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文档简介

1、PAGE PAGE 4财务安全管理制度第一章 总则第一条 为加强财务安全防范工作，消除安全隐患，维护正常财务工作秩序，保证中心资产及财务信息安全，制定本制度。第二章 物理安全第二条 办公室内严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟，注意做好防火安全。第三条 经常检查门窗及各种防盗设施，若有损坏应及时维修或更换。使用合格安全的保险柜，保险柜应随时上锁，设置好密码，钥匙应随身携带，不得放在办公室内或转交他人，不得泄露密码，备用钥匙应妥善保管，非使用人员不得接触保险柜。第四条 注意用电安全，定期检查各种电源线，注意防摩擦、防潮和防碰撞，发现异常应立即切断电源。定期维护、保养各种用电设备，设备出现故障时，要停止

2、使用，及时维修排除故障。平时要做到人离灯熄，并关闭电脑、饮水机、打印机等电源。 第三章 实物安全第五条 妥善保管各类会计凭证、单据等，会计人员离开时要将相关资料入柜并上锁。各类会计凭证审核无误后，要及时装订成册并立卷存档。第六条 严格执行现金管理制度，库存现金数额超过限额时，必须及时存入银行，严禁保险柜内存放大额现金。第七条 加强对各类银行票据以及印鉴的管理，按相关规定保存、放置。财务印鉴和相关票据分人保管。第八条 严格执行财务档案管理的有关规定。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处。外部人员因公需要查阅会计档案时，必须经中心主要领导批准，并进行登记。档案室要注意防火、

3、防水、防潮、防鼠等。 第四章 信息安全第九条 安全保管网上银行u盾，经办和审核u盾分人保管，不定期更换网上银行密码，不得通过外网进行任何款项收付操作。第十条 财务部的计算机及设备只用于会计电算化工作，不得随便借于其他部门使用，不得玩游戏，不得随意在装有账务系统的机器上安装拆卸硬、软件，不得改变系统的运行环境。第十一条 计算机及财务设备的启动和关闭要按照操作规程进行，每台计算机应设置开机密码，不得泄露给他人，重要数据要及时备份。在使用外来存储设备时，要进行病毒检测。发现病毒，应采取隔离、控制措施，及时清除。第十二条 进入账务系统的密码必须牢记，并注意保密。密码应至少六位，不要采用姓名、电话号码、生日等别人容易猜测或得到的口令，不要使用连续数字或字母群。操作人员离开电脑时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己账号下的所有操作负全部责任。第十三条 对服务器硬盘上的会计数据定期进行备份，每月备份不得少于一次。数据备份采用全备份的方式，恢复数据必须使用最新的正式备份。第十四条 严格财务保密制度，除向中心领导以及相关部门、单位提供必要的财务信息外，非经

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