认购、签约趋势、完成率趋势+库存去化综合分析各项目签约、库存、认转签情况排行（二）财务主题：1 .销售利润:结算利润、销售利润需求：结算利润截止到当月结算利润表销售利

9、润-展现当年度区域（项目）销售利润情况取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）利润率+总量面积产生的利润额更新周期：每月更新数据来源：结算利润-财务EXECL手工填报为主，项目填报，集团汇总销售利润 取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）年度呈现历史数据关键指标：营业收入、营业成本、营业利润、毛利润、净利润相关报表：三年利润表.xlsx效果图样例：2 .应收账款分析-以各区域、公司、项目进行应收帐款分析-以跨年、当年、逾期、未逾期等时间维度进行分析-以应收款欠款原因进行分析-预估回款分析更新周期：每月更新数据来源：CRM销售系统相关报表：.xls效果图样例：3 .资金计划- YTM实发、YTM预算进行对比后期支付计划、预算进行对比（1-3 个月）每月更新项目财务上报，集团财务汇总、EXECL手工填报为主三年利润表.xlsx4 .资产负债-截止到当月的资料负债简表（表样由财务提供）简表中体现财务关键指标-毛利率、资产负债比率等更新周期：季度更新数据来源：项目财务上报，集团财务汇总、EXECL手工填报为主关键指标：流动资产、非流动资产、流动负责、非流动负责相关报表：