[教学]EBS R12_AR系统设置_应收票据设置测试[1].0

1、R12系统设置文档AR_应收票据_测试设置作者:hwl创建日期:2011-10-31最后更改日期:文档控制号:版本:审核人:文档控制更改记录 SECTION日期姓名版本变更参考传阅姓名职位分发编号.名称地点R12_应收票据_系统设置自动会计设置路径：AR设置事务处理自动会计应收票据事务处理类型设置路径：AR设置事务处理事务处理类型设置应收票据来源路径：AR设置事务处理来源客户信息_地点层业务目的设置路径：AR客户说明：如果客户付款时，使用票据支付，则应在客户地点层信息中，增加业务目的-付款人（注：客户名称纯属虚构）设置收款活动路径：AR设置收款应收款活动短期借款活动：背书活动：设置收款注销活动

2、（处理具有追索权的应收票据贴现产生的银行手续费，就是不知道这样处理可不可以）：说明：具有追索权应收票据贴现汇款后，自动产生收款，此时在收款界面的银行手续费一栏中可以输入手续费，但该收款产生的会计分录是（假如有一张1000RMB的票据）：DR：银行存款_人民币 1000财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 预收账款 17（未核销）此时用贷方未核销的17元，在核销界面输入收款注销。完成后会计分录（净收款额983）：DR：银行存款_人民币 1000财务费用_银行手续费 17 CR：短期借款 1000 银行存款_人民币 17设置收款类别以及类型路径：AR设置收款收款分类1.设置类别（贴

3、现汇款类别）：设置收款银行账户信息：2.应收票据标准汇款收款类别：银行账户信息：定义背书付款方法路径：AP设置付款付款管理员付款方法虚拟背书付款银行信息设置路径：AP设置付款银行账户说明：AP虚拟付款银行银行账户现金账户设定为：票据中转科目。会计科目选择背书中转科目定义账户单据更新背书付款账户付款单据类型系统配置文件设置路径：系统管理员配置文件系统责任选择AR职责应用应收帐款配置文件地点应用责任用户AR：事务处理批来源同责任处选择AR事务处理AR：应收票据批来源同责任处选择AP应收票据事务处理AR：无追索权的贴现/背书应收票据是是是序列编号部分使用部分使用部分使用AR：创建银行手续费是是是用户

4、收款注销权限设置路径：AR设置事务处理审批限额财务系统选项注销范围设置路径：AR设置系统系统选项应收票据各流程分录解释标准汇款流程会计分录说明创建应收票据：（票据状态：等待汇款）DR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）CR：Receivable（应收账款）到期创建汇款，并自动生成汇款收款（票据状态：标准汇款）DR：Remittanced Cash银行存款_人民币（来自收款分类对应会计账户）CR：Bills Receivable（应收票据_银行承兑汇票）运行票据风险解除程序票据状态：已关闭。票据贴现流程会计分录说明（有追索权）创建应收票据票据状态：等待汇款DR：应收票据_

5、银行承兑汇票CR：应收账款在应收票据到期前提前到银行贴现汇款，并产生收款。票据状态：已贴现DR：银行存款财务费用_银行手续费CR：短期借款到期解除票据风险票据状态：已关闭收款分录冲销短期借款账户：DR：短期借款CR：应收票据_银行承兑汇票应收票据背书付款流程收到客户应收票据，在应收票据工作台创建（票据状态：等待汇款）DR：应收票据_银行承兑汇票CR：应收账款在应收票据未到期之前背书转让给供应商在应收票据工作台：工具栏工具背书（票据状态：已背书或者已关闭，状态取决于该票据是否有追索权）DR：背书中转科目CR：应收票据_银行承兑汇票AP使用虚拟账户进行付款（虚拟银行现金科目为：背书中转科目）DR：

6、应付账款CR：背书中转科目应收票据业务测试记录注：对于应收票据，标准收款和贴现收款两种方式下，收款产生的时点是不一样滴。标准收款在运行风险接触程序后产生收款，贴现收款在汇款后产生收款信息。应收票据标准收款（收票-到期标准汇款-自动创建收款-结清）说明：在收到票据时不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。注：由于测试原因，到期日和签发日期同一天，到期日通常在签发日期后。1.创建应收票据：路径：AR应收票据事务处理 在票据界面，输入票据面额，付款人信息。点击“分配”。2.分配事务处理，将应收票据与应收事务处理相关联： 分配金额：即是应收票据的票面金额。保存后，点击完成。注意

7、票据状态等待汇款。创建会计分录：工具栏-活动-创建会计分录DR：应收票据_银行承兑汇票（来自应收票据事务处理类型）CR：应收账款（来自应收账款）3.到期汇款：路径：AR应收票据汇款主要标签页： 选择要创建汇款的应收票据。 活动中选择，创建和审批。系统运行后台请求程序，完成汇款。完成后，应收票据的状态：标准汇款。路径：AR应收票据到期和风险程序说明：票据到期后，运行“应收票据到期和风险程序”，解除风险。完成后，应收票据状态-已关闭。解除票据风险的同时，系统自动创建汇款收款信息：查看：路径：AR收款收款注：收款编号继承应收票据事务处理的编号。创建会计分录并查看：DR：银行存款_人民币（科目来源：收

8、款方法对应的现金账户）CR：应收票据_银行承兑汇票（科目来源：应收票据事务处理对应的已汇款应收票据账户）应收票据贴现收款测试（创建-贴现-自动创建收款-到期解除风险）说明：收到客户票据后，可以在票据到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息。创建应收票据并分配应收事务处理路径：AR应收票据事务处理将应收票据分配给相应的应收发票。保存，完成。票据状态：等待汇款。创建会计分录：DR：应收票据_银行承兑汇票（来源应收票据事务处理）CR：应收账款（来源于发票事务处理）收到贴现息汇款（未到期前到银行要求贴现汇款）路径：AR应收票据汇款注：要是勾选“具有追索权”，汇款后，票据状态变为“标准汇款”，否则

9、变为“已关闭”。此处区别票据是否具有追索权。选择需要贴现汇款的票据保存。系统运行后台请求，完成后，票据状态：以贴现。此时系统产生收款分录，收款编号为应收票据编号。收款分录：在收款界面，在银行手续费一栏中输入银行手续费，例如17元，然后点击收款界面“核销”按钮，在核销界面录入一行，核销对象为“收款注销”，核销额输入银行手续费的额。完成后，创建收款的会计分录，查看。DR：财务费用 17银行存款_人民币 983（净额）CR：短期借款 1000（注：之所以这样处理，如果不进行核销，产生的会计分录就是DR：财务费用 17银行存款_人民币 1000CR：短期借款 1000预收账款 17核销后，注销一下财务费用，就是不知道这样处理可以不？疑问）到期解除票据风险，注销短期借款科目余额路径：AR应收票据到期和风险程序请求完成后，查看票据状态变化。解除票据风险后查看收款分录：注意看会计分录的变化：DR：短期借款 1000CR：应收票据_银行承兑汇票 1000贴现后，应收票据科目变化。应收票据背书付款测试收到票据，在系统创建票据说明：收到客户提供的票据，在应收票据工作台，创建之DR：应收票据_银行承兑汇票CR：应收账款票据状态：等待汇款应收票据背书路径：AR应收票据事务处理工具背书选择“背书”在