华冠信息系统规划(OFFICE2007)

1、北京华冠商贸公司(n s)信息系统规划马良共一百零七页内容(nirng)战略和业务分析信息系统的总体规划公司(n s)的信息系统现状现状和规划差距分析信息系统建设部署IT管理结束语共一百零七页战略和业务(yw)分析基本情况公司文化(wnhu)市场分析公司战略2007年工作重点对信息系统的期望共一百零七页公司基本(jbn)情况北京华冠商贸公司是一家以零售业为主营业务的企业。目前的营业区域范围主要是以房山和涿州为中心的两个主要的区域。以良乡作为(zuwi)企业的总部。目前有49家自营店，150多家加盟店,共有两百多家店。2006年的营业额达到了7.2亿人民币。其中50%以上来自于良乡的购物中心.共

2、一百零七页公司(n s)文化公司的经营理念：为客户节省每一分钱。企业工作思路：实现系统化、规范化管理，确保企业永续发展(fzhn)。指导思想：以高效、节约、学习和谐为中心，达到资源和效能的平衡。共一百零七页市场(shchng)分析北京市场:综合百货业加速发展;零售连锁企业发展减缓.利用区域品牌优势实施区域扩张策略. 开始重视创新经营，业态创新步伐加快.加强(jiqing)资本和信息化管理以图做大做强.区域市场:两年内外资零售企业仍在外徘徊.区域内竞争对手(美廉美,点点利)会采取新的行动来和华冠进行竞争.共一百零七页公司(n s)战略提升现有业态,开拓创新业态, 实行超市和百货双业态发展.通过(

3、tnggu)加强品类管理来提升企业的核心技术达到业务取得实质性的突破.强化经营生鲜、食品, 使之成为超市的核心业务.共一百零七页2007年重点(zhngdin)完成做实房山的规划，采取直营加盟相结合,加快涿州、亦庄地区开店速度.商品销量实现(shxin)本区域霸主地位.争取在07年上半年扭转涿州地区亏损状态VI、CI系统形象化、规范化门店营运 强调有效执行,把门店建设成“标准化、低成本、高效率”的终端管系统和“以人为本”的营销创新渠道.加强客户服务,尤其是售中和售后服务,用服务来提升品牌.内部管理实施预算管理，以达到降低成本、 提高利润空间.依托品类管理，优化供应链,实施规范化、标准化采购;实

4、施专业人才领队的原则重新规划和升级现有的信息系统,做到系统集成使用,信息共享.共一百零七页对信息系统的期望(qwng)通过信息系统使得决策科学化了解企业在市场中的地位.综合分析和数据挖掘,支持各部门的日常决策.对跨区域的经营状况进行监控(jin kn), 规避风险.通过信息系统管理流程固化流程来解决安全漏洞和部门衔接监控流程的执行.流程模块化.优化流程,提高效率其他要求信息系统简单,敏捷快速反应.支持单一认证支持异常管理支持特殊流程共一百零七页信息系统总体规划主营业务流程分析主营业务需要的信息系统公司信息系统的逻辑架构信息系统的总体架构系统功能描述(mio sh)和架构模型共一百零七页主营业务

5、流程(lichng)分析之物流供应商生鲜(shn xin)部采购部财务部配送中心门店/购物中心客户共一百零七页主营营业务(yw)流程分析之信息流生鲜(shn xin)部门店/购物中心采购部财务部配送中心市场客户付款信息货物接收信息确定供应商签订合同合同信息供应商商品信息库存信息销售信息市场信息客户信息供应商信息共一百零七页主营业务流程(lichng)分析之信息流(运营监控和分析)生鲜(shn xin)部门店/购物中心采购部财务部配送中心市场客户销售分析商品分析库存分析合作伙伴分析市场分析财务分析客户分析供应商综合分析供应商分析促销分析决策层共一百零七页主营业务需要的信息系统生鲜(shn xin

6、)部门店/购物中心(u w zhn xn)采购部财务部配送中心市场客户供应商商品管理促销管理财务管理仓库/物流管理销售管理合作伙伴管理供应商管理合同管理市场信息管理客户关系管理人力资源管理综合分析系统共一百零七页公司(n s)信息系统逻辑架构综合(zngh)分析系统业务运营层采购管理会员管理营运管理人力资源管理(HR)销售终端POS收银门店内部门户呈现层外部门户库存管理中层管理费用管理车辆管理配送管理物流管理仓库管理配送中心库存管理购物中心商户管理费用管理租赁合同管理POS机管理知识管理办公自动化货架管理供应商管理品类管理合同管理预算管理资产管理结算管理总帐管理财务管理决策分析系统高层管理加盟

7、店管理物业管理生鲜管理外部市场信息管理卡券管理应付/收管理共一百零七页决策支持系统网络和通讯(tngxn)设施综合(zngh)分析系统病毒防范系统网络安全管理系统统一授权,认证系统供应商管理品类管理合同管理会员管理财务辅助管理营运管理配送和仓储管理门店管理购物中心管理信息系统技术架构财务管理人力资源管理办公自动化/知识共享信息系统基础设施业务辅助支持系统主营业务运营支撑和管理系统公司管理信息系统共一百零七页决策支持系统功能(gngnng)描述决策支持系统是面向高层的支持系统. 该系统应该综合公司内外的各种信息, 为公司的高层决策提供支持. 系统应该包括的功能有:企业内部运营信息销售财务人事外部

8、市场信息同行业的市场分析竞争对手信息行业的榜样(bngyng)信息客户对企业的评价共一百零七页决策支持系统逻辑(lu j)架构经营(jngyng)分析销售分析库存分析采购分析毛利贡献分析客流分析采购相关分析商品价格分析流通周期分析利润效率分析会员卡分析绩效分析经营坪效分析人均经营贡献经营计划进度财务分析现金流量分析利润分析成本分析边际贡献分析费用分析市场分析同行业市场分析竞争对手分析行业榜样分析客户评价分析人事信息分析内部信息分析-综合分析外部信息分析决策支持平台共一百零七页综合分析系统功能(gngnng)描述综合分析系统是面向企业中层的管理人员, 为中层人员具体操作提供支持的系统. 所有的信

9、息都应该是基于实际运行的过程数据的分析. 应该包括的功能有:销售信息分析（销售目标的达成，毛利的达成，毛利率的达成）库存分析(库存结构,库存变化, 库存结构)采购信息分析（按照(nzho)采购员的各种指标分析，同比，环比）商品信息分析(按照品类/课/单品销售，库存，毛利分析，按照店的分析，同比环比）促销信息分析（按门店，品类/课/单品销售促销分析同比环比经营计划分析, 客户分析, 卡类分析.基本财务信息分析（现金流分析，结算分析）人事信息分析（人员结构分析，工资结构，人员变化，人员/分析，共一百零七页综合分析(fnx)系统模型结构指标(zhbio)设计商品销量销售单价销售金额会员卡销售金额会员

10、卡销售金额比重会员卡总剩余金额维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板商品类型的销售结构广场分布结构销售分析毛利贡献排行情况商品品种毛利贡献情况销售分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价销售金额增长趋势展现形式销售毛利增长趋势销售毛利率变化趋势主打商品销售趋势销售金额区间分析品种销售金额区间分析主体品种区间分析会员卡消费趋势经营类型结构分析共一百零七页综合分析系统模型(mxng)结构指标(zhbio)设计存销比商品库存金额入库金额出库金额平均每天销售数量库存

11、效率维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板库存结构情况分析库存流动与存量比较分析库存与效益情况分析库存与销售情况分析库存分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价合理库存区间分析展现形式当前库存健康状况库存变化情况分析库存损耗分析库存销售天数商品库存销量库存损耗数量共一百零七页综合(zngh)分析系统模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板采购分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、

12、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式无税进价无税金额退货数量商品件数含税金额商品数量含税进价采购成本对比分析采购周期趋势分析采购成本趋势分析共一百零七页综合分析系统(xtng)模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板毛利贡献商品排行分析毛利贡献部门排行分析毛利贡献供应商排行分析毛利贡献分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价毛利率趋势分析展现形式毛利率同比分析毛利贡献商品

13、结构分析毛利贡献商品结构变化分析毛利毛利率销售数量采购金额毛利累计销售金额毛利同比共一百零七页综合分析(fnx)系统模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板客流分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式平均单据金额销售金额单据数量平均单据销售金额=销售金额/单据数量客流时段分析商品销售时段分析客流时段趋势分析共一百零七页综合分析系统模型(mxng)结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗

14、相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板顾客采购相关性分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式商品数量单据数量相关排名分析共一百零七页综合(zngh)分析系统模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板商品价格分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式销售单价采购单价商品类型销售结构分析共一百零七页综合分析(fnx)系统模型结构指标(zh

15、bio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板商品流通周期分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式库存数量库存金额商品销售金额单品周转周期商品销售数量单品销售天数商品流通周期排行分析共一百零七页综合分析系统模型(mxng)结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板商品利润效率分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式

16、经营类型ABC分析综合评价展现形式毛利库存金额商品库存金额商品销售金额商品利润率毛利率排行分析利润率排行分析共一百零七页综合(zngh)分析系统模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板会员卡分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式会员卡消费份额会员卡总金额会员卡消费金额总销售金额会员卡存入资金会员卡消费份额分析会员卡消费特征分析会员卡资金流通周期会员卡消费时间区间分析会员卡资金流通周期分析会员卡剩余金额走势分析共一百零七页

17、综合分析系统(xtng)模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板经营坪效分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式毛利营业面积销售金额总销售金额单位面积销售金额单位面积毛利单位面积的销售结构广场分布结构单位面积毛利贡献广场机构毛利贡献情况销售金额增长趋势销售毛利增长趋势单位面积毛利变化趋势单位面积商品趋势主打商品销售趋势单位面积销售分析共一百零七页综合分析系统(xtng)模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间

18、维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板经营计划进度分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式当月完成进度年经营计划当月销售金额当月经营计划累计销售金额年计划完成进度各个部门当月计划完成情况对比分析各个部门年计划完成情况分析共一百零七页综合分析系统(xtng)模型结构指标(zhbio)设计维度设计加工分析按照时间维度整合相关系统，整理、清洗相关数据结构分析对比分析趋势分析分析模板基本财务分析模型逻辑结构时间：阳历/阴历年、季、月、日组织结构门店、楼层商品属性分类、大类、供应商经

19、营方式经营类型ABC分析综合评价展现形式固定成本变动成本净收入毛收入管理费用财务费用现金流量表一般分析现金流量表水平分析现金流量表与利润综合分析现金流量表结构分析利润增减变动分析利润结构情况分析企业收入分析成本费用分析共一百零七页综合(zngh)分析系统技术架构主营业务管理系统财务(ciw)系统人事系统其他业务系统数据抽取、加工、整合标准数据字典信息统一的口径和指标中央数据库数据分析平台数据建模多维分析信息发布平台采购部销售部管理层营运部其他部门共一百零七页主营业务运营支撑(zh chng)系统主营业务的运营支撑系统涵盖企业主营业务的整个价值链. 包括中间的各个环节.具体应该包括的模块(系统)

20、有:品类管理价格管理供应商管理和合同管理配送(pi sn)和仓储管理采购管理营运管理门店管理购物中心管理会员管理(客户关系管理)和卡券的管理共一百零七页主营业务运营(ynyng)支撑系统逻辑结构组织(zzh)管理基础档案维护品类规划价格管理供应商及合同管理中央结算门店业务管理仓库规划管理会员策略管理物料档案管理模块管理商品管理促销管理物流调度中央核算前台销售仓库作业管理会员帐户管理物料物流管理安全管理门店SKU管理团购批发加盟管理库存异动顾客服务仓库库存管理卡管理资产帐务管理后台任务调度品类陈列管理招商及租约管理供应商服务中央费用管理门店陈列管理仓库RF设备应用会员服务共一百零七页功能(gng

21、nng)规划-商品与采购管理合同管理：流程：合同签订合同财务审批采购协议采购协议审批；合同条款与费用：扣项单录入；供应商关系管理：支持多种购销、代销、联营、租赁合作模式，支持多种日结、月结等结算帐期；新品引入与淘换：新品试销(shxio)考核：通过试销(shxio)天数、试销(shxio)金额指标分析新品销售情况；新旧品淘换：根据各种商品销售分析报表等，优化商品结构；品类管理业务员大类权限、管理品类级别、核算品类级别；订货权限管理订单金额审批权限控制。共一百零七页功能(gngnng)规划-营运管理价格管理零售价、促销价、会员价等；促销管理DM促销：DM促销规划、 DM促销谈判与实施、DM促销分

22、析；特价、单品或整类数量促销、买赠、组合促销、抢购、会员促销等。导购员管理：导购员资料维护、导购员业绩统计等；陈列管理楼层、柜组、商品与柜组关系维护；商品与货架关系维护。异常控制负毛利销售(xioshu)商品报表；负库存销售商品报表；缺、断货商品报表共一百零七页功能(gngnng)规划-库存管理订货管理：支持手工订货、自动订货；提供订货辅助信息：在途订货数量、现库存数量、日销量等。商品拆分与组合库存异常分析负库存、高低(god)库存、零库存；缺断货商品：非正常缺断货商品；双高商品：高缺货率、高退货率。库存调整：按批次调、进价调、全部调等；库存盘点：支持全盘、循环盘，按类别、单品抽盘等共一百零七

23、页功能规划-会员(huyun)( 卡)管理卡基：实物卡：支持磁卡、条码卡、IC卡、印刷券、身份证、学生证等；虚拟卡：手机号、身份证号、学号等。卡功能：会员VIP折扣(zh ku)卡，支持多个会员级别；会员VIP优惠价，支持多个会员级别；会员积分卡；储值卡：是否定额，可否充值；充值卡：用于储值卡充值，类似于手机充值卡功能。共一百零七页功能(gngnng)规划-会员管理会员资料：基本资料：姓名、性别、出生年月、收入、职业、地区、爱好、联系电话、手机、地址、邮编、邮箱、QQ等；会员类别：个人(grn)会员、企业会员、员工会员等。会员卡帐户：会员卡开卡日期、有效期；会员卡状态；详细记录会员的每笔消费信

24、息；会员卡积分余额；会员储值卡余额；会员储值卡三级帐；。共一百零七页功能规划-会员(huyun)管理会员营销方式：会员价、会员折扣、会员积分换购、会员积分返利、会员升级(shng j)等；第三方会员资源整合；。会员营销规则：支持不同会员级别不同折扣、不同会员价；积分比率，不参与积分商品清单；会员升级积分数；。共一百零七页功能规划-财务(ciw)辅助管理核单管理：保证单证一致；支持手工、自动核单；核单有误：支持往来单据调整、库存调整等；扣项管理：可定义扣项条款；扣项收取方式支持缴现、帐扣；支持多种扣项计算基数，如销售金额、进货金额等；支持多种扣项范围：如按单品、品牌、品类、全部等；支持多种扣项计

25、算方法：指定比例、指定金额、分段保底等；系统自动生成(shn chn)扣项清单，保护零售商利益。结算共一百零七页功能规划-财务辅助(fzh)管理结算管理：支持结算员权限控制；支持多级结算审批控制；提供结算辅助信息：供应商应付帐款余额、供应商库存、供应商销售情况等；提供供应商结算信息汇总报表，帮助财务(ciw)资金预算。核算管理：支持业务、财务一体化，业务帐与财务帐保持一致性；支持多种财务软件接口，如用友U8支持按部类、税率分单核算；可配置核算部类级别，假设分部-大类-中类-小类，可设置核算至任一级别，帮助财务实现精细化核算；自动生成凭证，通过财务接口导入财务软件。共一百零七页财务管理系统逻辑(

26、lu j)架构财务管理主要是面向财务人员和管理人员系统(xtng)主要包括:面向财务人员总帐管理应付/应收帐款的管理固定资产管理资金管理面向管理人员预算管理和控制成本核算和分析财务分析共一百零七页45财务(ciw)管理系统逻辑架构预算管理财务分析资金管理应收帐款应付帐款总帐核算与分析销售管理采构和配送中心管理供应商管理品类管理营运管理HR管理财务管理品类信息品类核算人力成本核算分析销售收入成本信息采购核算库存核算结算信息协议成本核算分析业务计划财务指标资产管理成本管理共一百零七页预算(y sun)管理系统的建议功能如下：预算编制：实现从上而下、从下而上的双向管理。实现预算的版本管理，实现预算指

27、标的随时修订、统一发布支持对历史数据的分析利用，根据一定的条件自动完成预算的编制、移动、修改及考核；支持各个部门全面参与预算制定过程，实现综合预算；预算监控和分析：检查预算执行情况；对比分析，纠正不利差异；完善预算的调整，追加控制流程，建立相应的授权通过预先定义的模型和报表，自动生成预算比较分析报表；结合(jih)成本效益分析，建立预算完成情况的预算评价、绩效分析体系集成：同经营管理模块之间建立完全的集成，通过将预算和保留款分配到相关的科目，在采购申请、采购定单、应付发票处理环节就实现预算的控制和审批功能共一百零七页47 实际(shj) 数据 预算(y sun) 信息 预算 分析计划和预测采购

28、、应付固定资产总帐财务分析营运管理项目、库存预算管理共一百零七页人力资源管理系统人力资源管理是公司的核心系统之一. 主要管理(gunl)和实现从引才,用才,留才和育才的管理. 为企业的未来发展提供良好的人力资源基础. 主要功能包括:招聘管理人事档案管理培训管理薪酬福利管理绩效考核管理共一百零七页49人力(rnl)资源管理逻架构培训(pixn)管理绩效考核管理招聘管理薪资福利管理人事档案合同管理部门档案岗位定义人员招聘级别变动离退休离职奖惩制度目标制定定额标准评估流程绩效评估绩效分析培训信息培训跟踪培训计划发展规划人员档案岗位调动人员借调培训反馈人事守则薪资定级考勤保险工资假期其它福利培训课程共

29、一百零七页办公自动化/知识(zh shi)共享办公实际上是一个管理的过程，管理的核心是人与知识，管理的手段加强企业内工作人员之间沟通、协作和控制水平.主要实现(shxin)的功能包括:组织结构管理内部信息发布知识（文档）管理会议管理实时沟通流程管理共一百零七页办公自动化/知识共享系统(xtng)功能描述短消息呼机电话邮件 企业基础(jch)IT环境邮件服务器邮件与统一消息流程管理公文管理统一信息门户企业OA系统事务中心电子公告企业通讯录电子期刊会议管理数据库服务器组织结构管理共一百零七页52IT基础架构模型(mxng)IT基础设施提供了一个可运行多种应用软件的环境，IT基础设施必须做到：稳定可

30、靠物有所值性能良好易于(yy)维护伸缩性强，满足业务上多样的需求共一百零七页IT基础架构的技术逻辑(lu j)架构网络数据存储服务器硬件数据库EAI中间件客户端配置客户端硬件服务器操作系统客户端操作系统单点认证、单点登录、统一授权信息安全通讯系统共一百零七页54单点认证、单点登录(dn l)、统一授权功能描述随着信息化的不断深化(shnhu)，需要建立越来越多的应用系统，用户数将随之增加，造成用户使用不方便，管理不方便，而且开发成本高，所以建设基于LDAP的统一身份认证系统，利用分布式的目录信息树结构，对用户身份信息和系统控制信息进行有效组织和管理，提供高效安全的访问统一的认证服务单点登录企业

31、级统一的用户库为满足不同等级的安全需求，支持多种认证服务统一的授权服务企业级统一的策略库基于策略的访问控制丰富的授权方式统一的记账服务、审计和管理服务共一百零七页单点认证、单点登录、统一授权(shuqun)逻辑架构共一百零七页信息安全体系(tx)病毒防范体系建立相应的病毒服务器, 定期和外部的供应商进行病毒疫苗的更新.安装客户端, 系统采取推送的形式(xngsh)自动更新病毒疫苗, 实时防范.网络安全体系建立相应的防火墙设施, 封闭不需要的端口和协议, 将所有的风险控制到最低.设立放火区, 将系统和外部的用户隔离在放火区之外.建立数据备份机制, 以保证业务的可持续性.共一百零七页网络和通讯(t

32、ngxn)系统网络系统建立不同的虚拟(xn)网络, 从逻辑上隔绝不同用途的用户.内部用户全部采用域管理, 将网络所有的资源统一纳入管理, 统一授权.通讯系统建立稳固的线路系统对于重点门店建立备用线路共一百零七页信息系统现状(xinzhung)决策支持系统现状综合分析系统(xtng)主营业务运营支撑和管理系统现状网络拓扑结构共一百零七页决策支持系统和综合分析(fnx)系统现状现有的决策支持系统几乎是空白, 决策者根据(gnj)的是自己的经验和对于市场的敏感程度, 系统基本没有对管理的决策提供任何的支持.现有综合分析系统处于空白.中层经理急于要求系统能够给他们提供日常的运作的提供强有力的支持.共一

33、百零七页主营业务运营(ynyng)支撑和管理系统现状好运通2003MIS系统:该系统作为进销存系统, 目前(mqin)承载公司的主要业务.2005年4月新版本上线. 基本功能包括: 商品管理供应商管理库存管理门店管理提货卡管理会员卡管理共一百零七页主营业务运营(ynyng)支撑和管理系统现状供应链系统是好运通系统的另一个产品. 此系统是作为与供应商沟通的平台。所有的数据都从好运通系统中导出.产品目前仍在试用阶段,未正式使用. 主要功能包括:提供供应商自身商品在华冠的库存、销售情况网上对帐，双方确认的账单审核。需要(xyo)审核的单据有：入库单、订单华冠的订货/收货信息供应商发货等公共信息的查询

34、。共一百零七页系统(xtng)的不足从财务的角度无法提供自动抽单(按照金额,按厂家,按帐期,按应结日期来排序)对于退货(tu hu)无法提醒, 系统无法提供已结退货报告.对帐信息和进销存有不一致.无法按照厂商将所有库存看到(涿州和燕山的不列入库存.共一百零七页系统(xtng)的不足从采购的角度无法实时按天,按部门,按采购员,按客户分类所属反映产品的进价,售价,毛利和当时的销售.无法提供采购员之间按照销售金额(jn )的排序.无法提供DM的海报所对应的档期,供应商,采购员,品名和规格以及历史的促销信息.无法对商品的状态(正常,促销)进行区分和维护.季节性的商品的自动参与考核,以及是否冻结都无法实

35、现.共一百零七页系统(xtng)的不足从物价中心总部和门店之间的进价成本核算不一致, 无法采用加权平均, 导致总部和门店对利润的看法不一致.对于销售,毛利,毛利率无法提供同期对比和环比结果.无法提供按类/课/单品的各门店(含配送中心)的周转天数.无法提供门店的销售和库存情况对于异常情况(负毛利,负库存)无预警.无法对调价进行模拟保证盈利.总之, 分析(fnx)功能不够强使得对门店的把控不够.共一百零七页系统(xtng)的不足从营运部角度无法直观地看到商品的周转率.无法看到库存的标准/差异.无法按照门店看到单个商品,毛利,销售的排序情况.管理异常报告无警示.无法提供按日,月,季,半年,年来进行环

36、比和同比.(尤其是按照阴历)无法按照同一个标准看各店的毛利.无法提供每年的计划和实际的对比.无法得到(d do)公司的目标执行情况. 无法管理门店的费用, 达到控制成本.共一百零七页业务辅助(fzh)支持系统现状用友财务系统U8. 作为公司目前的财务系统, 管理公司的财务. 2006年12月上线，主要功能包括:应付帐的管理固定资产的管理UF报表专家(zhunji)评估系统共一百零七页业务(yw)辅助支持系统现状人力资源系统. 该系统作为公司(n s)主要的人力资源管理系统系统. 2004上线. 主要功能包括:人员基本信息薪酬系统基本的分析系统办公自动化系统. 作为公司办公自动化系统, 用于收发

37、文等. 主要功能包括:文档资料传递消息传递共一百零七页华冠(hu un)网络拓扑结构共一百零七页存在(cnzi)的问题和不足在北京地区采用是歌华有线的光纤网络, 但是因为线路的质量问题, 不时有断线情况. 目前采用的是ADSL线路作为备用线路.但因为网通公司逐渐在开始清理非个人用户的包月问题, 存在比较大的线路风险.在河北(涿州)地区采用是ADSL线路作为虚拟网络. 但是因为是采用的梯级结构和ADSL线路的特点, 没有放火墙等安全设置, 存在潜在的网络安全.总部所有的用户, 没有统一的域管理和安全认证, 存在安全风险.网络资源可能存在被盗用的风险.没有病毒防范体系, 很容易被病毒攻击.缺乏公司

38、级的信息系统管理政策(zhngc)和相应的管理流程.共一百零七页规划和现状的差距(chj)分析决策支持系统决策支持系统要求有完善的内外信息的分析, 帮助高层决策人对公司的重大决策提供支持. 目前的信息系统无法提供支持, 使得高层决策缺乏信息的支持, 或者使通过手工的系统提供相对比较片面的信息. 综合分析系统目前所有的分析都是基于现有的好运通(yn tn)的一些基本的报表. 由于该系统的设计是基于简单的进销存系统而做的粗放式的操作系统, 只能提供简单的报表, 根本无法提供分析的基础.共一百零七页规划(guhu)和现状的差距分析主营业务辅助支持系统随着竞争的加剧和公司业务的快速发展. 对业务的管理

39、的要求是越来越专业和越来越精细化. 需要考虑到品类管理, 采购管理,供应商管理,卡类管理,会员管理,门店管理,财务管理等, 而且每一个管理都需要考虑到各个方面. 这样对系统的要求一方面要求系统的功能是大而全, 另一方面要求可以灵活扩充, 灵活组合, 快速反应.目前华冠所采用的好运通系统. 是一个面向小型企业的进销存信息系统. 将管理的重点建立在三个环节(hunji)的管理, 缺乏对零售行业全价值链的考虑,是典型的粗放式的管理. 无法支持公司现有业务发展的需求, 甚至越来越成为公司业务发展的瓶颈. 另外随着公司百货业态的快速发展, 该系统原来设计的缺陷越来越明显. 公司急需引进能够支持公司业务快

40、速发展和管理需要的主营业务支持系统.和共一百零七页规划(guhu)和现状的差距分析其他非主营业务辅助支持系统人力资源系统只是最基本的静态信息管理, 无法支持流程运营, 包括和其他系统的集成, 绩效管理的挂钩等都难以满足现在的需求.财务系统财务目前仅限于应付,总帐,资产管理和报表系统. 无法支持财务分析, 预算管理和成本核算分析. 对于管理会计的支持很薄弱.办公自动化和知识(zh shi)管理系统没有流程的支持. 仅作为消息的传递和文件的共享.共一百零七页规划(guhu)和现状的差距分析IT基础设施系统无网络安全体系无病毒防范体系缺乏统一认证体系网络需要重新(chngxn)规划虚拟网络的划分通讯

41、设施需要重新整理共一百零七页规划和现状(xinzhung)差距总结决策支持系统网络和通讯设施综合分析系统病毒防范系统网络安全管理系统统一授权,认证系统供应商管理品类管理合同管理会员管理财务辅助管理营运管理配送和仓储管理门店管理购物中心管理财务管理人力资源管理办公自动化/知识共享信息系统基础设施业务辅助支持系统主营业务运营支撑和管理系统公司管理信息系统空白(kngbi)无法满足需要功能尚为开发需要重新整理共一百零七页华冠(hu un)信息系统建设建议企业信息系统价值链信息系统建设(jinsh)策略信息系统建设步骤具体的系统建设优先级和顺序2007年的行动计划共一百零七页+MIS Value决策支

42、持系统信息系统基础设施(j ch sh sh)业务(yw)信息系统企业信息系统的价值链共一百零七页信息系统建设(jinsh)策略根据公司业务(yw)需求的迫切性来安排顺序.为保证项目的成功,选取既有急迫性,业务流程又相对比较成熟的项目作为先期重点.对于比较成熟的系统,采取直接引进的方式,避免长时间的自己开发.共一百零七页信息系统建设(jinsh)步骤夯实信息系统基础设施,保证信息系统的安全,稳定.尽快选择适合公司业务的业务信息系统(xtng)更换目前不适合的系统(xtng).尽快构建面向中层管理人员的综合分析系统, 为中层人员的决策提供强有力的支持.考虑内外部系统, 建立决策支持系统的框架共一

43、百零七页具体的系统(xtng)建设优先级和顺序第一优先级基础设施重新规划网络管理的思路, 包括安全管理,统一认证和病毒防范.重新整理现有的通讯线路, 为关键门店设立备用线路主营业务系统尽快建立主营业务的运营管理系统, 保证业务的正常(zhngchng)运转.综合分析系统在保证主营业务运营支持的基础上, 尽快建立支持日常主营业务的综合分析系统, 为日常的运营提供分析支持.共一百零七页具体的系统建设(jinsh)优先级和顺序第二优先级决策支持系统在内部综合分析系统基础之上, 引入外部信息源, 为企业的决策支持提供科学(kxu)的依据.非主营业务辅助支持系统更新和采用新的人力资源系统, 最好能将人力

44、资源系统和业务系统, 财务系统以及办公自动化系统进行集成.根据具体需求对财务系统进行充实, 支持业务的正常运转.办公自动化系统, 将内部会议管理, 车辆管理, 发文管理等系统建立在办公自动化系统中,提高办公效率.共一百零七页具体的系统(xtng)建设优先级和顺序第三优先级信息系统的整合和客户(k h)化.建立企业的内外部信息系统统一门户根据不同的客户, 建立面向客户需求的信息系统门户个性化系统, 提供个性化服务.增加对移动办公的支持, 尽量做到对流动管理人员的信息随身化.建立内部的知识分享体系.根据公司内部的知识属性, 建立内部的知识管理体系. 包括专题BBS, 所有知识库等. 为内部知识的沉

45、淀和分享提供管理和发布平台.共一百零七页2007年建议(jiny)的行动计划基础设施重新评估现有的网络安全体系, 尽快建立网络安全管理政策.评估目前的病毒防范体系, 建立病毒防范机制.评估现有的通讯线路系统, 建立稳固的通讯基础系统.配合(pih)购物中心的改扩建计划, 完成购物中心的弱电改造工程.主营业务支持系统尽快选定适合现有业务的系统, 为公司未来的主营业务提供强有利的支持. 并做好新系统切换的所有准备工作.综合分析系统, 在没有实施新系统之前, 可以考虑在现有系统基础之上, 快速开发一个综合分析系统, 以支持日常的运营活动. 该系统在设计时可以和选型相结合,将来考虑可以适用于未来的系统

46、.其他辅助支持系统保证正常运转, 不要再考虑新的投资.共一百零七页IT管理(gunl)变革的环境中IT组织(zzh)角色的变化IT管控框架IT治理机制/手段公司化IT管理的组织结构参考IT部门目前存在的问题对于IT部门的建议共一百零七页IT组织的角色面临着挑战(tio zhn)和机遇专注核心 Focused在整个生命周期，关注高价值的客户(k h)和渠道将有限的资源投入高附加值活动关注于特有的竞争优势无法预测的威胁残酷的财务压力连续不断的变化市场竞争和选择实时响应 Responsive快速开发新服务客户化产品和服务集成新产品、能力和获得能力进入新市场灵活多样 Variable收入与成本结构相匹

47、配通过外包方式补充内部能力，实现能力最大化完全外包非核心功能坚韧可靠 Resilient能够实时了解运营、市场和信用风险的敞口通过风险管理减少对资本金的需求对来自外部中断运营的影响能快速恢复共一百零七页IT需要专注核心: 集中(jzhng)核心技能, 利用战略伙伴实施非特色活动 IT 组织(zzh) 管理产品购买销售制造外包给合作伙伴 Partners 管理设计购买销售制造核心技能非特色部分 IT 策略 按业务程序配置IT资源 IT计划/项目管理 企业架构 战略伙伴管理 IT战略运作 应用设计 系统集成 软件开发/成包应用 IT日常运行 共一百零七页IT需要实时响应: 成为业务部门值得信赖(x

48、nli)的伙伴, 对业务环境 积极响应IT 部门(bmn)CIO IT 经理 -应用-基础架构 etc.业务部门IT 代表 最终用户部门经理联合管理委员会-IT 策略-IT 预算SLA (服务水平协定)IT 程序积极响应环境发挥核心技能供应商管理人力资源管理需求管理架构政策 IT预算IT 规划应用/服务交付共一百零七页IT需要坚韧可靠: 利用(lyng)信息技术创建有适应力的运行环境建立整合(zhn h)信息联通平台开放 Open采用开放业界标准, 促进企业协作虚拟 Virtualized开发以需求及使用为基础的IT效用及成本计算整合 Integrated贯通企业内的系统,数据及程序整合自主

49、Autonomic采用先进的自我监控和自我修复技术贯穿企业的事物及程序的整合与合作伙伴, 供应商及客户的联结IT积极的数据采集及决策支持符合国际标准的较低成本的所有权利用现有技术投资基于使用的效用及成本计算与现有系统整合适应技术环境变化模块化配置灵活选用供应范围自我诊断及自我修复远程监控及管理根植的安全及保密能力共一百零七页在业务(yw)转型和变革的过程中，IT部门将建立新型组织和相关职能传统(chuntng)的IT组织适应变革的IT组织信息系统提供者软件技术管理 全国范围的运营和交易历史的，每日的快企业范围的交易信息信息服务提供者信息服务管理全球的、灵活的和可扩展的商业价值实时的高速超越企业

50、边界的信息信息系统的角色信息技术核心产品信息技术人员的关注点变化的速率时间范围定位物理范围信息技术变革共一百零七页新型(xnxng)的IT组织将对企业的业务发展起关键推动作用CEOVPVPBUBUBUBUCIOITITITITIT合作(hzu)伙伴IT 作用掌控复杂项目整合实现商业价值 管理共有IT资源采购共一百零七页IT的管理(gunl)变革的环境中IT组织角色的变化IT管控框架IT治理机制/手段公司化IT管理的组织结构参考IT部门目前存在(cnzi)的问题对于IT部门的建议共一百零七页信息技术管理和控制(kngzh)的框架质量(zhling)管理应用软件管理支持服务管理关系管理数据中心运营

51、网络运营管理历史应用系统管理规划管理运营战略和指导资源管理财务管理变更管理服务管理行政管理IT的管理和控制的框架覆盖了信息技术运营、管理和规划三个层面的内容共一百零七页战略(zhnl)和指导信息技术战略业务(yw)和信息技术的一致性优先权排列远景和架构应用系统和基础设施数据组织、角色和职责拥有者、利益相关人迁移计划 资源管理人力资源技能组织管理技能信息技术节能财务管理预算管理成本/收益管理风险管理质量管理性能管理 质量评价和控制持续改进变更管理目标管理文化冲击业务冲击服务管理指标管理服务协议功效/性能行政管理政策管理程序管理标准管理合同管理业务恢复应用系统管理支持服务管理问题响应和解决跟踪支持

52、最终用户技术培训技术指导Help Desk权限管理邮件管理关系管理数据中心运营网络运营管理IT的管理和控制的框架内包含了一整套的信息技术管理和服务功能生命周期管理功能性质量技术性质量开发维护文档项目管理数据管理处理变更请求标准 方法论 开发工具期望管理聚焦客户进度沟通运营操作系统管理性能监控容量计划配置管理事件监控备份和恢复应急计划数据库管理性能监控容量计划配置管理事件监控备份和恢复应急计划共一百零七页功能(gngnng)职责(zhz)CIO财务项目管理办公室应用系统运营 支持服务规划和指导角色管理角色操作角色IT的管理和控制的框架需要相应的组织结构和相关职能来支撑人力资源信息技术战略和指导远

53、景和架构组织管理资源管理招聘绩效评估人力资源政策和指导资产管理财务控制成本分摊预算管理成本/收益管理风险管理质量管理行政管理变更管理服务管理数据中心运营网络运营应用系统管理关系管理支持服务管理质量评价标准和程序版本控制服务请求跟踪合同管理外包管理LAN/WAN服务企业服务器管理WEB管理系统管理容量和性能管理数据库管理财务和人力资源系统Intranet系统电子商务系统Help DeskPC和网络支持邮件管理权限管理共一百零七页IT的管理(gunl)变革的环境中IT组织角色的变化IT管控框架IT治理机制/手段公司化IT管理的组织结构参考IT部门目前存在的问题(wnt)对于IT部门的建议共一百零七

54、页IT组织结构围绕(wiro)三大管控机制运作委员会/例会(lhu)服务水平协议（SLA）IT流程描述在IT部门内部和跨部门之间召开，制定重要的与IT相关的决定由新IT组织以及职能部门的人员组成管理IT部门与职能部门之间的关系（如基础设施的运作）涉及业务目标、服务定义、服务指标和后续/沟通工作等方面使关键的IT管控流程中的重点IT活动和最终成果正规化落实各级的决策权共一百零七页IT内部(nib)的流程管理(ITSM)业务(yw)与IT战略整合IT服务运营&维护业务评估客户管理制定IT战略突发事件管理运维管理问题管理IT服务与规划服务级别管理可用性管理服务能力管理成本管理实施&测试服务发布管理报

55、障服务的交付&运维配置管理变更管理共一百零七页ITSM流程(lichng)间的关系业务(yw)与IT战略整合IT服务运营&维护业务评估客户管理IT战略规划事件管理运维管理问题管理服务规划服务级别管理可用性管理服务能力管理成本管理开发&测试服务发布配置管理变更管理用户(IT管理)2、服务性能检查1、合同需求谈判3、SLA条款4、为新服务下订单20、服务性能数据5、新客户服务活动计划12、建立帐单6、版本工作顺序与时间表7、标准服务蓝图用户(管理层)最终用户IT基础设施服务销售、需求评估15、最终用户电话支持16、时间筛选用户8、购买服务10、标准服务复制与安装13、环境状态监控与管理11、可实施的服务服务激活17、升级事件14、事件18、事件趋势19、建议修复9、客户化配置数据共一百零七页IT的管理(gunl)变革的环境(hunjng)中IT组织角色的变化IT管控框架IT治理机制/手段公司化IT管理的组织结构参考IT部门目前存在的问题对于IT部门的建议共一百零七页基础设施(j ch sh sh)BPSIT管控(un kn)应用技术支持IT项目管理办公室公司信息主管(CIO)总经理IT管控经理业务架构师应用经理业务分析师质量管控人员应用开发人员基础设施经理网管人员数据库管理员系统管理员技术支持经理技术支持人员服务