中国环保白泥项目融资商业计划书

1、?白泥回收技术商业方案书?北京华赛奥环保技术股份地址： ： ： : 融资负责人：目录一、公司概况二、管理团队概况三、市场概况四、工程宏观分析五、案例分析六、财务方案与分析七、融资方案八、风险控制九、退出机制一、公司概况公司介绍 公司成立于2004年，总部位于中关村高科技园区，拥有高新技术企业批准证书；2004-2021年公司主要经营通信设备。 2021年初，公司开始着手环境评价和环境监测工程工程；年底，公司进行股份制改革成为股份公司，同时引进白泥回收创造专利技术，专利荣获“世界华人专利创造金奖。凭借对环保行业的深刻理解，公司从事固体废弃物回收再利用。 公司2021年荣获?海淀区促进节能减排专项

2、资金支持?，目前已与多家造纸污染企业建立了良好合作关系，公司将一如既往为国家环保节能减排做出重要奉献。一、公司概况公司理念 以人为本，诚信正直；注重实干，开拓进取；保护环境，效劳中国。公司愿景 公司以固体废弃物回收再利用为主，以企业环评工程为辅，坚持走专业化、市场化开展道路，方案在三年至五年内上市。凭借尖端的科学技术和雄厚的经济实力，使公司白泥回收市场占有量为全国第一，成为国内固废行业领航者。 二、管理团队和管理组织情況管理团队吴晓磊环保技术参谋，北京大学博士导师，科技部863工程负责人 陈仁强董事长，10年工作经验，创建5678集团及神州同飞公司，负责公司资源引进；石家翔副总经理 ， 10年

3、工作经验，公司创始人；负责企业文化建设，战略规划，确保公司按照正确方向发展。姜卫东总经理，16年工作经验，创建电信通信公司,负责公司市场销售郑延 副总经理， 6年工作经验，负责公司财务及营销策划，李秉元白泥回收技术总监，30年工作经验，资深白泥回收专家 二、管理团队和管理组织情況股 东占股比例石家翔46.8%郑 延14.2%李秉元13%陈仁强13%姜卫东13%股东情况组织结构二、管理团队介绍法务部工程部市场部研发部白泥回收市场政策支持，利国利民投资部财务部 综合管理部目标市场 130个亿市场 固废污染白泥回收技术主要运用于造纸企业、乙炔气企业、制糖企业及其它白泥污染企业。 三、市场概况染物13

4、0亿元的市场潜力其它行业800万吨造纸业1200万吨乙炔气行业1800万吨其它造纸企业其它白泥污染企业木浆造纸厂21亿市场竹浆造纸厂细分目标群 以造纸行业的白泥回收工程为主要目标群体三、市场概况 木浆所占市场份额三、市场概况营销策略针对规模不大、信用一般的企业，我们采用授权建造的方式，提供专利技术。其中，培训及售后效劳等占后期工厂收益的30%同时享受建设工程收益，这局部合作企业总规模在每年200万吨左右。按照专利使用费及工程收益，利润近30% ，预计未来每年收益2100万以上。对于商业信誉良好、规模较大的造纸企业，我方考虑独资建造厂房，纸浆厂直接回收我方生产出来的再生石灰即可。目标选择几家优质

5、客户独资建造10万吨以上生产线，确保每个工程赢利1500万以上。预期第一年建设2个厂房，合计盈利近3000万。这种模式介于前两者之间，根据客户情况和融资情况灵活掌握，目的是把握风险和利润的平衡。独资建造合作建造专利授权建造三、市场概况市场竞争分析白泥回收白灰技术领域 在这个领域传统的回转窑前期投入和运行费用高昂，与之相比，我们优势明显。湖南怀化张教授的技术具有一个专利技术，目前已经同意被我方并购，不具有威胁。市场竞争分析具有绝对竞争优势其它回收技术 精制碳酸钙技术不成熟，投入本钱高，回收成品应用范围窄，在本钱和利用率及回收成品市场方面不具有可比性。三、市场概况精制碳酸钙等其它技术 目前，以北京

6、奥特玛德公司为代表的白泥回收精制碳酸钙技术并不成熟，回收的精致碳酸钙含量达不到工业要求，另回收后的精制碳酸钙应用范围较窄，造纸生产过程中对精制碳酸钙的需求很少。相比较，我公司的白泥回收90%以上的利用率。 典型案例有：河南新亚造纸厂，目前运行一般，精制碳酸钙纯度不达标。四、工程宏观分析 工程背景 制浆造纸工业为中国国民经济的开展做出了重要的奉献，然而也付出了重大的环境代价。制浆造纸的污染使许多地区农业、水产业的开展及人民健康受到严重危害，有人称，中国的造纸业是“用白纸染黑了河水。因此，解决制浆造纸污染问题已受到全社会的普遍关注。特别是近十几年来我国的造纸工业得到了迅猛开展，造纸工业对环境的污染

7、也越来越严重。 依据?中华人民共和国固体废物污染防治法?国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业开展。 国家环保部规定：对于现在造纸企业白泥固废采取的措施是不允许对其白泥固废进行填埋，必须运用其他技术进行处理；否那么对其企业处分款或停业整顿。当前国内市场白泥固废污染处理方法1直接填埋、堆放：目前，国内90%的企业直接采用填埋或者堆放的方式。由于白泥产生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企纠纷日益严重。典型案例：内蒙古玖龙浆纸、黑龙江富裕晨鸣纸业。2白泥回收回转窑技术：该技术创造于国外，多应用于欧洲、日本等国，后传入国内，在国内大型造纸厂、制糖厂、冶金

8、厂都有应用。但由于该技术前期投入大、运行成本高，大局部企业上了设备由于负担不起高额的运行费用，不久后就停运。案例：晨鸣多家分厂，玖龙多家分厂。回转窑技术本钱分析:年处理一万吨白泥，前期投入超过1000万元，运营时每生产一吨白灰价格本钱超过700元，而白灰市场价格为330-450之间各地价格不同。公司白泥回收本钱分析：10万吨白泥，前期一次投入2500万包括固定资产+运营本钱+其他费用每吨本钱合计200元。而白灰市场价格为330-550之间各造纸厂收购价格不同。四、工程宏观分析 四、工程宏观分析 节能减排-多部委资金支持发改委环保部科技部高新技术企业节能减排支持技术应用： 公司方案与北大环境科学

9、院共同申请科技部863方案，预计科技部拨款1200万。四、工程宏观分析 工程介绍工程名称 造纸白泥固废回收再利用处理厂工程建设内容 年产10万吨白泥固废再生石灰生产线，投资总额2500万。固化、烘干混合、成型直立窑煅烧白泥成型技术预挂式过滤机烘干机特制成型设备输送机细碎机、固化料骨料直立升降式煅烧窑装载机搅拌机喂料机直立窑（带升降系统成品65%干度白泥再生石灰四、工程宏观分析 工程建设内容续每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家珍贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为宝。造纸厂排放的白泥环保煅烧窑 白泥堆放现场造纸厂现状

10、专业白泥回收技术煅烧后的再生白灰再生的白灰成型设备工程的周边效应白泥回收技术产生的边际效益四、工程宏观分析 白泥回收技术直立升降式煅烧窑一项创造 多种效益节能减排污染治理和谐社会变废为宝节约本钱循环经济五、案例说明意向客户湖南泰格林纸:准备投产年产10万吨白泥固废再生石灰生产线黑龙江晨鸣纸业:已经签订40万吨白泥回收合同,先期小规模处理1万吨造纸白泥，以便大规模投产。内蒙玖龙纸业：华赛奥环保公司专利授权给造纸厂，规模6万吨。广西梧州纸业：已经达成共同投资建设7万吨白泥。成功案例湖南泰格林纸 怀化子工程 湖南泰格林利用我公司的白泥回收技术，已经成功处理量1.2万吨白泥固废再生石灰。泰格林纸怀化工

11、程已经同意被华赛奥环保公司收购。怀化工程已经投资300万的年投资收益 此工程本钱：运营本钱+固定本钱+其他费用=350元/吨，泰格林纸的收购价格550元；合计每年利润：550-350元/吨x1.2万吨=240万。综合上述一年就能收回投资。六、财务方案与分析 公司现财务状况说明 公司自2004年成立，现处于盈利状态,无任何负债；目前公司总资产市值约10000万元人民币含白泥回收专利技术及工程。六、财务方案与分析 建设规模财务方案绝干白泥回收再生氧化钙的含量85%以上，工程运行本钱每吨在200元以内，以白泥市场价350元/吨计算，按照10万吨的方案，投入2500万本钱进行白泥回收，每年盈利达150

12、0万元，一年完全回收本钱。投入 方案1万吨方案5万吨方案10万吨方案40万吨方案固定资产投资250万1300万2000万7000万流动资金50万200万500万1000万总计300万1500万2500万8000万公司第一年60万吨财务预测六、财务方案与分析 资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量60万吨预计营销额2.1亿元预计利润9000万元六、财务方案与分析 公司第二年180万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其

13、他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量180万吨预计营销额6.3亿元预计利润2.7亿元六、财务方案与分析 公司第三年360万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量360万吨预计营销额12.6亿元预计利润5.4亿元资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量4800万吨2400万吨木浆总量2400万吨1200万吨其他浆种2400万吨1200万吨目标切入市场：木浆产生白泥量600万吨预计营销额21亿元预计利润9亿总结： 仅以木浆纸浆厂为例，木浆厂年产木浆1200万

14、吨，产生白泥600万吨，以每吨350元的白灰市场价计算，总销量为21亿元，预计毛利润为9亿元。按公司财务预测第二年公司可以启动上市方案。六、财务方案与分析 公司3年财务预测汇总七、融资方案投资方案及预算开支：首期3000万投入一、湖南泰格林纸白泥回收，年产40万吨规模，一期工程为10万吨规模，需2500万。投入二、黑龙江晨鸣纸业规模40万吨，前期1万吨小规模试产，需要300万。投入三、签订全国其他造纸厂开拓资金200万。融资方案：投资3000万占总公司股份28%八、风险控制市场风险产品质量：公司技术已经小规模投产，产品质量均到达造纸企业用标准;如大规模生产,在生产中采取了严格的质量管理系统;因而产品质量不达标的风险小。产品市场销售：公司每投资一个工程都与造纸企业签订再生产品回购协议，因此风险很小。技术风险技术无法规模化应用：目前公司已经具有一万多吨规模化的应用案例，工程大规模40万吨方案的应用，只是扩大规模过程中自动化和环保设计的具体问题，规模化应用风险很