SAP-FI模块培训教材ppt课件

1、SAP系统FI模块运作教材 .目 录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4.总分类帐流程会计科目维护流程月末结帐流程资产负债表损工资管理流程坏帐计提流程记帐凭证处置流程录入汇率外币评价流程外币评价凭证查询.会计科目主数据会计科目表层公司代码层会计科目主数据科目编码：10010101帐户组：货币科目科目称号：现金科目属性：资产负债表科目科目货币：人民币税码：无过帐控制信息：摘要必输.SAP系统会计凭证明例凭证抬头.SAP系统会计凭证明例凭证制造.记帐凭证 - 4 个日期行工程 1 .行工程 2 .凭证控制凭证日期：原始凭证日期记帐日期：更新事务值转换日期：外币记帐的汇率日期输入日期：已记帐凭证

2、的输入日期记帐日期输入日期：转换日期：凭证日期：12 月 21, 1999 12 月 21, 1999 12 月 22, 1999 12 月 23, 1999 .凭证类型 凭证类型 称号 数字范围 科目类型AA 资产会计 01 ADKMSAF 折旧过帐03 ASDR 开户发票18 ADMSKR 供应商发票19 AKMSSA G/L 科目普通20 DKSSB G/L 科目银行 20 DKS.记帐凭证 - 记帐码 取消，选项，恳求01发票借方客户11贷项凭单贷方客户31发票贷方供应商40借记借方 总帐科目50贷记贷方总帐科目P.代码代表借方/贷方帐户类型字段形状A, D, K, M, S 取消，选

3、项，恳求 取消，选项，恳求 取消，选项，恳求 取消，选项，恳求.简化记帐参考凭证凭证号码 087234098行工程：:PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000抬头：23.01.1995公司代码： 0001已记帐凭证：行工程：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000会计凭证样本会计凭证样本编号 255行工程：保管/设置数据标题和行工程：公司代码： 0001 01/23/95PK帐户 金额401230005000PK帐户 金额401230005000503455602000509079023000.运用以前记

4、帐的凭证记帐抬头： 01/19/1995 公司代码： 0001凭证 # 1参考凭证：行工程：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000抬头： 01/23/1995 公司代码： 0001凭证 # 2:行工程：PK帐户金额401230005000503455602000509079023000.总帐快速输入SAP01-Standard 1 行屏幕模板变式行工程：PK帐户金额TXBA本钱中心订单CC404150005000i0990032003000404150004000i0990310300050113100 90003000快速输入 - 帐户、本钱中心

5、和金额行工程：PK帐户本钱中心金额401230005465000503455605462000509079025563000最终用户能方便地选择模板以满足特定需求.记帐期间帐户 帐户 帐户 时间段 1 时间段 2变式类型 始 至起始期间终止期间起始期间终止期间0001+ 9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY0

6、13PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY. . . . . . . . . YYYY =当年PYYY =上年.关键点会计科目维护时得留意：未清工程管理的勾选，假设要进展未清项管理，而创建时未勾选且已记帐，只需另建一个科目替代。输入记帐凭证时得留意：记帐日期的填写，此日期关系到此凭证是属于哪个期间。输入记帐凭证时得留意：特别总帐标志的选择，不同的特别总帐标志带出不同的科目。输入外币买卖凭证时得留意：换算日期的填写，此日期涉及到汇率。外币评价时得留意：勾选冲销记帐，同时评价记帐日填入月末日期。月末结帐时得留意：周期性凭证的执行，GR/

7、IR的清帐。月末结帐时得留意：封锁会计期间的时间点。.常用报表凭证查询,事务码：FB03，ZFI009总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。总分类帐行工程查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284，ZFI011资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。利润分配表查询，事务码：ZFI028。财务费用汇总表，事务码：ZFI026。三大费用报表，事务码：ZFI003。一切者权益变动表

8、，事务码：ZFI044。.目 录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4.应收帐款流程会计公用客户维护流程报表客应收帐款处置流程员工主数据维护流程客户主数据维护流程员工借款流程员工费用报销流程预收帐款处置流程银行承兑汇票处置流程发票处置流程帐款清帐处置流程.客户订单的业务处置预售活动销售订单处置库存货源交货收款记帐发票.应收帐务与销售业务的集成销售订单(SD)询价 / 报价信誉检查交货单(SD)允许装运信誉检查销售发货(MM)信誉检查 存货 销售本钱XXFIX应收帐款销售收入销售发票(SD)开出发票XFI销售收款(FI) 应收帐款 现金XX.客户主数据普通数据公司代码层客户编码：分类；称号、描

9、画；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；销售组织数据销售组织分销渠道产品组等；.应收往来处置客户主数据客户编码：10001客户称号：A公司统驭科目：应收帐款特别总帐标志 B应收票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应收款-非关联单位借：银行存款贷：应收账款借：应收票据-商业承兑贷：应收账款借：其他应收款-非关联单位贷： XXXX默许统驭科目应收帐款.关键点客户主数据维护时得留意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。客户主数据维护时得留意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。输入客户记帐凭证时得留意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得输入

10、特别总帐标志。对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。假设有外币应收帐款，得留意月末做外币评价。.常用报表客户余额查询,事务码：FD10N客户行工程显示，事务码：FBL5N。未开票报表，事务码：ZFI033。客户欠款汇总表，事务码：ZFI034。客户欠款明细表，事务码：ZFI035。应收帐款利息计算表，事务码：ZFI036。业务员收款明细表，事务码： ZFI038 。应收帐款帐龄分析，事务码：ZFI041。第三方销售出货开票情况表，事务码：ZFI050。财务对帐单：ZFI005.目 录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4.应付帐款流程会计公用供应商维护流程报表供

11、预付帐款的支付与核销流程供应商主数据维护流程应付帐款发票处置流程发票校验处置流程付款清帐处置流程.采购流程选择供应商货源决议采购订单订货采购订单发票校验发票?采购监控收货付款处置采购恳求.需求决议.应付帐款帐务与采购业务集成应付帐款收货/收发票XX应付帐款X现金 X采购恳求 (MM) 采购订单(MM) 采购收货 (MM)发票校验 (MM)付款 (FI) FI 存 货 X收货/收发票 X FI .供应商主数据供应商编码：普通数据公司代码层分类；称号、描画；地址、通讯；记帐科目货币付款条件等；采购组织数据采购组织采购组.应付往来处置供应商主数据供应商编码：10001供应商称号：xx集团统驭科目：应

12、付帐款特别总帐标志 B应付票据-商业承兑特别总帐标志 X其他应付款-非关联单位借：收货/收发票贷：应付账款借：应付账款贷：应付票据-商业承兑借：XXXX费用贷：其他应付款-非关联单位默许统驭科目应付帐款.关键点供应商主数据维护时得留意：统驭科目的填写，此涉及到记帐时能否带出会计科目。供应商主数据维护时得留意：现金管理组的填写，此涉及到资金管理能否取到数。输入供应商记帐凭证时得留意：记帐码的选择，科目是输入客户代码而非会计科目，要得出非供应商主数据统驭科目得输入特别总帐标志。对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重置并清帐那张凭证。假设有外币应付帐款，得留意月末做外币评价。.常用报表客

13、户余额查询,事务码：FK10N 。客户行工程显示，事务码：FBL1N。供应商欠款明细表，事务码：ZFI002。应交税金明细表，事务码：ZFI014。供应商发票物料清单，事务码： ZFI040 。供应商未开票单据清单，事务码：ZFI043。应交增值税多栏明细表，事务码：ZFI046。.目 录总分类帐1应收帐款2应付帐款3固定资产4.固定资产流程固定资产主数据维护流程报表固固定资产折旧计提流程固定资产零购流程在建工程管理流程低值易耗品流程无形资产待摊费用流程固定资产转移流程固定资产报废流程固定资产出卖流程固定资产清点流程.资产分类R汽 车房 屋控制数据预 设 值. . . . . . .折旧表：1

14、DE资 产资产分类帐面折旧固定设置电 脑折旧表：1US折旧表：1XX税务折旧本钱折旧帐面折旧税务折旧本钱折旧帐面折旧.资产分类的功能资产分类(Asset Class)资产主数据 折旧范围n 折旧条件(depreciation terms)nn 资产编号n屏幕格式资产主数据 创建资产集 团科 目 表折 旧 表 科目确定.特殊资产分类在建工程在建工程管理标志n做为整体管理n分结算行项管理n投资计量折旧范围折旧码.帐面折旧00000000税务折旧00000000本钱折旧LINALINA在出资产负债表的折旧范围内不提折旧.资产主数据创建参考已有的资产运用资产分类采用资产分类中的预设值复制参考资产的数据

15、创建资产.资产主数据的主号/子号资产主号： 1000计算机资产子号 2键盘硬盘资产子号1显示器资产子号3软件资产子号9.资产购置R凭证抬头数据.PK 31科目供应商编号金额 10,000.00资产值日期： YYYY/MM/DD金额 10,000.00PK 70 科目 资产号 业务类型 100供应商行项记帐发票叉 车 叉 车资产行项固定资产PK: 记帐码POSTING KEY.资产调拨公司间调拨调拨/购建l 选择记帐方式：全部值，净值，新净值l 可在接纳公司代码自动创建新资产l 按“复制规那么复制资产信息公司代码： 1000公司代码： 2000报废/调拨资产主数据 叉 车.在建工程的核算资产负债

16、表外部作业库存发料在建工程内部作业Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset 3Asset 4Asset 2Asset 1AA.在建工程资本化按行工程结算R在建工程 123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80% 办公大楼空调系统 照明系统固定资产发票XX工程公司梁浇灌发票XX电器公司电缆发票XXXX工程公司钢构造件场地平整 安装费外部作业库存发料内部作业20%.折旧码是SAP系统中资产模块的一个重要概念，它决议了资产折旧的计算方法和残值率目前在系统中配置了如下折旧码：H051：直线折旧法， 5年，残值率为10；H055：直线折旧法，5年，残值率为5；

17、H101：直线折旧法，10年，残值率为10；H105：直线折旧法，10年，残值率为5；H201：直线折旧法，20年，残值率为10；H205：直线折旧法，20年，残值率为5；ZIDA：无形、待摊摊销；折旧码.折旧计算程序资产卡片总帐科目本钱中心订单本钱要素正常折旧特殊折旧资产重估物价指数 折旧计算程序 COCOFIFI利率10 %FI-AAFI-AA手工折旧未方案折旧计算利息.年度结转流程步骤正确不正确1、本年度购建的资产已全部资本化转2建立资产卡片并资本化2、检查12月的折旧已计提并记帐； 计划折旧已全部计提完并过帐； 转3执行折旧程序3、核对资产折旧报表和资产历史报表转4进行调整过帐或修改折旧条件等，转14、核对资产负债表和损益表执