金蝶K3总账、报表用户手册

1、金蝶 K3 总账、报表用户手册错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。错误！未定义书签。第一章系统初始化1.1 新建账套1.2 用户管理1.3 基础资料1.4 总账初始数据录入1.5 启用系统第二章总账2.1 凭证录入2.2 凭证整理2.3 现金流量表2.4 调整期间业务处理2.5 期末处理2.6 自动转账第三章报表第一章系统初始化金蝶K3总账、报表用户手册系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初

2、数据的录入。本章主要讲述K/3V12.0版本在使用前的初始化工作，主要包括：xx账套、用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。1.1 xx账套账套是指企业进行日常业务操作的对象和场所，它是用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料、业务单据等各项业务数据的一个数据库实体。账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说我们日常的操作都是在某个账套中进行。本节主要讲述了K/3的准备工作，是K/3使用的第一步，其设置尤为重要。(1)单击电脑屏幕左下角【开始】菜单，逐步选择【程序】一【金蝶K/3J一【金蝶K/3服务器配置工具】一【账套管理】

3、，出现账套管理登录界面，如图所示：账套管理登录界面(2)初次登录，用户名：admin,默认是无密码，直接点【确认】，进入账套管理的界面账套管理界面选择【数据库】菜单下的【xx账套】或直接点击菜单栏的【xx】按钮,系统弹出“信息”对话框，如图所示:信息新建账营分手类:1标准供厘链解决方案（适用于工业、工商一瘁化的企业供应链生产制造、人力资源和标准财务管理）2商业企业通用解决方案（适用于商业企业供应链、人力资源和标徒财务管理）3标准财芳解决方案（适用于除合并唯名系统、合并报表系统之外的纯财4集团财芳解决方案（适用于纯财务业务）务业务）5 .行政事业管理解决方案（适用于行政、事业单位姓财务业务）6

4、.战略人力资源解决方案（适用于人力资源业务）T.房地产行业解决方案（适用于房地产及项目开发业务）3医芮行业制造解决方案（适用于工业医药企业供应链、生产制造、5F和标准财务管理）请在新建账套界面中注意选择正确的账套类型-|关闭 I,不再显示此提示信息提示界面（4）点击【关闭】，进入xx账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示：xx账套界面金蝶客户服务中心K/3物流项目组-7-(4)点击【关闭】，进入xx账套界面，按照案例要求，输入相应的账套信息，点击【确定】即可。如图所示：xx账套界面(5)点击【确认】，即可以看到xx的账套出现在账套列表中，如图所不：账套建立成功界

5、面(6)xx账套后，要进行正常使用，还需进行参数设置。单击【设置】按钮，或是双击账套就会出现参数设置界面。按照案例要求，设置机构名称、会计期间等。如图所示：系妹 | 总喔合计期间|单击“更改”来设置、修改会计期间.更苴如会计年度用合计期间20082009201020112012201320142015201g20172018201920202021202220232024合计斯间开此时回12008-01-012200S-02-D132000030142008-04-01S2006-05-0162008-06-01T200a-07-Dl_ 82000-080192008-09-01102009-

6、10-01112008-11-01123003-12-01自然年度龛计期间7会计期间数(? :确认如I 关闭会计期间属性设置(7)设置完毕。单击【确认】按钮时，会出来“是否启用账套”的提示信息，单击【启用】，当前账套就启用了。提示1、若要修改默认用户admin的密码，进入账套管理界面后点击菜单中的【系统】一【修改密码】，即可修改admin的密码。2、账套必须启用后才能正常使用。注意1、xx账套的账套信息的录入过程中，后面带“*”标记的项目为必录项，但不能录入已经存在的账套号，否则xx不成功。2、账套号和数据库路径可以选择默认路径，也可以修改，但一定要记住存储路径。3、系统账号建议选择SQLse

7、rver身份验证的方式。4、账套一经启用，“启用会计期间”将不能修改。1.2 用户管理新增用户、删除用户是对账套使用者的管理，而用户授权是为了系统的xx,根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置。权限的设置既要达到权力约束的目的，又要追求简化，以实用为xx,太过细致的权限也会使性能受到影响。(1)在【金蝶K/3账套管理】窗口，直接点击【用户】按钮，进入【用户管理】操作界面。如图所示EiifiFt13/丽丁.一凶【用户修理4)功能权眼L竽霞根限口)缴据极眼制力助酚置*|*0|国|回国|利。2用尸定良|丁守.安亘扣同书二三两用尸娼定位植乔至蚕后电汽监百姓名定位全部用尸用尸名至七E从心:上

8、右约卒七皿寿 Adnim str atcr15G Systsai野 WoirkflEI说明供亲统外用户访问乐麻导 业密系线管理品的内设1幡号 系妖首理员的内砂愿号 暄墓烧集成内浸味导系妩管理员的内设511s号 罩烧胃理苜的内运站寻I用尸状态IUs ateAdn am 5 tr at oarsCiLshh ar 用户管理界面(2)单击【用户管理】菜单中的【xx用户组】，如图所示。在“用户组名”中输入“财务部”，在“说明”中输入“负责财务核算”等。单击窗口右边的【确定】按钮。系统将保存刚刚xx的用户组信息。重复操作，依次建立案例列表中的用户组。其结果如图所示：xx用户组界面建好的用户组界面(3)在

9、【用户管理】界面，选择【xx用户】或点击右键选择【xx用户】，弹出“用户属性”窗口。填制用户信息，如图所示xx用户界面设置用户密码界面(4)将该用户添加到“采购部”用户组中。如图所示:不覆屋于00 ：定位 |请输A要查找晶用户组名称4 邰皿六部部邰场间 rtii*妲)二三市部部车部部 Mzh名高告告外管检产聿息 3入耐销销销商仓质生人信用户|以证方式|权限属性用户组事屋于D二定位下i金入要查技的用户姐名称未购部确定Q)取消&)关闭。禁止使用工资数据授权检查数据操作授权中添加到用户组界面(5)重复(3)和(4)操作，依次建立案例列表中的用户信息，其结果如图所示：建好的用户界面(6)对“xx”进行

10、授权管理。在【用户管理】窗口中，选择“xx”，单击工具栏中【功能权限管理】。在【用户管理】一【功能权限管理】窗口，根据案例中的资料在权限组中进行选择，选择各项权限后，单击【授权】按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如图所示：权限蛆:团基础资料团查询权13管理权回数据引入引出RJ管理机口总账查询权口管理权口结篁中心查询权口管理权口固定资产查询权口管理权报表查询权口管理权口财务分析查询权口管理权现金管理查诲权口管理权现金流量表查询权口管理权口工资授予功能权限界面金蝶 K3 总账、报表用户手册（7）按照以上的步骤操作，根据用户授权清单对所有用户进行授权管理。提示上述操作对用户实现的是快速授权，即授

11、予系统的查询权和管理权。详细授权，即根据明细功能进行授权，可以在【高级】里面进行详细权限设置。单击【高级】，系统弹出具体的权限列表，可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权，选择其中要授权的功能，单击【授权】即可。在【高级】中，对每项“明细权限”必须修改一次就点击【授权】，不能在全部修改后再授权，否则前面的修改设置等于没有修改成功。具体界面如图所示：明细权限设置界面对用户进行授权时，也可以通过对用户组进行授权，则该用户组中的所有用户均拥有该权限。这样方便了对用户的重复授权。注意1、系统将用户组分为两大类，即Administrator组和Users组。Administrator组

12、是系统管理员所在的组别，对K/3系统拥有最大权限，不需要对其组员进行授权。Users组是K/3操作人员所在的组别，可按用户需要增加，如：采购部、财务部、销售部等。这些小组中的成员对K/3系统的使用必须经过授权。2、系统管理员组具有最大限度的操作权限，可以操作系统的所有功能，查询所有数据和报表。除系统管理员外，其他各种组的权限都同“Users”组一样，可以通过“权限设置”对其进行明细授权。3、系统预设的用户组和用户是不可以删除的，但是可以修改其名称。在正式的账套中建议对其禁用，或者添加密码。用户管理是对账套使用者的管理，系统设置了系统管理员组，该组具有最大限度的操作权限，可以操作系统的所有功能，

13、查询所有的数据和报表。系统管理员除外，其他各组的权限都同Users组一样，可以通过权限设置对其进行明细授权。为了系统的xx，在用户授权时，虽然给予某个模块操作的权限，但是应该限制其权限只限于具体的某项操作，或者本人、本组录入系统的单据，不能是所有单据或凭证，此项设置在“高级”权限设置中完成。本教程为了方便起见，在授权时，没有使用高级选项，已经赋予的模块权限则包含本系统的所有具体操作权限和查询所有凭证、单据的权限。1.3 基础资料基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。包括用户在录入凭证或者录入单据时，需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、物料、客户、供应商、职员、部门等信息。对于这些

14、经常使用的基础数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理功能。基础资料设置和初始数据录入是应用K/3系统进行日常业务处理所必需进行的，包括账务和业务资料的设置，这里的每一步设置都关系到启用系统后对应模块的操作，是为后面更好地使用软件打下基础，因此基础资料的设置是相当重要的。完成参数设置后，接下来进行会计科目、币别、凭证字、计量单位等基础资料的设置。在K/3xx系统预设了“企业会计制度科目”、“小企业会计制度科目”和“新会计准则”等多种标准模板的会计科目，企业可以根据实际情况选择相应的模板引入会计科目。如图所示：金蝶K3总账、报表用户手册国系统文件也编辑宣看口n打印设置堪)一山打

15、印预览现.一昌打印引出，从模板中引入科目豆)科目资料二口科目班关闭on选择科目模板界面图Q请选择要引入的科目会计科目引入界面1001库存现金WD2银行存款1012其岫货而资金1101交易性金融资产1应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息全清|全选确定如|取消|科目引入界面(4)会计科目设置：会计科目引入后，可以对科目属性进行设置，包括是否选择数量金额辅助核算、增加明细科目、下挂核算项目等。如图所示：金蝶K3总账、报表用户手册新增明细科目界面金蝶K3总账、报表用户手册增加核算项目界面数量金额辅助核算科目的设置(5)币别的设置：在K/3主控台，依次选择【系统设置】

16、一【基础资料】【公共资料】一【币别】，进入币别维护窗口。单击【新增】，输入币别信息。如图所示：币别的设置界面(6)凭证字的设置：根据案例要求，直接在凭证字的设置界面，录入“记”即可。如图所示:凭证字-修改凭证字：画输入科目或科目范圉(以逗号分隔)，如：101-109,112不输入则无限制)借方必有：|贷方必有：惜或贷必有：|惜方必无：|货方必无：|借和贷必无；|区由一亶亶亶亶F限制会借多贷凭证凭证字的设置界面(7)计量单位的设置：新增计量单位前要先新增计量单位组，接下来再新增计量单位组对应的计量单位。需注意的是，每一个计量单位组里有且只有一个默认计量单位，默认计量单位的换算率必须为1。如图所示

17、：份新增计量单位组计量单位地确定)取消新增计量单位组界面新增计量单位界面图系统】文件(1摘辑砧查看酷窗口如帮助如昌岛号国i+量单位屐/ 打印预览过近瞬国新相1十量串住国 . _图计生单位.匣性EJX删除时期单性i用单便资料三_J计量单位Clrl+0Clrl4NCtrl+PClrl+Dx /守, 总公自 加酥做不弓反审核窗故图省附白美用数昼殂1 数 揄LJ数量坦2 _|/星相4 ，数量蛆5 二I重量组10舱合计制画 目禁用1) R反禁用Q|)条记录钱苴方式固定技苴10按苴率是否欲认当卷画受置科目四 邕E姆净其Ctrl+I设为默值:雷圉片萱斑W)却明件苣部萼都网蠲旗奇相关庠性设置默认计量单位界面提

18、示固定换算与浮动换算的区别：若选择固定换算那么该计量单位就是常用计量单位，换算率一旦确定就不能再进行修改；若选择浮动换算那么该计量单位则为辅助计量单位，在物料设置和单据录入时可以根据实际情况随时修改换算率。(8)核算项目：以部门为例，在基础资料核算项目中，选择部门后单击一下右侧空白处，再点击工具栏上的【新增】按钮，进入核算项目新增界面，录入代码、名称等信息，保存即可。如图所示：图系婉区文件0褊捐查看9窗口也指助如昌每913有四口甯台K口/*/总缶*照W打EI1预览过滤刷新引出营理新增属性禁用反禁用删除枇改审核皮审核检测图片附件条形吗关闭核苴项目资料部门的内容一一共计：12条记录【手体蜕明磕里-

19、未使用；缸色-禁用；里色-使用或未检测二口核皙项目+ 客户| +有部门信6班员 物料1 *J仓库1*,与供应商由电000F七成本对能F与芳第+%成本项目* 要素费用+%费用+ ）计戈颐目+ %成本对象期国电幅行赚号1 %国别地区ffi附城市港口代码01序称代吗名称全名审核人附件前在管.郃门电话传苴是12仃信用言理 籁算科目代码.查建成本核苴类型.人事部期间费用部门新增部门界面（9）客户、部门、职员、仓库、供应商等的设置与部门设置相类似，这里不做详细说明，按照新增操作步骤依次录入案例中基础资料。（10）核算项目中的物料的设置相对比较复杂，要进行“基本资料”和“物流资料”的设置，如图所示：基本资料

20、的设置界面|n|x|项目属性|参数设置|基本资以|物流资料计划资料|设计资料|标准数据质量资料|进出口代码01.001名称cru全名采购负责人，毛利率（粕采购单价销售单价是否农林计税是否进行保质期管理保质期改）是否需要库龄管理是否采用业务批次管理是否需要迸行订补货计划的运算失效提前期改）盘点周期单位，一盘点周期年周/月第。天上次盘点日期外购超收比例展）外购欠收比例%）销售超交比例销售欠交比例69靠工超收比例区）完工欠收比例弧）计价方法.力哝平均法计划单价单价精度存货科目代码，1412销售收入科目代码.6001销售成本科目代码.6401成本差异科目代妈.1404代管物炼科目.005物流资料的设置

21、界面提示新增物料时，物料代码、物料名称、物料属性、计量单位和物流资料中的计价方法、存货科目代码、销售收入代码、销售成本代码为必录项，在新增物料时必须录入，若未录入系统则不允许保存。金蝶 K3 总账、报表用户手册企业在启用账套之前，除xx的公司外，任何企业都存在初始数据信息。如果为年中启用，也可能存在累计发生数据。为了保证数据的完整性、准确性，则要进行初始数据录入。初始化工作是启用软件的基础，关系着数据的准确性，初始化工作尤为重要。完成了xx账套、系统设置、基础资料设置等基础设置后，接下来要进行的就是初始数据录入，确保初始数据准确、完整地录入后可以结束初始化，进行日常业务的处理。总账系统以凭证处

22、理为主线，提供了：凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。1.4 总账初始数据录入如图金蝶K3总账、报表用户手册而别：|人民币二I汇率：i记账本位用JB用即间代码科目W7J 数量期初余颤原市风 000.00核电 项目Xl3日-s:-l-ElE-Ed-Fl-HF1-S-d-El-B-TE库存现金1001银行存敦100212J 04。，675.60成本1101.01.01公允价值在动L101.1 D21101.021 1 01.02.O1股聚投资成本就

23、绪1101 02- 021101.03基金投资蓝海机戒有限公司演示版- 18E蓝海机院有限公司(初始it)初始余额录入试算平衡后结束初始化存货初始数据录入(1)依次选择【系统设置】【初始化】【存货核算】【初始数据录入】，进入初始数据录入界面，点击“原料xx”，系统显示了在“物料属性”中设置默认xx库为“原料xx”的所有物料。对于加权平均法的物料，直接录入“期初数量”、“期初金额”、“本年累计收入数量”、“本年累计收入金额”、“本年累计发出数量”、“本年累计发出金额”的字段。根据案例信息录入原料xx物料的初始数据。同理录入半成品xx和产成品xx物料的初始数据。如图所示：图：存货初始数据录入界面注

24、意1、若账套是年初启用，则只需要录入“期初数量”和“期初金额”。此账套是年中启用，如果有本年累计数据则应录入。2、加权平均法、移动平均法、计划成本法、启用序列号管理的物料可以直接录入，而且计划成本法物料直接录入期初数量后，期初金额根据物料属性中的计划单价相乘得到，然后还要录入“材料成本差异”的金额。3、进行批次管理、保质期管理的物料，或者计价方法为先进先出、分批认定法的物料，录入物料后分录前有“+”，必须点“批次/顺序号”进入后才能录入数据，操作上需注意不要把“+”点开，直接点击“批次/顺序号”进入录入。4、启用期所在年度的年初存货数量和年初存货余额，不必录入，由系统根据平衡公式自动算出。平衡

25、公式是：年初数量=期初数量-本年累计收入数量+本年累计发出数量；年初金额=期初金额本年累计收入金额+本年累计发出金额计划成本法；计划成本法的年初差异二期初差异-本年累计收入差异+本年累计发出差异。（2）对账：初始数据录入完成后，在初始数据录入界面的工具栏中，点击【对账】，系统会调出存货的期初数据按所属存货科目汇总的界面，并将存货期初汇总数据与总账核对。对账是存货初始化和科目初始化的接口。对账表中的科目初始数据一定要和科目初始数据保持一致，需要注意的是在物料属性中的存货科目要对应设置，如果设置有误，则将会影响对账表中数据。如图所示：图存货初始数据与总账对账界面注意对账界面“传递”的功能：可以把录

26、入的仓存数据传递到总账中，传递时有几点要注意一下：1、传递条件：总账必须处于未结束初始化状态；2、传递原理：按照物料属性中的“存货科目代码”和“成本差异科目代码”的直接将录入或引入的初始业务数据转成会计科目账户余额；3、传递操作:在初始数据录入界面点“传递”可把相应数据传递到总账。启用期前单据录入初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。根据案例中资料录入暂估入库单和未核销出库单，并录入暂估成本和出库成本，审

27、核后才能正常结束初始化。见图所示：wr jji ，*K独享H7 防岸M外购入跖单立多H目a SA市H日餐仃事日.am-贮扣：直生由上而中后凶匚庄关1暂估入库单界面未核销出库单界面提示录入初始数据时要分不同仓库分别录入。注意初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单、暂估委外加工入库单和未核销委外加工出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。1.5 启用系统在初始数据录入完毕，并核对正确之后，就可以启用系统了，即结束初始化，进入日常的业务操作。结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据，但是不能进

28、行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步。(1)供应链启用业务系统：一旦启用供应链系统，初始化中部分参数和数据将不得修改。依次选择【系统设置】一【初始化】一【存货核算】一【启动业务系统】，系统弹出提示框，如图所示，单击【是】，完成结束初始化操金蝶提示作，同时系统弹出重新登录界面。居用系统后系统将进入正式运行阶段，此时各个系统的初始化、基本资料等信息将被确定下来，不能再进行删除镰作.请确送各个系统的初始化或实施已经完毕，再居用系统，您确U信用系统吗7是也厂一事否iiaiiiilIlitiiannrIM|启用业务系统提示界面金蝶K3总账、报表用户手册提示1、业

29、务系统启动需要用管理员的身份；2、供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于0，启用序列号管理的物料必须录入序列号；3、启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。第二章总账总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。2.1 凭证录入支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入；凭证录入支持核算项目及科目的多选录入，增加F10功能快捷键，可以让用户一次选择多个核算项目或者多个科目，由系统自动生成凭证分录后，用户只需再填入分录金

30、额即可；凭证录入时指定现金流量录入凭证时，点击查看的选项，按要求选择凭证录入的选项，如下图:录入带数量金额的凭证时，设置了数量金额辅助核算的科目，在录入时,自动弹出数量金额界面以供录入，如下图：数量金额式凭证的录入录入带核算项目的凭证时，在客户处，可以按下F10键，同时选择若干个客户店总整事懂-I匕餐柜证-施浮日“8】尤飞加0)徜希人助记码:占#曰(hE3限寻iLJK!广：._t下一近兀韬入毛曲外巾丽双面计JJ*HR府以近他邨件美闭刁有tsswIsbjiaO记账凭证幅i字|妮证号j岭日期的福M?耳工百三日RU|20明军白月日J?叩Si年第守!pmn：序号：1悔方货方_J二交H安市新盔经5S百联

31、公司向目口比加应收贴收-卓武五耐叁:有唱士司门说:话-银行再款-免i亍活上青业加75，/口加盟I而时*吐匏开用依司/*QQTO-LLZ1.Q3.OL-麟国外法单ILmKMH式四,出她果嬉K占mb.yir接桂:山面，宝木但囊比有阻芸司fknAiMf.比半主项.d屈-山沔一宝旭比生团春用公司123月即MOTW浅时msI向er*lnt|情7.录入带核算项目的凭证审核与反审核，过账与反过账:川松喉聚怅-I凭证盗说】-IJIXI裁嫉文件蝌中菱七ran）帮助野弥的虫徜痂人助记卷国刍,口蝌入困荀两匕的辨叶独衿魏自*回W&_t打印理送北庇直我过胡ijw见璃味三先等vs整改引断市源复机:吃血泡与痘片acpt关闭

32、主投台啬计分聿后时过会计分录序时簿映国JBiBWOT9-(B-D 3TO.9 时-12CKB-D9-0 EOCKl. 9 fl - 2第吩吟恒 2t9.9 付-33XS-W-CI1 am 勺 忖-4aOMMl 2cg9 5SOOfrOM 2OJ3.9 付-6200上的叩 1 39.9 H!C - 122W&-(H-01 20比 Q / - 1pMW-W-01 欲冷 9 转-2*1成批南颠.郴七亶网电望式安市褥光曜黄帝1战司柱宛耻 舒氏市斯量运国荀里号司it乘载 夏武安市新尊嫌黄有唱皆司在来物LL也.m IMS 19 LL21.01.0L夏季云19报电增费Eai.23空李总看指牟仲蔚Mfll.0

33、2.0炉孑一i由占益而看牛忸苴凭证I0Q!世F4 Ctrl+E6401.2Eai.-99前出MS套eflai.in辛市恸E 口LDCll.dX犯除般狂 成批HIS.Ctrl+D丽23 Moi.nn LDDI.O作成反但佳6401.2J 蟠IL第 IQQ1.03过如如VZSKLajM.aa.oL全理通遍面工程款EfD3.a3.DQ：置即融瞬qp4ZWKlKU3等技唯可虐我 看牌欢”皓S22(13 Q3 6602.02.011g迎金源堂理目指市F&闺T井支*i#EOE.iE.OL解件甘理IBL001.01 6M3.(n.oe阳正强理2202.(13义:目Ctrl-HILL21.01.ULLLEE.

34、Q2202 01 L121.01.0L 2202 01MfMHftil应喇建r 口索团外事晕性 孤行春联-双行JIS上菅叱i SW -集团外部单位 怕售费用-电译瞿咕看费用-曲笃唔i+flr - 硝苫费用-受推费殖片皆用-串语否 怕告皆用-耳毡 泊世堂用-羞市费 军寻现匿=ARifi 何普冕阳-电伍费 殖咨由用-蒙里管 匿百E蛭-人民而精也笆用-电话费 蜴智安用-其他 库存E后-人民市荏建工程-的酗a-a； 财务费用-贴风电-粘匕胴 胴行寻it -或行话上菅叱斯 度忖即荔-索团川面单侵F】 应为索款-集出外印单隙格 西部中用-业筹幡帝-1 苦理关用一犯和前费三？ 蜂存酬金-ASrfi就普费用贴

35、限息-MEJW 应为味歉-某H例制单位印 应也薄系-I!团外加单僮 底则漳-果团外窜聚隹打 回限量-集团外部单次N 应投窜星-索团外出单位 直词脸节-震出外用单位用币币币-巾币币 民艮昆昆民 AAAAA AH1I民居昆尾民居民昆尾民SEO DO2OD.DG翔DO334 QO工彳法附*E.m4.2S0 网m100.0045 Mg.DDL优DOz.ood2L7 DOLB WICO co丸曲oo2,240.002.340 DU3：9 DO3,8 QOIL& M1*m3,9L5 M原而金9金力63B,975 E4GJG.1m.M136,出 题500, OW M皿侬鲍-l .ECC DO19B,400

36、DO2oo,(no.-3,K. CO喉SOO. 00咐堂不DO皿皿Bas, m. ooA3JT3.COZ5,BBn DDZS.3SJ.DD之明，飙T M2-16, W. CO=电0 M 31 ODD M=1 比 000.00L驾mow do-briU是否其他不指定是否金蝶K3总账、报表用户手册对原附表二的指定做补充和调整现金流量表附表二科目名称金额所有科目-7T6,903.621叩l-现金143,441.121002银行存款2,264,000.OC一短期投资叫000.0C1111一应收票据-316,642.001131一应收旅款-2,715,226421141一坏账淮备瓦400.001243一

37、库存商品4,S。，口口口.00|124t-库存商品：存货的减少4,5m000.0013口卜-待摊费用1,000.001502一累计折旧53,269921911待处理财产损溢-462.464.DO2151应付工资18C,000.002153一应“1寸福利费25,200.002176-其，岫应交款忆000.002191一预;层费用138,000.002301一长1期借款120,000.001M:凭证将既不涉及现金科目又不涉及损益科目，既不影响净利润的数据重新整理出来做分析，需要指定附表项目的，可以进行附表项目调整系城）招助电）孤副国请幢入助记码!窗彘嗣邳设为常用功谥更换设作员K/;i流程的退出系S

38、E*主控台o子功能明细功能我的心一财务管理供鹿旌生产-岳l人力费源程动商符报表现金管理网上限行固定资产管理登应收款昔理当应付其管理就绪凭证处理口味寤口电搭报表J现金流量H01027T戏账尸01028附表项目Q1必附表曲目调整301030现金流量表01031现金薇母查询演示版巾311口，总账2009年期administra系蔬区帮助皿应忠喔系茨-主界而1DlxJ所3养*,倒|话轨助记吗蜀设为常用功能更换操作员K/3流程图居出系城主控合总酷整报表河现金管理网L上帆行固定资产管理应收款管理四应付款管理债小版-口31Lnow总强:颔口。年I.期iniwtrMgr附表项目调整序号凭证日期凭证字号科目代科目名称方向金领附表项目附表金颠12006-08-31记7。4105帝随费用借1,000.00000.001502累计折旧贷1,000.OODODJDO22006-Q8-31记T1121原材料借12,000.OODOO.00113应收雕款贷12刀叩.。口叩口.00只需选择好附表项T型账户:总甥曝出怯-LT巡蠢户J-叫：*岳田出=较W).|lW*入的记理般打印过重应同斯ft关闭主控吉T型雕户