合同编号准则和合同订单传递流程

1、合同编号准则及合同订单传递流程为统一规范公司的业务运作流程，使各部门在统一的合同编号指引下，更准确，更及时地进行配套生产，安排收发货物，理顺工作程序，规范工作内容及职责，特制定以下职责及流程，请各部门严格遵照执行。编号的依据：如： HT TK 05001MX ZX0501HT：销售签约客户名称TK：探克公司简称05001：合同顺序号MX：销售目的国名的标准缩写,如美国：US，墨西哥：MXZX：商品名称，如自行车：ZX，摩托车：MT0501：用资计划的编号其含义为：由某公司代理的， 发往某目的国的销售合同，及合同所指向的商品以及为执行完成此合同需要使用的资金计划。 标题物流部单证流程内容页码共

2、页第 页执行主体监督主体考评主体物流部收到业务部的销售合同后，自行编制完成发货指令（合同编号与销售合同号一致），分发到本部门具体责任人执行。收到采购合同后，自行编制完成收货指令单（订单编号与用资计划编号一致），分发到本部门具体责任人执行。仓库根据收货指令单，随时跟踪产成品、外购零配件的入库，填写材料入库单，办好入库验收手序。领料出库，仓管员根据生产部下达的生产指令单，填写领料单，办理领料手续。生产完成后车间填写“成品缴库单”交仓库进行发货。根据发货指令单，按时保证质量，填写产品出库单，进行发货、清点工作、由业务部核准后确认发货。附件：1、发货指令单 2、收货指令单 3、材料入库单 4、产品出库

3、单 5、领料单签发人签名物流部：现将物流部单证流程内容抄送你部，请严格执行。总经理： 日期：执行负责人签名总经理：兹收到物流部单证流程内容，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。执行人： 日期：标题生产部单证流程内容页码共 页第 页执行主体监督主体考评主体生产部根据业务部的动态表，自行安排生产，编制生产指令单（生产批号与用资计划编号一致），按时完成生产任务，填写成品缴库单，经仓库管理员验收合格后，完成入库。附件：1、成品缴库单 2、生产指令单签发人签名生产部：现将生产部单证流程内容抄送你部，请严格执行。总经理： 日期：执行负责人签名总经理：兹收到生产部单证流程内容，本人明白制度的详细

4、内容，并保证在本部门严格贯彻。执行人： 日期：标题业务部单证流程内容页码共 页第 页执行主体监督主体考评主体物流部协助业务部在发货前7天，将摩托车发货动态表或自行车发货动态表，销售合同（如有更新，随时以邮件通知用红色字样注明更新日期），用资计划（如有更新，随时以邮件通知用红色字样注明更新日期）分发给财务部和物流部，将摩托车发货动态表或自行车发货动态表，销售合同和采购合同金额一栏删除后，分发给生产部，以便这两部门编制有关计划。如遇其他特殊情况，则以邮件上报美墨特批之后执行。分发形式以电子表格和书面文字两种为准。附件：1、摩托车发货动态表 2、销售合同 3、用资计划 4、采购合同签发人签名业务部：

5、现将业务部单证流程内容抄送你部，请严格执行。总经理： 日期：执行负责人签名总经理：兹收到业务部单证流程内容，本人明白制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻。执行人： 日期：标题财务部单证流程内容页码共 页第 页执行主体监督主体考评主体财务部收到动态表、销售合同、用资计划后，根据账上现有资金，一个月内的应收账款，编写发货资金安排，呈报总经理，抄送美墨公司。发货后两周，根据用资计划，由业务经办人填写支付证明，同时附上该批货物的发票、材料入库单，经其主管签字确认，由财务经理审核，总经理或代理人批准后，出纳方可付款给配套供应商。根据销售合同，及时与销售客户对账，收回货款。签发人签名财务部：现将财务部单证