中国石化第十建设公司北京燕化工程项目部项目管理程序(全)

1、目 录 TOC o 1-3 经营部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904853 h 51.编制说明 PAGEREF _Toc497904854 h 51.1目的 PAGEREF _Toc497904855 h 51.2编制依据 PAGEREF _Toc497904856 h 51.3适用范围 PAGEREF _Toc497904857 h 51.4补充和修订 PAGEREF _Toc497904858 h 52.职责 PAGEREF _Toc497904859 h 53.工作程序 PAGEREF _Toc497904860 h 53.1概（预）算工作程序 PAGEREF _Toc4

2、97904861 h 53.2合同管理程序 PAGEREF _Toc497904862 h 73.3项目人员计划调配 PAGEREF _Toc497904863 h 83.4工资管理程序 PAGEREF _Toc497904864 h 84.管理程序 PAGEREF _Toc497904865 h 94.1预算成本管理程序 PAGEREF _Toc497904866 h 94.2工程预（结）算管理程序 PAGEREF _Toc497904867 h 104.3工程结算管理 PAGEREF _Toc497904868 h 104.4分包工程管理程序 PAGEREF _Toc497904869 h

3、 124.5项目计划统计管理程序 PAGEREF _Toc497904870 h 144.6劳动工资管理程序 PAGEREF _Toc497904871 h 174.7工程任务单管理程序 PAGEREF _Toc497904872 h 20财务部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904873 h 211.编制说明 PAGEREF _Toc497904874 h 211.1编制依据 PAGEREF _Toc497904875 h 211.2适用范围 PAGEREF _Toc497904876 h 211.3补充和修订 PAGEREF _Toc497904877 h 212.职责 PAG

4、EREF _Toc497904878 h 213.工作体系 PAGEREF _Toc497904879 h 214.原始凭证审核与报销 PAGEREF _Toc497904880 h 214.1报销签字程序 PAGEREF _Toc497904881 h 214.2 会计组 PAGEREF _Toc497904882 h 214.3综合组 PAGEREF _Toc497904883 h 235.工资审核发放 PAGEREF _Toc497904884 h 235.1工资审核发放 PAGEREF _Toc497904885 h 235.2奖金审核发放 PAGEREF _Toc497904886

5、h 235.3个人所得税的计算与扣缴 PAGEREF _Toc497904887 h 236.料单的稽收与分配 PAGEREF _Toc497904888 h 236.1料单稽收 PAGEREF _Toc497904889 h 236.2材料分配 PAGEREF _Toc497904890 h 237.工程进度款的申报及预算成本结转 PAGEREF _Toc497904891 h 237.1 工程进度款的申报 PAGEREF _Toc497904892 h 237.2预算成本编制 PAGEREF _Toc497904893 h 238.工程成本核算 PAGEREF _Toc497904894

6、h 249.费用转帐 PAGEREF _Toc497904895 h 2410.报表编制 PAGEREF _Toc497904896 h 2410.1专业施工队成本报表编制及报送 PAGEREF _Toc497904897 h 2410.2项目部报表编制及报送 PAGEREF _Toc497904898 h 2411.外包结算审核及管理 PAGEREF _Toc497904899 h 2412.资料整理及保管 PAGEREF _Toc497904900 h 24工程部工作理程序 PAGEREF _Toc497904901 h 251.编制说明 PAGEREF _Toc497904902 h 2

7、51.1目的 PAGEREF _Toc497904903 h 251.2适用范围 PAGEREF _Toc497904904 h 251.3编制依据 PAGEREF _Toc497904905 h 252.职责 PAGEREF _Toc497904906 h 253.工作体系 PAGEREF _Toc497904907 h 254.技术管理 PAGEREF _Toc497904908 h 254.1施工图资料收发和会审 PAGEREF _Toc497904909 h 254.2工程技术文件的编制 PAGEREF _Toc497904910 h 264.3材料预算的编审和报批 PAGEREF _

8、Toc497904911 h 274.4工程签证 PAGEREF _Toc497904912 h 284.5工序交接管理 PAGEREF _Toc497904913 h 284.6现场技术管理 PAGEREF _Toc497904914 h 284.7竣工文件及工程图片 PAGEREF _Toc497904915 h 294.8技术规范和标准的使用 PAGEREF _Toc497904916 h 295.部门工作例会 PAGEREF _Toc497904917 h 306.技术专题会议 PAGEREF _Toc497904918 h 30供应部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904

9、919 h 311编制说明 PAGEREF _Toc497904920 h 311.1目的 PAGEREF _Toc497904921 h 311.2适用范围 PAGEREF _Toc497904922 h 311.3编制依据 PAGEREF _Toc497904923 h 312.甲方供应物资管理程序 PAGEREF _Toc497904924 h 312.1材料预算传递 PAGEREF _Toc497904925 h 312.2甲方材料的调拨 PAGEREF _Toc497904926 h 312.3 物资的验收 PAGEREF _Toc497904927 h 312.4材料的保管 PAG

10、EREF _Toc497904928 h 322.5内部物资的发放 PAGEREF _Toc497904929 h 322.6物资的紧急放行 PAGEREF _Toc497904930 h 323.自供物资管理程序 PAGEREF _Toc497904931 h 323.1材料预算的传递 PAGEREF _Toc497904932 h 323.2物资的采购程序 PAGEREF _Toc497904933 h 323.3分供方评审 PAGEREF _Toc497904934 h 333.4物资的验收 PAGEREF _Toc497904935 h 333.5物资的入库 PAGEREF _Toc4

11、97904936 h 333.6物资的保管 PAGEREF _Toc497904937 h 333.7物资的发放 PAGEREF _Toc497904938 h 343.8物资的紧急放行 PAGEREF _Toc497904939 h 34质安部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904940 h 351.编制说明 PAGEREF _Toc497904941 h 351.1编制依据 PAGEREF _Toc497904942 h 351.2适用范围 PAGEREF _Toc497904943 h 351.3补充和修订 PAGEREF _Toc497904944 h 352.职责 PAG

12、EREF _Toc497904945 h 353.工作体系 PAGEREF _Toc497904946 h 354.业务传递 PAGEREF _Toc497904947 h 354.1内部业务传递 PAGEREF _Toc497904948 h 354.2外部业务传递 PAGEREF _Toc497904949 h 355.质安监督管理 PAGEREF _Toc497904950 h 365.1工程质量监督、检查 PAGEREF _Toc497904951 h 365.2 HSE监督 PAGEREF _Toc497904952 h 376.计量监督管理 PAGEREF _Toc49790495

13、3 h 376.1计量监督 PAGEREF _Toc497904954 h 376.2检验试验 PAGEREF _Toc497904955 h 377.工程质量综合评定 PAGEREF _Toc497904956 h 388.技术工人技能考核 PAGEREF _Toc497904957 h 389.HSE审核、评审 PAGEREF _Toc497904958 h 38调度室工作管理程序 PAGEREF _Toc497904959 h 391.职责 PAGEREF _Toc497904960 h 392.主要工作范围 PAGEREF _Toc497904961 h 392.1生产管理 PAGER

14、EF _Toc497904962 h 392.2车辆管理 PAGEREF _Toc497904963 h 392.3水电管理 PAGEREF _Toc497904964 h 40经营部工作管理程序1.编制说明1.1目的为规范项目部经营部工作程序，明确本部门与各业务部门之间接口关系，指导工作人员的业务工作，满足项目部项目法管理的需要，更好地服务决策、管理；圆满完成该项工程的建设任务，特制定本程序。1.2编制依据本程序依据公司QG/P44.0000-2000质量体系程序文件及燕化工程项目部项目管理工作要求，结合本部门工作性质而制定。1.3适用范围本工作程序仅适用于燕化工程项目部经营部全体工作人员，

15、概括了本部业务工作程序和与之相关部门的业务接口关系；本程序仅适用于北京燕化66万吨/年乙烯改扩建高压聚乙烯装置。1.4补充和修订本程序将随着北京燕化高压聚乙烯工程施工全面进展的要求及工作任务的不断变化，及时进行补充修订。2.职责根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门工作人员在项目经理直接领导下，完成概（预）算、合同、计划及劳资管理工作。3.工作程序3.1概（预）算工作程序资料接收及资料管理资料接收经营部预算人员根据工程部资料发放制度，接收工号图和工程联系单核实所发数量，并及时参加设计单位组织的图纸会审会议。资料管理根据工程部资料员所发工号图纸、工程联系单，进行专业分类，编号造册，登记台帐。施

16、工图概（预）算编制和审核编制施工图概（预）算编制是经营管理业务的主要组成部分，是施工生产计划和物资管理等部门的主要参考依据，也是考核项目过程管理的手段，预算人员在编制施工图概（预）算的同时，详阅图纸及相关的规范规定。审核预算人员在工号概（预）算编制中，要认真做好过程审核，达到自审无漏项，子目详尽，参考价目有依据，自审完毕后交部长复审。分包工程预算审核和管理分包工程预算审核预算人员收到分包工程预算，按照合同规定及法规要求，实事求是地进行审核，审核签字交部长复审，复审后签字加盖预（结）算章，交主管经理签字，送财务办理结算。分包工程预算管理按工号要求和合同分工界定分类，办理发放记录，登记台帐。概（预

17、）算综合管理预算人员接到图纸及时编制施工图概（预）算。图纸计算完毕清点存放，保留完整的计算底稿，使之公式正确，叙述详尽，查阅方便。按照专业套用相应的定额子目运用微机管理，打印完整的施工图概（预）算，工程材料分析并做出材料预算，核实数量、规格及品种型号，编制概（预）算说明。按专业或工号进行分类、登记造册，建立施工图及材料预算台帐，编制施工图概（预）算总费用分析表。3.1.5信息搜集和反馈信息搜集预算人员根据自己所承担的工号，及时搜集现场、设计单位和社会传媒等发来的与之有关的经济信息（如材料价格的涨浮、图纸的变更、定额费用的调整、现场施工中结构产生变化、材料规格代用等），为正确确定工程造价广收信息

18、，并加以辨析整理。信息反馈信息反馈是预算人员对与之有关信息搜集、辨析、整理、运用的过程，反馈所搜集的与项目有关的信息是预算人员基本准则，及时搜集准确反馈才能更好地为项目管理负责（如正确确定工程造价，追加材料，调整材料型号规格），宗旨是为现场服务，保证项目施工工期。3.2合同管理程序3.2.1工程的接收以正式收到业主的招标、议标邀请书为依据，并经论证后进行接收。3.2.2工程洽谈公司法人授权项目部由经营部和业主进行工程洽谈。负责组织交验本公司营业执照、资质证书及上级主管部门或省、市城乡建委介绍信。经营部以收到招标、议标通知书为依据，并测算项目工程费用，制作投标致函，经密封后按时送达招标单位指定地

19、点。经营部部长负责组织有关人员参加开标会议，宣读标函及答疑。经营部长会同工程部，供应部、质安部负责人及主管经理依据标书内容，对工程合同的具体条款和合同变更解除规定及违约责任进行商定。3.2.3工程合同的评审工程合同评审的组织与管理经营部负责签订的工程合同，有经营部部长负责组织经营计划、供应部、质安部等部门或专业人员对草签的工程合同进行评审并建立合同评审记录，评审结果由项目经理审批。工程合同评审的内容工程合同评审内容详见质量体系文件工程合同管理程序有关条款。3.2.4工程合同的签订要求工程合同文件应以工商行政管理机构颁发或监制的示范文本为准。项目工程合同一律以公司名义进行签订，并必须加盖经济合同

20、专用章，否则视为无效合同。对合同示范文本中未包括的特殊条款，应以合同附件形式进行处理。3.2.5工程合同内容工程名称和地点；工程范围和内容；工程施工及验收技术标准；开、竣工工期；工程造价、工程价款的结算及支付；合同履行的期限、地点和方式；合同规定所依据的质量标准和安全规程；合同的变更和解除；纠纷的仲裁及违约责任。3.2.6分包合同的签订项目部进行工程分包，必须依据业主界定的施工范围，按照国家有关标准、规范、质量要求择优确定分包队伍。分包队伍承包工程，必须出据营业执照、资质等级和安全证书等有效证件。分包合同的签订、评审以及合同条款规定的内容同本程序4、5、6款。3.2.7合同综合管理施工合同签订

21、后，根据专业性质和工号要求，分发送有关部室及主管经理，并做好记录。3.3项目人员计划调配3.3.1依据施工组织设计要求，由工程部提供工程实物量，经营部劳资人员负责测算劳动力需求量，并编制劳动力需求计划。3.3.2各单位施工人员劳动力调遣根据施工生产计划及现场需求，由施工队提出人员调遣申请，由分管经理同意报主管经理批准后，经营部负责办理人员调入、调出手续。3.3.3管理人员的调入、调出，根据项目管理的需要，由各部室提出人员需求计划，主管经理经同意及项目经理签字批准后，由经营部与公司各单位、部门联系，办理调动手续。3.3.4各单位、部室应随时将本单位、部门各类人员的需求信息反馈给经营部，经营部汇总

22、后及时向主管经理汇报，并按施工决定调配人员。3.4工资管理程序3.4.1工资总额管理项目部工资总额的控制依据施工组织设计、劳动力计划及现行工资标准，由经营部编制施工部年度、季度、工资基金使用计划，经主管经理批准后，报公司劳资处审批，并负责实施。工资总额的计划与使用由经营部归口管理。3.4.2工资、奖金的发放各部室、班组依据职工实际出勤情况，逐日填写考勤记录，月末将考勤记录报经营部劳资人员，劳资人员在每月6日前据此计算工资、津贴，经财务人员审核，主管经理批准后，由财务部组织发放。施工队长依据作业计划向班组签发工程任务单，班组接受任务后组织施工，工程任务单规定的工作内容完成后，经各有关人员验收、签

23、字，在规定时间内 （次月2日前） 将工程任务单报经营部劳资人员，据此核算班组当月应发奖金数，并负责制表，由财务审核后组织发放；施工班组在领回奖金后五日内将奖金发放明细表返回财务部，财务部登记后，交经营部备查。4.管理程序4.1预算成本管理程序4.1.1预算总成本管理施工图概（预）算的编制编制施工图概（预）算所依据的配套各专业施工图，由工程部资料管理人员发经营部各专业预算员，在收到图纸后应进行分类阅读，将发现问题提交工程部主管工程师进行联络，并协商解决。预算人员应参加由业主组织设计单位和施工单位召开的相关专业技术交底会议，以便了解设计意图、工程特点和施工要求。工程部各专业施工方案编制完毕后，应发

24、经营部，以便详细了解施工方法、施工程序等方面内容。各专业预算员熟悉并掌握概（预）算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法。安装工程套用中石化石油化工概算指标。预算人员按图纸划分情况编制施工图预算，并按相应的编码汇总，以适应财务、供应、成本核算的需要。认真阅读施工图纸，列出细目，计算工程量。自检确认无误后，套用概（预）算单价，将工程量输入微机中的预算专用程序，进行工、料、机分析，编制施工图概（预）算和取费。在定额子目中允许换算时，调整概（预）算单价；对于定额中没有包含的项目，应编制补充定额。以上调整单价和编制补充定额，均由各专业预算员进行。编制补充定额时，还必须上报主管部门批准或与业

25、主协商，经同意后再列入工程预算表。工程预算费用分析表须提供给财务部，以便与工程实际成本对比、分析。工程概（预）算汇总后，编制说明并填写工程概（预）算封面，注明工程编号（编码），工程名称、编制单位、编制人、审核人、负责人；加盖单位公章，汇编成册。4.2工程预（结）算管理程序4.2.1管理方式 经营部实行合同范围内的全面概（预）算管理及对外组织协调工作。项目部分包的工程，由分包工程单位对所承包工程按合同界定的范围及施工变更单编制预算送经营部，经工号预算人员进行审核、签字后交部长复审完毕签字并加盖预（结）算章，送主管经理签字转财务办理结算。4.2.2施工图概（预）算的编制与管理经营部预算人员对合同规

26、定范围内的工程进行施工图概（预）算的编制。负责工号及项目工程的预算人员必须参加图纸会审、技术交底，深入现场，熟悉该工程规程及本地区工程造价水平情况，明确编制原则，掌握一切影响工程造价的相关因素。对概（预）算范围外发生的费用应督促工号技术人员做好签证，确保项目工程造价的准确和完整。凡属蓝图工程的施工预算编制，为提高造价的准确率，经营部各专业预算人员采用微机编制、审定工程造价和工、料、机分析表。凡设计修改通知单、签证单均由各专业预算员完成施工图预算的编制和工、料、机分析。施工图预算的编制，内容必须齐全，注明完整的工程名称、施工图号、工程造价、编制人、项目审核人、凡设计修改签证单的预（结）算书应附原

27、始凭证。工程量的计算、定额的选用、造价的计算应符合国家、集团公司和地方政府的有关规定，单项工程施工图预算造价准确率误差不能超出5范围。各专业施工图预算上机编制打印一式四份，经审核无误后签名并加盖工程预（结）算专用章，作为编制施工计划、拨付工程进度款和竣工结算的依据。审定后的施工图预算应妥善保管，作为工程结算和年度结算的基础资料，并按单位工程或分部分项工程装订成册，应建立原始台帐（包括基本直接费和各种费用分析），为今后工程投标招标积累参考依据。4.3工程结算管理4.3.1对外预(结)算管理按合同规定，燕化高压聚乙烯工程的结算由经营部负责办理工程结算，并力求做到结算、统计、财务三对口。工程结算资料

28、报公司经营开发处审核汇总后，交公司财务资产处作为年终工程结算的依据。对已完工程项目要及时办理竣工验收签证手续，按时提交工程竣工结算资料。跨年度施工项目，在年度预结算时务必做好工程盘点工作，编制已（未）完工程结算（结转预算），作为年度预结算和安排下年度施工计划的依据。工程交工验收后十五日内办理完结算工作（特殊情况例外），年终结算工作应在本年度十二月二十日前办理完。项目工程的施工图预算、设计变更和现场签证按工号时间、分专业建立台帐，据此作为工程的预结算的依据。4.3.2分包工程预（结）算管理以包工包料方式承（发）包的工程项目，由分包单位负责编制施工图预算和工程材料预算，一式四份，提交给发包单位预算

29、部门审定，据此办理材料调拨和工程价款拨付。凡项目部以总价降低中标的工程项目分包时，分包工程价款的结算总价降低率应低于或与中标降低率相符合；凡是项目部按合同规定未能计取的费用，分包单位一律不予计取。分包单位因为管理不善，返工浪费造成工程材料不能满足工程需要，超出定额规定消耗量，由分包单位提出增加材料计划，经发包方预算部门审批后，据此办理调拨手续，执行帐面价格（市场价）。包定额工日的分包单位，工程费用的结算，按主管部门有关规定计算，工程材料按定额消耗量计算，并签发分部分项材料领用单，据此办理领料手续，因管理不善，返工浪费，超过定额规定的消耗量，由分包方负责，按帐面价格（市场价）在结算中扣除。公司财

30、务资产处作为年终工程结算的依据。分包单位以包工包料方式结算的工程项目，工程完工后提出竣工验收通知，发包单位接到通知后，在七天内组织有关部门及人员对施工项目进行全面检查， 对未完工程和工程量不符合验收规定的部位，逐项做好记录，责成限期完成，经复查合格，交工资料齐全，办理工程竣工验收签证，方可办理工程价款结算手续。对以包定额工日的分包单位所施工的工程项目，必须作到分部分项验收，完成一项检查一项，其验收结算要求如下：工程量的验收，在工程任务验收单上必须写明工程所在区域、部位工程名称、分部分项名称、位号、标高等。施工完成的实际工程量，必须符合分部分项施工图中的理论工程量及设计要求和施工验收规范。验收完

31、成的实物工作量，必须与预算工程量及定额子目相符合。工程任务验收单，是验收完成实物工程量的凭证，是计算工程费用结算的依据，工程任务单一式四份，由发包单位主管项目负责人、技术负责人和分包单位施工负责人签字，交质量检查部门会签后，送交预算部门审核并办理结算。4.4分包工程管理程序4.4.1工程分包权限公司根据项目工程工期和施工力量平衡情况确定工程是否分包。公司各二级单位、项目部无权分包该项目内工程。在公司内部施工力量可以平衡的情况下，项目部不得对外分包工程。4.4.2工程分包管理分包原则项目部所辖工程范围内符合以下条件之一的工程可以对外分包。合同工期紧，靠项目部自身施工力量难以保证工期，且公司内部无

32、施工力量可以调剂平衡的工程。专业性较强，必须由专业施工单位施工的项目。分包程序项目部经营计划部门根据项目合同工期和工程进展情况，在平衡项目部内部力量并经公司项目管理部平衡公司内部力量仍无法满足工程需要时，可向项目部经理提出工程分包申请，被批准后方可对外分包。 分包队伍的选择a分包队伍的选用，应根据当地主管部门的有关规定，积极创造条件推行招(议)标承包制，选用分包单位，不能实行招（议）标的工程，所需施工队伍由项目部统一安排确定分包单位。b 招用分包单位必须具备下列条件：持有企业所在地工商行政部门颁发的企业法人营业执照和施工企业资质证书。工程所在地主管部门规定的有关证件。必须能够按合同规定保证工期

33、、质量、安全、优惠条件等条件实施。c 对外分包工程时，必须严格按照分包单位的资质等级和营业范围分配工程任务，不得招用未经当地建管部门审查批准的施工企业和安排分包队伍资质等级和营业范围以外的工程任务。分包合同的评审项目部分包工程合同在签订前必须进行合同评审。项目部经营计划部门会同工程管理、物资供应、质量监查和安全监督部门对分包合同条款进行评审，评审结果报项目部经理审批。(详见分包工程审批单，工程合同/标书评审表，分包单位评审记录)分包合同的签订分包工程合同文本应以工商行政管理部门颁发或监制的示范文本为准。分包合同一律由公司法定代表人授权的法人授权代表与分包单位或租赁单位签订，合同一律加盖公司经济

34、合同专用章和法人授权代表的印章。分包合同应根据工程所在地工商行政管理部门的规定进行签证。分包合同正本由项目部经营部统一管理保存，副本发至项目部有关部门。分包合同的实施管理a 项目部分包合同的实施由项目部统一管理。b 分包工程不得由分包单位再进行任何形式的分包或转包，一经发现，原分包合同应即终止。予签证。c 在项目部承担的分包队伍必须做到：遵守国家法律、地方法规和项目部的各项规章制度。按项目部规定及时上报年、季、月施工计划和各类统计报表，分包工期的控制必须满足总工期的要求。服从项目部及当地质检部门技术、质量、安全等部门的技术指导、监督、检查的管理。严格按照设计图纸、技术说明书、国家有关部门颁发的

35、施工验收规范和质量标准组织施工。按规定交纳各项费用。4.4.3工程价款的拨付包工包料工程项目，当年开工当年竣工经检查合格，交工资料齐全，办理竣工验收签证手续后，即可办理工程价款的结算；包工包料跨年度施工项目，经经营部确认施工进度，按月（季）拨付施工进度款（具体规定以承包合同为准）。包定额工日的工程，按分部分项工程检查验收，完成一项，结算一项，不留尾款。负责对外分包工程办理结算人员，对结算认真审核，严格把关,正确使用定额,将分包产值控制在公司工程结算值（不包括价差）以内，对于补充定额，或调整换算定额子目，经双方协商一致，做到套用定额合理，单价统一，取费正确，防止任意修改定额、高估冒算、扩大验收范

36、围、提高取费标准，一经查出，属分包单位责任者不予结算，必须写出书面检查，修改结算资料后，方能办理结算；属于发包方责任则视情节轻重，报项目部处理。4.4.4分包队伍管理建立分包队伍管理档案分包队伍档案,记录队伍的人员组成、专业构成、资质、施工简历等，掌握分包队伍的人员流动情况。分包队伍的进度控制根据项目部周、月计划及整体施工计划的安排，加强对分包队伍的进度控制,以确保工期目标的实现。分包队伍参加调度会，汇报计划完成情况。解决分包队伍施工中存在的问题。4.5项目计划统计管理程序4.5.1计划管理程序计划管理层次的划分根据北京燕化高压聚乙烯工程的总体进度计划和施工部署，结合工程施工管理、控制侧重点不

37、同，依据本装置工程量大、工期紧的实际情况，对本工程进度控制实施四级计划管理。一级计划施工总体进度计划二级计划年度实施计划三级计划季、月作业计划四级计划周作业计划a 施工总体进度计划根据工程建设总进度计划中确定的安装工程施工进度的安排，按承担的全部施工任务量，依据总工期的要求进行编制，以装置中交目标控制点，控制施工进度的全局，作为二级计划编制的前提和依据，并在其执行过程中由计划人员修订、主管经理批准后下达执行。b 年度实施计划根据批准的一级计划,按单位工程分专业结合设备、材料、图纸及现场实际情况编制的年度实施计划。次计划是对上一级计划的进一步细化，具体确定一级计划中各控制点完成的工期和相互逻辑关

38、系，根据季、月作业计划的分解、执行情况，在本年度内由计划人员修订、主管经理批准后下达执行。c 季、月作业计划根据二级计划的安排，充分考虑组织施工的人、材、物等方面的影响因素，按单位工程分部分项工程编制的详细阶段性施工作业计划，次级计划由施工作业层具体组织、执行，是前级计划目标完成的基础，也是周作业计划编制的依据。d 周作业计划根据月作业计划的任务安排，采用三周滚动计划编制方法，按周分解和调整，由计划员编制，再进一步使待完作业明晰化和具有可控性，经分管经理批准，向施工作业层下达任务指令，由施工队或施工班组组织执行，是月作业计划的动态控制手段。计划的执行和控制以一级计划作为目标计划，以二级计划作为

39、劳动力、组织、机具调配等施工准备的参考依据，根据实际情况的月、周作业计划，直接下达到作业队或班组，由主管各专业的施工经理组织实施，作业队长具体安排任务到班组，按计划逐项落实。计划统计员，对各自专业范围内的施工情况要及时反馈信息，积累第一手资料，以便对计划进一步的调整、优化。4.5.2统计工作管理程序综合进度管理按各级计划的内容，对计划执行情况实际全过程、各专业的跟踪、检查和评价，采取定期的月报、周报的形式，为决策和管理提供实事求是的施工信息。a 周进度统计负责各专业工程的技术员或统计员，按周计划内容逐项检查完成情况。由统计员汇总出周进度报表，对比计划进度找出差距、分析原因，并采取有效措施，确保

40、计划任务的完成。b 月进度统计每月各周的进度实际完成累计汇总出月报,对照月计划分析、总结，对计划执行期内有可能影响到下期计划安排的制约因素作充分的考虑，必要时调整二级计划，统筹安排好总体计划，对个别计划期内的偏差消除在总体计划的调整之中。进度完成情况的综合评价对照月、周计划中确定的施工任务，通过与实际完成情况的对比，分别对计划期内的项目完成情况，计划外施工项目，全面进行劳动力、设备、材料供应、施工的外部环境进行分析，最后归结到综合指标计划产值完成百分比，以综合体现计划完成程度，按此作为各单位分配的重要参考依据，从而加强了执行计划的严肃性，促使各单位努力完成各期计划。4.5.3计划统计报表管理报

41、表格式计划统计报表的表式、填制内容按统一规定的要求,不得随意增删表中的内容,定期报表必须加盖单位公章、负责人、编制人印章或签字。报表内容a 工程量 计量单位名称以套用的预算定额子目规定为准，在计入报表时工程量换算为每单位的数量；工程量均按施工图计算；若设计变更或发生现场签证，必须经主管部门确认签字后方可计入本月完成工程量中。b 工作量施工产值原则上依据公司十建经计字(1996)2号文件规定执行；除此以外,其他有关统计指标的解释与计算方法均参照中国石化一九九三年元月编发的建筑业统计主要指标解释的有关规定执行。c 计划统计起止日期的规定总体进度计划按合同工期目标始止月份计算。年度施工计划期按日历日

42、期计算。季度计划期按日历日期计算。月计划报表、月统计报表为上月26日始至本月25日止；但一月份从1日起，十二月份至31日止。周计划及统计期自星期一到星期日的七天计算。d 计划统计报表下发、报送日期的规定。年度经营计划根据公司要求编制、下发。季度计划于季末月份的20日前下达下季度计划。月计划于每月25日前下达下月计划。月统计报表每月的25日报出。周计划及完成情况每周一下发。4.5.4分包工程计划统计管理程序计划统计报表分包工程计划统计报表的管理统一按本程序的第4.条目的规定执行。月进度款报表每月进度款报表经工程部、质安部有关人员签字确认后，于本月24日前一式三份准时报送经营部，由经营部对进度和价

43、格审核、签字后，经主管经理批准交财务部作为进度款拨付的依据。4.5.5统计资料管理台帐登记依据周报、月报统计依据，由本部统计员按时间顺序，分别建立健全工程量和施工产值台帐，并充分利用微机进行数据处理，保证数据计算的准确与快速，以满足各级领导、各业务部门对工程进度数据的不同需要。资料管理计划统计人员在日常工作中有针对性搜集到的有关工程设计、变更，人员动态、设备材料、经营合同等方面信息，对有保存价值的资料要归档保存。各期计划、统计及进度款报表，在其保存期内应妥善保管，报表存档过期要焚毁处理，以防散失。对重要的台帐、资料和有保密的报表，除本公司、本项目部有范围地数据公开外，其他单位、个人借阅或咨询，

44、须经本部领导和主管经理批准，否则，一律拒绝。4.5.6大事记围绕工程施工，对工程有重大影响和具有里程碑意义的事宜，由计划统计人员负责记录，如实反映诸如单位工程开、竣工日期，工程范围的变动，重要会议等内容，积累历史资料。4.6劳动工资管理程序4.6.1劳动力管理项目部总体劳动力根据施工组织设计中劳动力计划进行控制，劳动组织采用如下模式进行管理（见下页）。各施工队应根据需要合理调配劳动力，根据项目部的要求及时调整劳动组织，满足项目施工的需要。施工队增加或减少人员时，需填报职工调入、调出审批表，经分管经理同意，业务主管经理批准，由经营部与公司各单位及有关部门联系，并办理调动手续。项目部管理岗位应保持

45、人员相对稳定，精简高效；各部室增减人员时，需项目经理同意并办理审批手续后，由经营部负责联系并办理调动手续。项目部对所辖劳动力实行动态管理。施工队必须服从项目部对劳动力的调遣，各施工队在施工班组施工任务结束、出现待工或停工时，应及时通报主管经理及经营部，预计待工时间超过一个月且后续工作接不上时，应将待工人员调离施工现场。执行公司QG/4407.01-93劳动力管理办法。项目部职能部室1职能部室n施工队1施工队1施工班组施工班组施工班组施工班组模式管理示意图4.6.2工资管理项目部所辖人员的工资、津贴标准及发放执行公司的统一规定，工资、奖金由经营部统一制表、审批，由财务部组织发放。4.6.3工资总

46、额控制根据公司核定的百元产值工资含量系数及项目部自行完成的产值提资额，由项目部统一掌握使用，在严格控制施工人数基础上支付工资津贴后.项目部对施工队奖金采取月预支、年结算的办法，施工队对施工班组实行定额计奖的办法，以当月工程任务单结算的定额工日及定额工计奖单价计发奖金。施工班组应按施工工程任务单管理程序的规定，将已完成的任务单传递到经营部，经核算计发应得奖金。各施工队服务人员及辅助生产工人实行辅助工人奖，各类人员的奖金系数由施工队自行研究确定后报经营部由项目经理审批后实施。项目部管理人员实行综合奖，根据人员构成情况进行分配。各类人员的奖金系数根据工作性质、岗位责任大小、工作繁简程度确定。4.6.

47、4工资奖金发放时间及审批程序工资、奖金由劳资人员制表，财务人员审核，施工部经理批准后，工资每月8日发放，奖金每月20日发放，如遇公休日、节假日提前一天发放。公司QG4407.04-93工资基金管理及职工工资计算发放办法。公司QG4407.10-93各种津贴支付办法。公司QG4407.07-93职工考勤制度。4.6.5工作时间及加班工资处理规定项目部按国家规定，实行八小时工作制。各单位应严格控制职工加班。需要生产工人延长工作时间，多完成的定额工日，按规定支付奖金。4.6.6考勤、请假制度各部室、班组均应设兼职考勤员，负责考勤工作。考勤员应根据每天的出勤情况如实填写考勤记录，严禁事后补记。项目部将

48、不定期地对考勤情况进行检查，对违反考勤制度规定，不如实作考勤记录虚报冒领工资、奖金的，每发现一次，在当月奖金中按5%的比例扣减班组或部门的奖金。职工上班均应按规定时间到达和离开工作岗位(地点)，不得迟到早退，每迟到、早退一次罚款20元。工作时间不得在生活区宿舍（除病假、夜班等），否则罚款20元。职工因事请假(含换休)，必须填写请假单，经所在单位班组长和施工队长同意；机关人员经部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可离开工作岗位。职工出差必须填写出差申请单、部门领导签字同意、项目经理签字批准，方可生效。事后应及时向单位（部门）领导及考勤员销假，同时考勤员在请假单上签注实际休假日期，月末将请假单与

49、考勤表一同交经营部劳资人员处。4.7工程任务单管理程序4.7.1工程任务单的签发工程任务单由施工队长根据施工部的月施工计划及周作业计划安排的施工项目签发。因施工需要追加或减少工程量时，应以甲方代表现场签证为准。现场零工或估工权限：5个日工范围内由队长确定，10个以上由队长与定额员研究决定。班组当月的估工工日不得超过定额工日的15% 。4.7.2工程任务单的验收与结算施工队、班组每月25日进行工程任务单验收，月末验收完毕并交给定额员进行结算。验收的工程任务单必须有验收量，只有计划量无验收量的工程任务单无效。质量检查员应如实填写质量评语，注明质量等级，对质量不合格的工程不予签证。定额员负责回收业经

50、有关人员验收的工程任务单，整理班组完成的实物量、实际用工，进行定额工结算，核算班组应得奖金，并将有关资料记入台账。4.7.3其它有关规定对已验收的工程任务单，发现有弄虚作假的，违反规定，要追究有关人员的责任，减发当事人10%当月奖金。情节严重的，停发班组当月奖金，待事实调查清楚，下月按实际补发。财务部工作管理程序1.编制说明1.1编制依据依据公司QG/P44.0000-2000质量体系程序及国家和公司制定的相关规章度，并结合燕化项目部实行项目成本核算的实际情况制定本程序。1.2适用范围本工作程序仅适用于作为燕化项目部财务部各岗位工作人员的工作准则，本程序概括了本部门业务工作的步骤及与相关的业务

51、部门衔接的工作规定。1.3补充和修订本工作程序将随着燕化高压聚乙烯工程施工形势的不断发展变化及上级业务主管部门政策的变化，及时进行补充和修订。2.职责根据项目管理的工作要求和工作标准，本部门在项目经理的直接领导下，实施对本项目财务的日常管理、协助项目经理加强成本管理，搞好成本控制、并监督经营、工程、供应等部门与项目成本有关的各项工作。3.工作体系根据项目成本核算的要求，财务部会计人员按工作岗位和核算范围负责对项目部日常财务管理及成本预测，成本控制，成本核算，成本分析等管理工作。工作体系如图3.0。4.原始凭证审核与报销4.1报销签字程序报销签字程序如图4.1。4.2 会计组4.2.1会计组成本

52、核算员分别负责审核建筑、安装、防腐及仪电工程发生的费用，预测各专业施工队目标成本，编制各专业施工队成本会计报表，编制班组成本报表，定期或不定期进行成本分析。成本核算员对内部银行及项目部结转的费用及各专业施工队发生费用认真审核，并输入微机做出记帐凭证。4.2.2会计组材料核算员负责材料的采购限价，审核报销，调拨材料的材料价差，入库及出库料单的稽核等工作，审核人员对供应部门转来的材料采购报销单进行发票的合法、合规性审核及材料入库明细表的入库数量，金额，材料编码的正确性审核，同时对材料采购价格进行合理性审核。项目经理财务部长会 计 组综 合 组材料询价与报销审核员成本核算员材料核算员成本分析与预测出

53、纳员审核与结算总帐与报表微机管理员图3.0 工作体系结构图 报 销 人主管经理或部门负责人：原始凭证合理性审核财务部：原始凭证合法、合规、正确性审核项目经理：原始凭证合理、合法、合规性审批图4.1 报销签字程序流程图4.3综合组综合组负责项目部的对内对外结算、差旅费、办公费等日常费用的审核报销，负责资金的收付，债权债务的管理，编报项目部汇总会计报表及财务资产处要求其他工作，定期或不定期进行项目部经济活动分析或专题分析等工作。5.工资审核发放5.1工资审核发放每月6日前，经营部劳资必须及时将本月工资总额及经项目经理签字的工资发放明细表，工资扣款明细表，报财务部工资核算员并于当月8日按时发放工资，

54、若遇节假日相应提前。5.2奖金审核发放每月18日前，经营部劳资必须及时将奖金总额及经项目经理签字的奖金明细表报财务部工资核算员，并于当月20日按照发放，若遇节假日相应提前。5.3个人所得税的计算与扣缴各施工班组在领取奖金后的5日内，将有领款人签字的奖金发放明细表报经营部劳资并输入微机，由财务部负责计算出个人所得税，并从下月工资扣款表中扣出统一汇缴地方税务局。 6.料单的稽收与分配6.1料单稽收综合办，供应部应于每月的24日前将材料收发名细帐送交财务部，财务部材料核算员应及时稽收材料单，并于月末将帐本交回综合办，供应部。6.2材料分配材料核算员将核收的料单按材料种类及领料单位进行汇总分配，于月末

55、将本月发出材料按横向OBS编码纵向WBS编码结转至各领料单位及各单位工程。7.工程进度款的申报及预算成本结转7.1 工程进度款的申报7.1.1经营部应于每月25日将经监理和业主审批后的工程进度统计报表送交财务部，由财务结算人员编制工程进度款支付申请书一式七份报监理和业主财务，作为申请进度款及计算应收帐款的依据。7.2预算成本编制7.2.1财务结算员根据工程进度统计报表编制建筑安装工程预算成本表，计算应上缴的税金和应上交公司的费用及本月工程预算成本并结转至各专业施工队作为工程结算收入。8.工程成本核算8.1成本核算员根据结转的成本费用按施工队，按单位工程进行核算（具体核算方法见施工房地产开发企业

56、财务制度和股份公司会计制度）遵循权责发生制原则正确计算工程成本，使收入和支出做到真正配比，以保证成本计算的真实性和准确性。9.费用转帐9.1综合组月末应按时结转项目部费用并严格审核内部银行托收的各分公司及公司的费用，以保证成本计算的及时性和准确性。10.报表编制10.1专业施工队成本报表编制及报送成本核算员根据成本项目编制专业施工队成本报表。专业施工队报表于次月3日前报项目经理审批后，报项目经理及副经理、经营部、各专业施工队；如对成本有异议，应在15日前到财务部查询，如无异议，项目部将按有关的规定对奖金进行否决。10.1.2会计组应于次月1日前将各专业施工队成本报表报财务部综合组，并于3日报基

57、地各分公司财务科。10.2项目部报表编制及报送综合组汇总各专业施工队成本报表后，经项目经理审批签字后，于3日报公司财务资产处，作为公司考核整个项目的依据。11.外包结算审核及管理11.1为加强分包队伍的管理，对于分包结算及进度款的拨付，必须要有合同或协议及经主管经理、经营部主管签字的分包工程结算书或分包工程进度款审批表，方可付款。12.资料整理及保管12.1项目部财务部各岗位会计人员应及时装订凭证、料单及报表，并分类存档，及时打印各类帐薄。12.2加强微机管理定期及时的将会计数据备份两份并分开保存，注意防火防盗工作以保证会计资料的完好无损工程部工作理程序1.编制说明1.1目的为规范工程部管理工

58、作，指导本部门人员的业务工作，圆满完成燕化工程的建设任务，特制定本工作程序。1.2适用范围本工作程序作为部门工作规定，仅适用于燕化工程项目部工程部。1.3编制依据 公司QG/M44.0000-99质量体系程序文件和燕化工程项目部的具体情况。 2.职责实施对本项目工程的全面技术管理，协助相关职能部门进行施工计划管理、施工进度管理、施工过程管理、设备材料管理及施工质量和安全监督工作。3.工作体系工程部设置两个业务层，实行分级负责制。即专业负责人和分项技术负责人两个层次，专业负责人作为专业的技术总负责人，具体负责本专业的技术管理。分项技术负责人直接配合施工班组，负责处理各项基层业务工作。工作体系示意

59、图如下页所示：4.技术管理技术管理是工程部的本职工作，要为工程施工全过程提供技术服务，使施工符合设计和规范化要求，同时确保施工安全和质量。4.1施工图资料收发和会审4.1.1 接收资料员收到来自设计部门的施工图纸（含设计变更等施工文件），应及时按目录理清、分类、登记台帐，加盖施工图章，并向有关部门和人员发布工程资料信息。4.1.2 会审 收到的施工图纸及其它设计文件应进行审查和专业会审，并将问题归纳整理，及时提交监理、设计等单位协调解决。会审记录按工程建设交工技术文件规定SHJ3503-93要求整理填写，作为竣工资料保存。专业审查和会审一般由各专业工程师组织进行，跨专业的由工程部长统一组织。

60、eq oad(项目部经理,)项 目 总 工 程 师土 建 工 程 师工 程 部 部 长设 备 工 程 师管 道 工 程 师焊 接 工 程 师电 气 工 程 师仪 表 工 程 师防腐隔热工程师资 料 管 理 员具体分项工号技术员 eq oad(施工队及施工班组,)工程部工作体系示意图4.1.3 发放外事施工文件和国内施工文件的发放范围，分别由项目部总工程师和工程部长在文件目录、清单或文件右上角签发，工程部资料员应根据签发范围及时发放、登记，且要求领取者签名并注明领取时间；所有文件工程部必须保存二份，一份存档，另一份供无相应资料的相关部门及人员查阅使用；施工班组的施工图纸和技术文件由分项技术负责人