应收应付业务流程（50页)ppt课件

1、宝峰DRP+RM系统培训 -应收应付业务流程导航其他收款销售收款销售退款收款调整销售冲应收销售冲减采购付款采购退款收款调整采购冲应付应收业务-其他应收运用场景引见：其他应收款是由销售出库以外的业务产生的应收款项。其他应收单是添加客户其他应收的业务凭据。其他应收单可以按部门进展数据权限控制。在其他应收功能中可以进展对其他应收单的添加、修正、作废、审核和查询的操作。应收业务-其他应收操作步骤：其他应收单可以直接录入，也可由其他功能自动生成。其他应收单可以修正、作废、审核、查询。新增直接录入：参照栏目阐明录入或选择数据后点击保管由其他功能生成：参照出库单修正可以点击查询条件在弹出对话框输入要改单据的

2、条件进展过滤。在“修正其他应收单列表中将焦点定位于要修正的其他应收单。点击修正，参照栏目阐明录入或选择修正后的数据，点击保管。作废可以点击查询条件在弹出对话框输入要作废单据的条件进展过滤。在“作废其他应收单列表中将焦点定位于要作废的其他应收单，点击作废。进入所选单据的详细信息窗口，点击作废并确定即对所选单据执行了作废操作。审核进入其他应收审核功能时系统将显示未审核或审核过程中的其他应收单的列表。进入单据审核页面后点击审核进展审核操作。应收业务-其他应收应收业务-其他应收单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。来源单号：自动生成。客户：直接录入时单项选择

3、；或从来源单据中获得。部门、业务员、应收类型：单项选择。金额：输入。摘要：输入。制单人：当前操作员。 运用场景阐明 ：对由销售出库业务产生的应收款项实践收款时进展的操作。销售收款单是减少客户应收款的业务凭据。销售收款单可以按部门进展数据权限控制应收业务-销售收款操作步骤:销售收款单可以直接录入、参照订单录入，也可由其他功能自动生成。销售收款单可以修正、作废、审核、确认、核销、查询。新增参照订单收款进入销售订单收款功能，系统显示一切的销售订单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要收款订单的条件进展过滤。在“销售订单收款列表中将焦点定位于要收款的销售订单。点击收款，进入订单收款界面，参照栏目阐明

4、录入收款业务的相关数据如单据金额后，点击保管。直接录入进入收款单新增功能，直接进入销售收款单新增界面。参照栏目阐明录入收款业务相关数据后，点击保管。确认假设参数“录入销售收款单时自动确认为选中形状，销售收款单在保管的同时确认。进入收款单确认功能，系统显示收款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要确认收款单的条件进展过滤。在“确认销售收款单列表中将焦点定位于要确认的销售收款单。点击确认，进入确认销售收款单界面，将收款单数据与要确认实践数据进展核对，允许对不一致的部分数据如：单据金额、付款日期、结算方式等进展修正，核对相符后，点击确认。应收业务-销售收款操作步骤续：核销进入收款单核销功能，系统

5、显示收款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要核销收款单的条件进展过滤。在“核销销售收款明细列表中选中要核销的销售收款单，复选框打勾为选中。点击核销，进入核销销售收款明细界面，点击被核销单据的对应按钮，按业务规那么选择符合条件的被核销单据，点击核销。点击批量核销，系统将自动按符合条件的记录进展核销应收业务-销售收款应收业务-销售收款阐明：只需已确认的销售收款单才干核销。各种被核销单据的过滤条件： 销售订单未收款终了、未作废、非审核回绝终了。销售出库单已出库确认、未收款终了、未作废。红字销售出库单验收终了、已审核经过终了、未核销终了、未作废。销售退款单单据来源直接录入/销售退货/收款调整/门

6、店零售、已确认、未核销终了、未作废。其他应收单未收款终了、已审核经过终了、未作废。订单收款、现款销售后，记录生成的收款单与销售订单的核销信息。收款单核销订单时，按其销售出库单确实认时间顺序自动完成对其已确认出库单的收款核销，已终止订单的可核销金额为其已出库确认未核销金额。出库单确认时，根据其订单收款情况，自动核销该出库单。出库单收款核销时，自动核销其订单。收款单核销时，收款单不可同时核销销售订单及销售出库单。由于未审核订单也可核销，因此订单中止、修正或作废会导致订单应收总额低于订单已核销金额，因此当以上操作导致订单应收总额低于订单已核销金额时，系统自动进展反核销操作，将差别部分反核销回原有的收

7、款单。执行批量核销时，按销售收款单确认日期由小到大的顺序逐张进展自动匹配处置。执行自动匹配时，按出库确认日期由小到大的顺序匹配销售出库单。销售收款按商品核销时，执行自动匹配按出库单表体顺序分配核销到此单的金额应收业务-销售收款单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。来源单号：自动生成客户：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。客户付款日期：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。收款确认日期：收款确认时默许当前日期，可修正；或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式：单项选择。结算号、金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。调整标志：输入应收业务-销售

8、收款应收业务-销售收款销售收款单核销页面表头栏目可核销金额：销售收款单金额。已核销金额：销售收款单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。销售收款单核销页面表体栏目单据日期：被核销单据单据日期。单据类型：被核销单据单据类型。单据编号：被核销单据单据编号。商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。可核销总额：被核销单据销售出库单可核销总额=单据金额-累计冲销售金额，其他被核销单据可核销总额单据金额已核销金额：被核销单据销售出库单已核销金额=累计收款金额+累计冲应收金额，其他被核销单据已核销金额累计已核销金额本次核销金额：输入。应收业务-销售收款运用场景阐明：销售退款

9、单是添加客户应收的业务凭据，与销售收款单相对。销售退款单可以按部门进展数据权限控制。应收业务-销售退款操作步骤：销售退款单可以直接录入，也可由其他功能自动生成。销售退款单可以修正、作废、审核、确认、核销、查询。应收业务-销售退款应收业务-销售退款销售退款单表头栏目单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。来源单号：自动生成。客户：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。确认日期：退款确认时默许当前日期，可修正；或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式: 单项选择。结算号、金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。调整标志：输入。应收业务-销售退款销售退款单

10、核销页面表头栏目 单据金额：销售退款单金额。已核销金额：销售退款单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。销售退款单核销页面表体栏目 单据日期：被核销单据单据日期。单据类型：被核销单据单据类型。单据编号：被核销单据单据编号。商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。可核销总额：被核销单据可核销总额=单据金额已核销金额：被核销单据已核销金额=累计已核销金额本次核销金额：输入。应收业务-销售退款应收业务-销售退款运用场景阐明：收款调整单是调整客户应收的业务凭据，收款调整单保管后自动生成销售收款单和销售退款单。收款调整单可以按部门进展数据权限控制应收业务-收款调整操作步

11、骤：收款调整单可以直接录入。收款调整单可以修正、作废、审核、查询。收款调整单的修正条件：未审核、审核过程中且未作废。收款调整单的作废条件：未审核经过且未作废。收款调整单的审核条件：未审核、审核过程中且未作废。收款调整单保管后按表体信息自动生成多张销售收款单确认形状：已确认和销售退款单确认形状：已确认。每张调整单中的调增金额该当等于调减金额。应收业务-收款调整应收业务-收款调整运用场景阐明：销售冲应收是在销售退回时不直接退款，而冲抵销售给该客户的应收款。冲应收单是减少客户应收的业务凭据。冲应收单可以按部门进展数据权限控制。应收业务-销售冲应收操作步骤：冲应收单可以直接录入。冲应收单可以修正、作废

12、、审核、核销、查询 应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲应收冲应收单表头栏目单据日期：单据生成时的日期，可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。客户：单项选择。部门、业务员：单项选择。金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。冲应收单核销页面表头栏目单据金额：冲应收单金额。已核销金额：冲应收单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。冲应收单核销页面表体栏目单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。商品：被核销单据表体商品，此列仅当销售收款按商品核销时显示。可核销总额：被核销单据可供核销金额可核销总额 = 单据金额。已核销金额：被核销单据已核销过的金额已核销金额 =

13、 累计已核销金额。本次核销金额：输入。应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲减运用场景阐明：冲销售单是减少客户销售金额的业务凭据。冲销售单可以按部门进展数据权限控制。应收业务-销售冲减操作步骤：冲销售单可以直接录入、销售调整生成。冲销售单可以修正、作废、审核、核销、查询。销售调整：会计期末由于业务需求而对销售收入进展调整要用到本功能。在出库单列表中选中要进展调整的出库单，单击销售调整。在提示对话框中输入要调整比例，系统对符合条件的输入自动调整。直接录入直接录入：参照栏目阐明录入或选择数据后点击保管应收业务-销售冲减应收业务-销售冲减冲销售单表头栏目单据日期：单据生成时的日期，

14、直接录入时可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。客户：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。部门、业务员：单项选择。冲销售类型：由下拉框带出，可添加类型。金额、摘要：输入。制单人：当前操作员。冲销售单核销页面表头栏目可核销金额：冲应收单金额。已核销金额：冲应收单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。冲销售单核销页面表体栏目单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。商品：销售出库单表体商品。可冲减总额：销售出库单单据金额。已冲减金额：销售出库单累计冲销售金额。最大可冲减金额销售出库单出库金额最大可冲减比例本次冲减金额：输入。应收业务-销售冲减运用场景阐明：

15、采购付款单是减少供应商应付的业务凭据。采购付款单可以按部门进展数据权限控制 应付业务操作步骤：采购付款单可以直接录入、也可以参照采购入库单生成。采购付款单可以修正、审核、确认、核销、作废、查询。新增参照采购入库单付款进入采购入库付款功能，系统显示一切的采购入库单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要付款入库单的条件进展过滤。在“采购入库付款列表中将焦点定位于要付款的采购入库单。点击付款，进入采购付款界面，参照栏目阐明录入付款业务的相关数据如单据金额后，点击保管。直接录入进入采购付款新增功能，直接进入采购付款单新增界面。参照栏目阐明录入付款业务相关数据后，点击保管应付业务-采购付款操作步骤续：

16、修正进入采购付款修正功能，系统显示付款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要修正付款单的条件进展过滤。在“采购付款修正列表中将焦点定位于要修正的付款单。点击修正，进入采购付款修正界面，对允许修正的数据如：单据金额、付款日期、结算方式等进展修正，核对相符后，点击保管。审核进入采购付款审核功能，系统显示付款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要审核付款单的条件进展过滤。在“采购付款修正列表中将焦点定位于要审核的付款单。点击审核，进入采购付款审核界面，再点击该界面的审核，选择审核结果并输入审核意见。确认假设参数“录入采购付款单时自动确认为选中形状，采购付款单在保管的同时确认。进入采购付款确认

17、功能，系统显示付款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要确认付款单的条件进展过滤。在“采购付款确认列表中将焦点定位于要确认的付款单。点击确认，进入采购付款确认界面，将付款单数据与要确认实践数据进展核对，允许对不一致的部分数据如：单据金额、付款日期、结算方式等进展修正，核对相符后，点击确认。应付业务-采购付款操作步骤续：核销进入采购付款核销功能，系统显示付款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要核销付款单的条件进展过滤。在“采购付款核销列表中选中要核销的付款单，复选框打勾为选中。点击核销，进入采购付款核销界面，点击被核销单据的对应按钮，按业务规那么选择符合条件的被核销单据，点击核销。点击

18、批量核销，系统将自动按符合条件的记录进展核销。作废进入采购付款作废功能，系统显示付款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要作废付款单的条件进展过滤。在“采购付款作废列表中将焦点定位于要作废的付款单，点击作废。进入所选单据的详细信息窗口，点击作废并确定即对所选单据执行了作废操作。应付业务-采购付款应付业务-采购付款应收业务-采购付款采购付款单表头栏目单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修正。单据编号：按单据编号规那么自动生成。供应商：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。确认日期：付款确认时默许当前日期，可修正；或从来源单据中获得。部门、采购员、结算方式：单项选择。结算号、金额、摘要：

19、输入。制单人：当前操作员。调整标志：输入。采购付款单核销页面表头栏目可核销金额：采购付款单金额。已核销金额：采购付款单已核销明细合计。本次核销金额：表体本次核销金额合计。采购付款单核销页面表体栏目单据日期、类型、编号：被核销单据对应的单据日期、类型、编号。商品：被核销单据表体商品，此列仅当采购付款按商品核销时显示。可核销总额：被核销单据单据金额。已核销金额：被核销单据累计已核销金额。本次核销金额：输入。 应收业务-采购退款运用场景阐明：采购退款单是添加供应商应付的业务凭据。采购退款单可以按部门进展数据权限控制。应收业务-采购退款操作步骤：采购退款单可以直接录入、也可由其他功能自动生成。采购退款单可以确认、核销、作废、查询应收业务-采购退款应收业务-采购退款 采购退款单页面表头栏目：单据日期：单据生成时的日期，直接录入时可修正。供应商：直接录入时单项选择；或从来源单据中获得。部门、采购员、结算方式：单