采购模块操作手册(更改)

1、采购模块操作手册文档制作组:创建日期:确认日期:文档名:当前版本:V1.0目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc333937389 概述 PAGEREF _Toc333937389 h 3 HYPERLINK l _Toc333937390 编写说明 PAGEREF _Toc333937390 h 3 HYPERLINK l _Toc333937391 使用对象 PAGEREF _Toc333937391 h 3 HYPERLINK l _Toc333937392 参考文档 PAGEREF _Toc333937392 h 3 HYPERLINK l _Toc33

2、3937393 系统的启动和关闭 PAGEREF _Toc333937393 h 4 HYPERLINK l _Toc333937394 进入Oracle ERP系统 PAGEREF _Toc333937394 h 4 HYPERLINK l _Toc333937395 退出Oracle ERP系统 PAGEREF _Toc333937395 h 6 HYPERLINK l _Toc333937396 工具栏介绍 PAGEREF _Toc333937396 h 6 HYPERLINK l _Toc333937397 供应商资料管理 PAGEREF _Toc333937397 h 7 HYPER

3、LINK l _Toc333937398 新建/维护供应商资料 PAGEREF _Toc333937398 h 7 HYPERLINK l _Toc333937399 查询供应商资料 PAGEREF _Toc333937399 h 8 HYPERLINK l _Toc333937400 建立供应商资料主要信息 PAGEREF _Toc333937400 h 9 HYPERLINK l _Toc333937401 地址薄 PAGEREF _Toc333937401 h 10 HYPERLINK l _Toc333937402 联系人目录 PAGEREF _Toc333937402 h 13 HY

4、PERLINK l _Toc333937403 银行详细信息 PAGEREF _Toc333937403 h 14 HYPERLINK l _Toc333937404 纳税和申报 PAGEREF _Toc333937404 h 15 HYPERLINK l _Toc333937405 付款明细 PAGEREF _Toc333937405 h 17 HYPERLINK l _Toc333937406 发票管理 PAGEREF _Toc333937406 h 17 HYPERLINK l _Toc333937407 请购单 PAGEREF _Toc333937407 h 18 HYPERLINK

5、l _Toc333937408 请购单的建立 PAGEREF _Toc333937408 h 18 HYPERLINK l _Toc333937409 请购单的审批 PAGEREF _Toc333937409 h 20 HYPERLINK l _Toc333937410 采购单 PAGEREF _Toc333937410 h 21 HYPERLINK l _Toc333937411 采购报价 PAGEREF _Toc333937411 h 21 HYPERLINK l _Toc333937412 请购单转采购单 PAGEREF _Toc333937412 h 24 HYPERLINK l _T

6、oc333937413 使用报价单将请购单转采购单 PAGEREF _Toc333937413 h 24 HYPERLINK l _Toc333937414 不使用报价单将请购单转采购单 PAGEREF _Toc333937414 h 29 HYPERLINK l _Toc333937415 手工建立采购订单 PAGEREF _Toc333937415 h 33 HYPERLINK l _Toc333937416 采购订单审批 PAGEREF _Toc333937416 h 34 HYPERLINK l _Toc333937417 PO更改历史记录查询 PAGEREF _Toc33393741

7、7 h 35 HYPERLINK l _Toc333937418 取消采购订单/订单行 PAGEREF _Toc333937418 h 37 HYPERLINK l _Toc333937419 无料号维修订单建立 PAGEREF _Toc333937419 h 40 HYPERLINK l _Toc333937420 采购接收/退货 PAGEREF _Toc333937420 h 42 HYPERLINK l _Toc333937421 采购接收 PAGEREF _Toc333937421 h 42 HYPERLINK l _Toc333937422 采购退货 PAGEREF _Toc3339

8、37422 h 45 HYPERLINK l _Toc333937423 事务查询 PAGEREF _Toc333937423 h 46概述编写说明编写说明：本用户手册主要从业务流程的角度来描述业务在 Oracle Application中的实现方法和操作流程。每一章节将按工程资料制作的实际业务来展开，具体包括以下两个方面：相关路径操作步骤说明使用对象本手册使用对象为：实施单位业务人员、Oracle实施顾问和测试人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档系统的启动和关闭进入Oracle ERP系统1在Windows的桌面上双击快捷方式图标进入 IE 浏览界面，启动 Oracle应用软件系

9、统；2在IE的地址栏中，输入测试环境地址：http:/ :xxx正式环境地址：http:/ :8xxx3在打开的页面中，输入用户名，密码，然后按“登录”按钮，进入ERP系统。 注意：进入系统时注意“选择语言”。4进行ERP后，在左边主菜单中，选择相应的职责，窗口的右侧，是系统自动发出来的通知。5在左边的主菜单中，选择相应的职责，双击进行ERP系统的主界面，在进入ERP系统之前，先选择相应的组织，然后按“确定”按钮进入系统。窗口功能介绍： 表示将展开所选项目所有一级菜单 表示将折叠已经展开的一级菜 表示将展开当前选定项目的所有子层 表示将展开所有项目的所有子层 表示将折叠所有已经展开的项目选中所

10、用菜单双击或者单击打开按钮就可以进入窗口进行业务处理，在进行日常业务操作和处理时，进入系统步骤同上退出Oracle ERP系统要退出 Oracle应用产品，请执行以下步骤：从“浏览器”的“文件”菜单中选择“退出Oracle Applications(x)”，或点击“浏览器”右上角的按钮，如果在窗口中没有要保存的任何更改，则系统会提示，要求你保存后再退出。工具栏介绍Oracle应用管理系统提供了一套快捷操作按钮，能够方便用户的使用。主要的工具按钮使用说明如下：（请参考图面说明）保存新记录或保存所作修改的快捷按钮查询现有记录的快捷按钮增加新记录的快捷按钮删除现存记录的快捷按钮清除当前记录的快捷按钮

11、供应商资料管理新建/维护供应商资料业务部门：采购部N：PO / 供应来源 / 供应商用鼠标点击这个链接，系统会自动打开Web画面，切换至浏览器页面：查询供应商资料在供应商资料页面，首先先查询新建的供应商资料，看是否在系统中已经存在。在“供应商名称”栏输入供应商资料的名称，或者输入其它查询条件。按按钮，进行系统中的查询。如果在系统中，已经存在相关的供应商资料，则可以查询出相应的供应商资料；如果在系统中不存在，则系统里面显示“未找到结果”。建立供应商资料主要信息如果在系统中查询不到客户资料，则可以按按钮，建立供应商资料的主要信息，按“创建供应商”，出现如下图。输入相关的资料，相关字段说明如下：A：

12、组织名：输入供应商的全称 B：别名：输入供应商的简称，可以按照公司内部的习惯设置简称。C：供应商编号：可以手工输入供应商编号或者系统自动生成，现规定手工输入供应商编码，编码原则如下： 编码格式： XX XXX 编码说明： 前1-2码代码公司，通常用供应商简称的拼音 第3码为流程码，从001开始编码。 例：昌升，编码这：CS001 ，CS为供应商简称的拼音输入相关的资料后点击按钮.然后会进入如下界面点击按钮。地址薄1：在屏幕左边找到地址薄，然后点击进入，如下图：会进入到以下界面点击按钮. 会进入到以下界面国家：手工输入国家，或者按按钮，进行查询，按“查询”后，出现如下界面：A：在“搜索方式”栏中

13、，输入“%”（表示所有）或者“中%”，然后按按钮，查询出相应的结果。B：选中需要选择的国家：在“选择”栏，单击按钮，进行选择。C：选定国家后，按按钮，进行选择。地址行：输入客户的地址。默认输入在地址行1，如果客户地址太长，地址行1输入不完整，可以依次输入到地址行2、3、4。省、市：输入地址的省份、城市等资料。手工输入电话区号，电话号码，传真区号等然后再地址用途上点选想要的选项注意：地址用途中的“采购”和“付款”，必须打勾，否则不能下采购订单和开应付发票。以上详细信息填写完成后，点击按钮。进入如下界面在小白框中点击选中，后点击按钮。联系人目录1：在屏幕左边找到联系人目录，然后点击进入，如下图：会

14、进入到以下界面点击按钮. 会进入到以下界面填写相关信息，然后点击按钮。银行详细信息1：在屏幕左边找到银行详细信息，然后点击进入，如下图：点击按钮，进入如家界面1：在国家栏中手动输入资料，或者点击按钮查找。2：点选银行，可以点击选择现有银行，也可以创建新银行，在银行名称栏中手动输入资料，或者点击按钮查找。后面的分行选项同样操作。3：手动输入银行账号，账户名，然后点击按钮。纳税和申报1：在屏幕左边找到纳税和申报，然后点击进入，如下图：点击按钮，进入如家界面1：在地址名称栏中输入之前创建的地址名称，点击选择，在地点名称栏中同样输入之前创建的地址名称，然后点击应用按钮。:2：点击进入更新事物处理税在计

15、税选项中选择是，在税分类中选择所需的税率，如进项税17%。付款明细1：在屏幕左边找到付款明细，然后点击进入，如下图：在付款方法中点选所需的方式，然后点击保存。发票管理1：在屏幕左边找发票管理，然后点击进入，如下图：1：发票币种和付款币种选择人民币。2：在条件选项中供应商对应的付款条件：如月结60天，然后点击保存。请购单请购单的建立业务部门：N：PR / 申请 或者 PO / 申请点击申请按钮，进入申请界面表头信息包含整张申请单的资料，一张申请单一个表头：编号：表示申请单号，该栏可以手工输入，也可以自动产生，系统中暂默认为自动产生。类型：有两种申请类型： 采购申请：此类采购申请将通过采购订单由外

16、部供应商满足需求 内部申请：此类申请将通过内部销售订单由库存满足需求状态：目前采购申请的状态说明：可以输入采购申请的说明。对采购申请输入说明，有利于采购申请的审批者了解原因，也有利于采购申请的查询。明细行资料：一张申请单可以有多个明细行，类型：主要用于区分是物料采购还是委外的采购物料：手动输入或者点击选择自己所需的物料。版本/类别：在这可以不去填写。单位：表示采购数量的单位数量：表示采购申请的数量价格：如知道价格可以填写，起到参考作用。需要日期：对所申请物料的需要日期，输入的日期不能早于创建日期。目的地类型：有两种类型，默认选“库存” 库存：采购申请的需求交货时，需要接收入库 费用：在交货地点

17、将申请交给申请人，不需要接收入库组织：输入采购申请需要的库存组织，默认为“xx科技”地点：输入采购申请需要交货的地点，默认为“xx科技”。依次填写后，点击屏幕左上方的保存按钮，然后点击按钮，进入审批界面1：如不需要转发，则点击确定，完成请购单的申请流程。2：如需要转发，则点击转发，然后点击审批路径，点击选择所需路径，然后点击确定，完成请购单的申请流程。请购单的审批 审批人登录账号，进入如下界面在屏幕右边会显示需要审批的请购单，点击进入1：如请购单没问题，点击审批，完成请购单的审批。2：如不同意请购，点击拒绝，驳回请购。采购管理采购报价一揽子采购协议一揽子采购协议是一种长期采购协议，不仅可以在协

18、议有效期内采取稳定价格政策，而且可以灵活地更改对订购数量的承诺和交货计划。在一揽子采购协议中可以采用分段价格，就单个物料的价格折扣进行协商时，通常使用这种协议。一揽子协议有分全局与非全局之分，全局一揽子协议通常被用来当作供应商的报价使用。在创建标准采购订单时可以直接引用全局一揽子采购协议的物料单价等相关信息。业务部门：采购部N：PO / 采购订单 / 采购订单点击采购订单，进入采购订单界面供应商：选择供应商，点击供应商栏，点击，进入查找页面，输入%，点击查找，找到所需供应商，点击确定。类型： 点击类型栏，点击，进入选项界面，选择“一揽子采购协议”全局： 勾选“全局”后，在创建标准采购订单时可以

19、直接引用全局一揽子采购协议的物料单价等相关信息。议定金额：默认为999,999.00，采购的协议金额不应该大于此金额。填写所需报价的物料，价格，点击保存，点击按钮，进入审批界面如需要转发，则点击转发，然后点击审批路径，点击选择所需路径，然后点击确定，完成报价单的申请流程。请购单转采购单查询采购申请单业务部门：采购部N：PO / 自动创建双击自动创建在申请栏中输入申请单号，把采购员栏中的xx采购员删除，点击查找。使用采购报价转采购单1：点选上图中白色小框框中，然后点击自动，进入如下界面3：在全局协议中，点击，进入查找页面，输入%，点击查找，找到所需供应商，点击确定，然后点击创建。5：注意，用报价

20、单的形式转采购单，采购单的价格是不能更改的。6：点击保存，然后审批，完成用报价单的形式转采购单的流程。不使用报价单将请购单转采购单点击采购订单进入采购订单界面点击屏幕右上角的，把此界面关闭，会看到如下界面双击自动创建1：在申请栏中输入申请单号，把采购员栏中的科技采购员删除，点击查找。2：点选白色小框框中，然后点击自动，进入如下界面在供应商栏中点击，进入查找页面，输入%，点击查找，找到所需供应商，点击确定。然后点击创建。1：注意，不用报价单的形式转采购单，采购单的价格是可以更改的。2：点击保存，然后审批，完成用报价单的形式转采购单的流程。手工建立采购订单点击采购订单进入采购订单界面1：在供应商栏

21、中点击，进入查找页面，输入%，点击查找，找到所需供应商，点击确定。2：依次点选编号，类型，物料，说明等信息。3：点击保存，然后点击审批。采购订单审批登录审批人账号，进入如下界面在屏幕右边会看到一些待审批的采购单点击进入1：如采购单没问题，点击审批，完成采购单的审批。2：如不同意采购，点击拒绝，驳回采购。PO更改历史记录查询登录采购员账号，点击屏幕左边的po更改历史记录进入如下界面1：点击业务实体栏后面的，进入搜索界面，在搜索栏中输入%，点击开始搜索点击选择xx科技，然后点击选择在po编号中输入想要查询的采购单编号，然后点击搜索。在搜索结果中可以查看更改历史.取消采购订单/订单行点击采购订单汇总进入如下界面1：在编号栏中输入需要更改的采购单编号。2：在类型栏中选择采购单类型，如有报价单