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文档简介

1、第十五章风险分析一、项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定性因素的存在，导致项目实 施后偏离预期结果而造成损失的可能性。项目风险贯穿于项目建设和 生产运营的全过程。该项目是产业化项目，参考本类项目的实施和运 营状况，其风险主要有以下几种：（一）市场风险市场风险是项目遇到的主要风险之一。它的损失主要表现在项目 产品销路不畅，以至产量和销售收入达不到预期目标。该项目的市场 风险主要来源于三个方面：一是市场供需实际情况与预测值发生偏 离；二是项目产品市场竞争力发生重大变化；三是项目产品和主要原 材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。（二）技术风险技术风险是项目遇到的主要风险之一。主要表

2、现在项目采用技术 的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致 生产能力利用率降低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求。（三）资金风险市场风险也是项目遇到的主要风险之一。主要指资金来源中断或 供应不足导致项目工期拖期甚至被迫终止，利率变化导致融资成本增 加。（四）政策风险主要指由于经济条件发生重大变化或者政府政策作出重大调整，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。（五）外部协作条件风险主要指交通运输、供气、供电等主要外部协作配套条件发生重大 变化，给项目建设和运营带来困难。（六）社会风险主要指预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营 带来损失。二、风险评估按风险因素

3、对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，我们 把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。根据前面章节的分析；结合专家评估结果，该项目的各项风险的 风险程度见下表：表15-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度灾难性严重较大一般1市场风险寸1.1市场需求量寸1.2竞争能力寸1.3价格寸2技术风险寸2.1先进性寸2.2适用性寸2.3可靠性寸3资金风险寸3.1利率寸3.2资金来源中断寸3.3资金供应不足寸4政策风险寸5外部协作条件风险寸6社会风险寸三、风险防范对策从上述分析中可以看出市场风险和资金风险是项目存在的较大 的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后 果降到最低点，建议做好以下防范对策：（一）做好产品的市场营销工作，建立完善的销售网络，扩大市 场占有率；实施差异化竞争，避免产品陷入价格竞争；（二）项目在建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的 使用计划

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