财务部人员岗位职责

1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-财务部人员岗位职责一、财务审计部部长职责 1、组织制订公司财务管理制度,组织领导财务部开展财务管理和会计核算，落实会计基础管理工作，协调各职能部门与财务部门的关系，保证财务工作的有序进行. 2、组织编制公司的财务预算,定期对公司财务预算执行情况及财务状况进行分析，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状况和合理化建议。 3、参与制定企业的经营发展规划、经营预测及项目筹划，对重大投资决策、经济活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督。 4、做好各项税务、

2、财务年检、财务审计工作，与税务、银行、审计等有关部门保持良好关系，接受财政、税务及有关部门的监督检查,如实反映公司财务情况,主动提供财务资料。 5、依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要,最合理地分配调度资金、积极筹措资金。 6、指导和组织会计人员进行业务培训和考核，对公司会计机构设置及员配备提出建议方案,以及负责财会人员的安排和人事任免，并报董事长(总经理）审批。 7、向董事长（总经理）报告工作,完成董事长（总经理）交办的工作。 二、财务主管职责1、按照会计制度的规定记账、复账、报账，做到手

3、续完备，数字准确,账目清楚，及时缴纳税费。 （1) 审核原始凭证及记账凭证。 （2) 定期会同有关人员进行账账相符、账证相符、账实相符的对账工作，进行财务清查。 （3) 每月根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报相关部门。 (4) 每月编制纳税申报资料，及时缴纳各类税费。 (5） 每月编制银行余额调节表，不定期进行现金盘点。 2、按照经济核算原则，定期检查、分析公司收入、成本和利润的执行情况。 (1） 每年初编制预算，定期分析预算执行情况. (2） 分析公司收入、成本和利润的执行情况，及时反应经营过程中出现的各类情况，提出合理化建议。 3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

4、 (1） 会计凭证应按月、按编号每月装订成册,标明月份、季度、起止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管)，装订后归档保存。 （2） 每月会计报表及时归档保存。 （3） 每月纳税申报资料归档保存。 （4) 每月对电脑记账资料(财务账套、固定资产账套、账务报表账套）进行数据备份. 4、完成财务部长交付的其他工作。 三、出纳职责 1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额。 2、认真做好现金及银行报销工作，严格执行公司的相关费用报销制度、付款制度，做到日清月结. 3、建立健全现金银行各种账目，严格审核现金收付凭证. 4、及时登载银行和现金日记账，并能准确、及时

5、提供银行存款余额。每月底根据银行存款余额调节表查明银行日记账与银行存款余额不相符原因。 5、严格支票管理制度，办理支票领用手续. 6、逐笔登记应收应付票据的来源和去向，及时兑现和兑付票据7、妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据，确保其安全，不得泄露保险柜密码，托他人代管保险柜钥匙，如有库存现金短款负责赔偿8、完成财务主管交办的其他工作. 四、成本会计职责1、归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料、低值易耗品的数量及金额，合理分摊制造费用，正确核算各产品成本.2、登记产品成本明细账，编制在产品和产成品的成本报表，并对各产品进行成本分析。3、严格按照相关的管理制度,核算和审核各部门的管理

6、费用，并根据需要对管理费用进行合理的分类统计。4、定期对在产品和产成品进行盘点，做到账实相符看，发现不实情况及时报告并做相应的调整.5、负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算.定期与生产部核对相应的应付账款。6、负责在建工程的立项、建设、结转的会计核算，7、建立健全固定资产明细表，知道生产部建立健全固定资产明细卡，做到表卡相符。定期对固定资产进行盘点，做到账实相符。8、完成财务主管交办的其他工作。五、材料会计职责1、负责原辅料，低值易耗品，备件的购入、领用、折旧、报废的会计核算，定期与采购部核对其相应的应付账款和预付账款。2、审核购入材料的发票和入库单，并确认物资已入库,编制凭证

7、式将增值税专用发票抵扣联转交税务会计。3、建立健全材料分类明细账，指导仓库建立健全材料明细账，做到账账相符。4、定期与仓库保管员对材料进行盘点，做到账实相符。5、完成财务主管交办的其他工作.六、销售会计职责1、负责产品的发货、回款、销售费用等的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。2、建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。严格按照相关的管理制度，核算销售费用,并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。3、组织销售部对应收账款进行账龄分析,督促销售部对客户信誉评定.4、完成财务主管交办的其他工作.七、税务会计职责1、根据发票管理法规，负责

8、销售发票的领购、保管、开具和核销工作2、按照税收法规，计提当期应计的各项税费，填制当期税务申报表,按时向税务机关申报，及时缴纳税款3、建立健全应交税费中的各项税费明细账4、及时了解财税新政策，对税负进行合理分析，做好税收筹划,为企业合理避税5、完成财务主管交办的其他工作。八、仓库管理员职责1、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2、入库的物料和成品应分存放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3、存货入库后应及时入账，准确登记。 4、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5、成品库须按发货单发货,手续不全不与发货；如遇特殊情况,则须获得公司领导同意后方可发货。 6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账,不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。 8、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足