地源热泵项目可行性研究报告

1、农业科技成果转化资金项目可行性研究报告项目名称：节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统 科技成果转化项目项目资金类别：省财政支持农业科技成果转化项目属性：新建项目登记号：项目申报单位：山西农机新技术服务中心 申报部门：山西省农机局申报日期和文号：2012年4月28日省级财政预算代码：-一、总论11.1 项目名称及实施单位11.2 项目性质11.3 项目实施地点11.4 可行性研究报告编制依据 11.5 实施方案、规模及内容 11.6 总投资与资金筹措21.7 投资使用计划21.8 财务效益3二、项目实施的背景和必要性32.1 项目实施的背景32.2 项目实施的必要性错误！未定义书签。

2、三、项目技术成果的先进性分析和知识产权状况33.1 技术成果的先进性分析63.2 知识产权 63.3 本项目达到的技术水平 7四、项目实施分析74.1 本项目实施的指导思想和技术路线74.2 实施成果转化目标分析84.3 项目组织实施计划94.4 项目产品市场与竞争力预测 124.5 竞争力预测114.6 投资预算与资金筹措144.7 项目实施风险评价14五、项目预计效益分析155.1 项目财务评价155.2 国民经济效益分析18六、项目支撑条件分析 196.1 申报单位基本情况196.2 单位转化能力论述206.3 单位职工队伍情况206.4 项目管理措施20七、结论221、总论1.1 项目

3、名称及实施单位项目名称:节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系 统科技成果转化项目实施单位：山西农机新技术服务中心项目负责人：张赛仕1.2 项目性质：财政支农项目1.3 项目实施地点：太原市、朔州市、大同市1.4 可行性研究报告编制依据1.4.1 可行性研究报告编制依据(1)国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；(2)国家能源中长期发展规划纲要(20042020)(草案)；(3)地源热泵系统工程技术规范GB 50366-2009(4)大气污染物综合排放标准GB16297-1996国家标准；(5)环境空气质量标准GB3095T996国家标准；

4、1.4.2 可行性研究的范围及主要内容项目实施的背景和必要性及市场分析；实施规模及方案；资源、原材 料、交通运输等建设条件论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定 员；投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.5 实施成果转化目标分析1.5.1 产品目标（1）项目实施期内，对该可再生能源利用关键装置进行改进、完善， 形成新农村建设的一种定型产品。（2）在项目区进行演示、试验、推广，进行技术指导和服务等。（3）通过成果转化、辐射带动示范村转化6台。（4）推动我省可再生能源规模化步伐，力争形成一个年产能力1000 台的生产企业。1.5.2 功能目标通过成果转化、推广和应用，力争使本产品完善，成

5、为我省乃至我国 新农村建设的一种定型产品；成为农村风能、太阳能地热能集成利用的一 种关键设备，使农村环境整洁、实现资源循环利用，促进“三农”工作， 推动节能减排建设、发展低碳经济和实现社会主义新农村建设打下基础。1.5.3 效益目标财务效益：实现年产量达到100台，年产值360万。经济效益：每户农民能节约化石燃料2-4吨,节约运行成本2400-4000 元，农民增加收益2400-4000元。1.6 总投资与资金筹措项目总投资140万元，项目投资拟从2个渠道筹措：一是申请扶持资金 60万元；二是企业与农民自筹80万元。1.7 投资使用计划项目计划实施期为2年，实施期内固定资产投资32万元，包括建

6、筑工 程费15万元，设备购置费6万元，安装费用6万元，其它费用5万元。项目 第2年投产，投产当年使用流动资金3万元。1.8 财务效益该项目正常年（第8年）总成本费用为21.43万元，经营成本为8万元; 利润总额20.91万元；年提取盈余公积金3.14万元；年未分配利润17.78万 元。项目投资利润率及投资利税率均为14.46%。项目财务内部收益率8%， 大于行业基准收益率8%；财务净现值（Ic = 8%） 65万元，大于零。投资回 收期6.91年。1.9 目实施的背景和必要性2.1 项目实施的背景进入20世纪以来，世界经济快速发展，煤炭、石油等化石能源日益枯 竭，同时化石燃料燃烧所带来的环境污

7、染问题日益凸显。作为我国经济发 展支撑的农业与农村，近年来对能源的需求也日渐增加。党中央把推动农 村能源结构的调整，转变农村经济发展方式，作为建设社会主义新农村的 重要举措，已成为当前共识。同时解决好农业、农村能源的多元化发展与 需求，也是建设现代农业的迫切需求。我国农村近8亿人口，目前秸秆、薪柴、煤，仍是农村生活中的主要 能源消费对象。据统计，北方能源消耗占全国总能耗量得56%。以山西省 为例，富裕起来的农村冬季采暖模式大多是小型家用燃煤锅炉燃烧取暖为 主和直接焚烧秸秆采暖为辅的能源消费结构。通常采暖期最短为5个月， 消耗1800万吨煤，排放5400万吨CO2 ,每年每户花费4000元左右的

8、取暖费 用。严重污染空气与影响环境建设。沉重的能源经济消费与开发新能源、 促进农村能源供应的多元化、推进农村经济的协调性发展以成为当前社会 主义新农村建设面临的重大问题。地源热泵是利用浅层地能进行供热制冷的新型能源利用技术，是热泵 的一种，热泵是利用卡诺循环和逆卡诺循环原理转移冷量和热量的设备.地 源热泵通常是指能转移地下土壤中热量或者冷量到所需要的地方.通常热 泵都是用来做为空调制冷或者采暖用的.地源热泵利用了地下土壤巨大的 蓄热蓄冷能力，冬季地源把热量从地下土壤中转移到建筑物内，夏季再把地 下的冷量转移到建筑物内，一个年度形成一个冷热循环。地源热泵机组运行 时，不消耗水也不污染水，环保效益

9、显著。其能效比是目前各类能源利用 技术最高的一种，比燃气锅炉的效率平均提高近50%，比燃煤锅炉的效率 高出了75%。是目前节能减排利用技术中最具发展潜力与优势的清洁能源 利用技术。但现有的地源热泵系统，只有冬夏两季全负荷运行，才能保证系统稳 定持续使用。而由于我国北方广大农村的庭院式建筑结构（夏季室内温度 较低），以及运行成本的考虑，夏季通常不用或少用地源热泵进行制冷， 导致地下土壤中热量不能得到完全补充（见辽宁工程技术大学崔俊奎等 地埋管地源热泵系统跨季节土壤蓄热特性的模拟分析、上海理工大学 能源与动力工程学院马福等地埋管地源热泵系统的热平衡问题分析 均有论述）。土壤的温度会逐年降低，机组的

10、制热运行效率将随之降低， 甚至在几年以后，整个系统就不能运行。土壤蓄热的不平衡导致地源热泵 不能持续稳定地使用以及运行费用等问题已成为当前制约地源热泵项目 在我国北方农村推广的技术瓶颈。而另一方面，我省阳光资源、风力资源 等可再生能源储备丰富。因此充分利用农村冬春季风力资源丰富、夏季阳 光充足这些自然条件，研究开发一种新型农村可再生能源低成本、高效率 的利用方式，解决、替代化石能源，实现生活用能的清洁化、达到可再生 能源的市场化，推动新能源在我国农村大规模推广应用，成为我们项目转 化的出发点和落脚点。2007年8月，财政部和发改委联合印发了节能技术改造财政奖励资 金管理暂行办法，提出了十大重点

11、节能减排项目，规定实施从税收、信 贷到资金补贴等一系列的激励政策，鼓励节能技术、节能产品的推广，地 源热泵技术便是其中之一。我国还先后颁布了中华人民共和国可再生能 源法、可再生能源产业指导目录、可再生能源中长期发展规划、国 家中长期科技发展纲要等法规、规划，鼓励、扶持开发利用可再生能源， 以求从根本上缓解我国严重的能源形势，解决我国能源紧缺问题。2006年山西省农机局关于印发（晋农机科字200635号）山西省农 机科技“十一五”发展规划纲要指出：“十一五”农机化科技发展的重 点领域与关键技术之一是农业废弃物利用技术装备。“十二五”规划草案 的制定，再次把“强农惠农”政策列到日程上来，强调要“加

12、快发展现代 农业”、“拓宽农民增收渠道“、”改善农民生产生活条件”，提出“绿 色发展，建设资源节约型、环境友好型社会”，这正是我们项目推广的依 据与所要达到的预期效益。2.2 项目研究的必要性当前，我国农村正处在历史大发展时期，特别是党的十六届五中全会 提出建设社会主义新农村的重大战略举措后，农村发展提速，农民的生活 水平逐步提高，但也出现了农村居民能源消费量向量大质优方向转变发展 的态势。但目前农村能源建设作为保障农村经济可持续发展的重要基础， 结构仍不很合理：农村能源利用总量已由1980年的3.28亿吨标准煤上升到 2005年的8.70亿吨标准煤；电力、煤炭等商品能源比重正在迅速上升，已

13、超过总用能的60%；与此同时，传统生物质资源的低效率使用等问题还未 得到很好解决。这些无疑对农村的生态环境建设和经济发展都会造成负面 影响。与此同时，我国是世界最大的发展中国家，拥有丰富的可再生能源。 其中，可供农村地区开发利用的可再生能源主要包括生物质能、太阳能、 风能、小水电、地热能等。这些能源因其环境友好、分布广、适宜就地开 发等特点，为解决上述困境提供了可能。在新农村建设中引入可再生能源技术，不仅有利于提高村民的用能水 平和品质，还可以改善农村生态环境，降低因消费商品能源而不断增加的 能源支出，从而提高村民的生活舒适度和健康水平。这正是建设资源节约 型、环境友好型社会和推进社会主义新农

14、村建设的重要内容和体现，也是 我国新时期生态文明建设的迫切要求。3、项目技术成果的先进性分析和知识产权状况3.1 产品介绍本项目主要应用于我国农村生产生活领域，通过集成优化利用太阳 能、风能与地热能代替化石能源，实现农村住宅温度调节、林果业低温贮 存加工、畜禽也增温保温、农副产品的烘干等功能的一种可再生能源利用 系统。随着我国现代化建设的发展，我国农村正处于转型发展的关键期。 作为新农村建设内容的生态环境的修复与治理，已成为我省转型跨越发展 四大目标的重点之一。采用太阳能、风能与土壤热能集成优化的本项目， 作为新农村能源结构调整的关键技术与设备，对降低一次性能源的消耗， 促进我国农村经济结构调

15、整和区域经济发展发方式的转变，维护农村生态 环境的治理具有重要意义。3.2 技术成果的先进性分析本项目在充分调研并实践的基础上，提出了农村清洁能源利用新方式， 通过以下三项技术创新，基本适应了新农村建设中低碳、环保、清洁、循 环的生态农村生态理念，满足节能减排的总体要求，项目具有先进性、科 学性于可持续发展性：（1）原理创新：设计了多源取暖制冷系统，集土壤热能、太阳能、风能 等可再生能源技术于一体，提高了能源利用率。(2)工艺创新：设计了太阳能强制土壤热平衡系统，实现了土壤热能的 补偿和贮存，保障了土壤热能的稳定和系统的可持续运行。(3)工艺创新：设计了风力动态功率补偿系统，减少了对农村公共电

16、网 的依赖。3.3 知识产权“节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”，在整个 研发过程中，进行了大量的自主创新，共计取得了实用新型国家专利一项，节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统 专利号：201220087404.5以上专利技术的知识产权，属于山西农机新技术服务中心。3.4 本项目达到的技术水平山西省科学技术厅于2012年4月22日，组织省内外知名权威专家对 “节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”进行科技成 果鉴定，专家们审查了项目技术文件及图纸并进行技术质疑，专家们肯定 了项目的技术成就，最后成果鉴定的结论是：达到国际先进水平。4、项目实施分析4.1

17、本项目实施的指导思想和技术路线4.1.1 实施本项目指导思想本项目以落实科学发展观，推动我省的节能减排，实现农民增收， 农业增效、农村清洁和谐，促进农村经济结构的调整，推进农村经济工作 的跨越式发展，全面推进社会主义新农村的建设为指导思想。4.1.2 实施本项目的技术路线本项目的实施对于发展我国低碳经济、实现节能减排战略、推动农村 可再生能源利用步伐，保护环境，解决农村生产生活用能，增加农业产出， 实现农民小康生活，推进社会主义新农村建设具有重大意义。本项目通过制定科学合理的项目计划任务书，有序的开展相关生产设 备的引进、组装和调试。完成试验样机的生产和试制；选择我省大同、太 原和朔州地区作为

18、示范试验基地；与用户签订成果转化协议、安装试验样 机；完成样机试验数据的采集、分析和汇总，全面提升本产品的质量；通 过宣传、培训，提高人们对可再生能源和本产品的认识，提高人们的使用 积极性，为全面大规模的中试打下坚实的基础。4.2 项目实施方案4.2.1 本项目由山西农机新技术服务中心实施，成立专门的项目实施 小组，制定相应的项目实施办法和制度，保障项目实施领导的有力性。4.2.2 选择有利的实施地点，通过核心示范、辐射带动、推动我省农 村经济社会的可持续发展4.2.3 充分利用各种媒体，加强项目的宣传，提高可再生能利用的思 想意识，促进项目的顺利实施。本项目将全省选定的三个项目区利用报刊、当

19、代农机杂志、电视和广 播网络等宣传工具，开展示范、宣传、培训和技术服务；提高农民可再生 能源资源化、能源化利用主动性；促进农村能源消费模式的转变，最终实 现促进农民就业、农民增收、农业增效。4.2.4 建立健全财务审计制度，强化过程的透明化管理，确保项目安 全、高效的实施。本项目将建立完善的会计审计制度，加强项目实施的过程管理，确保专款专用，不挤占，不挪用；建立监督员制度，对项目实施全程进行监督， 确保项目实施的高效和安全。4.3 项目实施的内容和规模：4.3.1 转化内容（1）、面向全省转化节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制 冷系统及其技术。（2）、建设我省节能型农村户用多源集成热平

20、衡地源热泵取暖制冷系 统应用示范基地，通过核心示范、区域带动，全面推进我省农村可再生能 源集成利用水平，推进可再生能源的产业化、规模化进程。使节能型农村 户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统成为我省新农村建设定型产 品。（3）、开展技术示范、培训及宣传。使用户了解使用可再生能源的重 要意义；采用本项目对生态建设，农民增收，农村就业的促进作用；增强 农民使用本装置的主动性，提高建设多源地源热泵积极性。使用户掌握节 能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统的技术原理和使用 方法。（4）、研究探索我省广大农村可再生能源技术服务体系建设，建设农 村可再生能源利用技术服务模式，推动本项目的市场化

21、进程。4.3.2实施规模（1）在我省的太原市、大同市以及朔州市建立三个示范、培训基地， 用于本项目的技术培训。（2）在每个示范基地建立两个示范县，每个示范村安装两台节能型农 村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统进行技术示范。（3）在每个示范基地建立一支2-3人技术服务对，对新技术新能源进 行示范宣传。（4）在每个示范基地开展一次百人技术培训会，总计培训三百人。4.4 项目产品市场与竞争力预测4.4.1 项目的产品市场我国是一个人口众多的农业大国，农村地区的能源消费具有举足轻重 的地位。农村能源的消费结构以及利用方式不仅关系到能源和环境的可持 续发展，而且关系到当地农村经济的发展以及国家能源

22、总体规划的制定。 因此，通过积极推广各种适宜农村应用的新技术新方式，来优化农村能源 利用方式，加强农村能源利用管理，对提高能源利用效率、发展低碳经济 具有重要意义。2007年8月，财政部和发改委联合印发了节能技术改造财政奖励资 金管理暂行办法，提出了十大重点节能减排项目，规定实施从税收、信 贷到资金补贴等一系列的激励政策，鼓励节能技术、节能产品的推广，地 源热泵技术便是其中之一。我国还先后颁布了中华人民共和国可再生能 源法、可再生能源产业指导目录、可再生能源中长期发展规划、国 家中长期科技发展纲要等法规、规划，鼓励、扶持开发利用可再生能源， 以求从根本上缓解我国严重的能源形势，解决我国能源紧缺

23、问题。2012年新一届山西省委省政府以资源综改区建设为抓手，转型跨越发 展为龙头，“四化”建设为措施，在建一个新山西为目标全面推进山西的 经济社会发展。其中“生态山西”、“绿化山西”成为新农村建设的总抓手。 要实现这一目标，必须从转变农村经济发展方式，调整农村能源利用结构 为突破口，强化节能减排、循环经济、绿色产业等工作的落实，这就要求， 发展必须要以科技为支撑，新技术新装备为载体，新的能源利用方式与结 构相配套，结合我省“一村一品、一县一业”发展规划，广大农村的农副 产品加工产业发展、林果贮存业的发展，畜禽养殖的发展，都对新能提出 了新要求。只有农村产业的全面发展，才能真正推动农村经济社会的

24、和谐 发展。山西地处黄土高原，阳光、风力资源充沛，土质以黄土砂石为主， 蓄热能力强。发展风能、太阳能地源热泵系统具备得天独厚的优势。该项 目的转化，是社会主义新农村建设的迫切需要，实现“十二五”末再造一 个新山西的迫切需要。因此通过上述分析，节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制 冷系统市场需求迫切，市场潜力巨大。4.5 竞争力预测地源热泵技术按照系统地换热方式不同，地源热泵(groundsourceheatpumps, GSHP)系统包括三种不同的系统：以利用土 壤作为冷热源的土壤源热泵，也有资料文献成为地下耦合热泵系统(ground-coupledheatpumpsystems)或者叫

25、地下热交换器热泵系统(groundheatexchanger)；以利用地下水为冷热源的地下水热泵系统(groundwaterheatpumps)；以利用地表水为冷热源的地表水热泵系统(surface- waterheatpumps)。这些技术根据所应用地区的不同，各有 所应用，目前在我国已有的地源系统从应用的方式来看，主要以系统的独 立运行为主，换热对象主要集中于耦合与地表水方式，对象主要针对与大 型商场、办公楼和楼层住宅等地方，能源利用主要体现在对电力的利用。它的初次投资规模较大，其效益主要体现在有效地提高一次能源利用率， 减少二氧化碳及其它燃烧产生的污染物的排放等方面。近年来，由于农村 经

26、济的快速发展，人们的收入水平逐步提高，人们对物质文化的需求日益 提高。同时传统的农村能源消费结构模式，越来越不适应农村形式的发展。 农民迫切需求一种新的性能优良、操作方便、安全舒适的生活能源装备。 地源热泵系统无论是在政府导向、节能效果、环保效益、运行成本等方面 都表现出明显的优势。但目前由于初次投资、运行成本、宣传推广等原因， 地源热泵系统在广大农村的应用还处空白。党中央始终关注农村的发展问题，连续推出一些列强农、惠农、富农 政策，促进了对农村经济的快速发展。其中对于农村能源消费模式的转变 更加关注，连续出台了可再生能源法、清洁能源发展规划等相关政策，设 立了绿色能源发展专项资金，实施设备与

27、技术补助，推进农村可再生能源 的利用步伐。同时，该项目的实施，有助于大幅降低农村农民的一次能源 消费，增加转移性经济收入，降低生产生活劳动强度，符合新农村建设的 迫切需要。同时本项目在生产、安装、运行过程中无三废排除，符合能源产业政 策。通过分析，本项目从设计的科学性、使用的方便性、还是功能的完备 性等方面，本项目具备转化条件，因此，本项目具有强大的市场竞争力。4.6 投资预算与资金筹措4.6.1 本项目投资预算表1项目投资预算序号项目名称单位数量备注1项目总投资万元140.00100%2申请省财政资金万元60.0043%3项目单位自筹资金万元80.0057%表2项目资金具体开支计划序号项目预

28、算明细预算金额（万元）备注一省级投入60.001.16台示范样机补助18.0030%1.2技术指导费8.0013.3%1.3示范基地建设12.0020%1.4检测设备的购置4.006.7%1.5技术培训费（300人）12.0020%1.6宣传资料费3.005%1.7能源补助费3.005%4.6.2 本项目的资金筹措本项目总投资为80万元，其中项目单位一一山西农机新技术服务中 心自筹60万元，主要用于土建工程、辅助设备购置等开支。申请省财政支 持农业科技成果转化资金补助60.00万元，主要用于“节能型农村户用多源 集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”示范样机的生产、技术培训、宣传和 示范补助等。4.

29、7 项目实施风险评价1）本项目符合中共中央和国务院自2004年以来连续九年的一号文件 精神，得到各级政府的支持，故无风险。4.8 项目利用的能源是农村资源丰富的可再生能源，符合国家创建 节约型社会的精神，故无风险。4.9 项目可以减少农民在燃用农作物秸秆与煤炭取暖的能源消耗， 减少大气环境污染，符合国家创建环境友好型社会的精神，故无风险。4）本项目可以给每户农民每年节约2400元至4000元的燃料费，转 移增收2400元至4000元，符合国家为促进农民增收、发展现代农业的精 神，故无风险。4.10 目在生产过程中，无废水、废气、废渣排放，符合国家环保 政策，故无风险。4.11 目的新技术经山西

30、省科学技术厅的科技成果鉴定，结论为： 达到国际先进水平，由于本项目技术先进、可靠，故无风险。综上所述，故本项目的科技成果转化无风险。4.8项目组织实施计划本项目的实施期限为两年，具体计划如下：2012年5月一一6月收集有关资料，编写项目实施方案。2012年7月一一10月 添置相关检测设备，完成示范基地选址相关工 作，与示范户签订示范协议。2012年8月一一12月 进行技术培训；完成首批2台集成地源热泵系 统的生产和入户安装。2013年1月一一5月 进行技术跟踪服务。2013年5月一一12月 完成4台增温装置的生产、安装和调试任务； 进行技术培训和服务。2014年1月一一5月 整理有关资料，准备

31、验收。5、项目预期效益分析5.1 成果转化目标分析本项目通过成果转化资金，购置相应试验试制装备，满足该项目规模 化生产的需要；通过在我省三个示范基地，6个示范用户的中试，认真调 研试验中发现和存在的问题，积极改进、完善和提高本项目的各项性能， 使其最终成为我省新能源利用的关键产品，满足我省新农村建设对新能源 需要。任务I.完成4台样机的生产、安装与调试；进行技术培训与服务进行技术跟踪一务进行技术培训，完成第一批2台样机的安装示范购置相关设备，建设项目生产线;完成示范基地的选址工作,与示范户签订示范协议 编制项目实施方案 实施项目全程监督和财务管理-I . 康 品时间56789101112 12

32、3456789101112 a345图一项目实施计划甘特图5.2 项目财务评价5.2.1 项目财务评价说明(1)、建设项目经济评价方法与参数(第三版)中的有关规定进行 分析评价。(2)、效益和费用计算按国家新财税制度执行。(3)、主要投入物价格以目前市场价格为依据；主要产出物价格以目 前企业出场价为依据。5.2.2 销售收入和销售税金及附加估算按国家有关规定项目不缴纳销售税金及附加、所得税。估算该项目正 常年(第8年)运营收入165万元。5.2.3 总成本费用估算该项目正常年(第8年)总成本费用为130万元，经营成本为8万元。总成本费用估算说明如下：(1)主要投入物消耗依设计生产规模和单位产品

33、消耗额确定。(2)工资福利费及养老保险金：人员工资、福利费平均按278元/人.月计，养老保险按工资的14%计。(3)维修费：车辆、建筑、设备维修费分别按原值的5%、2%、3%计。(4)固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算。项目固定资产投资中，建筑工程费、设备购置费及安装调试费进入固 定资产原值，其他费用进入递延资产原值，预备费用和建设期利息按比例 分别摊入固定资产和递延资产原值中。固定资产均采用平均年限法分类折旧，房屋、建筑物折旧年限30年， 设备折旧年限15年，车辆折旧年限8年，残值率均取5%。项目无形资产、递延资产按10年平均摊销。5.2.4 财务费用：主要为长期借款利息，本项目无长期借款

34、。5.2.5 项目所需的管理费用按销售收入的1.5%计。5.2.6 利润总额及分配项目盈余公积金按税后利润的15%计提。估算该项目正常年份(第8年)利润总额27万元；年提盈余公积金4.05万元；年未分配利润22.95万元。5.2.7 财务盈利能力分析（1）、投资利润率、投资利税率项目投资利润率及投资利税率均为8%。（2）财务内部收益率、财务净现值、投资回收期项目财务内部收益率14%，大于行业基准收益率8%；财务净现值（I c= 8%） 33.55万元，大于零。投资回收期7年。以上分析表明，该项目在财务上是可行的。5.2.8 不确定性分析估算项目正常年（第8年）销售收入165万元，固定成本80万

35、元，可变成本2.5万元，则盈亏平衡点为：BEP二固定成本/ （销售收入一销售税金及附加一变动成本）X100%=80/（165-0-2.5）X1OO%=49.23%计算表明，该项目达到生产能力的49.23%,即销售收入达到82万元时，即可保本，表明该项目对销量具有很强的抗风险能力。5.2.9 本项目转化的产品成本分析“节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”炉体质量526kg成本造价：4600元。随着机器的生产批量、工装系数、工时利用率和材料利用率的提高，批量生产成本势必会大幅度降低，将在同类型产品的竞争中占有优势。5.2.10 ）本项目转化的产品销售税金及附加按国家规定：项目产品投产

36、后，应缴纳各种税金，为了计算方便，本 项目产品的最高税率按销售金额的8%一次性结算。一台“节能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”销售金 额为0.55万元。本项目每销售一套“节能型农村户用多源集成热平衡地源热 泵取暖制冷系统”，应缴纳税金0.55X0.08=0.044万元。综上所述，本项目经成功转化后，将具备年产300套“节能型农村户用多 源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”的能力，按一年推广5000台套计算， 年销售金额为2200万元，年上缴税金176万元，还可以直接安排86名农民工 就业，间接安排1万人就业。为此本项目对农村、对农业、对农民、对农用工 业的支持力度都很大。5.3 国

37、民经济效益和社会效益分析(1)社会效益占我国人口总数57%的农业人口，一次能源消费量已超过我国一次能 源消费量的60%。而且我国由于一次能源消费所造成的环境污染农村能源 消费占主导地位。一次调整农村能源消费结构，促进农村能源消费合理、 健康、有序、持续发展已成为当前急需解决的问题。本项目利用太阳能、 风能、地热能集成实现可再生能源对农村生活能源的替代，实现了农村生 活能源的循环利用，对我国建立多源可持续发展的能源系统、拓展农村就 业领域、拉动相关产业与增加农村的就业岗位具有重要的推动作用。(2)经济效益由于本项目具有较高的能效比Cop4.7，相当于农民每使用1kw电量可 节约40%的能源，以每

38、户农民年消耗8吨标煤折合4800元计算，使用本项 目年可节约3000元，相当于从农业生产上增收3000元。对于新增设备，3年即可收回成本。(3)生态效益本项目的大力推广，可使每户农民年减排二氧化碳15吨，山西700 万农户如果10%使用上该技术，年累计可节约标准煤约350万吨，减少CO2 排量约900万吨。利用浅层地热能，对替代常规商品能源，改善能源结构， 保障能源安全，建设资源节约型、环境友好型社会以及实现可持续发展具 有重要战略意义。综上分析，本项目具有适用范围广、生产成本低、运行性能优、技术 含量高、操作简单、使用方便、可靠性高、清洁、高效环保等优点。随着 本项目的推广应用，将为企业、广

39、大农民和社会带来巨大的经济效益，并 产生广泛的社会效益和环境效益。6、项目支撑条件分析6.1 申报单位基本情况山西农机新技术服务中心，始建于1982年，是山西省唯一专门从事 农机新技术引进、试验、研发、示范、培训、推广、服务、再创新的科学 技术转化单位，是山西省农机局直属县处级事业单位。中心下属的实体有: 山西农机新技术开发公司、山西农机培训服务大楼(对外称招待所)、山 西省机械化保护性耕作技术服务站、山西省农村新能源技术示范站。它们 的工作职能是负责农机新技术、新产品的研发、培训、示范、推广、销售 和技术服务。中心还是承担政府购机补贴的经销商，机械化保护性耕作机 具的集中采购及技术服务，农村

40、新能源技术的展览、示范和推广等任务， 是一个技术实力、经济实力十分优秀的事业单位。6.2 单位转化能力论述项目承担单位一一山西农机新技术服务中心，是山西省农机局直属县处级 事业单位。自1982年成立以来，一直从事农机新技术的引进、吸收、消化、 研发、示范、培训、推广和技术服务等科研成果转化的任务。曾圆满完成国家 的“星火计划”项目，并在农业部支持下，面向全国推广了二十多项农机维修 新技术，是上世纪八十年代、九十年代被国内农机行业公认的农机新技术推广、 培训和研发先进单位。近年来从事生物质能源及其装备技术的开发和研制，先 后获得了 28项国家专利，七项国内领先科技成果，推广了19项农村新能源技 术，现场培训近三万人，推广500多台新产品。因此完全具备转化本项目“节 能型农村户用多源集成热平衡地源热泵取暖制冷系统”科技成果转化的能力。6.3 单位职工队伍情况项目实施单位：山