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文档简介

1、用友ERPU-8.72财务业务一体化项目4 我们走进一家企业，该企我们走进一家企业，该企业购买了用友业购买了用友U8.72U8.72系列产品，系列产品，并且已经完成该软件的基础信并且已经完成该软件的基础信息设置，下面就要开始具体的息设置，下面就要开始具体的会计核算工作了，那么，都由会计核算工作了，那么，都由谁来做些什么具体工作呢？谁来做些什么具体工作呢？初识总账系统初始设置动作节点设置总账系统总账系统操作流程操作流程选项设置选项设置期初余额录入期初余额录入试算平衡试算平衡自动转账凭证自动转账凭证定义定义总账系统操作流程总账系统操作流程选项设置 总账系统的选项参数设置将决定总账系统的输入控制、处

2、理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变。期初余额录入 要求录入末级科目的余额，非末级科目的余额系统自动计算 有辅助核算的科目，必须输入辅助账的期初数据。如果是往来科目可输入期初往来明细。试算平衡期初余额试算不平衡，不能记账，可以填制凭证 要对当前期初余额进行对账 ，核对总账、明细账、辅助账和多辅助账的数据。自动转账凭证定义自定义结转自动转账凭证定义对应结转自动转账凭证定义销售成本结转自动转账凭证定义汇兑损益结转自动转账凭证定义期间损益结转日常业务处理动作节点设置凭证录入凭证录入出纳签字出纳签字主管签字主管签字出纳管理出纳管理凭证审核凭证审核凭证作废、凭证作废、恢复、整理恢复、整理

3、凭证记账凭证记账凭证及账表凭证及账表查询查询凭证修改凭证修改凭证录入凭证是总账处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源。日常业务处理首先从凭证录入（填制凭证）开始。注意辅助项内容的录入。凭证修改五种情形凭证作废、恢复和整理作废凭证仍保留凭证内容及编号，显示“作废”字样；取消作废，可将当前凭证恢复为有效凭证； 凭证必须先作废，再删除；整理凭证就是将作废的凭证彻底删除，也就是整理凭证断号。凭证审核出纳签字出纳签字的三个条件出纳签字的三个条件 一、在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字”；二、已经在会计科目中进行了“指定科目”的操作；三、凭证中所使用的会计科目是已经在总账系

4、统中设置为“日记账”辅助核算内容的会计科目。主管签字凭证记账凭证记账注意事项凭证记账反记账出纳管理查询日记账出纳管理银行对账出纳管理银行对账银行对账期初银行对账期初 调整前余额：启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额。 期初未达项：上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项。 调整后余额：上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。若输入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。出纳管理银行对账银行对账单银行对账单 录入启用日期之后的银行对账单。 银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。系统默认银行对账单余额方向为借方，可在

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