杨陵区财务管理服务中心2019年部门决算

1、杨陵区财务管理服务中心 2019 年部门决算保密审查情况：已审查部门主要负责人审签情况：已审签1目录第一部分 部门概况一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成三、部门人员情况第二部分 2019 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情

2、况说明2五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况说明（二）财政拨款支出决算具体情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（三）培训费支出情况说明（四）会议费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府

3、采购支出情况说明（三）国有资产占用及购置情况说明第四部分 专业名词解释3第一部分 部门概况一、部门主要职责及内设机构（一）主要职责。杨陵区财务管理服务中心负责行政、事业单位（以下统称服务对象）的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作；根据服务对象提供的原始凭证和其他资料， 按照国家统一的会计准则和制度规定，负责原始凭证审核、 记账凭证填制、 会计账簿登记、会计报表编制等核算工作； 定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表； 协助服务对象办理债权债务的登记清理等工作； 负责会计档案的归集和保管； 完成服务对象和区政府交办的其他会计业务工作。（二）内设机构。杨陵区财务管理服务中心为区

4、政府直属事业单位，格，财政全额拨款，核定事业编制 25 名，其中：主任主任 2 名，工作人员 22 名。二、部门决算单位构成正科级规1 名，副本部门单位。序号12019 年部门决算编制范围的单位 1 个，无二级决算单位名称杨陵区财务管理服务中心 (本级 )4三、部门人员情况杨陵区财务管理服务中心为区直属事业单位，人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有在编人员其中行政人员 0 人、事业人员 19 人。杨陵区财务管理服务中心人员情况表2520151050编制人数 实有人数 退休人数2519 人，行政人员事业人员退休人员5否 否 否 否 否 否 是 是第二部分 2019 年度部门

5、决算表序号表 1表 2表 3表 4表 5表 6表 7表 8内容收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表是否 空表表格为空的理由本年未发生“三公”经费及会议费、培训费支出无政府性基金预算财政拨款收入支出6收入支出决算总表公开 01 表编制部门：杨陵区财务管理服务中心 金额单位：万元收 入项 目1、一般公共预算财政拨款支 出决算数 项目250.93 1 、一般公共服务支出决算数2

6、58.972、政府性基金预算财政拨款3、国有资本经营预算财政拨款4、上级补助收入5、事业收入6、经营收入7、附属单位上缴收入8、其他收入本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余收入总计14.97265.902.67268.562 、外交支出3 、国防支出4 、公共安全支出5 、教育支出6 、科学技术支出7 、文化旅游体育与传媒支出8 、社会保障和就业支出9 、卫生健康支出10 、节能环保支出11 、城乡社区支出12 、农林水支出13 、交通运输支出14 、资源勘探信息等支出15 、商业服务业等支出16 、金融支出17 、援助其他地区支出18 、自然资源海洋气象等支出19 、住房保障支出

7、20 、粮油物资储备支出21 、灾害防治及应急管理支出22、其他支出本年支出合计结余分配年末结转和结余支出总计7.08266.052.51268.56注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。7育收费 收入附属单公开 02 表编制部门：功能分类科目编码杨陵区财务管理服务中心项目科目名称本年收入合计2012010320103502010399208208072080799合计 265.90一般公共服务支出 258.32政府办公厅（室）及258.32相关机构事务事业运行 236.17其他办公厅（室）及22.15相关机构事务支出社会保障和就业支出

8、 7.58就业补助 7.58其他就业补助支出 7.58收入决算上级财政拨补助款收入收入250.93250.93250.93236.1714.76金额单位：万元事业收入经营 其他小计 其中：教 收入 位上缴 收入14.977.397.397.397.587.587.58注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。87.087.087.08236.17239.42239.42239.42236.173.2526.6419.5619.5619.567.087.087.08266.05258.97公开 03 表编制部门：功能分类科目编码20120103201

9、03502010399208208072080799支出决算表杨陵区财务管理服务中心项目合计 基本支出 项目支出科目名称金额单位：万元上缴上 经营 对附属单位级支出 支出 补助支出合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及258.97相关机构事务事业运行其他办公厅（室）及22.80相关机构事务支出社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。9财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制部门： 杨陵区财务管理服务中心收入 支出项 目 决算数 项目 合计1、一般公共预算 财政拨款2、政府性基金预 算财政拨款3、国有资本经营

10、预算收入250.93 1、一般公共服务支出 251.592、外交支出3、国防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科学技术支出7、 文化旅游体育与传媒支出8、社会保障和就业支出9、卫生健康支出10、节能环保支出11、城乡社区支出12、农林水支出13、交通运输支出14、资源勘探信息等支出15、商业服务业等支出16、金融支出17、援助其他地区支出18、 自然资源海洋气象等支出19、住房保障支出20、粮油物资储备支出21、 灾害防治及应急管理支出22、其他支出10金额单位：万元一般公共预算财政拨款政府性基金预算财 政拨款251.59财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制部门：杨陵区财务管理服务中心

11、 金额单位：万元收入项 目本年收入合计决算数250.93项目本年支出合计支出合计251.59一般公共预算财政拨款251.59政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余一、一般公共预 算财政拨款二、政府性基金预 算财政拨款收入总计年末财政拨款2.67 2.01 2.01结转和结余2.67253.60 支出总计 253.60 253.60注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。11一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）公开 05 表编制部门：项功能分类科目编码杨陵区财务管理服务中心目科目

12、名称本年支出合计20120103合计一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务251.59251.59251.59金额单位：万元基本支出小计239.42239.42239.42人员经费234.68234.68234.68公用经费4.734.734.73项目支出 备注12.1712.1712.1720103502010399事业运行其他办公厅（室） 及相关机构事务支出239.42 239.42 234.68 4.7312.17 12.17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。12一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目

13、）公开 06 表编制部门：经济分类科目编码3013010130102301033010630107301083011330230201302023020730228302393029930330309杨陵区财务管理服务中心项 目科目名称合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费住房公积金商品和服务支出办公费印刷费邮电费工会经费其他交通费其他商品服务支出对个人和家庭的补助奖励金本年支出合计239.42229.5170.139.4737.333.2562.9321.8324.574.730.120.452.391.50.040.255.175.17人员经费23

14、4.68229.5170.139.4737.333.2562.9321.8324.575.175.17金额单位：万元公用经费 备注4.734.730.120.452.391.50.040.25注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。13一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表公开 07 表编制部门：杨陵区财务管理服务中心 金额单位：万元一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费项目 小计因公出国 公务接待（境）费用 费公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1 2 3 4 5 6

15、 7 8预算数 2.7 1.35 1.35决算数注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。14余政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制部门：项功能分类科目编码杨陵区财务管理服务中心目科目名称年初结转和结余金额单位：万元本年支出年末结转和结本年收入小计 基本支出 项目支出合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。15第三部分 2019 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明1. 杨陵

16、区财务管理服务中心较上年 221.26 万元增加 44.64常公用经费增加；2. 杨陵区财务管理服务中心2019 年度总收入 265.9 万元，万元，主要原因是人员工资、日2019 年度总支出 266.05 万元，较上年 218.59 万元增加 47.46 万元，主要原因是人员工资、日常公用经费增加。收入支出决算总体情况表300250200150 2018 年2019 年100500收入 支出16二、收入决算情况说明杨陵区财务管理服务中心 2019 年度总收入 265.9 万元，其中：财政拨款收入 250.93元， 占总收入 0%；经营收入万元，占总收入 6%。万元，占总收入 94%；事业收入

17、 0 万0 万元， 占总收入 0%；其他收入 14.97收入决算情况表300250200150收入占比率 %100500财政拨款收入 事业收入三、支出决算情况说明杨陵区财务管理服务中心经营收入 其他收入2019 年度总支出 266.05 万元， 其中：基本支出 239.42 万元，占总支出 90%；项目支出 26.63 万元，占总支出 10%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。17支出决算情况表300250200150 支出占比率100500基本支出 项目支出 经营支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明1. 杨陵区财务管理服务中心万元，较上年 193.54 万元增加资增加等 ;2. 杨陵区

18、财务管理服务中心万元，较上年 190.55 万元增加员工资增加等。2019 年度财政拨款收入 250.9357.39 万元，主要原因是人员工2019 年度财政拨款支出 251.5961.04 万元，主要原因是本年人18150财政拨款收入支出决算总体情况表300250200150100500收入 支出五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2018年2019年（一）财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年财政拨款支出 251.59 万元，占本年支出合计的95%,；与上年相比，财政拨款支出增加 61.04 万元，增长 32%，主要原因是人员工资等增加。财政拨款支出决算总体情况表300250200

19、总支出财政拨款支出100 与上年增长比率 %50（二）财政拨款支出决算具体情况说明。02018 年 2019年19202019 年财政拨款支出年初预算为 238.22 万元， 支出决算为251.59 万元，完成年初预算的 106%。按照政府功能分类科目，其中：1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 215.55 万元， 支出决算为 239.42 万元， 完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等增 加。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为

20、20 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是未年为购置办公设备 及办公费用减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.42 万元，包括：人员经费支出 234.68 万元和公用经费支出 4.73 万元。人员经费 234.68 万元，主要包括：基本工资 70.13 万元，津贴补贴 9.47 万元，奖金 37.33 万元，绩效工资 62.93 万元，伙食补助 3.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.83 万元，住房公积金 24.57 万元； 对个人和家庭的补助 5.17 万元。公用经

21、费 4.73 万元，主要包括：办公费 0.12 万元，印刷费0.45 万元，邮电费 2.39 万元，工会经费 1.5 万元，其他交通费0.04 万元，其他商品服务支出 0.25 万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年 “三公 ”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是本单位无公务车及公务接待。（二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019 年 “三公 ”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算

22、 0 万元，占 0%； 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：“三公”经费财政拨款支出决算表10.90.80.70.60.50.40.30.20.10因公出国（境） 公务用车购置 公务用车运行维护 公务接待212018 年2019 年221. 因公出国（境）支出情况2019 年因公出国（境）团组支出决算为 0 万元，完成预算的2. 公务用车购置费用支出情况说明 。0 个， 0 人次，预算为 0 万元，0%，决算数较预算数无变化。说明。2019 年购置车辆 0 台， 预算为 0 万元， 支出决

23、算为 0 万元 0， 完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。3. 公务用车运行维护费用支出情况 说明 。2019 年公务用车运行维护费预算为 1.35 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 原因是本单位无公务用车。4. 公务接待费支出情况 说明。2019 年公务接待 0 批次， 0 人次，预算为1.351.35决算为 0 万元， 完成预算的 0%， 决算数较预算数减少 主要原因是本单位无公务接待。万元，主要万元，支出 1.35 万元，（三）培训费支出情况说明。2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 算的 0%，决算数较预算数无变化。（四）会议费支出情况说明。

24、2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为算的 0%，决算数较预算数无变化。0 万元，完成预0 万元，完成预23八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。十、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况说明。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 一级项目 1 个， 二级项目0 个， 共涉及资金 20 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府 性

25、基金预算项目支出总额的 0%。（二）部门决算中项目绩效自评结果。网络信息系统运行、报账耗材、财务培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数20 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 58%。主要产出和效果：通过项目实施保证日常网络信息通畅，日常报账业务所需材料充足， 按期做好财务人员的业务培训等， 资金合理使用， 基本上达到预期效果。 发现的问题及原因： 网络信息系统没有专业人员， 系统信息方面需要加强。下一步改进措施：继续执行节约减能。年度 总体 目标未完成原因和 改进措施实施单位全年执行数（ B）11.5211.52全年预 算数（A） 202

26、0全年完成值98%100%100%98%98%98%100%绩 效 指 标指 全区行政事业单位益益成本减少，节约能源。 57%标满意 服务对度指 象区级预算（项目）绩效目标自评表专项（项目）名称区级主管部门 杨陵区人民政府项目资金（万元） 年度资金总额：其中：区级财 政资金其他资金年初设定目标保证日常网络信息通畅，日常报账业务所需材料 充足，按期做好财务人员的业务培训等，资金合 理使用，达到预期效果。一级 指标产 出 指 标二级指 标数量指 标质量指 标时效指 标三级指标网络信息系统运行 报账耗材 财务培训网络信息系统运行 报账耗材 财务培训2019年全年（2019年度）网络信息系统运行、报账

27、耗材、财务培训杨陵区财务管理服务中心执行率（ B/A)58%58%全年实际完成情况保证日常网络信息通畅，日常报账业务所需材料充足，按期做好财务人员的业务培训等，资金合理使用，达到预期效果。年度指标值网络信息运行正常正常充足业务培训全区 2次，内部 8次.保证日常业务运行保证日常业务运行达到预期效果2019年全年说明成本指 网络信息系统运行、报 降低消耗，废标 账耗材、财务培训 料利用。经济效益社指会标效效 服务单位 9 0%以上 98%生指态标效 配合服务单位做好财务 完成对服务单益 收支情况 位收支情况可指持标续影响指标服务单位满意度 9 0%以上 95%标 满意度请在此处简要说明各级审计和

28、财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。注： 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、 80%-60%（含）、 60-0%合理填写完成比例。24填报单位 :杨陵区财务管理服务中心（一）简要概述部门职能与职责。（二）简要概述部门支出情况，按活动内

29、容分类。（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。一级 二级 三级 分指标 指标 指标 值指标说明预算完成率（10分）预算完成率 = （预算完成数 /预算数） 100%， 用以反映和考核部门（单位）预算 完成程度。10 预算完成数：部门（单位）本年度实际完 成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单 位）预算数。投 入预算执行（25分）预算调整率 5（5分）预算调整率 = （预算调整数 /预算数） 100%， 用以反映和考核部门（单位）预算 的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总 和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府

30、临时交办而产生的 调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。部门整体支出绩效自评表（2019年度）自评得分： 94负责行政、事业单位的会计审核、记账、核算、填制会计报表等工作；根据服务对象提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计准则和制度规定，负责会计账簿登记、会计报表编制等核算工作；定期向服务对象、区财政局和其它报表使用者提供会计报表；负责会计档案的归集和保管.2019年度总支出 266.05 万元，其中：工资福利 229.51 万元，占总支出 86%；项目支出 26.63 万元，占总支出 10%；评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目 实际完标值 成值得分未完成原因分析与

31、改进措施绩效指标分析与 建议预算完成率 预算完成率 预算完成率在 间，得8分。 预算完成率在 间，得7分。 预算完成率在 间，得6分。 预算完成率在 间，得4分。 预算完成率100%的，得10分。 95%的，得9分。 90%（含）和 95%之258.97/238.22获取方式 100% 100% 102019年决算数据原因是：工资预算 不足，核实工资增 长速，提高预算编制的科学性。预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。85%（含）和 90%之80%（含）和 85%之70%（含）和 80%之70%的，得0分。预算调整率绝对值 5%， 得5分。 预算调整率绝对值 5%的，每增加0.

32、1个百分点扣 0.1 分，扣完为 止。(260-238.22)/238.22获取方式2019年决算数据0 9% 0原因是：工资预算 不足，核实工资增 长速，提高预算编制的科学性。组织培训学习，提高预算的准确 度。25投 入 过 程全部符合 5分，有1项不符扣2 分, 扣完为止。全部符 全部符5合 合一级 指标二级 指标预算 执行 （25 分）预算 管理 （15 分）三级 指标支出 进度 率 （5 分）预算 编制 准确 率 （5 分）“三 公经 费” 控制 率 （5 分）资产 管理 规范 性 （5 分）分 值指标说明集中支付系 统半年进度未完成的原因是账务已 4发生，票据未返 回。年初目 标值半

33、年进 度 50%； 三季度 进度 75%。实际完 成值半年进 度 48%； 三季度 进度 75%。指标值计算公式和数据获取方式评分标准得分未完成原因分析 与改进措施绩效指标分析与 建议半年进度：进度率 45%，得2分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1分；进度率 40%，得0分。前三季度进度：进度率75%，得3分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2分；进度率 60%，得0分。支出进度率 = （实际支出 /支出预算） 100%， 用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度部门上半年实际支出/5 （上年结余结转 +本年部门预算安排+上半年执行中追加追

34、减） *100%。前三季度支出进度部门前三季度实 际支出/ （上年结余结转 +本年部门预 算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。5 预算编制准确率其他收入决算数 /其 他收入预算数 100%-100%。预算编制准确率 20%，得5分。预算编制准确率在 20%和40%（含）之间，得 3分。预算编制准确率 40%，得0分。100% 100% 5其他收入为不可 预见的收入，因 此未列入部门预 算，以后要重视 对其他收入的估其他收入无预 算，公示不成立。计。“三公经费”控制率 = （“三公经费” 实际支出数 / “三公经费”预算安排5 数） 100%， 用以反映和考核部门 （单位）对“三公经费”的实际控制 程度。三公经费控制率 100%， 得5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 0/1.35 100% 100% 5分，扣完为止。部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。5 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审 批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。26过 程