四川某建设集团有限公司管理制度

1、四川某建设集团管理制度 四川建设集团管理制度 行政办公程序管理制度1劳动管理制度11劳动人事制度14薪酬管理制度之17财务管理制度20奖惩管理制度23费用报销管理制度24借款规定29发票管理制度31档案管理制度32合同管理制度36印章管理制度46介绍信授权委托书管理制度47办公用品管理制度48办公室职责49办公室主任职责50总工办职责51总工程师职责52工程部职责53安全监察科职责54经营部职责55助理总经理职责56财务经理职责57会计岗位职责59出纳岗位职责61法律事务部职责63四川XX建设集团行政办公程序管理制度为了建立企业正常运作程序强化企业管理提高管理水平逐步将公司的管理工作纳入法制管

2、理的轨道逐步建立起现代企业的管理体系减少工作的盲目性随意性明确界定上下之间横向之间的责权关系减少摩擦提高工作效率特制定关于行政办公管理程序的一些规定规范企业办公行为总公司行政办公管理一生产管理1全公司的生产技术质量安全实行总工负责制2总工程师直接对总经理负责在总经理领导下负责全公司的生产技术领导工作3总工办在总工程师领导下负责工程项目质量策划和审核文件资料过程控制纠正和预防措施质量手册的编制发放和管理程序文件的审定以及全公司安全生产的监督并把好安全关质量关4工程部在总工程师领导下负责全公司项目的施工技术质量进度控制安全技术的具体实施5工程项目负责人应将招标文件复印件投标报价书施工组织设计质量安

3、全手册磁盘完整1套交回公司资料室归档工程竣工后应将青苗赔偿土地征用手续结算书设计变更增量及报价竣工图等1套完整的竣工资料提前3天交回公司资料室归档由总工程师技术负责人签字批准后工作人员方可办理相关手续二经营管理 1由总经理助理辅助总经理主持公司的全部经营管理工作2经营部在总经理总助领导下参与工程项目的调查评估给公司提出详尽的报告洽谈编制公司商务文件审查下达项目费用并监督检查合同履行情况3市场部收集的市场情况信息资料交经营部加以分析预测和评估后再进行追踪4公司各类投资项目的前期准备可行性论证评估和预审由市场部提供意见交经营部总助初审后供总经理和投资决策会议参考 三筹资投资活动管理公司规定所有筹资

4、投资活动必须经过公司董事会讨论并有半数以上人员通过决策程序 投资项目的提出 投资项目的评价可行性研究投资项目的决策投资项目的执行与控制投资项目再评价筹资活动由总经理牵头财务部负责组织公司的筹资活动做到正确选择筹资的渠道和方式正确确定企业所需资金数额降低筹资成本减少筹资风险为公司董事会决策提供可靠依据一经决策总经理负责组织实施投资活动 由总经理市场经营部组织实施公司的投资活动做到正确选择公司的投资方向与投资项目正确确定公司所需资金数额并做出项目的可行性分析报告为公司董事会决策提供可靠依据项目一经决策由总经理组织实施经济合同管理为了加强经济合同管理使其合法化减少失误提高经济效益公司对经济合同的审批

5、监督执行作出如下规定1审批程序1项目负责人经授权可代表公司与业主洽谈合同内容2经济合同由合同管理人将合同原本送经营部财务部进行商务审核并在记录上签字送总工办进行技术审核并在记录上签字送法律事务部法律顾问审核并在记录上签字然后交主管总助审核并在记录上签字交总经理董事长签字最后由办公室盖章生效2合同签订1经营性合同由总经理代表公司对外签订也可由总经理根据具体情况授权其他人签订重大合同应报董事会经董事长批准后由总经理签订并执行2非经营性合同如投资借款由董事长签订或由董事长授权后由总经理签订总经理负责执行3生效合同送达部门办公室原件财务部复印件经营部复印件其它部门可根据需要经总经理批准后复印4合同的监

6、督执行1总工办负责技术资料施工技术和施工方案的组织设计和监督2工程部负责施工进度质量安全技术的具体实施和监督保证3经营部负责项目费用指标下达成本利润指标控制和项目的具体实施监督4财务部负责应收付账款利税成本核算审计等5法律事务部监督合同合法履行 五财务管理1公司设总会计师协助总经理管理公司的财务工作2公司财务部是公司财务管理的职能部门受总经理总会计师的指挥与监督负责公司总部的财务管理工作并指导和监督公司所属各单位的财务管理工作3公司下属各单位财务部门负责人和主管会计可自主聘用也可实行委派制4公司各种财务报表财务分析财务评价报告应按规定时间报送总经理5开支主要分类经营性开支工资补贴合同内应付款批

7、准的计划购物款日常办公费用房租水电 消耗性办公用品差旅费招待费用特别咨询费用节假日费用奖励费用加班费用以及其它经营性意外费用非经营性开支投资借款大额固定资产购置费用合同外开支超计划开支及其它非经营性开支6开支权限1对外投资借款大额固定资产购置费用合同外开支超计划开支及其它非经营性开支由总经理起草报告报董事会批准董事长签字后由总经理执行2一般经营计划内开支由总经理根据有关制度批准执行3奖励开支如董事会认可提成奖励范围内的开支经董事长授权批准的职工特殊奖励开支属总经理权限4不属于前12项目中的开支应由总经理预审董事长核准后开支5特殊情况下的董事长经营性开支由董事长批准后单独列账开支6经营性办公性开

8、支由经办人按财务规定进行报批制单后由总经理批准报销或支付7出差规定1公司各级人员因公出差需先填报出差申请出差事由出差路线计划费用等经主管部门审核签字财务预审后总经理批准执行2鉴于公司在创业期提倡公司管理人员及员工尽量节约差旅费用非因工作需要一般不住星级宾馆和乘坐飞机特殊情况报总经理批准3差旅费报销标准按财务部相关规定执行原则上实行包干制4报销程序由报销人按要求填写事由计算价额填小写交部门经理签字确认然后报财务预审符合要求后由财务统一交总经理审核批准后支付对计划开支特殊性开支附相应批准报告或有关附件财务人员有疑问的地方经手人应解释清楚对不符合报销要求的财务人员应严格执行财务纪律予以拒绝8现金支付

9、方式公司所有现金5000元以上及非现金银行付款均采用支票请领方式进行经董事长总经理按相应权限批准后支付办公行政管理1证照印鉴的管理1公司证照印鉴由办公室主任或指定专人负责保管2公司证照印鉴的使用一律由总经理签字许可后管理证照印鉴人员做好记录用印记录表方可使用和发出如有违反此项规定造成后果由直接责任人员负全责3公司所有需要盖印鉴的介绍信说明以及对外开出的任何公文管理人员应统一编号登记以备查询存档4公司一般不允许开具空白介绍信法人授权书特殊情况必须经总经理或总助签字方可开出持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途未使用者必须交回5工程资料盖竣工图章须经总工批准6盖章后出现的意外情况由批

10、准人负责未经核准的文件不得擅自用印违者受处对责任人一次罚款100元直接追究法律责任 2公文管理1本公司公文实行统一管理公文的管理要做到规范准确及时安全2公司发文的程序为拟稿人拟稿各部门经理及公司领导初审并加注意见 总助审核 总经理签发 办公室统一打印 文 有关部门催办 立卷 文档室归档3各级领导对送来的公文要及时阅批急件的当天批复一般文件的三天内批复4各级领导阅批公文应仔细认真阅后要签名并注明日期需要签署意见的要明确具体5公司所有发文发文单位应有存档并将文件原稿经领导签字审核意见连同文件正本1份送档案室存档6所有文件的发放一定要有登记签收手续7公司发文一定要由办公室统一编号 A以公司名义发文一

11、律用XXX字XX年XX号 B以公司某部门名义发文用XX人字XX年XX号8红头文件只适用于需遵照执行的制度规定决定决议记要任命等其他文件一般用公司信签印发3公文打印管理1公司公文的打印工作由公司办公室文档室负责2各部门打印的公文或资料须经本部门负责人签字交办公室文档室统一打印3所有打印公文文件至少一式二份交公司办公室文档室留底存档4办公用品的管理1由公司行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算单送财务部总助审核经总经理签字批准后作为财务报销依据负责将办公用品购回根据实际工作需要有计划的分发给各部门由部门经理签字领回2除正常配置的办公用品外若还需要其他用品须经公司办公室主任批准方可领用特殊办公用品

12、须经总经理或总助批准方可领用3负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全量足优质开支适当用品保管好4负责办公用品人员要建立账薄办好入库出库手续出库需由领取人签字5邮发管理公司行政部指定专人负责为各部门邮发信件邮件所有邮发信件邮件由收发员登记负责寄发6档案管理1归档范围公司的规划年度计划统计资料财务审计劳动工资经营情况人事档案会议记录决议决定委任书协议合同项目方案通告通知等具有参考价值的文件材料2档案管理人员要明确责任保证原始资料及单据齐全完整密级档案必须保证安全3档案的借阅工程技术资料的借阅必须经总工或相关部门经济批准管理人员才予办理借阅手续行政和经济方面的档案借阅必须经总经理总助签字批准管理人

13、员凭签字办理借阅手续七人事管理1人员招聘用人部门要招聘人员先到办公室人力资源主管处领取申请表填表后交人事主管报总经理总助签字批准后由为公室下达招聘计划指标招聘的具体工作由人力资源主管负责实施 2公司借调人员程序与上同3人员解聘与招聘程序相同 4薪酬福利由人力资源主管负责制定公司人员的薪酬福利体系奖惩提议交为公室总助审核报总经理签字批准后执行5劳动合同公司所有人员的劳动合同招解聘通知等由人力资源主管负责并报送董事长公司法人签字后生效四川XX建设集团 二OO七年九月四川XX建设集团劳动管理制度为严肃纪律明确员工的责任与义务树立公司及员工形象提高工作效率保证工作秩序正常进行特制订本制度一 作息时间及

14、请假规定1公司规定每周工作日为5天每天工作时间为上午900至1200下午1330至17302工作时间开始10分钟为迟到早退界限迟到或早退一次罚款10元累计迟到或早退3次算一次旷工迟到或早退半小时以上算旷工旷工一次罚款50元未经主管领导同意擅自离岗30分钟以上为旷工全月累计3次旷工者扣发当月工资停职学习可辞职全年有6次以上旷工者公司将其除名3员工请假须预先向部门经理或人事部领取请假条填写好事由假别天数经批准后送人事部方可离开岗位请假时间批准权限一天及一天以下由部门经理批准一天以上由总经理批准4上班时间因公外出须向主管领导申述原因并办理请假手续出公司前将请假手续交予办公室考勤员登记由考勤员注明回公

15、司时间回岗位后应报告主管并汇报外出公事的有关情况5员工因发生急重病或紧急事情无法上班和办理请假手续须于当天上班二小时内委托他人或打 报告主管领导事后出示有关证明按规定补办请假手续如有欺骗行为将按旷工处理情节严重者即时解雇并不给予任何经济补偿6请事假应扣除工资月收入÷21天×事假天数元天请病假在有医院相关证明的情况下只扣相应基本工资可不扣发其它工资二劳动纪律1每天上班前五分钟或下班后将办公室内卫生打扫干净保持桌面无杂物椅子归位责任落实到人2工作时禁止高声喧哗禁止一边工作一边谈论与工作无关的事情3工作时间禁止串岗离岗或吹牛聊天无任务时可在座位上阅读与工作有关的资料4工作时间负责

16、接听 并准确传达来电内容做好来电记录责任落实到人5工作时间内未经主管领导同意不得在公司会见亲友6若非工作需要工作场地禁止吸烟7工作时间含加班员工必须绝对服从领导的工作分配和工作调动并按时按质按量完成领导下达的工作任务不得讨价还价或对抗对不服从工作安排者根据情节给予口头警告罚款甚至作辞退处理并不给予作任何经济补偿8爱护公共物品爱护仪器设备下班时关掉所用设备计算机电源人为损坏设备物品照价赔偿9员工上下班应始终旺盛的精力整洁的仪表10工作期间应保持环境整洁工作材料整齐堆放物品井井有序废弃杂物应集中丢入垃圾桶禁止随地吐痰扔纸屑离开时应将办公椅推到靠近办公桌位置保持整齐端正11工作时间必须精力集中严格遵

17、守各项纪律及规章制度对违反者所造成的损失除责令赔偿外根据情节由公司作出处分决定12员工应遵守公司的保密制度凡涉及公司经营利益发展规划财经薪酬人事招聘等方面的资料都应保守秘密违者给予警告情节严重者予以解雇不给予任何经济补偿公司并且保留诉讼法律的权利四川XX建设集团劳动人事制度聘任范围凡在公司工作的员工均实行聘任制聘任条件热爱公司有良好的思想品德和刻苦敬业开拓进取精神招收及录用办法以公开招聘严格考核择优录用为原则以社会招聘人才交流中心介绍公司员工推荐及自荐等办法招收录用手续公司各个部门经理根据业务需要向公司提出增加人员的书面申请经审核报主管副总经理总经理批准后由办公室主任负责办理聘用事宜公司各部门

18、经理由公司总经理负责聘用和任命并报公司董事会备案公司副总经理技术总监财务部经理财务总监由总经理提名报公司董事会批准后办理聘用和任命手续所有应聘者须详细填写应聘人员登记表并附免冠近照一张并按公司要求交验个人身份证学历证职称证驾驶证及其它有效证件和资料应聘者登记表经审核后由用人部门考核签署意见报主管副总经理总经理逐级审批凡有下列情况者不得聘用被剥夺政治权利未复权者有期徒刑未满或被通缉者吸毒者欠公款受处罚者患精神病或传染病者品行恶劣被原单位开除者未满十八周岁者隐瞒个人经历者与原单位遗留问题较多者社会关系及个人背景较复杂者应聘人员经审核录用后通过岗前培训考核合格办理试用手续试用期为三个月试用期合格后签

19、订正式聘用手续并正式定岗定薪试用期原则上受聘的员工都须经过自受聘之日起三个月的试用期业绩特别优秀者经本人申请部门经理签署意见主管副总经理总经理审批后可提前转正应聘者提供的证件资料若有任何虚假公司可随时予以辞退应聘者在试用期内如品行不端工作业绩欠佳违反公司劳动纪律或其它规章制度可随时停止试用员工在试用期按公司有关规定享受试用期工资试用期未满一周者不计发工资解聘聘任期满如双方中任有一方不再答应续聘聘任关系自行解除聘任期内玩忽职守造成损失不能胜任工作严重违反公司规章制度者公司可予以解聘在聘任期内若员工犯有公司各项管理制度中提及的严重过失行为公司可以终止聘任合同并不予任何补偿员工在离开公司时应到公司各

20、相关部门办理手续将工作物品交接清楚后方可离开解聘部门经理须报公司董事会备案解聘副总经理技术总监财务部经理财务总监须报请公司董事会批准聘用合同续签聘用合同期满时在员工与公司意见一致的情况下可续签聘用合同每期聘用合同为13年公司有权根据工作需要调换员工的工作辞职员工若要求辞职须提前一个月呈交书面辞职报告经部门经理主管副总经理总经理副总经理技术总监财务部经理财务总监辞职须经董事会批准批准后到公司相关部门办理有关手续将工作物品交接清楚后方可离职未按公司要求进行工作交接和办理有关手续者公司将根据相关制度或国家法律法规追究当事人的责任四川XX建设集团薪酬管理制度之公司常务工作人员薪金及通信补助标准一薪酬体

21、系员工薪酬体系有三部分构成1基本工资基本工资是指员工按照公司管理规定完成基本工作时向员工支付的标准工资2岗位工资岗位工资是指员工按照公司管理规定完成所在岗位基本任务向员工支付的工资3补贴 补贴指公司员工按照管理规定完成所在岗位基本任务向员工支付的交通生活等补偿性报酬4目标责任奖金目标责任奖金是指公司完成全年效益指标并且该员工完成公司下达的具体任务后向员工支付的整体目标完成报酬5效益奖金效益奖金是指在公司整体完成目标任务后公司按照利润的一定比例提取总奖金并支付到员工的效益奖金6工龄学历职称资格等报酬按人事管理有关规定执行7社保体系参保办法按本公司人事管理规定执行8假期本公司工作一年以上业绩达到

22、以上可享受带薪假9法定假日按有关规定执行10旅游本公司工作三年以上业绩达到 可享受公司组织的旅游活动对公司有重大贡献者可带家属旅游二薪金的支付方式基本工资岗位工资补贴按月发放目标责任奖金原则上按年核算若经营状况较好也可按季度或半年发放一次效益奖金根据公司经营盈利情况原则按年发放其它按公司相关规定执行三工资标准总经理 3000元月1600元基本工资500元岗位工资500元补贴400元目标责任工资总助总工 200元月00元基本工资00元岗位工资00元补贴200元目标责任工资部门经理 2500元月1600元基本工资400元岗位工资200元补贴300元目标责任工资副经理工程师会计师 2000元月150

23、0元基本工资200元岗位工资200元补贴100元目标责任工资 主管技术骨干 1600元月1200元基本工资100元岗位工资200元补贴100元目标责任工资一般正式员工 14001500元月1100元基本工资100元岗位工资200元补贴新招人员 12001300元月1000元基本工资100元岗位工资100元补贴四通信补助费总经理 500元月总助总工程师 300元月总经办主任 200元月部门经理 200元月副经理部门主管骨干 100元月正式工作人员 50元月四川XX建设集团财务管理制度 总则为了加强公司的财务管理和财务监督建立健全公司的财务制度维护公司及各股东的合法权益结合公司的实际情况特制定本制

24、度公司财务部应履行财务管理职责做好各项财务收支预测计划控制分析审计工作有效地利用各项资金提高公司经济效益财务直接由公司总经理负责管理公司董事会监事会拥有监督权二 人员配置公司设财务部经理1人协助总经理负责领导公司的财务管理和会计核算工作公司设会计出纳各1人直接对财务经理负责三 财务收支权在董事会的授权范围内公司的财务收支权归公司总经理财务收支资金调拨费用开支工资分配奖金津贴等均须公司总经理审批任何个人未经总经理授权委托不得进行财务收支活动四 固定资产管理固定资产指购进设备工具办公用品等使用年限在一年以上单价在一千元以上的均列入固定资产科目核算固定资产维护修理费用的管理由使用人提出修理计划和费用

25、使用计划报公司总经理批准方可维修维修费用经审批后凭据报销公司使用的固定资产应定期进行清查使用人如实报告使用效果和损坏程度使用人发生变更时必须办理移交手续购置低值易耗品要有计划并报经公司总经理批准其价值实行一次摊销法配置到个人的低值易耗品均需填写登记表注明使用部门责任人品名规格型号数量领用时间报废时交旧领新离开公司时按原记录交回因个人责任丢失或损坏公司财产物品由个人照价赔偿财务部应对低值易耗品定期盘点五 经营费用管理各种经营费用支出按公司费用报销程序审批完毕后财务才能准予报销列支修理费用各部门需先报费用计划经批准后实施计划内费用按实际支出列支超计划部分需经总经理批准后方可列支各种计提费用税费等按

26、国家财务制度规定列支员工工资奖金按公司有关决议列支六 货币货币资金包括银行存款现金有价证券等出纳必须将每日回款现金转账支票等及时存入银行库存现金应核算限额出纳员的银行存款账和现金账应坚持序时登记方法逐项登记收支定期结算金额七 债权债务管理属于销售形式的债权由经办人员负责催收并承担责任属于预付款而发生的债权由经办人员催收并承担责任属于代付代垫款项由经办人员负责催收并承担责任属于借支的债权由签批人负责催收并承担责任属于借款应付款应交税费由公司总经理承担责任属于经营业务中发生的债务由业务经办人负责结算未经总经理批准不得支付借款严禁私人借款任何人不得以任何形式任何理由挪用公款八 现金支付方式公司所有现

27、金5000元以上及非现金银行支款均采用支票请领方式进行经董事长总经理按相应权限批准后支付四川XX建设集团奖惩管理制度之公司员工承揽工程奖励办法任何工程在承揽过程中公司将全力支持比如适度假期凡属本公司员工用公司名义自已承接的工程若本人愿意承包工程施工管理则按项目合作承诺公司从总价只扣取3不含税的利润也可由本人提取部分费用后将项目交与公司组织实施凡本公司员工利用各种渠道所承接的输变电工程交付公司实施在工程竣工验收合格后决算出的税后利润按四六分配即公司占60员工占40若属其它工程该工程峻工验收合格后决算出的税后利润按三七分配即公司占70员工占30对于员工和公司合作承接的工程将在员工所得比例中再按双方

28、贡献大小进行分配工程在承揽过程中合同前的费用由承揽者支付或公司垫付部分公开费用合同后的费用如果由公司施工则由公司支付总经理承揽工程不在本办法之内根据公司年终业绩进行确定在公司完成经营目标的前提下原则上同本办法规定的员工分成比例本办法在执行过程中如有不妥之处或工程情况特殊公司将参照本办法制订个别项目的奖励措施四川XX建设集团费用报销管理制度总则公司人员的报销首先以节约出发实事求是有据可查责任明确一事一报不得将不相关的票据夹带报销对于虚开乱开弄虚作假者一律不予报销严格按财务管理制度执行报销程序一般员工报销差旅等费用先交部门经理签字确认再经财务部审核报总经理批准后方可报销并即时冲清备用金部门经理以上

29、人员报销差旅等费用由财务部审核报公司总经理批准后方可报销并即时冲清备用金 借款 所有报销凭证经办人必须填写事由计算价额小写交财务部审核后由财务部按规定时间统一交总经理签字后通知经办人完清财务手续公司报销账务时间定为每周一三五特殊情况除外对计划开支特殊性开支应附相应批准附件财务人员有疑问的地方经手人应解释清楚对不符合报销要求的财务人员应严格执行财务纪律予以拒绝具体规定出差人员先填写出差申请单注明出差地点路线天数用款计划并按二款执行部门经理和员工出差地住宿费餐费市内交通费及补助费标准 地市县 100元天 包干使用省级市 120元天 包干使用特区城市 160元天 包干使用交通费不含出租车市内交通费凭

30、票报销3副总级总助总工等出差住宿费餐费市内交通费及补助费标准地市县 150元天 包干使用省级市 200元天 包干使用直辖市特区 300元天 包干使用交通费不含出租车市内交通费凭票报销随总经理出差凭票据实报销市内办事误餐每天15元人早上3元中午6元下午6元出差需乘机船等的报销标准出差人员因特殊原因需乘坐飞机需报总经理批准在成都出港者统一由办公室购买出港机票进港机票及船票自行按当时打折情况进行购买工地因工作需要招收临时工到现场工作实行每天包干制按工作情况核定人数餐费住宿及车费包干在内标准另定工作需要招待客人或赠送礼品本着节约原则按客人职务实事求是填写申请单并报总经理批准方可报销公司工作人员外出办事

31、一般乘坐公交车公交车费可报销特殊情况需乘坐出租车的必须事先请示总经理附四川XX建设集团出差申报表年 月 日部 门出 差 人出差地点起止时间需预借款金额 大写 出 差 事 由公司总经理部门经理四川XX建设集团出差申报表使用办法出差人员出差前需填写出差申报表并注明出差起始时间等内容出差申报表经主管领导签字后申请差旅费借款并将出差申报表交办公室备案出差返回后出差人员从办公室领回其出差申报表填写出差返回时间并在完成出差报告档案工作后交主管领导签字认可主管领导签字认可的出差申报表作为报账审批的依据经总经理签字后的出差申报表交办公室作为考勤依据四川XX建设集团借款规定为了加强对资金使用的管理强化对资金使用

32、的事前事中事后控制提高资金使用效率特制定本制度借款程序各部门因公用款需填写支票借款单或现金借款单借款单须写明款项用途金额日期收款单位名称开户银行等项目经部门经理审定报总经理审批财务经理审核无误后办理支款手续经批准后的借款在财务部出纳处办理借支范围公司正常的经营业务行政开支企划项目工程预算技术开发产品生产等属借支范围借款的归还报销一般费用的报销应在工作完毕三天内按正常手续到财务部结清务特殊情况不能及时结算的费用应在本月会计结算期限前结清财务部每月须上报各部门借款明细员工办理的借款到期不报销和结清的在其每月的工资中扣除借款还款时由财务部出纳开具收款收据收款收据一式三联一联出纳留存一联交会计一联借款

33、人自存其它借款用于支付个人报酬实物或现金的由借款人提出书面申请须写明用途金额实物须注明品名等被支付人姓名联系方式等报公司总经理审批后执行如涉及金额较大须由总经理亲自或监督办理因公必须开支的业务招待费用应事先向公司总经理报告并说明招待单位事由金额人数地点经总经理批准后经办人员方可借支否则财务部一律不予报销公司经营活动中对外开具发票的工作由财务部完成出纳开票会计盖章财务部在收到工程合同款后方可对外开出发票若特殊情况需要先开票后付款则必须经公司总经理批准且经办人须在发票存根联上签字在先开票后付款的情况下财务部须以工程合同为依据不得盲目或随意开出发票且开具发票的金额不得超过合同金额财务部不得开出空白发

34、票因特殊原因需开出空白发票须经在公司总经理批准经办人在填写发票后须将复印件交回公司财务部经办人若遗失发票或填写空白发票错误由此造成的经济损失应由经办人全部承担四川XX建设集团档案管理制度档案是记录企业发展历程的原始资料也是公司进行正确决策和经营管理的重要依据为了使公司的档案管理工作步入规范化制度化科学化更好地服务于公司特制定本制度公司档案分为普通档案和数字档案数字档案指采用办公自动化处理存贮和传递的各种数字文件财务档案管理财务档案财务人员必须深刻认识到财务档案管理工作的重要性认真做好财务原始资料的建档归档工作财务档案由公司财务部进行管理固定资产档案对固定资产进行清理后要建卡建账会计按规定设账存

35、档资金档案出纳员的各类账目要分科目分类建档归档行政档案管理行政档案包括公司文件工程合同工程竣工验收资料会议纪录人事劳资合同协议公司的各项规章制度行政档案由公司办公室进行管理行政档案要分类别分目录进行整理建档客户档案管理客户档案涉及到项目计划客户资料等重要内容它对企业的经营发展起到至关重要的作用客户档案资料由经营部管理客户档案应按内容机密程度建档做到既便于查阅又不泄露商业机密技术档案管理技术档案包括技术方案技术文件工程施工设计图工程档案维修档案安装图执行程序及其说明技术普通档案资料由公司办公室管理技术数字档案由各相关部门管理技术数字档案的光盘由办公室存档技术档案应按工程维修分别建档归档按机密程度

36、进行管理建档归档各建档人员在建档时可按时间内容法建档例如将同属一年的文件分为通知类申请类计划类协议合同类等每类档案必须存档并撰写档案目录以便查询目录上要写明是什么文件发文日期文件号文件页数等存档时将文件目录和文件一起存档各部门管理的数字档案应指定专人进行管理并采取相应的保密措施数字档案应定期用光盘进行备份除财务数字档案以外其它档案的光盘备份交办公室存档各档案管理人员要具备较强的档案保密意识不得向外泄露公司秘密档案的调用员工调用办公室管理的档案时一般档案须经登记后方可调用调用机密档案必须填写文档调用单经总经理或主管副总经理同意后方可调用未经同意而调用机密档案公司将追究档案管理人员责任各部门的机密

37、档案包括数字档案由部门经理负责管理员工调用本部门办公室除外所管理的机密时须经部门经理批准后方可调用3机密档案调用实施限时制下班或离开公司时必须归还未经许可任何人不得将机密档案带出公司也不得复制和摘抄3员工不得跨部门调用机密档案调用办公室管理之档案除外特殊情况须经总经理批准并填写文档调用单附文档调用单文档调用单年 月 日文档名称所属部门类 别秘密程度一般 机密编 号调出日期时间返回日期时间文档内容摘要调用性质 借阅 复制 修改备 注档案员调用人部门经理总经理四川XX建设集团合同管理制度经济合同的签订 经济合同管理是企业管理的一项重要内容为加强经济合同管理减少失误提高经济效益根据经济合同法及其它有

38、关法规的规定结合公司的实际情况制订本制度作为公司合同管理的准则二 公司各部门及下属公司企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度三 签订经济合同必须遵守国家的法律政策及有关规定四 对外签订经济合同除企业法人外必须是持有法人委托书的法人委托人法人委托人必须对本企业负责在授权范围内行使签约权超越代理权限和非法人委托的人均无权对外签约五 签约人签订经济合同之前必须认真了解对方当事人的情况包括对方单位是否具有法人资格有否经营权有否履约能力及其资信情况对方签约人是否法定代表人或法人委托人极其代理权限做到既要考虑本方的经济效益又要考虑对方的条件和实际能力防止上当受骗防止签订无效经济合同确保所签合同有效六 签

39、订经济合同必须贯彻平等互利协商一致等价有偿的原则和价廉物美择约签约 的原则七 签订经济合同如涉及公司内部其它部门的应事先在内部进行协商统一平衡然后签约八 经济合同除即时结清者一律采用书面格式并采用统一的经济合同文本对方当事人权利义务的规定必须明确具体文字表达要清楚准确具体合同内容应该注意如下问题1 注意写明供需双方的全称签约时间和签约地点2 产品名称具体写明牌号商标生产厂家型号规格等级花色是否成套产品等3 技术质量要求要明确具体数量要明确计量单位计量方法正负尾差合理称差及自然损耗率等4 运输方式及运费负担应具体明确交提货期限地点及验收方法应明确5 明确定价内容6 违约责任有法定违约金的按规定写

40、明法律没规定或规定不具体的应具体写明约定的违约金数额比例及计算方法7 双方都必须使用合格的印章公章或合同专用章不得使用财务章或业务章等不合格印章8 注明合同有效期限九 签订经济合同除合同履行地在我方所在地外签约时应力争协议和合同由我方所在地区人民法院管辖十 签订购货合同应以现货为主并坚持以销定进原则付款尽可能采用托付承付严禁赊销确需赊销或代销的在一定现额上的由公司总经理或主管领导审批十一 任何人对外签订合同都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨决不允许在签订经济合同时假公济私损公肥私谋取私利违者依法严惩经济合同的审查批准和履行一经济合同审查批准一 经济合同正式签订前必须按规定程序报公司

41、各有关领导审查批准后方能正式签订二 公司法律顾问负责对董事会总经理委托审查的合同内容可能复杂较难掌握要求提供法律帮助的合同进行合同有效性审查并提出意见供决策部门参考三 经济合同审查的要点是1 合同的合法性当事人有无签订履行该合同 的权利能力和行为能力 合同内容是否符合国家法律政策和本制度规定当事人的意思表达是否真实一致权利义务是否平等订约程序是否符合法律规定 2 合同的严密性合同应具备的条款是否齐全当事人双方的权利义务是否具体明确文字表达是否确切无误3 合同的可行性当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力条件预计取得的经济效益和可能承担的风险合同非正常履行时可能受到的经济损失四 根据法律规定

42、或实际需要经济合同还应当或可以呈报上级主管机关签证批准或报工商行政管理部门签证或请公证处公证 二经济合同的履行一 经济合同依法成立即有法律约束力 一切与合同有关的部门人员都必须本着重合同守信誉的原则严格执行合同所规定的义务确保合同的履行二 合同履行完毕的标准应以合同条款或法律规定为准没有合同条款或法律规定的一般应以物质交清工程竣工并验收合格价款结清无遗留交涉手续为准 司各有关部门领导及签约人应随时了解掌握经济合同的履行的情况发现问题及时处理汇报否则造成经济合同不能履行或不能完全履行的要追究有关人员的责任经济合同的变更解除一 经济合同履行过程中碰到困难的应尽一切努力克服困难尽力保障合同的履行如确

43、有不能克服的困难而需要变更解除合同时应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商二 对方当事人提出变更解除合同的应从维护本企业合法权益出发从严控制三 变更解除经济合同必须符合经济合同法的规定并应在公司内办理有关手续四 变更解除合同的手续应按签定合同时规定的审批权限和程序执行经公证机关公证的合同在达成变更解除协议后必须报公证机关重新公证才具有法律效力五 变更解除经济合同一律必需采用书面形式包括当事人双方的信件函电电传等口头形式一律无效六 变更解除经济合同的协议在未达成或未批准之前原合同仍有效仍应履行但特殊情况经双方一致同意的例外七 因变更解除合同而使当事人的利益遭受损失的除法律允许免负责任的以外

44、均应承担相应的责任并在变更解除合同的协议书中明确规定八 以变更解除合同为名行以权谋私假公济私之实损公肥私的一经发现从严惩处经济合同纠纷的处理一 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥善处理二 合同纠纷由签约企业负责处理涉及企业内部几个部门的可以协商或由公司确定一个部门为主负责处理签约人对纠纷的处理必须具体负责到底三 处理合同纠纷的原则是持以事实为依据以法律为准绳法律没规定的以国家政策或合同条款为准双方协商解决为基本办法纠纷发生后应及时与对方当事人友好协商在既维护本企业合法权益又不侵犯对方合法权益的基础上互谅互让达成协议解决纠纷对方责任引起的纠纷应坚持原则

45、保障我方合法权益不受侵犯因我方责任引起的纠纷应尊重对方的合法权益主动承担责任并尽量采取补救措施减少我方损失因双方责任引起的纠纷应实事求是分清主次合情合理解决四 合同纠纷的提出应在法律规定的时效内进行并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间五 合同纠纷复杂时可交由公司法律顾问处理凡由法律顾问处理的经济合同纠纷有关部门必须主动提供下列证据材料原件或影印件1 经济合同的文本包括变更解除合同的协议以及与合同有关的附件文书电报图表等 送货提货托运验收发票等有关凭证3 货款的承付托收凭证有关财务账目4 产品的质量标准封样样品或鉴定报告5 有关违约的证据材料6 其他与处理纠纷有关的材料六 对于经济合同纠纷双方协

46、商达成一致意见的应签定书面协议由双方代表鉴字并加盖双方法人公章或合同专用章七 企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书上级主管机关或仲裁机关的调解书仲裁书在正式生效后应复印若干份分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执各部门应由专人负责该文书的执行和了解跟踪或履行对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的承办人应及地向主管领导和法律顾问汇报八 对当事人预期不履行已经发生法律效力的调解书仲裁决定书或判决书的由法律顾问配合单位向人民法院申请执行九 在人民法院提交申请执行书之前有关单位应认真检查对方的执行情况防止差错执行中若达成和解协议书的应制定协议书并按协议书规定办理十 合同纠纷处理

47、或执行完毕的应及时通知有关单位并将有关资料汇总归档以备查考经济合同的管理一 公司应对经济合同实行二级管理专业归口制度法人委托书制度合同专用章制度及基础管理制度二 公司经济合同的二级管理1 公司由总经理总负责总经理助理副总经理具体负责归口管理部门为法律事务室2 下属公司一级由经理副总经理负责归口管理负责人为办公室主任或秘书各法人委托人具体负责各自授权范围的合同签订履行工作三 下属公司企业合同管理的主要职责是1 负责管理本企业签订的合同2 负责本企业签订的合同合法性完整性和可行性对须报请总公司或上级主管机关审批见证签证或公证的合同办理申报手续提出初步意见3 负责本单位法人委托人的日常管理及年终审查

48、的初审4 根据法律及本制度的规定制定本企业合同管理的实施细则采取切实措施搞好合同管理工作5 负责处理本企业合同纠纷对难度较大单位经济合同的资料的汇总分类归档保管及合同台账的设立统计上报等基础管理工作 法人委托人的主要职责是1 在授权范围内负责谈判签订合同既不能违章越权也不能消极推诿2 对所签订合同的合法性完整性和可性行负责3 对须报请上级领导审批的合同办理申报手续提出本人意见并对本人意见负责4 对所签合同的全面履行具体负责履行中发现问题应立即上报并积极想办法解决对发生的合同纠纷处理好或协助有关部门处理好5 负责保管好本人所签合同的一切资料合同履行完毕应立即将资料上交归档五 凡具备下列条件的可以

49、发给法人委托证书1 政治思想好能自觉遵守国家的法律政策遵守公司各项规章制度能拒腐蚀不贪污受贿不假公济私损公肥2 业务工作好熟悉本职工作能够良好地完成本人的业务工作并以公司利益为重择优签约严格履约节约资金增加收益取得一定的成绩无遗留问题3 法律意识强对经济合同法等经济法规认真学习初步掌握并能运用有关法规解决实际问题六 合同专用章由总公司统一刻制编号和颁发严禁任何人私自刻制使用七 合同专用章应严格按授权的范围使用不准混用代用和借用八 合同专用章应妥善保管若有遗失除立即登报声明作废外还要追究有关人员的经济责任和行政责任九公司有关各部门必须认真做好经济合同管理和基础工作具体要求如下1 建立合同档案每一

50、分合同都必须有一个编号不得重复或遗漏每一分合同包括合同正本副本及附件合同本文的签收记录合同分批履行的情况记录变更解除合同的协议包括文书电传等均应妥善保管2 建立合同管理台账根据合同的不同种类建立经济合同的分类台账和总台账企业必须设立一个总台账其主要内容包括序号合同号经手人签约日期合同标的价金对方单位履行情况及备注等台账应逐日填写做到准确及时完整3 填写经济合同情况月报表企业应在每月五日之前将上月月报表填好后报送总经理同时抄报计划财务部和法律事务部门公司印章由统一管理因工作需要加盖印章须经公司有关领导批准印章人员做好记录 用记录表 由负责加盖任何人不得携公章外出特殊情况须经公司领导批准并由被授权

51、人妥善保存因印章遗失造成的一切经济和法律责任由被授权人全部承担被授权人须凭公司领导签字的授权函在处办理相关手续后方可领取印章五未尽事宜参照办公管理程序中的印章管理制度执行 公司介绍信授权委托书由经营部经理统一管理 因工作需要开具介绍信授权委托书时须经经营部经理批准由 经营部负责办理管理人员应统一编号登记以备查询存档 开具介绍信授权委托书时办理人必须填写存根联并注明被介绍被授权委托人姓名事由时间等并确保存根联与正文联一致 任何人不得开具空白介绍信授权委托书如有特殊情况须经公司总经理批准后方可开出并于事后补填存根联持空白介绍信外出工作归来必须向经营部经理汇报其介绍信的用途未使用者必须交回 介绍信属

52、重要行政文件被介绍被授权委托人应妥善保管并承担因介绍信授权委托书遗失造成的一切责任办公用品统一由办公室指定专人负责组织采购办公用品由办公室管理和发放并做好领用登记工作定期盘存做到账物相符严格控制员工多领重领滥用每季度各部门向办公室报办公用品采购计划填写办公用品采购计划单经办公室主任审定后报公司领导审批统一购买经审批同意的办公用品采购计划单作为借款和报销审批的依据办公室用品采购人员应严格按照批准费用和项目如实采购同时依据发票和请购单将实物交予办公用品专管员清点验收登记入库员工领用办公用品需填写办公用品领用表经主管领导和办公室主任批准后方可领取配置到各个部门的办公用品由部门经理负责管理丢失和人为损

53、坏由部门经理负责赔偿八未尽事宜按公司行政办公程序管理制度中的办公用品管理制度执行四川XX建设集团办公室职责在公司总经理的直接领导下行使公司权力的综合性办事机构参与公司的行政事务贯彻执行上级的批示和公司办公会议的决定检查督促各部门执行各项任务的情况搞好调查研究做到上情下达下情上报处理好日常行政事务工作负责拟定并起草公司的各种行政文件报告工作总结等文字工作负责组织安排公司会议的召开并起草颁发会议作出的决定以周工作制为基本单位统筹安排每周的工作负责收集了解各部门对公司文件或决定的贯彻执行情况发现问题及时汇报受理各部门报送公司的种种报告报表工作计划工作总结等方面的材料需及时解决的在请示领导后尽快作出答

54、复负责行政文件商务文件合同的收发登记传阅借办清理清退打印立卷编号归档等工作负责公司车辆印章微机的使用管理并做好登记参与制定公司的各项规章制度负责公司文件的收发及 工作并做好登记负责公司文版工作保密工作档案工作会议管理接待工作公共关系等负责组织其他领导交办的工作四川XX建设集团办公室主任职责一在公司总经理的领导下负责公司的办公室管理工作对公司办公室工作全面负责二负责带领本部门员工贯彻执行党和国家的方针政策法规执行企业的规章制度搞好公司管理工作三负责组织本部门专责人员完成岗位职责组织起草公司的有关文件报告总结等文字工作四主管全公司文版工作信息工作保密工作档案工作会议管理接待工作信访工作劳保用具外事和公共关系等腰工作五参加地方政府和上级职能部门的各种会议并提出具体贯彻落实意见组织好落实六完成领导交办的其他工作任务办公室主任有权对违反公司规章制度的员工进行处罚四川XX建设集团总工办职责贯彻执行公司的质量方针目标负责施工项目质量策划程序文件和资料控制程序纠正和预防措施