景区费用报销制度及报销及物资请购程序_第1页
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文档简介

1、费用报销制度1 差旅费报销制度1.1 差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费等。1.1.1 交通费：是指往返于派出地的长途汽车、火车、轮船、飞机等交通费用。各级员工乘坐车船标准见下表：职务 火车 轮船 飞机 备注正/ 景区主要负责人 软卧 二等舱 经济舱飞机部 部门正/副部长 硬卧 二等舱一般员工 硬卧 二等舱1.1.2 餐补费：指员工在外地的午餐补贴。1.1.3 住宿费：指员工出差在外地的住宿费用。市内不承担住宿费，但特殊情况实报实销。1.1.4 市内交通费：指员工在市内出差的费用。凭有效票据在标准内实报实销，景区原则上不承担出租车费用。1.2 关于出差报销的其他规定1.2.1 外地出差，原则

2、上不允许发生招待费用，如工作需要，应事先经景区主要负责人批准，否则，不予报销。1.2.2 员工外出参加有关会议，会议期间的伙食费、住宿费、市内交通费等由会务费报销，不享受任何补助，特殊情况除外。1.3 用公车出差国内各地的费用报销1.3.1 本市范围内（包括区、县）出差人员，原则上不报销任何差旅费用，但特殊情况除外。1.3.2 出差本市以外地区的人员，可依有效票据报销交通费、住宿费及用餐补助费等。1.3.3 外出公车的燃油费、停车费、过路费、过桥费等凭有效票据由司机统一粘贴在空白纸上，在费用报销单上按费用类别分别合计并注明单据张数，附于报销单后，按报销程序审批报账。2 业务招待费 各部门因工作

3、需要招待的，提前填写宴请单，经主管领导审批后进行，标准为重要客户每人不超过50元，一般客户每人不超过30元，陪人不超过2人。报销及物资请购程序1 报销程序1.1 报销人须取得合法的票据并在收据背面填具经办人、签收人、用途等，需办入库者，还应附入库单。1.2 报销人将凭据交会计作账，并经会计主管审核。1.3 报销人将审核后的票据送部门主管领导签字。1.4 报销人经部门主管领导签字后，报送财务主管领导签字。1.5 报销人将票据交给出纳，出纳复核后，领款人在付款凭据上“领款人”处签字后领款。1.6 出纳付款后，记账签字并交到会计处登账保管。2 物资请购程序2.1 请购部门填具“请购单”一式两份。2.2 所购物品经库管复核，库房确无库存时，经办人可 将“请购单”报主管领导签字。2.3 经办人将请购单送财务管理部门估价。2.4 采购部门根据请购单，送财务管理部门审核、主管财务领导审批后，方可向供应商联系采购。2.5 采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位，并应取得税务发票。2.6 材料进入景区后，

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