资金垫付管理制度_第1页
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文档简介

1、XX公司管理制度垫付货款管理制度修订号VI实施日期XXXX年XX月XX日第1页共5页编制人更改记录标记处数更改依据更改人更改日期审核人批准人1目的为保证与客户间账目清晰准确，防范垫付货款风险及安全。2范围适用于XX公司资金垫付管理，包含代客户垫付首付款、到期款、逾期货款、融资租赁租金、按揭垫付款及融资费用等。分子公司可参照执行。3货款管理责任与考核各货款管理部门应建立垫付货款催收考核体系，将责任人员的绩效考核与垫付货款回收结果挂钩，确保管控效果。为保证垫付货款前、后在外货款数据的准确性，对出现的未按规定签订垫付协议、垫付款催收不积极等现象进行严格考核，停止责任人的提奖。4相关记录货款垫付协议，

2、由财务部保管，保密时间为3年，保管期限为15年。5附件附件1:货款垫付流程附件2:货款垫付协议附件3:资金垫付申请表6附加说明精选资料本制度由XX公司财务部起草，并负责解释和归口管理。可修改编辑精选资料附件1:货款垫付流程附件2:货款垫付协议垫付款协议甲方：地址：乙方：地址：丙方（担保方）：身份证号码：甲、乙、丙三方经过友好协商，针对乙方资金周转困难等问题，由乙方申请甲方为其垫付（三一重工湖南中发湖南中宏中国康富国际租赁有限公司）的货款（首付款逾期货款未到期款按揭费用按揭还款融资费用融资租赁），并就垫付款项归还问题达成如下具体协议：1、还款金额：人民币。大写。2、还款期限：自签订此协议之日起，

3、乙方必须在年月日前以现金或转账方式还清。3、具体还款方式为：（注:最长不能超过六个月还款期）于年月日还款人民币于年月日还款人民币于年月日还款人民币于年月日还款人民币于年月日还款人民币于年月日还款人民币4、还款的银行账户信息如下:（注:还款时需要在附言或摘要中说明是“还垫付货款”）名称：帐号：开户行：5、垫款的资金使用费：垫款期间，规定还款期限内乙方不需承担资金使用费；如乙方不按规定还款，则资金使用费率按年基准利率（X%）上浮20%计算。6、乙方如违反以上任何一期付款期限和金额，即视同违约，自愿承担由此（即包括停止服务、停机、拖机、诉讼等）产生的一切损失和费用，并承扌万元违约金，且自愿接受甲方采取的任何措施。7、丙方对乙方的还款承担连带还款责任。&若乙方未在规定时间内足额归还甲方此笔垫付款，将由丙方承担全部损失。9、发生纠纷首先应协商解决，协商有异议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼；10、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，三方签字（盖章）后生效。甲方（签章）:代表人：乙方（签章）:代表人：丙方（签章）:代表人：附件3:资金垫付申请表XX公司资金垫付申请表客户

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