产品调研需求分析说明书

1、宇达企业资源管理系统YD-ER P软件项目立项规划说明书版本号：YD-ER P-V1.0建立日期:2011-1-1修改日期:2011-9-7文控编号:YD-ER P-1.0-20110907001产品经理:元常富阅读提示：项目说明书包含如下几部分内容：1、产品开发背景和调研报告 2、市场需求分析说明书 3、解决方案概要说明书 4、软件功能详细设计说明书 5、系统维护及使用说明书项目说明书力争使用最简洁的语言说明最复杂的问题， 在实际行 文中间并未按照上述提示严格步骤叙述， 而是穿插引用通俗讲解， 力 争使文件的可阅读性最大化。希望看过本文之后能对我们的软件系统有一个从感性到理性的 认识。章、前

2、言软件行业经过这么多年的发展已经相当的成熟， 从开发工具到数据库到开发语言及测试手段都已经有了相当完备的解决方案，而对于客户及市场的应用来说已经经历了应用软件的从不了解到了解、从了解到认识、从认识到理解再到接受并使用的阶段。相对于传统行业应用软件的发展还是相对年轻，从上世纪70 年代的电脑发明开始， 软件业就伴随着计算机硬件的不断进步而开始发展，但真正软件行业大发展的时期还是从 80 年代中后期开始的。对于企业管理软件来说世界其他国家的起步还是相对的比较早，而国内的起步是跟随电脑的引入而开始起步发展的， 这个时间大约最早可以追溯到 80 年代早期。随着网络化的时代到来， 软件已经不单单是一个应

3、用程序， 承载了人们很高的管理期许。 人们对软件期望的不断提高促进了软件行业的不断进步和创新。回顾软件发展历史， 从最初的单用户单任务模式到后来的多用户多任务模式， 从单一功能到多功能复合使用。 从单机模式发展到局域网模式，再从局域网到互联网模式， 软件业的发展无不跟随着时代的脚步。进入 21世纪，网络大发展， 网络成了人们生活的必须的一部分，而对于软件的应用也就提出了更高的要求。 才有了我们的软件的出台和演变过程。章、产品研发的需求背景。国内的软件行业发展的年头也不短了，具体到企业管理软件已经有三十年的历史， 这中间催生了很多优秀的专业化的软件公司， 我们 了解历史的可以发现企业管理软件大致

4、经历了这么几个发展阶段：(1)以DOS为代表的字符操作时代的非图形化操作，典型的特点是 单任务单用户。电脑的应用还不普及，更妄谈什么信息化。(2)以WINDOWS为代表的图形化时代，典型特点仍然是单用户, 但进步一点是多任务。这个时代是电脑普及的开始时代， 90 年代后 期出现了电脑联网技术， 多台电脑协同工作的雏形开始形成。 管理软 件在这个时候的任务仍然还是很单一。 而且只在少数企业才有。 仍然 处于管理软件的萌芽阶段。3) 随着时代的发展，企业办公由手工化转向电脑化，这个时候的 电脑仍然处于普及阶段， 企业的电脑只能作为打字机或者简单的排版 工具而存在并没有提现其应用价值。 企业管理软件

5、此时开始为人们所 了解。此时的管理软件已经进步到局域网阶段， 但协同效果并不明显， 人们的接受程度仍然有待提高， 本身这个时候的电脑普及仍然还处于 开始阶段。这个阶段大约就在 90 年代后期和 21 世纪第一个年代的前 期。4) 进入 21 世纪后，随着电脑普及的大力推进，人们逐渐认识到， 电脑可以干很多事， 不光是打打字那么简单。 但是要让电脑干更多的 事情该怎么办呢？这就需要更多的优秀的应用软件。 此时的管理软件 发展开始进入快速增长阶段。 市场份额的快速增长催生了很多企业的 快速崛起，例如用友软件、 金蝶软件、管家婆等我们至今仍然熟悉的 优秀软件企业。这个时候的管理软件由单机进化到了局域

6、网网络版，由单一任务进化到了复合任务。管理软件所涉及的领域也越来越多， 形成了现在庞大的ERP软件市场，其实管理软件最初是从财务软件开 始的，那时候叫会计电算化，还没有现在的企业管理信息化概念。那 时候的财务软件等同于管理软件。5）最近 5 年间，国内的互联网快速增长，达到了惊人的普及状态， 跟随而来的是电脑的平民化和普及化， 人人用电脑， 家家上网络的时 代到来催生了人们对电脑应用的更高最求。 对企业来说多业态化、 多 地域多分支化已经逐渐变的很普遍。 对所使用的管理软件提出了更搞 的管理要求， 要求能管理不同地域多地域的协同统一工作调度， 让天 南海北的人工作就如以前在一个办公室一样的方便

7、， 要求数据更流程 共享更方便，更新更及时。提出了数据集中管理、异地分散应用、数据分享共赢、联网适时更新的要求。而传统的C/S局域网结构软件面 对如此提高的要求确显得无能为力。在如此背景下，结合当下网络技术的发展趋势和客户不管提出的 需求结合市场调研我们认为， 管理软件必须要有变革创新才能有新的 发展机遇。 我们的工作是为了满足客户的管理需求而生， 客户需求的 变化是我们创新发展思路的关键所在。第三章、产品调研的过程对客户需求的准确把握仅仅是万里长征的第一步，也是具有方向性的决定意义， 这一步走对了， 对以后的任何事情都是一个字： 顺。如何正确把握客户的需求现实和未来的市场需求方向， 就需要我

8、们对 管理软件的过去、 现在和将来都有一个充分的了解才能指导我们走好 眼前的路，把握未来的发展方向是我们立于不败之地的关键。了解市场需求就需要去接触客户， 前言我们已经大略的叙述了管 理软件的发展历史和在大环境背景中所处的重要位置。 这一章我们重 点讲讲为了获得客户的需求信息并把握一下未来的发展方向我们所 走过的历程。当年毛主席他老人家曾经说过， 没有调查研究就没有发言权， 我 们仅我们的所能对市场做了大量的细致的调研工作， 实事求是、 踏实 诚心的去对待客户所遇到的任何问题。 这个过程贯穿过去 5 年我们所 做的软件的客户需求分析、 实施应用到售后服务的整个过程， 这些都 是市场前言的第一手

9、资料。 客户所想所需， 现有软件的不足和改进方 向，未来软件的发展趋势都是在这个实践应用的过程中不断总结和发 现的。我们的工作不能为工作而工作， 每一个客户每一笔生意都要为 我们留下一笔财富。 长期的积累使我们懂得了客户的心声。 把握了未 来的发展方向， 这个过程无疑是一个马拉松式的长跑过程， 也是一个 充满艰辛的万里长征。通过市场实战得到的需求信息是最直接的， 也是最准确的。 经过 长期的实践和对客户需求的把握， 才提出我们现在的软件研发需求和 设计计划。 我们希望我们的努力会给客户带来管理效益， 给社会做出 点滴贡献。第四章、市场需求分析经过长期的市场调研分析可以大致得出以下几点需求，当然

10、这也是当前大时代背景下的软件发展趋势， 把握好这一趋势可以使得我们在市场上立于不败之地。软件业本身是一个完完全全的服务业，我们所做的一切工作所给 客户带来的好处是显而易见的，但我们卖给客户的实际上并不是产 品，而是踏踏实实的服务。在今天的时代，产品好不好取决于服务好 不好。有的人说软件不好用，其实软件本身并没有问题，问题就出在与 客户的需求脱节。客户需求的是这样的而软件功能却是那样的。 我们 把客户比作脚，我们的软件比作鞋子，鞋子不合适可以换鞋子，但不 能鞋子不换让脚适应鞋子。鞋子是为脚服务的，而不是脚为鞋子服务, 所谓削足适履实际上就是一个本末倒置的服务理念。一切以客户为中 心可不能光停留在

11、口头上，否则客户就会拿钞票给你投票。搞清楚了理念，我们再来把目光放到客户身上，客户所想是什么 样的呢?其实客户的想法很简单，就是你所提供的产品适合我用就行, 要适合我用还不能用起来太复杂。甚至有客户提让软件功能最少,不是简单。但现在的产品化软件似乎完全背离了客户的这一需求原则。户花钱是要买一个适用的管理工具， 是为自己的管理而服务的, 花钱买来一大堆无用的或者不适用的功能。软件产品无所谓的好坏, 只要是适合客户使用的就是好软件，客户就会好不吝啬的把票投给 你。对于现在的市场行情来说，专业化在所难免，客户的生意也是这 样，他们专注于自身的业务发展，不可能对软件的使用和维护很专业,也不可能大量投入

12、人力物力， 对于我们来说软件不但要好用， 服务还 要完善。我们能提供全方位的服务， 客户满意度的增加才是我们效益 源泉的关键。 我们所接触的老板其实都很有钱， 你把活干好了人家觉 得你的要价值不会吝啬的。 所谓要不上价不过是因为你的服务跟不上 或者产品对人家的需求很勉强而已。 当然真正吝啬的客户不在这里的 讨论范围之内。我们不能拿出更多的篇幅来讲解客户的每一条细致的需求， 但是 共性的大方面的需求还是可以拿来讨论一下的。过去时代，互联网不发达的时候，软件以单机为主，大点的单位 电脑多的情况下有了局域网的联网需求。 发展到现在， 网络和电脑的 极大普及催生了互联网应用的崛起。 我们的企业管理软件

13、也要顺应这 一大趋势。就目前我们所能接触到的这一小范围的客户情况来说， 绝 大多数都存在异地办公的情况， 不是办公室和门店分离， 就是门店和 仓库分离，或者是各地分公司销售门店的统一管理和数据共享。面对这种情况，传统的C/S软件已经不能满足客户的需求，维护 量大，操作不遍， 速度慢已经制约了传统软件的发展。管理软件必须 要顺应时代发展，走创新发展之路是在不然。网络时代当然是绕不开网络应用。 网络应用具体到管理软件就是 客户的网络化软件应用需求。 要求我们提供的软件更便于维护， 更加 使用的快捷稳定， 这个怎么办呢？这对我们的传统软件架构提出了一 个不小的挑战。对于我们自身的需求来说， 客户发展

14、越来越多， 服务也跟随着越来越多，服务的成本投入也就越来越多， 这就要求我们必须创新服务 理念和方法手段，用最小的投入解决客户最多的问题。软件要稳定， 服务要保障，投入成本要压缩， 这都是摆在每一个软件企业面前的重 大问题，这关乎生死存亡。客户的需求是千变万化的，但是基本需求还是能找到共同点的， 要不然产品化软件产品的存在就难以解释。 产品化的软件就是在总结 客户共性需求的基础上做出来的，满足的是大多数客户的共性需求。但毋容置疑的是， 这也限制了客户个性需求的满足。 软件同质化的竞 争导致市场越来越难做，利润越来越少。前文书，客户是上帝，客户的需求是软件产品存在的前提，满足客户对个性不了客户需

15、求客户就拿钞票投票。 不是客户越来越难做， 也不是市场 越来越小，而是我们的产品越来越不能适应市场的变化。化的需求已经越来越高， 这得益于软件市场的越来越成熟， 客户对管 理软件的认知度越来越高。 对软件的要求就越来越高。 客户对软件产 品个性化的需求催生了软件业的分化和专业化。综合上边的客户需求我们可以总结一下， 客户其实需求很简单就 这么几条： 1、越简单越好，当然是在满足需求的前提下，换句话说就是只要对 他有用的功能，不要那么多无用功能。2、售后服务要全方位，客户不专业，我们是提供专业服务的。软件 业其实还是一个服务业，服务做好才是第一位的。3、可以有共性的成熟的产品，但也要能根据客户的

16、个性需求做出反应，一成不变的产品是难以走远的。4、网络化时代的网络化管理要求。客户的要求也很简单，远程网络 管理，稳定、速度要快、使用要便捷。基于客户的种种需求，我们的软件服务应该如何做的呢？第五章、客户需求解决方案针对客户的需求和市场走向， 我们的软件经过缜密的市场调研和 分析提出了一些有别于传统软件的特别解决方案。软件就是服务， 服务第一永远不变。 服务提现在软件架构的设计 各个方面，要有利于客户的使用和服务维护。客户所需要解决的是日常管理中的方方面面问题， 而且要求功能 不能太复杂， 而我们的软件不能做到方方面面的全面。 只能根据大多 数客户的共性需求先做一个大致的框架和方案， 针对不同

17、的具体客户 个案进行扩充补充，力争达到客户的使用满意。客户需要解决的问题大致有这么几点，1、售前客户资料的手机和客户往来过程中的各种信息的搜集整 理加工，这些信息有助于了解客户的需求和保持信息的连续性， 这就2、是通常所说的客户关系管理系统。般日常业务，就是成交之后的内部处理过程，对于一般企业来说都存在一个采购管理、销售管理、库存管理。3、财务相关内容，一般来说也可以说是业务有关联的内容，往来的应收应付系统，资金流转管理系统，财务处理系统等。4、售后服务管理模块，产品卖出去后还要进行售后服务，对售后的各种情况进行管理也是必不可少的。5、对于生产型企业来说，生产过程的管理也是必不可少的。所有这些

18、系统都是一体化数据共享机制。我们提供的解决方案本身是一个架构方案， 我们有很多成熟的客 户经验可以借鉴， 我们也具备一个现成的框架放在那里。 只需要根据 不同客户的不同业务类型和功能需求进行再造组合就可以了。对于客户的远程或者是网络应用要求， 我们软件采用有别于传统软件的服务器、浏览器模式，也就是大家所说的B/S结构。我们只需 要维护好服务器就可以解决一切问题。 便于集中部署应用， 客户端只 需要像上网浏览网站一样就可以使用我们的软件， 大大减轻了安装和 维护客户端的工作量。我们这里的描述不足以让你理解完全解决客户需求需要做的工 作到底都有那些， 但是看到这里你至少对我们要为客户做什么有一个

19、感性的认识。第六章、提供解决方案的落地和软件设计计划有市场需求，也有解决方案，关键还是如何能落实到行动上，思 想决定行动，行动决定成败，而行动中的细节是决定成败的关键。我们采用世界级软件设计工具VS2010应用微软SqlServer2005故 我们软件的系统数据库。使用当今最流行最热门的 ASP.NET4.0 For C# 为客户打造企业级的管理应用平台。所计划的功能模块和详细的功能说明及使用说明请参看下边的列 表：模块名称商务软件功能模块列表和具体功能介绍功能列表功能介绍客户来往与客户之间的往来信息，包含商机跟踪信息、日程处理信息等一切与客户有关的事项记录跟单创建又叫商机创建，对于交往客户过

20、程 中发现的需求意向入跟单目录，跟 单的跟踪处理仍然记录到交往信 息中工作日志非客户交往的其他工作情况记录。也可以记录工作意外的事情，就是一个备忘录或者记日记的地方。日程安排包括对客户交往的日程和其他非 业务类型日程的安排以及日程处 理进程等老客户经营从现有的成交客户中发现商机，主 要有二次销售可能和服务费到期 续费等。这个和售后服务有一定的 重叠，列入商务是属于售前处理客户往来管理客户往来录入界面能查到最近的 往来信息不能删除，不提供修改， 这里提供的是对无用信息的删除模块介绍实际就是erm,功能包括客户联系、交往、跟单、日程等方处理。跟单管理跟单录入只是把跟单信息列表建 立，同时对跟单跟踪

21、的情况进行录 入整理，跟单管理对跟单信息对应 的联系信息进行处理，只提供删除 功能，信息无需编辑，如有注解可 以批注日志管理工作日志录入界面只录入和显示最近周的工作日志，不能删除修 改，这里对所有的日志记录可以删 除，不提供修改，主要目的是整理 无用信息而设。日程管理日程增加后能显所有的未完成日程，并对日程处理情况做出跟踪记 录，而这里是对跟踪记录和日程列 表进行维护删除无用信息保留沉 淀有用的信息，对无用日程可以进 行清理客户往来综合报表对客户的非跟单联系、跟单列表、跟单跟踪情况、成交单据、日程安排、日程处理情况、售后服务情况进行综合显示，这里显示的是所有业务处理情况汇总报表日志查询跟单类型

22、信息，如有必要可以对信息进行过滤整理。全方位展示对该客户的一切业务往来和处理情况，做到全方位服务就要了解全方位信息，还包括客户当前的欠款情况统计一段时期内的跟单列表情况,对可能成交的信息进行过滤整理,做到稳步推进，心中有数，有序安排工作进展。对工作日志库进行全方位查询，工作日志库其实也是日常工作知识库，对工作中的所感所得进行点滴记录沉淀是很有必要的，这也是过去的岁月我们所能留下的和得到的东西，赚钱是有必要的，但过程的享受也是很快乐的销售跟单的类型，主要分当前跟单、历史跟单、闲置跟单、无效跟单、失败跟单等几种类型，跟单根据不同的阶段设置为不同的类别 处理，这里提供的是对这些跟单类 型的维护，包括

23、新增改名删除等。跟单阶段售后服务涵盖服务对跟单的各个阶段进行细分设置,每次跟单信息进行跟踪处理的时候记录上都要选择对应的跟单阶段。以方便的对跟单情况进行综合统计分析客服期限提醒服务合同服务合同是引用销售单来制作，根 据销售单记录对应的服务信息和服务条款，也可以不应用销售单单 独的服务合同服务受理对客户的服务请求非当时处理需要出工的先进行受理，然后做进一步的处理服务处理对受理到的服务请求进行处理，处 理信息列入客户往来信息里，但挂 接的有服务受理信息，方便统计该 客户的售后服务情况服务客户一览表根据客户的类别、地区、性质等关 联指标查询对应的服务客户，能清 楚的知道我们现在还有多少客户需要服务。

24、还能清楚的知道我们的 客户那些服务快到期了。客户服务统对客户的售后服务情况进行专项总账计汇总表统计，以评估该客户的服务成本和 以后的针对性处理工作凭证制单理论上说一般的凭证都能通过业 务生成，但仍然有小部分凭证需要 制单实现，比如长效费用的分摊 等。这里提供的是标准凭证的录入 格式生成凭证根据业务数据生成对应的各种凭 证，理论上条收支信息或者条 转账信息都是对应的一张凭证，但 这里可以多条数据生成一张凭证， 销售单采购单出库单入库单等各 自生成对应的凭证。财务总账财务总账，显示各个科目的发生总额科目明细帐财务科目明细帐，可以根据科目、会计期间、日期范围等条件进行查询科目余额表财务科目余额表，包

25、含期初当期发生期末余额等资产负债表资产负债表，这里是固定格式的资产负债表标准的总账报表处理，将各种业务类型转换成财务会计凭证处理，与业务系统相互独立资金利润表利润表，固定格式，从数据表中直接算数，不能自定义公式会计科目会计凭证属于总账基础资料设置。其他收入记收入，是除业务收入以外的其他 营业外收入。业务收入到往来收款 单去处理现金费用记支出，是除业务付款以外的其他支出，主要是各种费用支出。最终生成凭证到财务模块内部转账账户之间的转账，对于现金流水帐 来说并没有增加出入，对于账户收 支明细帐来说是转出账户支出转 入账户收入的过程。是内部之间收 支的专用处理业务费用明细统计表对直接输入的现金费用进

26、行统计，不包含已经摊销给销售单的费用。费用摊销将直接发生在销售过程中的费用 分配给对应的销售单以方便核算 该销售单的净利润成本，摊销费用 的销售单不能反审账户余额汇总表各个账户的余额汇总，既能知道单个账户当前适时余额也能一目了现金流水帐，包括收支转账等往来查询等然的知道各个账户的余额汇总。收支流水明细帐收入支出流水显示，可以根据各种查询条件来处理账户收支明细帐单个账户的收入支出流水帐，有别于收支流水帐户间转账汇总表内部账户之间互相转账收支类别现金流水帐相关设置收支业务类 别的设置收支账户收款付款使用的账户收支管理对收入信息进行编辑删除处理转账管理对转账信息进行编辑和删除收款单业务往来方面的收款

27、，是要针对具体客户收款的，收款后要冲减客户的应收账款的付款单对供应商付款，要冲减供应商的应 付账款。付款出账记录到流水帐， 收付款单审核后收付款计入流水 帐往来调整单由于往来的时候总是会发生一些 优惠或者其他原因对此前的额帐 有变化就需要调整，调整有增也有往来业务收付款及应收应付米购减。这里一个单据处理应收应付的调增调减应收应付汇总表客户和供应商的应收应付总账，可 以根据条件查询。应收应付明细帐往来单位的应收应付明细帐，是按 照具体的往来单位杳询，也可以按 日期等设定的查询条件来处理。这 里是业务明细帐与总账的财务应 收应付科目明细帐有本质的区别收付款审核收款单据的修改删除审核等权限收付款管理

28、付款单的编辑删除审核等。往来核销主要是收付款单与销售单采购单 之间建立关联关系。在收付款的时 候由于特殊情况没关联业务单据 的时候可以事后在这里处理往来调整管理往来调整单的编辑删除处理。进货订单定而未来的货列入米购订单，等候 货物的到来。进货单对于已经入库或者未入库已经到货的进货进行记账处理，这里只挂往来帐不实际入库，真正的入库由从供应商处米购商品，包括采退货单、米计措施库存模块的入库单实现。采购单可 以根据入库单调入并与入库单建 立关联关系。入库单可以没有价格 由米购单确疋成本价格。进货退货单对供应商的不合格商品退回处理，实际是出库，这里只处理挂账不处 理出库，出库由库存管理出库单处 理采购

29、业务单管理采购模块的单据管理中心，可以对任何单据进行编辑删除等操作进货业务单审核业务单据只有经过审核后才能流 转到下一个过程使用，没审核的单 据相当于草稿，而已经被别的单据 应用的单据则不能反审核商品进货汇总表根据进货单对产品进货进行统计， 显示以产品列表为基准统计各个 产品再一个时段内的进货汇总数 量，这里的数据与头际入库数无 关。采购业务单汇总表单据统计，实际是单据列表根据类型进行金额汇总统计和查询单据的地方购各项统销售页面库存销售订单客户订货而未发货的就是销售订单，包括订货而没货的就记录进订单，也是客户报货清单。他的下一个单据是销售单销售单这里的销售单不出库，只是销售出去的东西挂账处理，

30、记录销售具体信息销售退货单客户对销售出去的产品不满意的 可以退货，退货就记录销售退货 单，到时候可以统计退货率。这里 也不是入库所在，而是给客户记录 退货详细信息并挂账的业务管理销售模块的单据编辑删除等销售业务审核业务单据录入在未审核之前可以 进行管理编辑删除等，审核之后不 能，单据被引用后不能反审核商品销售汇总表对销售的商品进行汇总统计，这里 并不等于出库的数量。销售单成本利润表这个是整个系统的核心，所有记账 围绕的是计算是否盈利而设计，这 里根据各个销售单计算纯利润入库单入库单根据业务单生成，所有对应销售单、销售退货单以及销售报表处理根据业务生成的出入库单以及库存调拨报损报处理附加库存各种

31、报表的出入库单据都要生成出入库单 才算整整的出入库，系统采用的是 业务仓库分开制，这里入库单对应 的是进货单、销售退货单、报溢单出库单出库单根据销售单、进货退货单生成，核算出库成本，确定出库减库存调拨单仓库之间的调拨处理盘点单月底盘点数据的抄录，审核的时候 会跟盘点时间点抄录的账面数据 自动比较生，差异部分生成报损报 益类的出入库单商品库存明细帐商品出入库明细帐，能直接关联查 询到单据。商品实时库存表是商品库存结存表，只有出入库单 审核后的才出结存表。业务单不能 生成结存表，也不直接出入库产品序列号结存表序列号产品的序列号跟踪结余表商品出入库明细表单个产品的出入库明细帐其他出入库出库入库单的汇

32、总除业务关联出益等业务发货货运部发对于物流发送货物所产生的单据货单以及发货单进行登记，包括运输单位、收货人、代收回款件数记账，包含对于供应商或者客户发来的货物回款与发提货单进行记录，这是单纯的提货记录有货单的自别于原货退回记录动对应关关联业务单发货系统与进销存结合使用的典系和发货范，发货单关联销售单、进货退货设置等单，提货单关联进货单、销售退货 单。这里对于发货代收的单据处理 应收主体转移，如果要对该单原货 退回，应当先撤销关联关系再执行 原货退回处理发货异常对于发货过程中的一些特殊情况 进行记录，这个记录直接关联到对 应的业务单据上。方便对业务单据 的特殊情况进行记录，如果有问题 的还需要做

33、出处理恢复代收款收款对于代收货款的单据，本系统的重 点管理是代收的记录和收回，这里 只记录来款金额和对应的运输单 位，相当于发货系统的收款单，收 款主体是运输单位原货退回对于 些特殊情况的发货客户没有提的情况下返回来了，这种情况的处理叫原货退回。发货管理未审核处理的发货单、提货单的编辑、删除处理发货审核单据审核就是核对输入的正确性，单据审核后才能参与下一个过程相关报表的处理代收核销管理这里处理的是代收核销的撤销核 销处理。原货退回管理处理原货退回未审核单据记录的 编辑删除等。发货异常处理对记录的发货异常记录进行回复 处理。代收款核销代收款收回来记录之后并没有与 对应的发货单进行关联勾稽，这里

34、处理勾稽关系，处理后应收明细里 不冉显小为未收款单据。货运部设置将往来单位设置为运输单位属性。运输单位包括货运部、货运信息部、个体运输户、运输公司、快递等类型发货代收卡将现金银行账户设置为货运代收卡属性的功能，来源于现金银行账户基本信息。与进销存的资金管理统一数据口径。混合数据管理客户指定运输单位每一个客户都有一个指定的默认货运部，这样在录单的时候可以快速检索到并自动填写到单据上，当然实际发的那个还要根据情况来 定，录单也是要根据请款来录入的手续费率表各个运输单位代收货款手续费扣款费率表，在代收核销自动匹配计 算的时候会用到。要做到适时维护 更新。以保证代收货款核销计算匹 配的准确性发货万能报

35、表查找各种发货、提货、原货退回业 务的单据查找中心，同时对记录的 各种信息进行汇总出表代收货款应收汇总表运输单位i代收货款应收未收按运输单位排列的汇总表发货代收应收明细帐运输单位的具体代收未收代收发货单列表代收核销报表代收货款回收核销报表发货处理问题汇总发货问题处理一览表原货退回汇总表单独对原货退回进行汇总分析代收货款回款明细代收回款统计，包括未核销处理的 部分。设置设置产品也叫商品或者货品，是主营业务中 的产品名称档案，记录着产品的名 称规格型号等等信息。往来单位包括客户供应商，对档案中也要有 区分，客户只可以在选择客户的地 方选择到，供应商只可在选供应商 的地方选择到，而如果两者都是则 有

36、对应的选项仓库仓库档案，系统支持多仓库业务类 型，但所有仓库归属一个老板，账 目统一处理。地区销售可以按照地区统计，客户也可 以按照地区进行分类，客户按地区 分类后可以很方便的额查询各个 地区到底都有那些客户，销量如何 方便业务发展的时候去一个地方 统计个地方的情况往来单位人员这里是往来单位的联系人，一个往 来单位可能有多个联系人，要做到 全方位客户服务就要需要知道各 个联系人之间的关系如何内部人员是内部的职工，包含业务员操作员公共资料的设置，也包含帐套个性化一些东西的产品类别对产品进行分类，可以多级分类往来单位类别往来单位的分类，方便以后对不同 类别的往来单位进行统计使用，往 来单位不区分客

37、户供应商，在这里 按照分类区分计量单位产品的计量单位，一般情况下米用 单计量 个产品只有 个计量单 位，但如果是多计量就存在一个计 量单位换算的问题，这里默认都采 用单计量方式，以后再慢慢解决多 计量的问题经手人等的人名档案都在这里业务查找中心业务单据综合查找业务审核中心在首页面上放置快捷处理按钮，对 各种单据都具备审核权限的时候 使用。可以方便的查找到未审核单 据进行快捷审核处理单据管理中心全体业务单据的管理中心，可以对 未审核的业务单进行删除编辑处 理。适时库存查询出入库审核，这里是对出库和入库都能审核的地方密码修改操作员自主修改登录密码，密码是需要经常修改的，所以放置在导航首页系统管理功

38、能列表:模块名称模块功能系统菜单对授权菜单进行管理。能增加修改删除操作员管理 1、处理的操作员增加、编辑、删除 2、初始密码为123456,可以修改操作员密码但由于 MD5 加密无法看到操作员密码 3、已经使用过的操作员只能编辑不能删除，可以修改登 录名，不能修改真实姓名操作员4、已经使用过的操作员是指当前操作员已经存在帐套授权，只要检查这个就可以了，要想删除操作员必须先把帐 套授权先取消，要取消帐套授权得先把帐套操作授权取 消，至于帐套里是否已经操作那不重要。5、操作员与帐套数据库里的员工挂钩，在员工档案里存 操作员ID，操作员ID不保存员工ID，即使帐套授权取消, 一切对应关系也不用处理，

39、这里只是一个备查关系。方便 在建立员工档案的时候直接创建操作员。6、帐套里创建员工信息关联创建操作员的时候，直接就 挂接该帐套对应的操作员授权。至于操作菜单的授权需要 另外去处理。帐套管理 1、帐套的新增，新增帐套，指定帐套的名称、备注、数 据库服务器名、数据库名、数据库用户名、数据库操作密 码，并根据内置的SQL语句创建空数据库和表。数据库文 件默认存放在安装目录的 Ap p_Data下 2、帐套修改，只能修改帐套信息，不能修改数据库。帐 套列表的一切信息均可修改，体现最大的灵活度。3、帐套删除，对于不使用的帐套可以选择停用或者删除, 删除只是讲该帐套的列表删除，前提是已经没有操作员授帐套管理权在使用该帐套，需要检测操作员授权，如