财务关帐清单

1、盈盈江江县县昆昆润润实实业业有有限限公公司司会会计计报报告告关关帐帐清清单单 年年 月月 日日序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）一.现金、银行存款及应收票据1现金盘点完成月底最后一天财务部出纳财务部会计2现金日记账与现金盘点数核对无误第三天的下班前财务部出纳财务部会计3现金日记账结账完成第三天的下班前财务部出纳4应收票据盘点完成第三天的下班前财务部出纳财务部会计5应收票据帐结账完成第三天的下班前财务部会计6银行余额调节表完成第三天的下班前财务部会计7银行帐结账完成第三天的下班前财务部出纳二.主营业务收入及应收账款1本月所有销售单、销售统计表均

2、报送财务部第三天的下班前销售部门2收集本月所有的磅单第三天的下班前财务部会计3核对销售单、磅单和销售统计表第三天的下班前财务部会计4销售帐结账完成第三天的下班前财务部会计5填写销售收入披露报表第三天的下班前财务部会计6应收账款结账完成第三天的下班前财务部会计7填写应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计8与销售部门共同分析应收账款坏账准备记第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）9与总公司往来进行对账、核对一致第三天的下班前财务部会计三.其他应收款、预付账款1填写其他应收账款分析表第三天的下

3、班前财务部会计2填写其他应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计3其他应收款结账完成第三天的下班前财务部会计4填写预付账款分析表第三天的下班前财务部会计5填写预付账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计6预付账款结账完成第三天的下班前财务部会计四.存货1（每季）存货盘点完成月底最后一天财务部会计生产部门等2（每季）盘点结果与仓库台账、财务账核对一致（不一致的需要分析调查、进行必第三天的下班前财务部会计3存货货龄分析完成第三天的下班前财务部会计4存货结账完成第三天的下班前财务部会计5与相关部门共同分析存货减值准备的金额第三天的下班前财务部会计6产品完成产量、成品率、以及成本组成成分第三天的下班前

4、财务部会计五.在建工程、固定资产及无形资产会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）1与工程部确认在建工程的进度、确保按照权责发生制记录在建工程及相应负债第三天的下班前财务部会计工程部2在建工程减值分析完成第三天的下班前财务部会计工程部3在建工程结账完成第三天的下班前财务部会计4固定资产明细变更完成第三天的下班前财务部会计5固定资产折旧计提完成第三天的下班前财务部会计6固定资产减值分析完成第三天的下班前财务部会计7固定资产结账完成第三天的下班前财务部会计8无形资产摊销完成第三天的下班前财务部会计9无形资产减值分析完成第

5、三天的下班前财务部会计10无形资产结账完成第三天的下班前财务部会计六.短期借款及长期借款1借款明细更新完成第三天的下班前财务部会计2短期借款结账完成第三天的下班前财务部会计七.应付票据及应付账款1应付票据结账完成第三天的下班前财务部会计2应付账款结账完成第三天的下班前财务部会计八.其他流动负债1预收账款结账完成第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）2应付工资结账完成第三天的下班前财务部会计3应付福利费结账完成第三天的下班前财务部会计4与各部门确认所有应经发生，尚未取得发票的重大金额费用已经汇

6、总给财务部。包括但不限于下列费用：第三天的下班前财务部会计5应交税金结账完成第三天的下班前财务部会计6编制各项税金纳税申报表第三天的下班前财务部会计7其他应交款结账完成第三天的下班前财务部会计8其他应付款结账完成第三天的下班前财务部会计九.销售成本及主营业务税金附加1销售成本结账完成第三天的下班前财务部会计2主营业务税金及附加结账完成第三天的下班前财务部会计十.其他业务利润、营业外收支及投资收益1其他营业收入/支出结账完成第三天的下班前财务部会计2营业外支出结账完成第三天的下班前财务部会计3投资收益结账完成第三天的下班前财务部会计十一.营业费用、管理费用、财务费用及所得税费用1营业费用结账完成

7、第三天的下班前财务部会计2管理费用结账完成第三天的下班前财务部会计3财务费用结账完成第三天的下班前财务部会计4所得税费用结账完成第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）十二.所有者权益1实收资本结账完成第三天的下班前财务部会计2资本公积结账完成第三天的下班前财务部会计3未分配利润结账完成第三天的下班前财务部会计十三.其他会计科目1其他（科目）结账完成第三天的下班前财务部相关会计十四.中国会计准则下的会计报表编制1总账结账完成第三天的下班前财务部相关会计2总账科目和明细账科目余额核对一致第三天的

8、下班前财务部相关会计3应收应付重分类审核，确保不存在应收预收、应付预付混账的情况第三天的下班前财务部相关会计4编制中国会计准则下的资产负债表及损益第三天的下班前财务部相关会计十五.总部要求的会计报表编制1进行各项报表数据录入第三天的下班前财务部财务主管2审阅报表，确保所有需要填写的信息完整填入，确保数字钩稽关系一致第三天的下班前财务部财务主管3审阅无误后将电子版发送总部第三天的下班前财务部财务主管会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）4签字确认此关帐清单，并将此关帐清单扫描以邮件或传真的方式发送到总部会计处第三天的

9、下班前财务部财务主管关帐总负责人：财务部负责人：云云南南香香草草坡坡矿矿业业有有限限公公司司会会计计报报告告关关帐帐清清单单 年年 月月 日日序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）一.现金、银行存款及应收票据1现金盘点完成月底最后一天财务部出纳财务部会计2现金日记账与现金盘点数核对无误第三天的下班前财务部出纳财务部会计3现金日记账结账完成第三天的下班前财务部出纳4应收票据盘点完成第三天的下班前财务部出纳财务部会计5应收票据帐结账完成第三天的下班前财务部会计6银行余额调节表完成第三天的下班前财务部会计7银行帐结账完成第三天的下班前财务部出纳二.主营

10、业务收入及应收账款1本月所有销售单、销售统计表均报送财务部第三天的下班前销售部门2收集本月所有的磅单第三天的下班前财务部会计3核对销售单、磅单和销售统计表第三天的下班前财务部会计4销售帐结账完成第三天的下班前财务部会计5填写销售收入披露报表第三天的下班前财务部会计6应收账款结账完成第三天的下班前财务部会计7填写应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计8与销售部门共同分析应收账款坏账准备记第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）9与总公司往来进行对账、核对一致第三天的下班前财务部会计三.其他应

11、收款、预付账款1填写其他应收账款分析表第三天的下班前财务部会计2填写其他应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计3其他应收款结账完成第三天的下班前财务部会计4填写预付账款分析表第三天的下班前财务部会计5填写预付账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计6预付账款结账完成第三天的下班前财务部会计四.存货1（每季）存货盘点完成月底最后一天财务部会计生产部门等2（每季）盘点结果与仓库台账、财务账核对一致（不一致的需要分析调查、进行必第三天的下班前财务部会计3存货货龄分析完成第三天的下班前财务部会计4存货结账完成第三天的下班前财务部会计5与相关部门共同分析存货减值准备的金额第三天的下班前财务部会计6产品

12、完成产量、成品率、以及成本组成成分第三天的下班前财务部会计五.在建工程、固定资产及无形资产会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）1与工程部确认在建工程的进度、确保按照权责发生制记录在建工程及相应负债第三天的下班前财务部会计工程部2在建工程减值分析完成第三天的下班前财务部会计工程部3在建工程结账完成第三天的下班前财务部会计4固定资产明细变更完成第三天的下班前财务部会计5固定资产折旧计提完成第三天的下班前财务部会计6固定资产减值分析完成第三天的下班前财务部会计7固定资产结账完成第三天的下班前财务部会计8无形资产摊销完成

13、第三天的下班前财务部会计9无形资产减值分析完成第三天的下班前财务部会计10无形资产结账完成第三天的下班前财务部会计六.短期借款及长期借款1借款明细更新完成第三天的下班前财务部会计2短期借款结账完成第三天的下班前财务部会计七.应付票据及应付账款1应付票据结账完成第三天的下班前财务部会计2应付账款结账完成第三天的下班前财务部会计八.其他流动负债1预收账款结账完成第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）2应付工资结账完成第三天的下班前财务部会计3应付福利费结账完成第三天的下班前财务部会计4与各部门确

14、认所有应经发生，尚未取得发票的重大金额费用已经汇总给财务部。包括但不限于下列费用：第三天的下班前财务部会计5应交税金结账完成第三天的下班前财务部会计6编制各项税金纳税申报表第三天的下班前财务部会计7其他应交款结账完成第三天的下班前财务部会计8其他应付款结账完成第三天的下班前财务部会计九.销售成本及主营业务税金附加1销售成本结账完成第三天的下班前财务部会计2主营业务税金及附加结账完成第三天的下班前财务部会计十.其他业务利润、营业外收支及投资收益1其他营业收入/支出结账完成第三天的下班前财务部会计2营业外支出结账完成第三天的下班前财务部会计3投资收益结账完成第三天的下班前财务部会计十一.营业费用、

15、管理费用、财务费用及所得税费用1营业费用结账完成第三天的下班前财务部会计2管理费用结账完成第三天的下班前财务部会计3财务费用结账完成第三天的下班前财务部会计4所得税费用结账完成第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）十二.所有者权益1实收资本结账完成第三天的下班前财务部会计2资本公积结账完成第三天的下班前财务部会计3未分配利润结账完成第三天的下班前财务部会计十三.其他会计科目1其他（科目）结账完成第三天的下班前财务部相关会计十四.中国会计准则下的会计报表编制1总账结账完成第三天的下班前财务部相

16、关会计2总账科目和明细账科目余额核对一致第三天的下班前财务部相关会计3应收应付重分类审核，确保不存在应收预收、应付预付混账的情况第三天的下班前财务部相关会计4编制中国会计准则下的资产负债表及损益第三天的下班前财务部相关会计十五.总部要求的会计报表编制1进行各项报表数据录入第三天的下班前财务部财务主管2审阅报表，确保所有需要填写的信息完整填入，确保数字钩稽关系一致第三天的下班前财务部财务主管3审阅无误后将电子版发送总部第三天的下班前财务部财务主管会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）4签字确认此关帐清单，并将此关帐清

17、单扫描以邮件或传真的方式发送到总部会计处第三天的下班前财务部财务主管关帐总负责人：财务部负责人：会会计计报报告告关关帐帐清清单单 年年 月月 日日序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）一.现金、银行存款及应收票据1现金盘点完成月底最后一天财务部出纳财务部会计2现金日记账与现金盘点数核对无误第三天的下班前财务部出纳财务部会计3现金日记账结账完成第三天的下班前财务部出纳4应收票据盘点完成第三天的下班前财务部出纳财务部会计5应收票据帐结账完成第三天的下班前财务部会计6银行余额调节表完成第三天的下班前财务部会计7银行帐结账完成第三天的下班前财务部出纳二.

18、主营业务收入及应收账款1本月所有销售单、销售统计表均报送财务部第三天的下班前销售部门2收集本月所有的磅单第三天的下班前财务部会计3核对销售单、磅单和销售统计表第三天的下班前财务部会计4销售帐结账完成第三天的下班前财务部会计5填写销售收入披露报表第三天的下班前财务部会计6应收账款结账完成第三天的下班前财务部会计7填写应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计8与销售部门共同分析应收账款坏账准备记第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）9与总公司往来进行对账、核对一致第三天的下班前财务部会计三.其

19、他应收款、预付账款1填写其他应收账款分析表第三天的下班前财务部会计2填写其他应收账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计3其他应收款结账完成第三天的下班前财务部会计4填写预付账款分析表第三天的下班前财务部会计5填写预付账款账龄分析表第三天的下班前财务部会计6预付账款结账完成第三天的下班前财务部会计四.存货1（每季）存货盘点完成月底最后一天财务部会计生产部门等2（每季）盘点结果与仓库台账、财务账核对一致（不一致的需要分析调查、进行必第三天的下班前财务部会计3存货货龄分析完成第三天的下班前财务部会计4存货结账完成第三天的下班前财务部会计5与相关部门共同分析存货减值准备的金额第三天的下班前财务部会计6

20、产品完成产量、成品率、以及成本组成成分第三天的下班前财务部会计五.在建工程、固定资产及无形资产会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）1与工程部确认在建工程的进度、确保按照权责发生制记录在建工程及相应负债第三天的下班前财务部会计工程部2在建工程减值分析完成第三天的下班前财务部会计工程部3在建工程结账完成第三天的下班前财务部会计4固定资产明细变更完成第三天的下班前财务部会计5固定资产折旧计提完成第三天的下班前财务部会计6固定资产减值分析完成第三天的下班前财务部会计7固定资产结账完成第三天的下班前财务部会计8无形资产摊销

21、完成第三天的下班前财务部会计9无形资产减值分析完成第三天的下班前财务部会计10无形资产结账完成第三天的下班前财务部会计六.短期借款及长期借款1借款明细更新完成第三天的下班前财务部会计2短期借款结账完成第三天的下班前财务部会计七.应付票据及应付账款1应付票据结账完成第三天的下班前财务部会计2应付账款结账完成第三天的下班前财务部会计八.其他流动负债1预收账款结账完成第三天的下班前财务部会计会会计计报报告告关关帐帐清清单单序号 工作任务时间安排责任单位责任单位经办人（签字、日期）财务部审核人 （签字、日期）2应付工资结账完成第三天的下班前财务部会计3应付福利费结账完成第三天的下班前财务部会计4与各部门确认所有应经发生，尚未取得发票的重大金额费用已经汇总给财务部。包括但不限于下列费用：第三天的下班前财务部会计5应交税金结账完成第三天的下班前财务部会计6编制各项税金纳税申报表第三天的下班前财务部会计7其他应交款结账完成第三天的下班前财务部会计8其他应付款结账完成第三天的下班前财务部会计九.销售成本及主营业务税金附加1销售成本结账完成第三天的下班前财务部会计2主营业务税金及附加结账完成第三天的下班前财务部会计十.其他业务利润、营业外收