用友进销存业务流程方案图

1、1、采购入库业务流程方案业务流程简述采购部根据采购计划向供应部门订货，进行货物采购，在货物到达后，办理质检手续，合格品办理入库业务。流程适用范围与销售、维修有关的存货入库相关岗位及权限岗位系统操作权限采购员录入入库单采购-录入、查询库管查询、审核入库单库存-查询、审核相关部门或岗位具体描述采购部质检员库房业务名称采购入库PU-001业务编号质检通知单2、应付款业务方案业务编号AP-001业务名称应付款业务业务流程简述业务部门米购，下发订单，供应商发开票，业务部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。流程适用范围采购形成的应付账款相关岗位及权限岗位系统操作权限采购部填制采购发票

2、、采购入库单、采购结算单采购一录入、查询、结算库房审核入库单WW审核发票、应付款核销、记帐库存一审核、查询应付-录入付款单、核销、记帐具体描述采购部财务部往来会计财务部成本会计查询入库单具体工作流程描述入库单记帐生成入库凭证1、采购部下发采购订单给供应商；2、供应商依据采购订单发货开票；3、采购部验收货票，填制采购发票，并申请付款；4、财务部往来会计根据产品部的采购发票形成应付账款；5、财务部根据业务部的付款申请，填制付款单，核销应付账款；6、如为现付业务，财务部门根据产品部的付款申请填制付款单；7、财务部成本会查询入库单，对入库单记帐生成凭证；备注：在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲

3、应收，则通过系统中转账来处理。相关部门或岗位3、库盘点业务方案业务编号RD-006业务名称仓库盘点业务流程简述财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。流程适用范围所有仓库存货相关岗位及权限岗位系统操作权限库管打单、录入盘点结果财务查询盘点差异、过帐财务部相关部门或岗位库房具体描述财务人员将盘点结果过帐1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知；2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；4、库管员将盘点结果录入到系统中；5、系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后

4、进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；6、财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并填制凭证。业务编号业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限具体工作流程描述SA-001销售部开始客户需求据需求填制发货单审核发货单据发货单生成发票普通发票增值税发票现收业务名称销售业务业务部门根据客户需求，提出发货，审核发货单生成出库单，库房根据出库单发货整车销售、维修岗位销售部库管员系统操作根据客户需求，录入审核销售发货单审核生成出库单根据发货单生成发票，财务审核对出库单进行出库并审核出库单相关部门或岗位财务部仓库*销售出库单客户付款结束权限录入、审核、查询开发货单开发票、财务审核审核2、3、4、5、6、7、

5、具体描述系统采用先发货后开票模式；销售部门根据客户需求开具发货单。发货单经专门人员审核生成销售出库单；库房人员审核销售出库单无误后，发货；维修完成后业务人员将结算单送交财务开票客户付款后业务即完成；对部分客户为质保、免保及事故车需对保险公司及供应商结算的，需在系统做转帐处理。业务编号AR-001业务名称应收款业务业务流程简述流程适用范围销售发货、开票、回款流程整车、维修销售相关岗位及权限岗位销售部财务部系统操作开发货并审核、开销售发票开出库单、打印打印发票并审核、结算销售部相关部门或岗位财务部权限销售一录入、查询库存一审核、查询应收-录入收款单、结算、记帐具体描述开始库房客户购货开发货单作流程

6、描述客户通知付款开发票审核出库单验单发货填制出库凭证生成出库打印发票审核票单填制应收凭证收款结算预、收现收填制收款凭证结束查询销售发票1. 客户来企业购货；2. 销售部根据订单开具发货单并审核生成出库单；3. 销售部根据发货单开发票；4. 财务部打印并审核商务部的销售发票，填制应收凭证，形成应收账款；5. 财务部收到客户的货款后，填制收款单，收款结算，核销应收账款；6. 客户凭出库单去库房提贷，库房验单发货。同时填具出库凭证；7. 如为现收业务，则不必填制应收凭证，收款后，直接填制收款凭证。备注：在应收业务过程中，发生预收冲应收，应收冲应付业务，则通过转账来处理业务编号IA001业务名称材料暂

7、估处理业务流程简述流程适用范围相关岗位及权限入库单到而发票未到，月末对入库货物进行暂估处理，下月发票到，再回冲，以实际成本登帐。所有库存商品岗位财务部门系统操作录入采购入库单、采购发票单据审核采购稽核、暂估入库、暂估处理权限采购部相关部门或岗位库房具体描述财务部具体工作流程描述1、2、3、4、5、6、月末财务部对于货到而发票未到的采购业务，参考成本来填写入库单的单价和成本；按照此暂估单价进行记帐处理，并制单生成暂估凭证。发票收到后，由采购部门将采购发票录入。财务人员选择发票和入库单进行稽核结算。在系统中进行暂估入库成本处理，形成红字回冲单，回冲已暂估入库成本，同时还形成兰字回冲单，将实际成本登帐。将红字、兰字单制单生成凭证，进行过帐。业务编号IA_002业务名称调整业务处理业务流程简述出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。流程适用范围库存商品数量、单价的调整相关岗位及权限岗位系统操作权限财务对帐，录入调整单录入、审核、查询、制单具体工作流程描述相关部门或岗位具体描述采购部财务部门开始）财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；在系统中录入调整单，调整帐面金额；过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；采购部传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录