企业集团公司合并报表管理系统

1、久其CI_上市型企业集团公司合并报表管理系统WWW.JIUQI.COM.CNWWW.JIUQI.COM.CN北京久其软件股份有限公司北京久其软件股份有限公司天长地天长地久久 与与其其为友为友企业集团行业部 肖兴喜2o 关于久其o 合并报表管理案例及模型o 系统解决方案o 项目实施o 市场推广目录 3关于久其-产品发展情况19971998199920002001200220042003久其通用报表数据管理系统久其通用报表数据管理系统（国家级重点新产品）（国家级重点新产品）久其财务会计管理软件久其财务会计管理软件（国家级重点新产品）（国家级重点新产品）久其通用数据管理平台久其通用数据管理平台企业效

2、绩评价软件企业效绩评价软件久其项目管理系统久其项目管理系统企业产权登记系统企业产权登记系统久其税务系列软件久其税务系列软件久其久其CI平台平台 (获国家电子产业发展基金获国家电子产业发展基金)久其分布式久其分布式ERP系列产品系列产品 （获得国家创新基金支持）（获得国家创新基金支持）久其清产核资软件久其清产核资软件久其久其Web报表系统报表系统 （获得北京市创新基金支持）（获得北京市创新基金支持）预算管理软件预算管理软件久其人力资源管理系统久其人力资源管理系统久其资产评估软件久其资产评估软件久其久其VA平台平台全面预算管理系统全面预算管理系统4久其CI平台产品沿革北京久其软件股份有限公司北京久

3、其软件股份有限公司北京久其软件股份有限公司专业专业的企业业集团报团报表管理1997年年久其报表数据管理平台久其报表数据管理平台1999年年久其通用数据管理平台、决算久其通用数据管理平台、决算2002年年综合信息管理平台、预算管理综合信息管理平台、预算管理2004年年合并报表、全面预算管理合并报表、全面预算管理2006年年关联交易管理、丰富图形化展现关联交易管理、丰富图形化展现2007年年数字仪表盘、数字仪表盘、OLAP多维分析多维分析5久其CI在企业集团的业务应用应应用用展示展示数数据据全面全面预预算算产权产权登登记记综综合合统计统计 财务报财务报告告合合并报并报表表关联关联交易交易6部份大型

4、企业集团使用情况单位名称单位名称业务内容业务内容1 1、集团财务报告、上市型集团合并报表、集团财务报告、上市型集团合并报表神华集团（含中国神华能源股份有限公司）集团财务报表管理系统（合并报表）中国交通建设集团公司财务报表信息管理系统（上市合并报表）中国铁道建筑总公司集团财务报表管理系统(上市合并报表)中国冶金科工集团公司中冶集团财务报表信息网(上市合并报表)中国水利水电建设集团公司集团报表信息管理系统(上市合并报表)中国远洋运输（集团）总公司集团财务报表管理系统(合并报表)中国建筑工程总公司集团财务报表管理系统(上市合并报表)2 2、关联交易、关联交易中国电信集团关联交易管理系统中国网通集团关

5、联交易管理系统中国邮电器材集团关联交易管理系统中国医药集团下属国药控股集团关联交易对账管理系统3 3、预算管理、预算管理神华集团及股份公司预算管理系统新奥集团计划预算统计系统PBS系统海南航空集团预算及用款审批管理系统4 4、综合统计、综合统计中国电信集团综合信息网络平台MSS报表辅助中国网通集团综合统计信息管理系统7o 关于久其o 合并报表管理案例及模型o 系统解决方案o 项目实施o 市场推广目录 8中国神华业务运用(案例)1 国内年报2 国内月报3 国际年报4 年度预算5 数据汇总6 合并报表7 数据查询分析8 转换国资委财政报表9中交集团业务运用(案例)1 国内年报2 国内月报3 国际年

6、报4 数据汇总5 外币折算6 合并报表7 数据查询分析8 转换国资委财政报表10上市型企业集团报表管理遇到的问题o 业务现状n需要对集团公司内外提供多套不同口径的报表n合并工作复杂、对帐工作量大n报表数据量大，手工填报工作繁重n面临上市审计要求o 软件现状n目前有多套报表软件并存，有重复工作n现有报表软件难以支持业务、组织机构和网络环境变动需求n组织级次多、分布区域广 ，数据收集、汇总、合并周期长 11构建上市型企业集团报表集中管理模型主表主表附注附注基础报表基础报表12集团报表集中管理需求o 系统需求分析n构筑统一的集团财务报表体系o梳理、搭建基础报表体系（年报、中期报表、季报、月报）oA+

7、H 格式报表以及国资委、财政部报表转换o建立内部管理报表体系n满足合并、汇总及报表应用的需求o多级数据处理平台与不同管理级次的数据汇总与合并o支持多种方式合并抵消，生成抵消分录与工作底稿n建立帐表一体化的系统平台o完成与帐务核算软件建立数据信息共享13o 公司介绍o 合并报表管理案例及模型o 系统解决方案o 项目实施o 市场推广目录 14网络体系架构外围系统R离线客户端基层单位基层单位中间管理单位内网或公网o 集中部署，统一管理15系统功能（一）数据采集：数据采集：提高数据编制效率 1.即时审核和自动运算 2.错误单元的自动定位 3.提供试算，场景预演4.提供浏览器及离线客户端两种方式5.在线

8、打印数据汇总：数据汇总：系统提供合适粒度的访问控制，以及与外部系统的安全集成1.可按管理层级关系层层汇总2.可任意选择单位汇总系统功能系统功能数数据据采采集集数数据据汇汇总总数数据据查查询询数数据据分分析析合合并并报报表表数数据据接接口口16系统功能（二）查询管理：查询管理：提供灵活的查询功能，即时获得查询结果 1.模糊查询 2.综合查询及查询模板管理 分析报表管理：分析报表管理：可灵活定义分析模板，完成预算分析需求1.分析内容：差异分析、业务分析、绩效分析等2.分析角度：时期、单位、指标分类等各种维度3.分析方法：多维分析、趋势分析、意外分析、排名分析、比较分析、敏感度分析等4.结果发布：W

9、ord、Excel、Html、Xml等17合并报表系统主要功能合并抵销分录合并数据采集合并规则制定合并单位范围确定手工核对与自动核对相结合多种规则定义模型多版本规则管理功能手工采集与自动采集相结合多种接口模型符合国内、国际准则要求支持合并单位范围变动合并工作底稿、合并报表生成标准、抵销明细、合并明细等多种工作底稿18不同会计准则不同会计准则合并需求合并需求系统内嵌系统内嵌4 4类抵销规类抵销规则则不同会计准则不同会计准则合并报表合并报表往来类往来类投资类投资类交易类交易类现金流现金流量类量类不同行业合并要求不同行业合并要求定制特定的抵销规则定制特定的抵销规则集团多级合并要求集团多级合并要求为各

10、级合并单位定制为各级合并单位定制特色的抵销规则特色的抵销规则集团统一合并要求集团统一合并要求制定统一的抵销规则制定统一的抵销规则合并业务规则1819与其他系统的数据接口接口文件CI管理系统数据库第三方系统中间库手工录入数据导入SAPORACLE用友用友NC、U8浪潮浪潮金蝶金蝶 TXT Excel XML久其VA管理系统20与现有硬件系统的结合o 在现有系统基础上扩充运算与存储设备21与现有硬件系统的结合o 现有硬件系统的利用n利用已有的负载均衡设备对外和对内提供服务n利用已有的网络交换设备进行网络通讯n利用已有的光纤交换设备访问存储o 硬件设备的扩充n针对本系统的软件运行采购应用和数据库服务

11、器n针对本系统的数据存储采购磁盘阵列n由于现有的系统中没有专门的备份设备，推荐为现有的系统配备数据备份设备以满足目前的系统甚至将来系统的数据备份需求22系统的安全性与可用性o 将服务器放置在DMZ区，隔离来自局域网和广域网的非法访问。o 可采用SSL方式对数据进行128bit高强度加密o 支持使用USB数字证书进行更加严格的身份认证o 使用不可逆的算法对用户密码进行加密*o 应用服务器和数据库服务器都采用群集的方式工作o 通过RAID算法和热备磁盘保障系统在磁盘物理损坏时不会丢失数据。23o 关于久其o 合并报表管理案例及模型o 系统解决方案o 项目实施o 市场推广目录 24项目实施计划n项目

12、时间为：32（ 实施3个月、试运行2个月），分为6个阶段编编号号起止时间起止时间项目阶段项目阶段人员配备及主要工作人员配备及主要工作1前期准备确定客户、久其双方参与人员及项目组织准备办公场所与设备、确定实施方案2需求分析与设计客户、审计事务所、久其；报表业务需求及其报表体系设计3系统集成实施客户、久其或系统集成商；完成硬件、网络搭建4系统实施客户、审计事务所、系统集成商、久其；完成财务报表项目实施5系统培训、试运行客户、审计事务所、久其；系统培训、上线试运行6系统接口开发、测试及上级运行客户、核算软件厂商、久其；完成与财务核算系统的接口开发工作与使用25项目组织管理客户、久其客户、久其项目领导

13、小组项目领导小组久其公司久其公司项目经理项目经理客户客户项目负责人项目负责人需求分析需求分析小组小组系统设计系统设计小组小组应用开发应用开发小组小组系统测试系统测试小组小组技术支持技术支持小组小组系统集成系统集成小组小组用户代表用户代表小组小组26o 关于久其o 合并报表管理案例及模型o 系统解决方案o 项目实施o 市场推广目录 27业务优势业务优势丰富大型企业集团合并报表经丰富大型企业集团合并报表经验验多年上市、合并报表业务积累多年上市、合并报表业务积累选择久其，就是选择成功！1111年报表技术积累年报表技术积累强大的二次定制能力强大的二次定制能力操作与决算软件相似，简单易用操作与决算软件相似，简单易用丰富的大型系统实施经验丰富的大型系统实施经验熟悉业务的实施队伍熟悉业务的实施队伍优质的本地化服务优质的本地化服务技术优势技术优势实施优势实施优势我们的优势天长地天长地久久 与