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文档简介

1、设置完成后保存数据冻结完成 所需月结最后一日选选择择时间较长自定义时间(建议晚上做)不可空白,重计年月必须大于设置共用参数的库存关账年月且小于等于库存现行年月 选选择择起止为空白即可直接处理选择 记得此处需全选哦所需月结月份的起和止选择只需要勾选前三项选择 注自动生成的进货价差调整单不允许抛凭证。选择月底成本计价计算完成后请务必查询当月底库存明细表，确认当月材料加权平均成本的正确，如有异常要进行相关成本调整，以确保材料成本的准确性。选择 生成方式按实际产量当工时生成选择日期所需月结月份起和止。注注：实际工时需手工通过：实际工时需手工通过“录入工作中心工时录入工作中心工时”作业录入工单实际工时作

2、业录入工单实际工时。选择计算所月当前所结年月 选择单别不用选择选择交易日期所需月结月份起和止。选择部门：选择纳入制造费用的相关部门选择 操操作作步骤步骤1 1. . 收集整理收集整理总账会计总账会计提供的总账制费提供的总账制费并将其分摊到各个工作中心并将其分摊到各个工作中心 2 2. . 将各中心的总账制费分摊结果与库存交易制费和相加将各中心的总账制费分摊结果与库存交易制费和相加 得到各个得到各个工作中心的总制费工作中心的总制费1 1。 选择填写工作中心及成本年月录入相应人工制费由财务提供的人工制费按工作中心分摊完成后录入到相应工作中心的人工成要里选择选择主件品号空白即可直接点击后台处理选择选

3、择计算年月所需月结月份选择选择年月所需月结月份无需勾选选择选择年月所需月结月份勾选前1-7项选择 此作业其他选项均无需填写直接后台处理即可因处理时间较长且会影响库存数据需自定义晚上跑。 日期需选择所计算成本年月此处应选择实际选择所做成本年月此处需勾选选择只需勾选第8项选择不用选择选择交易日期所需月结月份起和止。选择部门：选择纳入制造费用的相关部门选择检视成本的合理性工单成本检视与调整工单成本检视与调整n如果工单指定完工且工单当期无产出，查看本期是否有存货入库，若有存货，手工调整单（17的小y单据）把材料成本、人工、制造费用调入该产品成本;贷方：生产成本-直接材料、直接人工、制造费用、加工费。n如果工单指定完工且工单当期无产出，查看本期是否有存货入库，若无存货，把维护工单成本内数据材料成本、人工、制造费用，手工做凭证：借：主营业务成本，贷方：生产成本-直接材料 、直接人工、制造费用、加工费。n如果工单当期有产出，直接将维护工单成本内数据材料成本、人工、制造费用转入当期产出。n借：产成品（半成品）贷：生产成本-直接材料 、直接人工、制造费用、加工费。选择备注：调整分库差用库差调整单(y)； 调整期末数量为0,金额不为0的请用:尾差

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