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文档简介

1、太太药业二期项目业务名称：年末结帐流程文档号：TB_FI_270_V1版本号：1.0作者：参考资料：交付签字：胡朝晖保存日期：2021年7月15日状态：发布日期批注 Alvin1: 请根据“文档修改”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。：2021年7月15日文档修改该文档需该文档需确认和批准文档状态初稿修改最后修改日期2021年7月15日2003 年 5 月 15 日批注 Alvin2: 如是业务方面的文档，需前三位确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需确认，此时应将前三行的内容清空。要以下确认：签名日期要以下批准：签名日期存档该文档存档在太太药业，神州数码管理系统

2、保留复印件目录年末结帐管理5年末结帐流程5流程概述5业务改进5业务流程7业务流程说明8特殊情况说明8业务流程确认812术语与. 101年末结帐管理1.1 年末结帐流程1.1.1流程概述概要描述：本流程主要用于年末结帐管理。年末，财务主管打开特殊的会计期间，对相关的业务进行帐务调整并产生凭证，出具财务报表，关闭特殊的会计期间，运用余额结转程序结转余额，打印报表存档参 与 者：、输入：调整事项输出：凭证、报表控 制 点：调整事项检查执行地点：财务部执行时间：年末主要职责：财务主管对相关的业务进行帐务调整并产生凭证，出具财务报表，运用余额结转程序结转余额，打印报表存档流程接口：1.1.2业务改进现状

3、：月末结转后，通过会计年度调整确认，进行会计分录调整，过帐后，结转损益类科目余额，自定义报表生成，打印报表。主要不足：目前的调整事项处理较为繁杂，期末结帐时间较长。未来流程：该流程主要描述年末结帐流程，年末在系统中打开特殊会计期间，根椐需调整事项，进行年度调整，出具财务报表后，关闭特殊会计期间，运行系统余额结转程序，打印报表、归档。主要变化：1.系统可以提供许多自动分析和成批运行凭证的功能。2.系统具有自动的外币评估、自动的科目余额重组、自动的暂估处理等功能，可以加快期末结帐、提高工作效率和准确性。便于查询或备忘。1.1.3业务流程流程：TB-FI-270V1流程名称：年末结帐流程作者：胡朝晖1.1.4业务流程说明流程描述 ：年末结帐流程1.1.5特殊情况说明1.1.6业务流程确认事件处理说明参与 部门发生时点系统功能 ,/ 打开特殊的会计期间打开特殊的会计期间财务部年末96 ,/ 帐务调整进行帐务调整财务部年末96 ,/ 进行年度调整确认进行年度调整确认，年度调整完毕则转 财务部年末96 ,/ 出具财务报表出具财务报表财务部年末96 ,/ 关闭特殊会计期间关闭特殊会计期间财务部年末96 ,/ 运行余额结转程序运行余额结转程序财务部年末96 ,/ 打印报表产生、打印各种报表财务部年末96 ,/ 报

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