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文档简介

1、附件26华润建筑有限公司项目现金流滚动预测表年 月单位:人民币万元填报项目部名称:序号收支项目2010201020104/105/106/104-67/108/109/10 7-12 4-12一预计收款金额小计 - - - - - - - - - 1预计申报进度款 - - - 2预计业主暂扣款 - - - 二预计付款金额小计 - - - - - - - - - (一)自有分包 - - - - - - - - - 1分包1 - - - 2分包2 - - - 3分包3 - - - n分包n - - - (二)指定分包工程 - - - - - - - - - 1指定分包1 - - - 2指定分包2

2、- - - 3指定分包3 - - - n指定分包n - - - (三)地盘管理费 - - - - - - - - - 1人工成本 - - - 2办公费用 - - - 3地盘租金 - - - 4招待费 - - - 5差旅费 - - - - - - (四)其他地盘支出 - - - 三收支净额 - - - - - - - - - 项目QS签字:项目经理签字:上报时间:年 月 日编报说明:1、本表以项目为填报单位; 2、分包进度款应明细到具体的分包单位,不够填写可插行,但请注意公式;3、地盘管理费按主要大项填写即可。附件27-1月度工程报量表项目名称: 批准完工日期:合约编号: 批准开工日期:合约造价

3、: 报告起止日期: 单位:元(人民币)序号项 目项目收支 预测至上月累计发生本月发生至本月累计发生一项目收入1合约内价款申报批复2设计变更款项申报批复3业主指令款项申报批复4索赔款项申报批复合计申报批复二项目支出1工程直接成本支出申报批复2项目管理成本支出申报批复3税金申报批复合计申报批复三项目盈(亏)申报批复制 表 人: 项目合约经理: 项目经理:日 期: 日 期: 日 期:公司合约经理: 公司财务经理: 主管领导:日 期: 日 期: 日 期:附件27-2工程直接成本支出报告项目名称: 合约编号: 单位:人民币元项目工程直接成本预测至上月累计批复经初审本月分包申报实际本月批复至本月累计批复1

4、.1 包工包料的分包合约1.2 包工包辅料的分判合约 1.2.1 分包1 分包合约内价款 分包合约外价款1.3 材料设备采购合约 1.3.1 供应商1 分包合约内价款 分包合约外价款 1.4 租赁合约 1.4.1 租赁合约11.5 指定分包合约 1.5.1 指定分包1 分包合约内价款 分包合约外价款合计制表人 项目合约 经理 审核 项目经理 审核日期: 日期: 日期:附件27-3管理费项目支出报告项目名称: 合约编号: 单位:人民币元序号费用项目预算 总支出实际支出备注至上月累计本月至本月累计1工资薪金2福利费3员工保险费4住房公积金5工会经费6教育经费7劳动保护费8其他员工成本9办公固定资产折旧费用10低值易耗品11员工宿舍费用(租金物业管理水电费等)12维修费13交际应酬费14投标费摊销15邮电费16差旅费17市内交通费18书报资料费19文具印刷费20保险费21耗用品22广告费23专业费24审计费25堤围费26车船使用税27房产锐28印花税29捐赠30汽车费3

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