某公司部门管理手册范本

1、1 / 269目目 录录第一部分威奥特公司组织架构图 4第二部分财务部部门管理手册 5概述 6第一章部门职能 7第二章部门组织结构 9第三章部门岗位描述 10第四章部门工作流程 13第五章附件 16第三部分商务部部门管理手册 20概述 21第一章部门职能 22第二章部门组织结构 23第三章部门岗位描述 24第四章部门工作流程 27第五章附件 35第四部分企业发展部部门管理手册 51概述 52第一章部门职能 53第二章部门组织结构 54第三章部门岗位描述 55第四章部门工作流程 60第五章附件 65第五部分人力资源部部门管理手册 69概述 70第一章部门职能 71第二章部门组织结构 72第三章部

2、门岗位描述 73第四章部门工作流程 78第五章附件 83第六部分综合办公室部门管理手册 96概述 97第一章部门职能 98第二章部门组织结构 101第三章部门岗位描述 102第四章部门工作流程 109第五章附件 122第七部分质量管理部部门管理手册 1492 / 269概述 150第一章部门职能 151第二章部门组织结构 152第三章部门岗位描述 152第四章部门工作流程 157第五章附件 161第八部分销售部、业务拓展部部门管理手册 164概述 165第一章部门职能 166第二章部门组织结构 168第三章部门岗位描述 170第四章部门工作流程 176第五章附件 180第九部分市场产品部部门管

3、理手册 181概述 182第一章部门职能 183第二章部门组织结构 184第三章部门岗位描述 185第四章部门工作流程 188第五章附件 188第十部分技术支持部部门管理手册 189概述 190第一章部门职能 191第二章部门组织结构 192第三章部门岗位描述 193第四章部门工作流程 199第五章附件 202第十一部分产品开发部部门管理手册 210概述 211第一章部门职能 212第二章部门组织结构 213第三章部门岗位描述 214第四章部门工作流程 226第五章附件 245第十二部分工程服务部部门管理手册 257概述 258第一章部门职能 259第二章部门组织结构 261第二章部门岗位描述

4、 262第四章部门工作流程 2673 / 269第五章附件 2704 / 269第一部分第一部分威奥特公司组织架构图威奥特公司组织架构图总经理 CEO市场销售总监业务发展部 86首席运营官 COO（常务副总经理）首席财务官 CFO市场产品部销售部 20技术支持部 7运营总监工程服务部 21客服中心 1质量管理部 4技术总监无线业务部 3产品开发部 24企业发展部 3综合办公室 4人力资源部 3分公司(筹)8其它分支机构商务部 4财务部 3图 1 威奥特公司组织架构图5 / 269第二部分第二部分 财务部部门管理手册财务部部门管理手册6 / 269概概 述述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，

5、厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。为规和协调部门与部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。7 / 269第一章第一章 部门职能部门职能部门职能说明书部门职能说明书部门名称财务部部门编号1-05制定时间2003-8主要工作职责一、日常财务事务1、 建立对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算，包括经营过程中的一切财务核算、会计核算。2、 如实反映公司的财务状况和经营成果。按时提供对外报表，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务报告。3、 与工商、税务、银行、担保公司等政府机构和相关部门保持良好的关系。4、 客户的资信调查。5、 正确进行

6、成本费用的核算，与时准确提供公司的财务信息，并进行整理、分析和报告。6、 合同保函的办理。7、 参与公司合同付款方式的审核。付款审核。8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收书。二、日常财务管理1、 组织、制定、完善公司的各项财务制度。2、 建立健全公司部核算的数据管理体系，执行与控制公司预算的相关财务指标。3、 公司运营的资金分析。4、 参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理避税，合理使用资金。5、 为公司上市拟建上市公司财务体系。6、 拟订年度经营利润分配草案与其他财会资料供公司董事会决策使用。三、资金运作1、 对公司筹措资金提出计划、建议、并具体操作经批准的债券融资。2、 对外投

7、资的财务分析。四、财务知识的培训五、监督和建议1、 监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。2、 对公司的资金使用情况进行监督，并提出建议。8 / 269权限围1、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销单据。2、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经核销。3、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给予一定经济处罚。4、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。工作流程1、 报销流程：经办人-部门秘书-部门经理-会计

8、审核-财务经理审核-财务总监批准-出纳报销2、借款流程：同报销流程3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报表）-会计审核记帐4、对外报表流程（所有对外报表需经他人审核）：制表人-审核人第二章第二章 部门组织结构部门组织结构第三章第三章 部门岗位描述部门岗位描述 岗位说明书岗位说明书一、财务部经理：一、财务部经理：岗位名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：主管副总经理直接管辖围：财务部各项事项工作目的：参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。具具 体体 工工 作作 职职 责责财务部经理会计出纳9 / 2691.

9、在总经理的领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责制定公司利润计划、资本投资计划、财务规划、销售前景预测、开支预算或成本标准。3.建立健全公司部核算的数据管理体系，以与核算和财务管理的规章制度。4.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5.负责完成经批准的债权性融资工作。6.负责拟订公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以与公司各项决议。8.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、材料供应计划。9.

10、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则。10. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，与时回答公司领导、政府部门的质询。11. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。关键决策与责任：组建公司预算体系，组织制订整个公司预算，考核每一项资金的使用情况，提供预算分析报告。监督财务收支，组建对外会计核算体系，负责企业的财务管理和经济核算学历要求：大学专业知识要求：技术资格要求：会计师职称专业背景要求：至少三年财务管理经验年龄/性别要求：无资格要求：个性要求：认真负责，谦虚谨慎二、会计：二、会计：岗位名称：会计所

11、属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖围：编制记帐凭证，登记明细帐总帐，完成财务报表，报税事项工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况具具 体体 工工 作作 职职 责责10 / 2691.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务工作。2.严格执行公司财务制度，对其中出现的问题与时制止、纠正，严重的应与时向财务经理汇报。3.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。4.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规

12、定，报经领导批准后组织实施。5.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。6.在经理领导下，准确、与时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。对各类资产的增减和经费的收支进行核算。7.准确与时计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算与附注说明和利润分配核算工作。8.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。9.负责公司税金的计算、申报和计缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检，负责与税收机关的协调。10. 负责会计监督。根据规定的成本、费用

13、开支围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。11. 与时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。12.12. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供与时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助经理做好部门务工作，完成财务经理临时交办的其他任务。关键决策与责任：与时准备报送各项财务报表和报税事项学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无资格要求：个性要求：认真负责，谦虚谨慎三、出纳出纳岗位名称：出纳所属部门：财务部直接上级：财务部经理直接管辖围：公司现金和银行存款各个工作目的

14、：正确核算公司的现金和银行存款，保证帐实相符具具 体体 工工 作作 职职 责责11 / 2691.在财务经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记账；与时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错与时查清更正。4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）采购领用支票的手续， 控制使用限额和报销期限。5.正确编制现金、银行的记帐凭证，与时传递

15、给财务登帐。6.配合对应收款的清算工作。7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。8.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。9.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。10. 负责掌管公司财务保险柜。11. 完成财务经理临时交办的其他工作。关键决策与责任：保证公司现金和银行存款的正确结算安全完整。学历要求：大专专业知识要求：技术资格要求：助理会计师职称专业背景要求：年龄/性别要求：无资格要求：个性要求：认真负责，谦虚谨慎第四章第四章

16、部门工作流程部门工作流程一、报销流程一、报销流程报销人从部门秘书处领取报销登记单报销人按规定粘贴票据并填写相应表格12 / 269YES NO预算且 500 元以 预算外以与特殊事项 出纳核对二、借款流程：二、借款流程：同报销流程同报销流程三、票据传递流程三、票据传递流程: :交部门秘书初审、登记交部门经理签字财务核对经核对符合要求出纳核对并报销财务总监审核出纳核对并报销完成报销/借款手续的票据，出纳编制现金日报会计审核并编制会计凭证13 / 269四、对外报表流程：四、对外报表流程：制表人编制报表审核人核定报表14 / 269五、与各部门之间配合流程五、与各部门之间配合流程商 务 部 ：合同

17、评审流程、采购流程工程服务部：采购流程、出库流程产品开发部：采购流程、入库流程、出库流程销 售 部 ：合同评审流程、发票申请流程、保函申请流程综合办公室：采购流程、固定资产/办公用品领用流程第五章第五章 附件附件一、一、财务相关表单财务相关表单1.11.1 出差借款预算表出差借款预算表员工部门出差原因行程表申请费用日期出发地目的地机舱等级预算是/否金额飞机票火车票差旅补助住宿费其他借款金额合计15 / 269申请人部门经理财务经理总经理日期日期日期日期1.21.2 出租车使用申请单出租车使用申请单部门日期事由出发地到达地金额合计0申请人日期批准人日期1.31.3 办事处资产统计表办事处资产统计

18、表威奥特信通科技办事处资产统计表年月名称数量购买时单价保存地使用人使用情况备注16 / 269填表人：负责人：1.41.4 销售回款催收单销售回款催收单威奥特信通科技财务部销售回款催收单年 月 日项目负责人：合同项目合同总金额本次应收款本次应收款时间催收记录销售反馈二、商务部二、商务部1.（付款）合同评审单2.合同付款方式、已付款和已收发票情况统计表3.发票、合同的文件存档交接单4.付款计划5.采购流程17 / 269三、销售部三、销售部1.销售项目立项书2.销售合同回款催收单3.分支机构房租预算审批表4.销售人员费用使用情况表5.发票审批表6.保函申请表四、技术支持部四、技术支持部合同保函（

19、或者支票质押）申请单五、企业发展部五、企业发展部1. （提供财务数据）部门协调单2. 文件存档交接单3. 审计计划表、通知书4. 审计管理建议书六、人力资源部六、人力资源部1.公司绩效考核成绩表、扣款通知书、奖励通知书2.考勤统计表3.各项保险扣款明细表七、综合七、综合办公室办公室1.固定资产、公司手机（包括卡）领用统计表、盘点表2.办公用品使用、库存统计表3. 汽车费用统计表18 / 26919 / 269第三部分第三部分 商务部部门管理手册商务部部门管理手册20 / 269概概 述述商务部以商务谈判、签订各类商务合同、控制成本支出、加速现金流等为重要工作；为规和协调部门与部门间工作，明确责

20、权义务，特制订本手册。21 / 269第一章第一章 部门职能部门职能 职职 能能 说说 明明 书书部门名称部门名称商务部商务部部门编号部门编号1-101-10制定时间制定时间2003.82003.8主主要要工工作作职职责责一、商务谈判、签订各类商务合同：一、商务谈判、签订各类商务合同：1 1、 市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。市场销售部门参与的招投标项目投标书的商务审核和报价。商务部将对市场部参与的招标项目的投标书进行商务审核和报价。2 2、 市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同市场销售部中标项目的商务谈判、签定销售合同和并跟踪执行合同商务部将依据市场

21、部中标项目与最终客户商谈销售合同条款，签订销售合同，并跟踪协调此合同，与时催促市场部门与最终客户的沟通，以保证公司的应收帐款能与时收回。3 3、 市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、市场部销售中标项目销售合同的采购执行，产品选型、厂家选择、商务洽谈、合同评审并签订合同。合同评审并签订合同。商务部应尽量在采购合同执行时做到准确与时到货，降低采购成本，同时争取最有利于公司的付款方式。4 4、 与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。与工程队商务洽谈，签订工程分包、转包合同。5 5、 与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。与进出口公司商务洽谈，鉴定进口代理合同。6

22、 6、 公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。公司固定资产、办公用品和礼品的采购工作。商务部应根据公司各部门的申请和要求与时地做好采购工作7 7、 与与公司业务合作伙伴的合作洽谈。公司业务合作伙伴的合作洽谈。商务部负责新的业务合作伙伴的寻找和洽谈，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。二、部管理工作：二、部管理工作：1、 供货商的管理工作。2、 公司报价体系的建立和完善。3、 分析、了解竞争厂商价格体系等商务情况。4、 销售、采购利润率的分析和控制。5、 培训销售合同谈判技巧6、 协调与公司各部门之间的关系。7、 存货、库房的管理。8、建立完善采购、销售等各种档案体系。22 / 269权权限

23、限围围产品选型合作厂家选择商务洽谈合同评审签订合同工工作作流流程程详见：商务采购流程第二章第二章 部门组织结构部门组织结构根据商务部的部门职责，商务部部按如下架构进行组织：第三章第三章 部门岗位描述部门岗位描述 岗岗 位位 说说 明明 书书商务部经理商务助理商务助理商务助理商务助理23 / 269一、部门经理一、部门经理表单编号：HR-003岗位名称商务部经理所属部门商务部直接上级主管商务副总经理直接管辖围：总部和各办事机构商务人员工作目的：具具 体体 工工 作作 职职 责责1全面负责商务部日常工作；2负责 IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；3负责大宗采购商务谈判、合

24、同跟踪执行；4负责监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收与付款情况；5负责公司产品进出口事宜；6负责协调与公司部销售部门、财务部门、工程部门、研发部门接口事宜；7. 所辖部门员工的指挥、调度权、奖惩、聘任、辞退、晋级建议权。关键决策与责任商务合作厂家的确定商务合同的确定学历要求大本以上专业知识要求电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识项目管理知识技术资格要求无专业背景要求管理类、理工科，邮电类院校优先考虑资格要求年龄/性别要求35 以下24 / 269个性要求工作细心、认真、踏实、有责任心二、商务助理二、商务助理表单编号：HR-003岗位名称商务助理所属部门商务部直接上级商务部经

25、理直接管辖围：工作目的：具具 体体 工工 作作 职职 责责1.IT、电信类代理、OEM 产品技术选型、商务谈判、采购签约；2.大宗采购商务谈判、合同跟踪执行；3.监督销售合同执行情况，跟踪到货、验收与付款情况；4.负责公司产品进出口事宜；5.协调与公司部销售部门、财务部门、工程部门、开发部门接口事宜。关键决策与责任：商务合作厂家的选择和初步确定商务合同的初步确定学历要求：大本专业知识要求：电信专业知识、商务知识、财务知识、进出口知识、法律知识技术资格要求：无资格要求：专业背景要求：国际金融、外贸、理工科，邮电类院校，有硬件开发经验优先考虑25 / 269年龄/性别要求：35 以下个性要求：工作

26、细心、认真、踏实、有责任心第四章第四章 部门工作流程部门工作流程一、采购流程图一、采购流程图通过返回修改采购申请单部门经理审批通过 有异议有异议26 / 269二、出、入库流程二、出、入库流程2.1 入库：合格不合格有异议通过通过退货（商务部）商务部询价各部门合同评审签定合同退货合格到货验收不合格合格商务部核准主管副总经理审批有异议供应商确定申请付款副总经理审批入库单与发票报帐重新发货入库财务报销不相符入库清单入库物品入库凭证（相关人员）检验（相关项目组）验收核对（库房主管）验收入库（库房主管）27 / 2692.2 出库：三、三、与公司其他部门间工作流程与公司其他部门间工作流程3.13.1

27、公司管理高层公司管理高层接口人：公司行政副总容：1、合同审批流程：准备合同，填写采购合同审批表 、 工程合同审批表 、 销售合同审批表 ，由其他相关部门与商务部经理会审后，交行政副总进行最后审批。2、采购申请单的审批流程：各部门提交采购申请单后，相关人员审批后，交行政副总最后审批。3、请款流程：根据合同要求填写支票申请单或请款单给相关人员审批后，交给行政副总最后审批。4、工作报告流程：每天的工作报告抄送给行政副总，重要事情与时反馈给公司管理高层。3.23.2 财务部财务部接口人：财务部经理容：1、 合同审批领用清单（相关人员）按清单提货（库房主管）清点、验收、签字（相关人员）28 / 269流

28、程：非自用产品采购，填写采购合同审批表 ，公司销售合同的签订，填写销售合同审批表 ，交给财务部经理进行审批。接口人：会计容：1、交发票流程：收到供应商的发票，复印留底后，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字。2、合同流程：收到签字、盖章后的采购合同，进行复印留底，将原件交给财务部会计，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字接口人：出纳容：1、 付款流程：a) 工程款：收到工程负责人的工程量确认书后，安排付款；写请款单申请、交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印 给

29、相关工程队并进行留底。b) 其他款项：根据合同，到付款期限后，写请款申请交质量管理部、商务部、主管副总经理审批后，交财务部审批，将签好字的请款单交给出纳，准备付款；待付款后，向其要付款底单（汇款底单或支票）进行复印留底。2、 合同盖章流程：合同审批后，在合同盖章本上登记，本部门经理签字后，到财务部出纳处盖章。3.33.3 企业发展部企业发展部接口人：企业发展部经理容：1、提供合同汇总表和应收应付款汇总表29 / 269流程：每月按期提供合同汇总表和应收应付款汇总表 ，以与在对方需要时提供相关资料。2、提供资质审批、融资等工作申请时与公司财务和商务相关的信息。3.43.4 人力资源部人力资源部接

30、口人： 新酬专员容：1、 绩效考核流程：每个月填写绩效目标书 ，并上交人力资源部。接口人：招聘主管容：1、 人员招聘流程：提交招聘申请，人力资源部给予候选人员，经商务部经理初步筛选后交人力资源部初试，商务部复试，通过后通过人力资源部办理相关手续正式入职。3.53.5 质量管理部质量管理部接口人：质量主管容：1、工程款、CDMA 项目辅材款的支付审核流程：得到相关文件填写请款单 、 支票申请单后，提供相关资料给质量主管进行审核。2、ISO9000 质量体系的执行流程：每月协助质量主管 ISO9000 质量体系执行的本部门检查工作，有问题与时更正。3、合同评审流程：非自用产品采购，填写采购合同审批

31、表交给质量主管进行审批。30 / 269接口人：技术主管容：1、交/查阅相关文件流程：收到相关合同、资料，交给质量管理部技术主管，并让其在商务部文件归（存）档移交单上签字；工作需要时，到资料室借阅相关资料。2、盖公章流程：需盖公章的文件，在盖章申请本上登记，交商务部经理签字后，到质量管理部技术主管处盖章。3.63.6 产品开发部产品开发部接口人：产品开发部经理容：1、 采购合同的评审流程：非自用产品的采购合同的评审，填写采购合同审批表交给产品开发部经理进行审批。 接口人：各项目协调负责人容：1、开发项目与商务部门的协调配合流程：开发部相关人员提出要求后由商务部门给予配合。3.73.7 市场销售

32、部市场销售部接口人：相关销售人员容：1、 签订销售合同流程：销售部门确定项目中标后，由商务部负责与最终客户商谈销售合同条款，填写销售合同审批表 ，交相关部门审批后签订销售合同。31 / 2692、 询价和采购流程：对市场部提供的采购申请单进行审核，经相关部门审批后，进行产品的询价工作和采购工作。3、 招标项目商务部分审核和商务报价流程：协助市场部进行招标项目的商务部分适合和商务报价。3.83.8 技术支持部技术支持部接口人：各项目负责人容：1、商务报价流程：技术支持部确认投标项目的技术规、设备配置清单、列表价、折扣率后由商务部确认最终投标价格。3.93.9 综合综合办公室办公室接口人：前台容：

33、1、固定资产的采购流程：收到填写的采购申请单 ，在其部门经理与主管领导审批后，根据要求进行询价、采购；货到后，交前台秘书办理入库手续。接口人：秘书容：1、 将要行政副总审批的文件交给经理秘书，请其协助办理。2、 每天工作报告 CC 给经理秘书。32 / 2693.103.10 工程服务部工程服务部接口人：直放站工程组容：1、 工程辅材采购流程：协助工程部进行 CDMA 相关辅材的采购工作，由工程人员提出采购申请、填写采购申请单 ，并由工程部大区经理签字后，进行询价、采购、安排到货，同时 mail 发货通知单 ，对方收到货物后在发货通知单上签字并 回总部。如发生退货，则由工程人员提出并填写退货申

34、请单 ，写明理由，由工程部大区经理签字，安排退货。2、工程合同的准备流程：向工程部提供工程标合同，协助工程部与工程队洽谈相关条款最后提交工程合同审批表交给工程部大区经理审批。3、工程款的结算流程：根据工程部大区经理签字的工程量确认书给工程队请款并安排付款。接口人：各工程负责人容：1、 工程协调流程：各相关工程负责人提出采购、工程协调等申请（流程如直放站工程组） ，商务部门负责采购、协调、配合事宜。第五章第五章 附件附件一、采购申请单一、采购申请单采采 购购 申申 请请 单单申请部门申请部门申请日期：申请日期：33 / 269品名品名规格型号规格型号数量数量用途用途建议供建议供应商应商要求到货要

35、求到货时间时间备注备注经经 办办 人：人：部门经理确认：部门经理确认：商务部商务部 主管领导主管领导 二、退货申请单二、退货申请单退退 货货 申申 请请 单单申请部门：申请部门：申请日期：申请日期：品名品名规格型号规格型号数量数量供应商供应商退货原因退货原因34 / 269经经 办办 人：人：部门经理确认：部门经理确认：商务部商务部 主管领导主管领导 三、采购合同评审表三、采购合同评审表采采 购购 合合 同同 评评 审审 表表No.日期：供应商地址 联系人品名规格单位数量交货日期包装要求特殊要求合同要求35 / 269产品技术指标、技术参数的确认 开发部或工程部：日 期：物料供应能力评估 商务

36、部：日 期：供应商产品品质保证能力评估（仪器仪表计量合格证的确认） 技术质量部：日 期：付款确认财务部：日 期：评审意见合同的条款的审查法律顾问：日 期：结论接受拒绝 商务部主管：日期：主管副总经理： 日期：四、工程合同评审表四、工程合同评审表工工 程程 合合 同同 评评 审审 表表No.日期：工程队 地址 公司名称 联系人 施工地点单价数量预计完工日期特殊要求合同要求 36 / 269 施工能力、技术指标、确认 工程部：日 期：评审意见付款条款确认财务部：日 期：结论接受拒绝 商务部主管： 日期： 主管副总经理：日期：五、进仓库单五、进仓库单进进 仓仓 单单送货单位：200 年月日编号：产品

37、序号名称型号规格单位数量备注37 / 269仓库主管：保管员：送货单位签名：六、出仓库单六、出仓库单出出 仓仓 单单提货单位：200 年月日编号：产品序号名称型号规格单位数量备注仓库主管：保管员：提货单位签名：38 / 269七、调货单七、调货单调调 货货 单单制表人：调出地市：调入地市：退货日期：序号产品名称规格型号厂商产品单位数量备注12345678工程部主管确认：商务部确认：仓库主管：八、发货通知单威奥特信通科技地址:市西城区北三环中路 27 号商房大厦 :100029:6，82011362/63/64-102, :62006191E-mail:To:To:FaxFax No.No.At

38、tn:Attn:Page:Page:From:From:商务部 Date:Date:RefRef：发发 货货 通通 知知 单单请收到货物后签字回传商务部，！名称规格数量39 / 269生产厂家名称发货时间发货地点发货方式发货人与联系方式到货地点收货联系人到货日期收货人签字九、请款单九、请款单请请 款款 单单编号：编号：领用部门：领用时间：收款单位：项目名称：设备名称单价合同总价发票金额与已付金额应付金额备注合计合计共领用（大写）：收款单位全称：40 / 269开 户 银 行：帐 号：税 号：领用人： 部门经理：审批：财务：威奥特信通科技威奥特信通科技十、支票领用申请单十、支票领用申请单支票领用

39、申请单支票领用申请单 编号：领用时间（大写）支票限额￥收款单位用 途领用人签字主管/经理签字审批人签字总经理签字41 / 269十一、已安装工程付款确认书十一、已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书已安装工程付款确认书建设单位名称：威奥特信通科技施工单位名称：施工区域：序号 工程站点名称安装情况竣工时间总费用(元)付款比例（）付款金额含税(元)付款日期备注123456789101112131415合计：金额大写：万仟佰拾元角分工程部确认：商务部确认：日 期：日 期：42 / 269十二、付款通知十二、付款通知付付 款款 通通 知知 ：请贵公司于年月日前，安排下列合同的付款事宜：合同号：合同总

40、金额：付款容：付款金额：应付款日期：贵公司的支持与合作！贵公司的支持与合作！ 威奥特信通科技威奥特信通科技年 月 日 回回 执执威奥特信通科技：威奥特信通科技： 我公司已于年月日我公司已于年月日 把合同款以形式办理把合同款以形式办理 金额为金额为 请请 核核 对对 ！公司公司43 / 269十三、商务部文件归（存）档移交单十三、商务部文件归（存）档移交单文件归（存）档移交单文件归（存）档移交单文 件 形 式级别序号文 件 名 称移交日期书面电子版高级一般移交人收文人44 / 269十四、供应商资料卡十四、供应商资料卡供应商资料卡供应商资料卡NONO： 建卡日期：建卡日期：产品类别：产品类别：

41、建卡人：建卡人：公司名称联系人/职务公司地址电 话传 真工厂地址电 话传 真发票地址开户行帐 号公司类别 代理商 代理级别： 生产商 创立时间注册资本法人代表公司性质工厂规模管理层技术人员工人合计人数人 员构 成比例经营围检验设备主要设备主要客户序号考 核年 度准时交货率品质服务总分评等考核表编号备注45 / 269十五、供应商考核表十五、供应商考核表供应商考核表供应商考核表NONO：供应商名称考核日期主要考核人产品名称考 核 评 语评分等级准时交货率品质服务考核容其它综 合评 价意 见是否取消其 资 格各权责部门确 认栏46 / 269十六、合格供应商十六、合格供应商合格供应商合格供应商序号

42、供方名称供货名称供方联系方式评定结论批准备注评定人：评定人： 评定时间：评定时间：47 / 269第四部分第四部分 企业发展部部门管理手册企业发展部部门管理手册48 / 269概概 述述企业发展部作为公司核心部门，履行资本运作、项目申报、部审计等工作职责，并为公司的企业文化建设、公司长期发展规划献计献策。现依上述工作职责制订本部门工作手册。第一章第一章 部门职能部门职能部门名称企业发展部部门编号1-04制定时间2003.849 / 269主要工作职责1 1、 规划职能规划职能1）公司中长期发展规划的起草与发布；2）参与公司年度预算方案和决算方案的评审；3）研究外部与宏观环境，反馈调控公司经营方

43、略4）牵头对企业外部的考察与学习工作；2 2、 资本运作资本运作1） 股权融资的准备与推动；2） 参与公司投、融资资方案的咨询、分析与评审；3 3、 部审计部审计1）对公司财务收支、债权、债务、损益与部控制制度的运行进行审计监督； 2） 、维护公司运作的正常经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的与时性、准确性和规化程度； 3） 、反馈审计结果，提供管理建议，提高公司的经营管理水平和经济效益。4 4、 企业文化建设企业文化建设参与品牌策划，使作为无形资产的公司形象不断升值。5 5、 国家计划立项申报国家计划立项申报1 1）跟踪和应用国家与行业相关优惠政策；2）组织公司产品国

44、家计划立项申报；6 6、 证照办理与法律事务证照办理与法律事务1）各种证照和资质的办理认证；2）负责国家科技部、信息产业部、商务部、市科委、通信管理局、经济委员会、计划委员会、中关村管委会等行政部门的对口事务权限围1、独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。2、公司各项工作的开展有建议权。对公司各种工作信息有共享权3、所属职员的指挥、调度权、聘任、辞退、奖惩、晋级建议权；工作流程企业发展部工作流程： 1、资质申报流程图2、部审计工作流程3、制定综合计划流程部门内部工作流程：1、 部门总体工作流程2、 部门内部内部审计工作流程50 / 269第二章第二章 部门组织结构部门组织结构第三章第三

45、章 部门岗位描述部门岗位描述岗位说明书岗位说明书一、一、部门经理部门经理岗位名称：企业发展部经理所属部门：企业发展部直接上级：主管副总经理直接管辖围：计划、审计、法律事务、资本运作计划、审计、法律事务、资本运作工作目的：计划和掌握公司的发展状况，协助总经理推进公司中长期发展具具 体体 工工 作作 职职 责责企发部经理证照项目申请专员审计专员融资 专 员51 / 269二、证照办理专员岗位描述表二、证照办理专员岗位描述表岗位名称：证照办理专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖围：各种资质、许可证的申办与国家计划项目的申报工作工作目的：保证公司能够依常运营具具 体体 工工 作作

46、职职 责责计划和掌握公司的发展状况，协助总经理制定公司中长期发展规划与编制年度综合经营计划；搜集、整理和分析行业现状与发展趋势，竞争对手状况、国资本市场信息等。对公司财务收支、债权、债务、损益与部控制制度的运行进行审计监督，并出具审计报告；根据公司发展拟订投、融资方案，组织公司上市的前期筹备工作；办理、管理各种资质、许可证与其定期审验；负责和企业发展有关的公关工作；组织公司产品国家立项申报等工作；关键决策与责任：对公司制定的综合经营计划的适宜性负责；对公司各种资质、许可证的有效性负责；对融资渠道的畅通性负责；对下属的聘用、工作安排、绩效管理等有决策权学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业

47、管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28 岁以上资格要求：个性要求：性格开朗、善与人沟通保护知识产权，保证公司法律上的安全性。本部门的日常管理。52 / 269参加社会团体，提高公司社会形象；办理、管理各种资质；完成公司移动增值业务经营许可证、ICP 经营许可证、ISP 经营许可证、跨地区移动增值业务经营许可证、三级通信施工资质、新产品软件著作权登记以与上述证书和进出口书、海关登记证书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、组织机构代码证、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；现有资质与证书的定期审验进出口书、软件企业证书、海关登记证

48、书、检疫检验证书、高新技术企业认定证书、软件企业证书、系统集成资质等的年检手续；新申请资质、许可证建筑企业二级（三级）通信施工资质、跨地区移动增值业务运营许可、ICP 资质许可、863 计划、协助市场销售部办理联通 CP 资质许可；公司部新闻每半月更新一次高新技术成果转化资金的申报工作；协助部门经理配合总经理制定公司中长期发展规化和年度综合经营计划；管理本部门资料、编写各种有本部门主持的会谈、会议纪要配合企划、策略、投资 ，品牌推广等相关工作关键决策与责任：对信息的准确性负责；对资料的完整性、有效性负责，并保证方便查阅学历要求：本科专业知识要求：企业管理、会计等经济类专业技术资格要求：专业背景

49、要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25 岁以上资格要求：个人性格要求：开朗、踏实、细致、善与人沟通。三、审计专员岗位描述表三、审计专员岗位描述表岗位名称：审计专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部经理直接管辖围：对公司财务收支、债权、债务、损益与部控制制度的运行进行审计监督对公司财务收支、债权、债务、损益与部控制制度的运行进行审计监督工作目的：维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的维护本公司的经营和经济秩序，协助公司相关部门有效地履行其职责、检查和督促工作的与时性、准确性和规化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益与时性、准确性和规

50、化程度，提高公司的经营管理水平、经济支撑能力和经济效益 。具具 体体 工工 作作 职职 责责总结计划工作、每周上报，重要信息与时上报组织参加的重大科技活动；电子发展基金申报工作；创新基金申请的跟踪工作；完成领导临时交办任务53 / 269四、投融资专员岗位描述表四、投融资专员岗位描述表岗位名称：投融资专员所属部门：企业发展部直接上级：企业发展部主任直接管辖围：资本运作工作目的： 协助企业发展部主任完成资本运作具具 体体 工工 作作 职职 责责审计公司的财务收支、债权、债务、经济效益；审核公司部控制制度的执行情况；协助、协调社会中介组织对公司的审计工作；协助被审计部门完善部控制制度，促进被审计部

51、门提高财务管理水平，达到查错防弊，提高经济效益的目的。公司领导交办的其他审计事项。协助部门经理拟订投、融资方案，执行完成公司上市的前期筹备工作；总结计划工作、每周上报，重要信息与时上报完成领导临时交办任务关键决策与责任：出具的审计报告要保证：主要事实清楚；审计证据充分；审计评价、审计结论适当；审计报告中对违反公司管理制度的审计事项做出评价，提出改进措施，对违反公司规定的经济行为，提出处理、处罚、纠正建议。学历要求：本科专业知识要求：财会、审计等经济类专业技术资格要求：会计师、审计师专业背景要求：有工科背景优先年龄/性别要求：25 岁以上资格要求：个人性格要求：不限54 / 269协助配合财务部

52、完成相关债券融资工作；协助配合制定公司重组方案；协助聘请独立财务顾问,签署正式的合作协议准备投资备忘录和相关融资文件；协助配合寻找战略投资人或投资基金；协助完成路演准备；协助完成公司股票定价和配售；协助完成公司股票交割；协助起草上市文件；协助完成促销；关键决策与责任：对所搜集信息的真实准确性负责；学历要求：本科专业知识要求：财会、金融、企业管理等专业知识技术资格要求：有中级经济类技术职称专业背景要求：有工科专业背景优先年龄/性别要求：28 岁以上资格要求：个性要求：性格开朗、善与人沟通第四章第四章 部门工作流程部门工作流程一、部门部工作流程一、部门部工作流程协助企业价值评估与股权设计；协助与投

53、资人深入谈判；协助引入投资人 ；协助完成上市文件起草报批；协助部门经理完成上市中介机构尽职调查；协助完成证监会备案，交易所聆讯；55 / 269二、二、 部门间配合流程部门间配合流程2.12.1 部门部部审计工作流程部门部部审计工作流程运行流程图运行流程图详细说明详细说明1由企业发展部成员提出工作计划；2 部门经理对提出的计划进行审核并具体安排；3 由企业发展部成员搜集相关的资料并进一步安排工作；4 实施具体工作；5 由部门经理对工作结果进行验收；6 将相关资料存档；NONO制定工作计划搜集相关资料部门经理审批部门经理验收实施工作存档56 / 2692.22.2 资质申报流程图资质申报流程图运

54、行流程图运行流程图详细说明详细说明1由审计人员向部门经理提交审计申请表；2部门经理审核无误后提交总经理办公室；3 总经理办公室审批通过后由审计人员与被审计部门沟通具体的审计时间与方案；4 由审计人员制定审计计划并向被审计部门下达审计通知书；5由审计人员对被审计部门实施审计；6 对审计人员出具审计报告和管理意见书；7由部门经理对审计报告与审计意见书审核并签字并与被审计部门沟通；8提交总经理办公室，对审计档案存档；NONO提交审计申请表制定审计计划提交总经理办公室部门经理审批下达审计通知书提交被审计部门部门经理审核出具审计报告、管理意见书实施审计提交总经理办公室归档与被审计部门沟通57 / 269

55、2.32.3 部审计工作流程部审计工作流程运行流程图运行流程图详细说明详细说明1 跟踪国家的相关政策，确定所要申报的项目与资质2 到相关或政府机构了解申报流程、条件3 分解任务，确定需要其他部门需要配合的事项4 相关部门准备材料5 由企业发展部将相关材料汇总并由企业发展部经理和主管副总经理确认，检查合格6 报送资料7 将报送资料送交技术质量部存档8 继续跟踪申报项目的进度与立项情况9 如果立项，将配合政府部门监理与验收工作10. 将监理、验收材料存档部审计工作流程部审计工作流程详细说明详细说明1由审计小组向总经理办公室提交审计计划；2如总经理办公室审批同意，向被审计部门下达审计通知书；3对被审

56、计部门实施审计；4出具审计报告和管理意见书；5与被审计部门沟通审计报告相关结论，修改审计报告；如认为被审计部门异议不合理，可直接提交审计报告至总经理办公室；6由总经理办公室落实改正审计报告中出现的问题新定所要申报的项目与资质查询申报指南（流程、条件等）确定项目名称与需其他部门配合的事项填写部门配合协作单相关部门协作工作汇总、分析整理所有材料企发部经理确认主管总经理确认报送政府主管部门跟踪立项、批准实施文件归档配合政府监理政府验收文件归档企发部准备相关资料异议不合理异议合理京建议NO提交审计计划（审计小组）总经理办公室审批提交总经理办公室实施审计出具审计报告与被审计部部门沟通审计结果下达审计通知

57、书 落实审计结果（总经理办公室）出具管理建议书58 / 26959 / 2692.42.4 制定综合经营计划流程制定综合经营计划流程运行流程图运行流程图详细说明详细说明1由总经理与各部门经理分别提出综合经营计划的总体设想与各部门的初步计划2由企业发展部汇总并修改总经理与各部门经理计划3将修改后的年度综合经营计划提交经理办公会讨论，并进一步完善4将经理办公室讨论后的年度综合经营计划提交总经理审批；5总经理审批通过后，落实到各部门，在各部门实施；6对实施的结果进行评估、分析，进一步完善年度综合经营计划提交通过不通过提交修改总体规划设想（总经理）各部门初步计划（各部门经理）编制修改年度综合经营计划（

58、企业发展部）审批（总经理）讨论（经理办公会）实施（各部门）结果评估分析诊断第五章第五章 附件附件一、审计通知书一、审计通知书审计通知书年月日威企审字(2003)0 号项目名称公司领导被审部门审批意见审计目标审计围审计主要容审计方式审计人员审计时间审 计 通 知 书威企审字（2003）0 号部：根据公司领导的审计工作的会议精神，兹指派下列人员对你部门期间相关工作进行审计，请积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作条件。组长： 企业发展部主任 组员： 审计专员 公关专员 特此通知 企发部审计组 年 月 日61 / 269二、部专项审计阶段报告二、部专项审计阶段报告部专项审计阶段报告部专项

59、审计阶段报告公司领导：公司领导：我部于年月日至年月日对部进行了专项审计，我们对自 年 月日至 年 月 日经管以来 作了详细的审计，并抽查了 ，向当事人与有关人员进行了询证， 现将阶段审计结果报告如下：一、一、审计中发现的主要问题：审计中发现的主要问题：二、二、审计处理建议审计处理建议针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。针对以上问题作出的建议妥当否，请批复。 企发部审计组企发部审计组 年年 月月 日日被审计部门与相关人员意见：被审计部门与相关人员意见：总经理室审计决定：总经理室审计决定：62 / 269三、三、管理建议书管理建议书管理建议书公司领导：公司领导：我部于 年 月 日至 年 月 日对

60、 部进行了专项审计，在审计中我们发现公司的 管理中存在以下问题：管理建议管理建议针对以上问题作出的建议妥否，请批复。 企发部审计组企发部审计组 年年 月月 日日63 / 269四、部门协调配合事项单四、部门协调配合事项单协调事项单号填写日期协调事项提出部门企业发展部经办人协调事项提出部门主管签字：配合事项执行部门配合事项执行部门主管签字：协调配合事项的容、检验方式、完成标志、日期说明协调配合事项容协调配合事项最终检验方式与完成标志计划起始日期计划结束日期责任人签字签字日期协调配合事项结果评价结论：评价结果： 非常满意 满意 基本可以 不满意 非常不满意评价人：64 / 269第五部分第五部分