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1、K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 PAGE3 K2MG-EHSWI+04-001 环境、健康安全、企业社会责任目标指标 xxx公司2015年度资产清查报告xx公司：我公司根据要求，召开了专题会议，对公司资产清查工作进行了专项布置，并强调了各时段任务，要求各单位一定要按集团公司要求，圆满完成此项工作。12月初我公司完成了2015年度资产清查工作，现将有关资产清查情况汇报如下：一、责任分工各公司主要负责人为财产清查第一责任人，具体工作由分管领导牵头，市公司综合服务财务部负责具体清查工作。

2、具体分工是：市公司办公室、各公司分管财务负责实物核查、登记、清理，分管财务负责帐帐核对等。二、清查实施公司财产清查分八项展开，即货币资金、往来款项、存货、固定资产（投资性房地产）、低值易耗品、无形资产、在建工程、其他资产，其中：存货盘存按集团公司通知的时间开展，其他七项资产以12月31日为基准日在清查规定日期内开展。三、清查结果1.我们在12月31日对库存现金进行了现场清点，清点结果与现金日记账户余额相符，备用金在核定的范围内。银行存款对账单与本单位的银行存款日记账逐一核对，xx分公司存在未达账元，现已查明原因，并编制了银行存款余额调节表。2.往来款项以12月31日为基准日，对“其他应收款”、

3、“其他应付款”、“预付账款”“预收账款”进行了逐一核对，及时确认，无差异；“应收账款”用业务台帐和财务台帐进行了核对，我们已对截止于12月31号的余额进行函证。3.存货的清查将在股份公司通知要求的时间内完成。教材、教辅实物盘存已结束，全区盘点结果如下：( )盘存差异原因：此次盘存盈亏额将根据xx公司存货管理制度进行处理，除查明原因外，超盘亏率的部分一律由责任人赔偿。4.固定资产、低值易耗品、无形资产等由市公司办公室、分管财务按实登记盘存，核对无差异。清查结果由相关人员复核。无形资产账实相符，无差异。5.其他类资产暂无。四、薄弱环节在2015年的财产清查中我们也发现了以下问题：1.销退处理不及时，造成实物盘盈，应收欠款的现象。2.平常数据处理不精确3.盘点时不够细致xx公司2016年

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