JDE产品解决方案书

1、PAGE PAGE 第 PAGE 42 页 第 PAGE 1 页JDE系统解决方案建议书目 录 TOC o 1-3 1.Oracle 软件介绍 PAGEREF _Toc232768549 h 41.1JDE 软件产品介绍 PAGEREF _Toc232768550 h 41.2Oracle 融合应用产品 PAGEREF _Toc232768551 h 62.Oracle 产品介绍 PAGEREF _Toc232768552 h 92.2JDE 解决方案功能详述 PAGEREF _Toc232768553 h 92.2.1 财务管理系统 PAGEREF _Toc232768554 h 92.2.

2、1.1 总账管理系统 PAGEREF _Toc232768555 h 92.2.1.2 应付帐系统 PAGEREF _Toc232768556 h 132.2.1.3 应收帐系统 PAGEREF _Toc232768557 h 162.2.1.4 固定资产管理 PAGEREF _Toc232768558 h 21经营计划与运算管理 PAGEREF _Toc232768559 h 25分销管理系统 PAGEREF _Toc232768560 h 302.2.2.1 销售管理系统 PAGEREF _Toc232768561 h 302.2.2.2 供应商供应计划概述 PAGEREF _Toc232

3、768562 h 362.2.2.3 采购管理系统 PAGEREF _Toc232768563 h 37库存管理 PAGEREF _Toc232768564 h 40Oracle 软件介绍JDE 软件产品介绍JDE产品是一个拥有31年历史的企业级解决方案，可帮助各种规模的企业管理业务流程，克服面临的种种挑战，可以随着企业的发展而扩展的企业应用，可以适应从小型、中型一直到大型企业的需求它可以与广泛的技术基础设施产品配合使用多种模块满足所有关键职能部门需求的一体化套件丰富的行业经验-工业制造、工程与建筑、石油与天然气、自然资源、化工、消费类产品以及分销，贸易，批发零售行业， 特别在分销，房地产，化

4、工制造等行业有着非常明显的优势JDE JDE Enterprise One产品的核心思想是：将物流和资金流的活动实时控制和集成处理，并以信息的形态及时地传递到各管理层和决策层，从而做到对企业的物流、资金流和信息流的全面集成和统一管理。它能够支持多语言、多币制、多税种的经营环境，符合各个国家的财务制度和准则，这对于企业开拓国际市场以及向跨国企业发展是必不可少的条件。JDE Enterprise One的产品主要特点如下： 实用性：讲究实效，采用经过实践考验，实用可行的技术和手段，是JDE Enterprise One所遵循的另一项基本原则。例如：在JDE Enterprise One方案中提供的

5、预测模型、财务计划和预算处理并没有采用什么高深难解的数学模型，而是简明易懂的计算公式；在凭证录入、销售 / 采购订单输入等处理中，JDE Enterprise One都充分地考虑了用户的各种情况，为不同用户要求设定了不同的格式。这些例子说明了JDE Enterprise One的实用性。 集成性：JDE Enterprise One产品的一个突出的特点就是系统的集成性。JDE认为：一个集成的信息管理系统，才能真正发挥效率。综合国内外的情况可知，发展较好的企业一般都采用了集成信息处理系统。 JDE Enterprise One系统的集成是围绕着一条明确的主线进行的。即以总帐系统为核心，通过不同类

6、型的AAI自动会计指令，将企业的各种业务活动，以资金的形态反映在总帐上。其意义在于为企业的高层领导提供最关心和最迫切想了解的信息。另外JDE Enterprise One并没有忽视其它管理层的需求，也提供多条支线的集成。最终所有支线的集成都将归入到财务这条主线中。 JDE Enterprise One系统的集成性还体现在：信息在线和实时地集成处理。比如：物品的各种出入库处理都会联机生产相应的会计分录，并可随时过至总帐；企业运作的重要活动都可进行核算，并在总帐上以予反映。这种在线的集成处理，将系统的集成优势得以充分的发挥，势必给企业带来效益。 灵活性：系统的灵活性也是JDE Enterprise

7、 One系统的一个重要的特点。JDE Enterprise One系统的设计师认识到：全球企业都面临着一个共同的问题：“企业重组”。随着市场需求的不断变化，产品投入市场的周期愈来愈短，企业需要不断的调整业务、变更机构，已是无法抗拒的潮流。因而，只有具有灵活性的管理软件，才具有生命力。综合JDE Enterprise One系统的灵活性，主要体现在以下几点：能够灵活的设定企业的组织机构和财务体系用户能够自行定义有关的分类码和处理标识。例如：销售/采购统计分类；物料核算的分类码等等用户能够设定一些处理流程。例如：定义销售/采购/客服订单的处理步骤等用户能够在每一项处理中事先选择处理条件。例如:在销

8、售计划编制时，选择计划编制的时间周期、选择是否考虑安全库存等。 全面性：JDE Enterprise One系统的全面性体现在：模块齐全。JDE Enterprise One不但能为企业提供基本的财务管理、供销存管理、 制造管理系统，同时还能够提供设备管理、项目管理、人力资源管理等。功能丰富。例如：在采购系统中不仅能够管理货品与材料采购同时还能对基建或技改项目的采购进行管理；财务帐不但能够记录金额，也能记录数量帐。处理方式灵活多样。对一些重要的业务处理，如：销售订单的下达，货品发放、采购订单/采购计划的生成，JDE Enterprise One系统都提供了多种处理方式，以便能够适应企业各种情况

9、。系统的安全性好。特别是对财务帐目的保密和审计系统考虑的十分周密。另外，系统能够做到按模块、程序和功能键的保密。特别是流程制造企业，如化工行业而言，软件功能基本涵盖了企业业务现在及将来发展的方方面面。 技术特点：JDE Enterprise One的开发与维护是基于国际先进的软件开发技术和管理的基础之上进行和完成的。软件的主要技术特点如下：先进的软件结构（客户机/服务器结构或者基于Web的B/S结构）软件由CASE工具产生提供完整的数据字典多种语言环境菜单任意重组屏幕字段名称修改方便术语可多重定义极其方便的图形界面提供系统多层次的保密安全提供特有的应用工具支持用户的软件版本升级Oracle 融

10、合应用产品Oracle在2008年推出新的下一代应用产品 “融合应用”， 反映Oracle融合清晰远景的路线图融合应用下一代Oracle应用JD EdwardsEnterpriseOneJD EdwardsWorldPeopleSoftEnterpriseOracle电子商务套件8.118.11 SP19.0A7.3A8.18.12A9.18.99.011i.1012i甲骨文计划在提供Oracle融合应用以后，将不断升级 JD Edwards 、Oracle EBS、 PeopleSoft 和 Siebel 等Oracle应用产品。此外，按照“应用无极限”战略，甲骨文公司还将让客户更多地了解甲

11、骨文的产品路线图，不断向客户提供专门的、世界级的开发和支持服务，帮助客户用现有应用产品继续取得新的成功。继续升级目前的Oracle应用产品。所以未来客户有更多的选择： 1继续使用现有应用系统，这些系统将来可得到无限期的保护和支持2按照自己的需求和时间安排，升级到计划2008年推出的Oracle融合应用如下图：融合进程中的JDE EnterpriseOne 目前所处位置20139.08.128.11JD Edwards EnterpriseOne互操作性和升级融合201020112012201420092008200720062005应用套件单一应用技术产品将来应交付的产品Oracle 产品介绍

12、2.2JDE 解决方案功能详述 财务管理系统2.2.1.1 总账管理系统今天, 在线的实时帐务系统已经得到了普及。随着业务日趋复杂，竞争日趋激烈，世界各地各机构对财务软件的要求也相应提高。为满足当今商业环境的更高需求，一批有着多年丰富实践经验的财务专家，精心钻研雕琢，设计出了JDE Enterprise One总帐系统。JDE Enterprise One总帐系统不仅提供准确及时的帐务信息，也能灵活处理多种行业，不同组织形式及所有特殊的会计需求。总帐系统同时提供跨国功能。如专用术语的多种语言翻译，货币转换及帐务处理，增值税，销售税，使用税处理及特定国家的报表需求处理。突破典型帐务系统限制的JD

13、E Enterprise One科目设置表,使用户可以清楚地了解整个公司的组织结构，节省如日记帐录入等的时间，让用户业务的运行更流畅，决策更英明。JDE Enterprise One总帐系统中的财务报表功能提供八个预先设定的报表及其它许多在线的标准报表。如预算比较表和依据科目或成本中心生成的试算表等。用户可以通过选择不同的“到期日”，科目明细级和帐簿类型，在屏幕上看到不同的信息。JDE Enterprise One总帐系统提供的总帐功能，看起来深奥微妙，运行时却灵活自如。能够帮助您抓住每一个稍纵即逝的业务良机。系统主要功能灵活的结帐特性省却月结帐有了JDE Enterprise One总帐系统

14、，经理们无须再等待财务月报表和财务结算表。财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才开始输入新一月的数据。JDE Enterprise One总帐系统使得用户 不再需要考虑月度结算的问题,财务人员在每月的任何时候都可以作标准的程序处理。同时，JDE Enterprise One总帐系统通过编辑和控制禁止过帐到过早期段，可以确保数据的完整性。可重复的年结帐用户在同一时间可处理连续两年的总帐。可按需要作年结帐，调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额。平行帐不要忽视拥有多种实用的分类帐所带来的业务发展潜力。这些分类帐可以用来统计数据，记录预算帐，记录货币兑换细节，记录现金帐，记录存根信息。

15、辅助帐利用JDE Enterprise One的辅助帐，用户可以非常容易地追查附加的子帐细节而无需增加总帐科目(如员工应收帐)现金帐各机构可依据本身的运营要求，选择最适合自己的记帐方法。JDE Enterprise One提供处理增值帐和现金帐两种功能， 包括产生增值帐财务报表和现金帐财务报表。两种会计期段用户可选择适合自己业务性质和会计惯例的会计期段。可以定义多达十四个按月或按期段的结帐日期，也可以根据需要，选取按星期的会计期段。手工或自动月度调和在每月的任何时候，用户都可用传统概念的“到某月某日”或”到现在“，以手工方式或更高效的银行自动方式来调和科目。只需一盒为用户的科目特设的存款银行磁

16、带，用户每月就可以自动调和自己的科目。国际性特性JDE Enterprise One用多国语言和多国记帐功能支持用户的国际性业务运营, JDE Enterprise One总帐系统使用覆盖整个系统的动态数据词典来集中术语管理，并供用户定义 / 重定义显示时的字段名，菜单标题等。多币制系统提供的货币转换功能可随意转换您和贸易伙伴双方的货币。多币制系统还提供多币制财务报表，记帐及可选的处理功能等。适应您现行的科目编码规则灵活的科目编码为严格管理财务报表，高效录入数据，维持长期灵活性，JDE Enterprise One提供四种不同的科目编码方法：由系统自动指派的科目编码方法支持用户自定义的科目编码

17、段和此段长度。“Where/What”编码方法允许用户指定交易过帐到哪里：成本中心，分公司，仓库；交易类别：资产，支出，收入。这是JDE管理系统中报表功能最强的一种科目编码方法。自由形式的科目编码方法方便您从旧的科目表转向新的科目表或将某些相关的数值划入一个科目。快速编码，正如它的名字一样，用对单个字符的编码来实现高速数据录入。简易生成的管理报表使用成本中心，报表相关码以及用户自定义的分类码可以将会计数据转换成有价值的管理信息。成本中心作为用户定义的帐务实体，可以是部门，分公司，远方仓库或任何包含收入及支出的实体。负责将附加信息联系到每个科目。如使用分类码将与业务有关的资料和与组织结构有关的消

18、息连接到成本中心。这些分类码可作任意组合，产生实用的管理报表。快速重组在成本中心级使用分类码可以实现快速重组。所有的报表和查询都将立刻响应这一重组。九级财务数据汇总JDE Enterprise One提供用户九个财务级别查看和打印财务信息。从最概括的资产负债财务信息浏览到最详尽的银行科目及投资种类。会计逐层检视运用逐层检视性能，用户能够及时回答审核及操作中出现的问题，任何出现在屏幕和报表上的收支平衡难题，都可迎刃而解。通过一个简单有序的在线操作，可以逐层查看所有的收支余额文件或在一系列文件中找出某笔特定的交易。全球性的科目重编码公司重组科目结构时，可节省手工修改时间。特殊的系统设定允许用户作大

19、幅度的科目表及用户自定义分类码改动。科目的产生简化了科目表的产生步骤。初始科目表的建立只需借助一个含所有财务结算科目的样本成本中心即可。从这个样本成本中心可以衍生出另含各自特定科目的新的成本中心。可变动的科目表JDE Enterprise One可变动的科目表支持部门重组，公司合并及添加新的科目。所有科目表的改动只需在一个屏幕上进行且不需考虑科目余额问题。科目表改动时，系统会用含科目 所有数据的系统指定标识码追查此科目。特别的省时特性高效的标准日记帐录入支持高效日记帐录入的几点特性：配合不同交易类型可在线调整日记帐录入屏幕格式，交互式的科目查询，等等。样本日记帐录入录入重复出现或相似交易的日记

20、帐时，用户可以将自己定义的样本日记帐直接复制到日记帐录入屏幕上。加快录入速度。日记帐录入的自动反冲将日记帐录入标为自动反冲可以减少记帐工作。当这笔被标为自动反冲的日记帐过帐时，系统会自动产生一笔与之对应的反冲帐且将这笔反冲帐过帐到下一会计期段。连续的日记帐录入在按回车键前，用户可以连续输入许多笔日记帐。用“rollup”键可以看到这几笔连续的日记帐。在线管理概述根据成本中心作试算表用户可在此屏修正财务问题。通过调整汇总，日期/财务期段，余额总量，多本/单本帐簿等选项可以查看到用户关心的财务问题。试算表科目用户可在此屏集中查看特定科目的信息，如员工工资或银行存款余额等。帐簿查询用户可在此屏在线解

21、决科目余额问题并确定科目期初余额，也可方便地得到精确的帐簿信息。月度科目余额用户可在此屏看到每个会计期段和每个财务年度的科目余额。也可看到历史的或当前的过帐数额。在线合并通过诸如在线查看预算与实际对比情况等方法来掌握企业当前运营状况, 对企业的决策者来说是非常有价值的。在大多数机构中，此类信息一般只能在月底等财务结算结束后才能获得。JDE Enterprise One现在提供一种在线合并，允许用户合并诸如成本中心与公司等帐务实体，以便用户对财务运行情况有个全面的了解。用户也可以通过对合并的逐层检视，获得有关科目余额及交易的历史资料。财务报表特性八张预定义的财务报表这八张报表包括五张损益表，两张

22、资产负债表及一张财务比率表。由JDE专家精心设计的这些报表可以基本满足所有基本财务报表的要求。FASTR如果您需要添加财务报表的话，可以借助JDE Enterprise One财务分析电子数据表格和FASTR来生成自己的报表。面向管理JDE Enterprise One的财务报表不仅全面而且易于理解。JDE Enterprise One报表中，标题明确清晰，分栏表头描述贴切，财务细节也组织得井井有条，方便取阅。易学易用用户安装JDE Enterprise One的当天就能上手使用。只需花几小时学习就可以掌握整套系统的运行，不需要专门的电脑操作员用户就可以做出需要的财务报表了。2.2.1.2 应

23、付帐系统系统概述您管理应付帐款的方式会对公司的现金流量有很大的影响。一方面您希望愈晚付出现金愈好；另一方面为了与厂商维持良好的关系以及获得更好的折扣，您必须在 适当的时候就得付款。JDE Enterprise One应付帐系统通过其适合不同行业的功能，协助你有效地达到目标。一个屏幕就能看到下一个付款日的付款明细。它与总帐系统的集成，确保了抵销帐款的传票能自动产生。“快速”的选择方式与传统的单据输入再审核传票的方式比较，提高了应付帐款处理人员的效率。客户化的系统不仅把JDE Enterprise One应付帐系统同你的实际业务结合了起来，而且能通过JDE Enterprise One应付帐系统提

24、供给你在全球经济环境中运作所需要的跨国能力。系统主要功能有效地管理公司财务电子银行付款通过JDE Enterprise One电子银行的功能，替你自动付款给长商，使你充分享受到电子银行的高效率和准确性。优先处理折扣付款自动选择已核准且有利的折扣期限的发票，在到期日之前优先付款，以便享有折扣。暂停支付或提早付款你能很容易地设定特殊的付款。用“状态码”来区分暂停付款，暂停所有的付款活动或允许提前支付某些特殊厂商的款项。多银行帐户JDE Enterprise One应付帐系统可让你通过多家银行的支票或现金帐户来支付款项，使你能有计划地运用公司的资金。现金需求报表更改各种付款状态，对下一个付款日的现金

25、作适当的安排。支票打印顺序JDE Enterprise One可让你按照字母顺序，数字，金额大小顺序印出支票，也可选择一定金额以上的支票优先印出。便于审核人更仔细地核对应付金额和支票金额的一致性。高效的单据输入单据发票登记收到的单据可以立刻输入系统并等待核准，从而减少了因等待输入而误放或遗失的可能。单据核准后再归入适当的帐目中。快速单据输入快速单据输入可以快速而方便地输入简单的单据。分期或部分付款根据付款帐户的不同，可以做分期或部分付款的单据。经常性付款JDE JDE Enterprise One可以按某一预定的期段 ( 月，季度，半年，一年 ) 自动产生固定金额的单据，节省重复输入单据的时间

26、。手开支票或作废支票JDE JDE Enterprise One应付帐系统可以有两种手工支票处理过程来处理特殊支票或作废支票。第一种方法根据现有的单据核对支票，第二种方法在手工输入支票的同时产生新的单据。检测重复发票为了避免一张发票支付两次，输入已经存在的重复的发票号码时会出现警告或出错信息。单据核准的安全控制为了确保应付帐的完整性，可以限制单据核准的权限。快速的借贷抵销单据处理处理借贷抵销单据就像处理付款一样快速。当应收帐和应付帐可以抵销时，系统自动印出借贷抵销单据代替支票。税费，运费和成本会计JDE JDE Enterprise One应付帐系统可以满足诸如税费，运费，成本会计之类的特殊会

27、计需求。屏幕和报表供应商主文件信息在一个屏幕上可以很方便地查到供应商的最新信息，如地址信息、应付款信息等。供应商业务往来查询可根据日期或发票号立即查到任何供应商的有关事务，可以让供应商及管理部门迅速地了解应付帐情况。供应商分析按年度累计的发票金额由大到小排列供应商，此报表对管理部门是很有用的。异常/例外报告常见的异常/例外报告如重复付款，应收帐贷方余额，应付帐借方余额等。JDE Enterprise One的应付帐系统中有一个报表根据发票号或同一个供应商的相同金额打印所有可能的重 应付款。还有一个应收应付纯余额报表给您分析无用的余额。多种版本的报表可提供适合于某种用途的通用报表格式。使用DRE

28、AM Writer工具使您可以 给所有的报表选择数据及排序。帐务特色，用户定义的选项，及多国事务的处理能力快速的会计科目输入可用简码来替代常用的会计科目，使数据输入大大加快。多公司往来的会计处理有两种方法可用来处理多公司往来的会计事务，可由用户自己选择。当有多公 司往来的业务发生时，系统会自动产生所需的凭证，向一家公司收钱而付给另一家公司。抵销帐凭证自动产生根据供应商某一识别码，系统会自动产生抵销帐凭证并可记入总帐。国际性功能无论您的国际性事务有多广，您都可以轻松地处理跨国业务。JDE Enterprise One应付帐款系统使用动态的数据词典，使您可用您所需要的语言自己定义或重新定义数据项。

29、货币转换使您很方便地从本国货币换成交易国的货币金额。另外多币种的功能也可用在报表、帐务等处理方面。总帐界面真正集成的JDE Enterprise One 应付帐系统使您将应付帐款的抵销帐、折扣及欠帐等凭证自动 过帐到JDE Enterprise One总帐系统，以避免在过帐过程中发生错误及节省时间。2.2.1.3 应收帐系统系统概述一个应收帐系统的最基本功能包括产生发票，收款处理和分析付款情况。 但是，今天的商业世界充满竞争，您需要一个功能更强的应收帐系统。在JDE Enterprise One应收帐系统中，我们研究过当今公司的业务环境，由此决定一个应收帐系统中那些功能最重要，为这些功能提供最

30、大的灵活性和竞争力。JDE Enterprise One应收帐系统采用包含借贷和追收款项的总控屏幕作为主要工作区，通过这些总控屏幕可以即时显示和更新客户资料。总控屏幕还可以查阅存档资料，转录信贷资料到磁带以提供给信贷代理，自动打印过期帐户的催款单。JDE Enterprise One应收帐系统在付款处理过程中，可以用你最方便的方式入帐。你可以一边查阅未清的应收帐一边输入资料，你也可以连续输入收到的款项，收到的款项可以入一个帐目，也可以入多个帐目，甚至一国帐目内的几个帐目，全部输入都集中在一个屏幕上。JDE Enterprise One应收帐系统的自动付款处理功能在处理帐目勾销，支票退回，折扣帐

31、户等会计业务时能够简化现金流通。JDE Enterprise One应收帐系统不仅基本功能完备，还可以由用户自己定义功能，以保证适合不同的业务环境。随着业务环境的全球化趋势，JDE Enterprise One应收帐系统有多种语言可供选择，动态数据词典可以支持多国语言需要，多国货币换算功能更可以适应国际业务活动。JDE Enterprise One应收帐系统还包含各种报告和查阅功能。其功能除了收款处理和发票处理以外，还有更多。系统主要功能信贷管理信贷管理总控屏幕通过总控屏幕即时处理所有的信贷功能，从而提高信贷管理效率。在信贷管理总控屏幕上，可以做以下工作：查阅汇集帐户的信贷状况，修改信贷限额，

32、分析季度趋势和付款记录，打印催款单，显示客户名下的主要合约，针对每一客户可记录或查阅任意多的备忘录。客户行动名单可以更主动地处理信贷帐目以支持现金流动。每日自动列出需注意的客户名单，信贷部门与客户联系后，该客户自动从名单中删除。多种客户分类法可以用多种方法从客户帐目记录中抽取更有意义应收帐信息：按全国帐目，按信贷经理或收款经理，按销售地点，按销售代表，按任何组织。即时查阅新旧资料可以利用系统的灵活性界定新旧资料的两个分类。屏幕上的新旧资料是即时的，并可按分类码前后翻阅。 通报信贷代理可以简化通报信贷代理信贷资料的工作，将信贷资料以适当格式输出成为磁带。 有效管理收款工作收款管理总控屏幕通过即时

33、的收款管理总控屏幕，可以快速地分析客户信息并完成收款决策。由于信贷和收款集中于一个总控屏幕中，从而提高了效率。客户行动名单每日自动列出的拖欠客户名单，可以提高收款经理的效率，并且利于对拖欠客户帐目采取主动行动。承诺处理JDE Enterprise One独特的承诺处理功能特别适合特殊的收款情况，可以显示指定的客户名单，并查阅和更新其承诺，特殊条件，协商，付款合约等。还有备忘提示功能协助处理问题帐户。催款通知书可以定期送出催款单给过期未付款的帐户。可以从三种用户自己定义的不同程度的催款单中选择一种并自动印出。使用多种语言或有多国客户的公司，可以打印多种语言的催款单。自动财务收费可以使用灵活的利率

34、以适应不同的竞争目标和业务环境。JDE Enterprise One应收帐系统可以对不同的客户指定不同的利率，自动产生总帐并更新应收帐记录，从而简化会计工作。直接或间接发票输入可以选择最适合自己业务要求的方式输入发票，既可以通过JDE Enterprise One应收帐系统直接从屏幕输入发票，也可以通过另一独立的销售订单处理系统自动产生发票。 快速发票输入通过专为快速发票输入而设计的屏幕，能够在一个屏幕上快速有效地输入多个简单发票。全功能发票输入通过专为复杂发票输入而设计的标准屏幕，能够在一张发票上输入多个款项，分配到不同的财务科目。还可以处理分期或部分付款，信贷抵冲，货币换算等。经常性发票通

35、过使用处理相同金额的经常性发票功能，可以自动产生指定数目的某一金额的经常性发票。灵活的收据处理灵活的收据处理能够适应实际的业务活动和偶而的特殊情况，可以处理应收帐收据和总帐收据，如果已知客户未清款项可以自动填上收据金额，如果已知发票号码和金额可以自动追溯客户资料。可以调整坏帐和小帐目勾销，可以处理退款和借贷。分配金额到多个帐户，分配现金到多张发票等。自动现金调用JDE Enterprise One的技术可以使现金调用更有效率。可以使用从银行取来的磁带自动调用现金，付款算法可以指定为整个系统级的，也可以指定为公司级或客户级的。使用JDE Enterprise One的银行帐户号码交叉参考功能可以

36、方便地用公司内部客户号码获取客户信息。自动收据的额外功能能够自动处理诸如勾销存款不足的支票，贴现会计计算，总帐抵销，反冲帐等，从而节省更多的时间。总会计帐集成应收帐抵销帐目，折扣帐目，财务费用帐目可以根据用户的灵活定义自动过帐到JDE Enterprise One总帐，从而减少了出错机会并节省了时间。国际化特色多语种和多国会计功能能够支持国际业务运作。JDE Enterprise One应收帐系统广泛地使用动态数据词典，允许自己定义或重新定义词项。货币换算功能允许用户选择本币和业务所用外币之间的互相换算。多国货币系统还包括多国货币报表，多国货币会计和各种可选的功能。自定系统规格JDE Ente

37、rprise One应收帐系统能够适应各种业务环境和实际运作。用户可以在整个系统级，公司级，模块级或某一客户级来自己定义功能。可以把客户分类放入全国帐户或指定的公司帐户中，方便控制和报告。完备的报告和审阅功能即时审阅可以用各种方式快速地获取资料。应收帐信息可以按发票号码或日期，到期日期，支票号码，最旧金额，最大金额等等即时检索。客户信息可以按姓名，公司名称，销售地点，销售代表，邮政编码，电话号码等等随时得到。指定日期报告可以产生最新的应收帐报告，也可以产生截至某一指定日期的应收帐报告。 JDE Enterprise One应收帐系统提供了准确的销售记帐，及时的客户产品状况。集成了现金调用方法，

38、帐户调整和信贷管理。还提供了完备的信贷和应收款报表及屏幕。其重要的特色有：分期或部分付款可以分期付款并设置增加的分期应收金额和到期日期。经常性应收帐经常性应收帐在某一指定的期段 (月，季度，半年，一年 )自动分配固定金额到帐户 折扣金额系统可以自动对部分或整个发票计算折扣金额，也可以手工计算折扣金额。复杂收据输入灵活的现金收据模块可以处理许多类型的收据输入：应收款收据。总帐收据。支票分配给多个客户。未清款项现金填充。针对坏帐和勾销帐的帐户调整。余额调整 ( 分摊 )。回款和信贷。未用现金。帐户细节查询通过屏幕查询或特定的报表，可以得到详细的客户信息。帐户分配查询系统维护着与发票有关的总帐帐户，

39、可以查阅任何发票在整个帐目中的分配。呆帐可以印出最旧的和最坏的应收帐户简报。旧帐汇总应收帐旧帐汇总报告 ( 一个帐户一行 ) 可以按字母排列，也可以按过期程度排列。灵活的报告标准的月报表可以发给所有的用户，也可以只发给某些指定的用户。财务收费提供的财务收费选项包括：按帐户选择财务收费。印出财务收费建议书。自动更新应收帐。自动生成总帐帐户。利率可以因客户不同而不同。印出简单的财务费用发票。信贷报告信贷报告按帐目排列，其包含的基本信贷信息有：信贷限额，第一次付款日期，最新付款日期，应收款帐龄。备忘录备忘录列出有关付款承诺和其它所需信息的地址名录。估算系统自动对帐目的三个因素进行估算：平均付款日，总

40、付款额，总利润。并印出ABC帐目分析报告。平均付款日系统维持平均付款日呈指数平滑态推移。 名字搜索 系统可以按客户名字或地址的任一部分搜索，获取客户的全部信息：相关的公司名称，地址，应收帐信息，用户定义的报告码等等。其它特色:快速编码。折扣会计。内部公司间往来输入。发票批准权限控制。信贷抵销单据。多种现金会计。按母公司报告。多期段处理和报告。2.2.1.4 固定资产管理固定资产代表着企业中大部分的总资产和净资产。有效地管理好固定资产是企业财务核算部门的重要工作之一。企业的组织和管理结构必须符合政府对资产的管理规定。JDE的固定资产管理系统很容易随着科目结构或政府规定的改变而进行调整。JDE的固

41、定资产管理系统具有很大的灵活性，用户编程能力，系统集成能力以及强大的报表生成能力。系统中提供很多种计算固定资产折旧的方法，资产报废的处理和用户自定义的财务及保险情况信息。固定资产的管理信息有助于在采购、报废和使用固定资产时最有效地作出正确的决策。 本系统可以自动处理作废和重复的业务，也可以进行任意时期的分析和计划。 提供丰富而有意义的报表可以很清楚地表述出企业中任意固定资产的状态和使用情况。提高生产力多种固定资产折旧方法提供多种固定资产折旧的计算方法，可以满足各种财务报表的需求。这些方法包括：直 线法、年数总和法、X%余额递减法和工作量法等。多套帐簿结构为了生成财务报表、所得税报表和提高其它固

42、定资产核算功能，可以设置多套不同的帐 簿，比如：折旧帐、税帐。这些帐簿可以是用于某些专项的计算。与总帐系统和应付帐系统集成要确保所有新增加的固定资产信息被记录到系统中，在JDE的总帐系统、应付帐系统和采购系统中输入的有关固定资产增加的信息，都会被同时记录到固定资产系统中去。在从总帐系统过帐到固定资产之前，这些相关数据就会被进行检查、打印、编辑和修改。一致性审计为减少重复性数据，固定资产系统与总帐系统共享同一个业务明细和审计文件。报废资产分析提供不同的资产报废处理方法，使用户可以根据不同的情况准备详尽的报废资产分析报 表。例如：销售处理、以旧换新或完全报废。资产的报废处理可以单独进行，也可以成批

43、进行。责任者报告帮助部门经理对其所管理的固定资产及时提取到有关会计核算的相关信息，及时作出预 算和计划。按组或成批进行折旧处理可以将企业的固定资产进行逻辑上的组合。比如：一批椅子、工作桌和储物柜等。组中 部分资产的报废或移动时，相关固定资产折旧信息会自动进行相应的调整。明细在线查询可以针对固定资产的原值和科目进行明细的查询，以确定屏幕上所显示的会计帐簿中的 固定资产相关科目的余额。财务和保险信息为了编制固定资产财务和保险情况报表而使用这些信息。总统可以管理所有资本化和非资本化的租赁资产和低押资产。保险号、保险金额以及有关保险的信息可以在编制保险方面的报表时使用。资产税和运输工具的更新或续约提供

44、简要的资产税报告和运输工具的更新报告。使用“报表生成器”生成报告固定资产报表生成器使用方便易学的报表生成器定义资产和设备报告。通过一系列的例子屏幕，指导用户建立自己的报告。预定义报告使用ERW重新选择数据和排序，进而修改已有的报表系统以适应企业的需求。JDE固定资产系统中已包括的报表有:固定资产清单、折旧计划、资产的出让、固定资产一致性报告和固定资产折旧的摊销报告。特点固定资产系统与总帐系统和应付帐系统都有着良好完整的数据接口，并与之享有公用的 交易文件或审计线索文件。固定资产系统是多接口系统，具有以下特点：自动建立新的固定资产固定资产相关信息档案维护丰富的固定资产报表管理固定资产的存放地点和

45、移动情况详细的财务核算信息自动建立新的固定资产与此同时与此同时与应付帐系统和其它JDE系统都建立有自动的处理接口，可以对新增，同时加的固定资产自动进行总帐的帐务处理。根据总帐中设定的科目编码进行固定资产相关信息档案维护每一固定资产都必须包含的信息有：公司、描述、责任工作中心、启用日期和固定资产科目代码。另外一些信息是否需要取决于企业的要求和系统的设定。固定资产的维护是处理固定资产折旧、报废和变动等。财务信息系统中可以统计租赁和抵押的固定资产，以及所需要管理的附加财务信息。保险信息保险号、保险金额等信息可以用于保险方面的报表。多套帐簿不同的帐簿或折旧帐可以用于总帐明细、所得税报告和其它需求。按组

46、(或批)进行折旧固定资产可以按组或一定批量进行核算。如：一批椅子、桌子等。多种折旧方法目前系统通过超过15种的折旧计算方法：直线法年数总和法双倍余额递减法百分比余额递减法固定百分比余额递减法工作量法。丰富的固定资产报表责任者报表系统可以很方便地按照责任工作中心或责任经理统计所有的固定资产，甚至可以包括非所属的固定资产。资产税这是特殊的报告，用于帮助准备资产税报表。报废分析资产可以是完全报废、销售处理或以旧换新。折旧计划(方案)中国会计规定中需要通过折旧计划(方案)报告。固定资产存放和移动管理按科目代码和设备代码建立的项目代码所有的固定资产项目可以按公司、科目和设备进行编码，另外还提供八种附加分

47、类码用 于资产的更明细分类。资产状态和注记项目可以根据它们的状态和条件进行状态设定，或在自由格式的资中断进行描述。屏幕查询提供非常强大的查询手段使用户可以通过描述、责任者、存放地、科目号或设备号等多 种途径查到某一固定资产。存放地和移动变化历史记录详尽的变动情况记录可以显示出固定资产存放地点变动的历史情况。父子(组装)结构对于复杂的组装设备可以建立父子关系结构。对于父项的处理可以自动处理到相关的子 项上。系列号和模型号用于记录某些资产的系列号和模型号。固定资产信息也可以使用系列号和模型号被查询.5经营计划与运算管理 对于一个企业来说，制定经营计划的目的是规划资金分配，概算成本费用，以有效地利用

48、流动资金，尽量降低成本，获得最大的利润。从这一目标出发，我们配置JDE Enterprise One 的财务模型/预算及分配系统与成本核算系统，为企业制定各种资金预算，执行成本核算，形成自上而下的经营计划与自下而上核算查询，建立闭环的计划决策系统。财务模型、预算及分配系统当公司需要您来制定和管理预算计划时，您最担心的事情是您的软件能否真正地完成这一重任。使用JDE Enterprise One的高级财务模型和预算系统，及时地，准确地完成您的预算工作就决不会成为一个问题。JDE Enterprise One独有的财务数据库系统结构可以让您随心所欲地按不同的情况，制定出您所需要的各种预算方案。您可

49、以通过修改，增加，替换各条记录来键入实时的预算数据。作为一个经理，您可以做“假如有这样的条件，结果如何”的分析，您可以检查预算方案，然后做出必要的调整。您也可以选择把所有的预算方案和执行结果保存起来，从而可以勾划出一条清晰可见的财务审核踪迹，并把这些历史情况作为制定新预算方案的基础。 上述各种制定预算方案的方法，也可以让部门经理准备各自部门的预算方案，呈送给行政主管审核。各部门的预算方案合并后可成为整个公司的预算方案。JDE Enterprise One的预算分物料清单法的独特之处就是极易操作，可以很方便把整个公司的预算方案 分解到各个部门。简单循环凭证可以很容易地分配到每个财务期段的特定的科

50、目中去。您可以根据今年的实际发生数来制定明年的预算方案，并规定一个变化因子。您也可以根据任何与总帐有关的数据，并配合可变动的计算方法来进行预算分配。分配标准可以根据各个部门的收入帐目，成本帐目或统计数据(如，各部门的实际 人数或预计人数)来做出。预算管理方法每个科目的每个月的预算情况 可以对每个科目输入和跟踪它们各自不同的月预算数据，这样的设计就提供了最终预算方案能够做得非常灵活。每个成本中心的年度预算情况 通过分配年度预算数据到在帐目结构中定义的各个成本中心或组织结构，您可以保证预算方案得到落实执行。系统会自动地把预算数据根据您定义的百分比按财务期段分配到各个对应的科目中去。系统还提供一个屏

51、幕显示，让您可以一次看到并跟踪三种状态的预算数据：请求数字，批准数字，采纳数字。灵活的预算方法计算及记录成本分配和预算数据都非常方便。您键入的成本分配会被转送至实际的总帐帐户中，您的灵活的预算方案也会被转送至预算帐户。您可以指定循环成本分配，建立自动的回转分配，形成复合的或分级的成本分物料清单案。您甚至还能用自动分配 计算的特性，准备好公司业绩的预测报告。比例指数计算 根据一套已有的预算方案，加入一些比例因子的计算方法，是制定新的预算方案的另一个灵活的手段。这种方法特别适合于预算方案之间需要进行增减或合并的情况，也特别适合需要考虑公司发展因素或通货膨胀因素的情况。在财务状况再分类，国际货币转换

52、及成本增加分析等一般的财务工作中，比例指数计算方法也会大派用场。日记帐预算 配合JDE Enterprise One的日记帐输入程序，就可以记录下对原有预算方案的追加拨款等执行情况，然后您会看到每一个科目的没有完成或超出预算的数据。您可以成批改变预算方案的某些数据，您也可以同时对多个具体预算数据行进行修改。灵活的成本分配 用JDE Enterprise One的财务模型，预算及分配系统可以让复杂的分配需求变得易如反掌。您可以 制定循环成本分配，建立自动回转分配，或指定合适的计算程序以形成复合的或分级的成本分配。成本分配及灵活的预算方案处理程序可以让您用一些具体科目数据来得到分配基数。您可以根据

53、实际的数据来准备统计报告及业绩预测报告。可变动的计算分配程序 依据您的规定分配成本。公司可根据各部门的雇员数目，劳动工时，总收入或其它资料来分配整个公司的开支。假设您希望按各部门的雇员人数，将人力资源部的成本分配到各个部门，只要您的雇员人数是准确的，成本分配也就会非常准确地展现在您的眼前。JDE Enterprise One的财务预算及分配系统可以让您的财务数据得到最好的使用。您可以用这个系统完成下述工作：预算方案的自动生成 “如果，那么”式分析复杂的预算分物料清单法 基本特性JDE Enterprise One的财务数据库结构(特别是多个帐户类型和跨年度帐目平衡的设计)提供了分析 历史资料和

54、制定未来预算的基础。拥有了这种设计，JDE Enterprise One就可能用同一个程序来进行根据历史数据做成本分配和根据各种因素计算预算方案的工作了。JDE Enterprise One财务模型及预算分配系统的最值得一提的基本特性包括：成本中心或部门的年度预算方案 您可以很快地设置好各成本中心或部门中每个科目的年度预算数据。您也可以选择用三个阶段来处理预算数据(原始的请求数据，经管理层批准后的数据，最后采纳 的数据)。 季节性的预算方案 您的收入和费用可能集中发生在一年中的某几个月份，而其它的项目则可能均匀地发生在全年的每个月份。JDE Enterprise One的季节性预算方案可以让您

55、自己决定每个科目的年度预算数据在每月份分配比例。自动按月分配使用上述的季节性预算方案，JDE的预算软件会自动地把您的年度预算数据分摊到每个月份的预算科目中去。 某些预算的特殊考虑 您可以手工键入每个科目的预算数字，并覆盖掉您认为不适当的自动分配的数字。预算状态查询屏幕 使用每个科目预算的查询屏幕，您可以查看不同帐户之间的预算数据的关系。这个程序的第二个查询屏幕可以通过子科目类型码(如，成本分类码或维修费用类型)让您比较预算数据和其它总帐类型的相应数据。 第二个屏幕的功能对成本中心特别有用。这些部门的要求类似于：即时地比较维修类费用的预算数与实际发生数的差异，即时地比较本部门的成本预算数与实际发

56、生数的差异。高级特性除了上述的基本特性外，JDE Enterprise One的财务模型及预算分配系统还给了您许多高级的预算及分配工具。它们包括：科目的年度预算 您可以用这个功能跨过成本中心的界线，直接产生每个科目的预算数字。举个例子，您可以使用这个功能来提高各个成本中心的房租的预算数字，或减少各个成本中心的开销费用的预算数字。全局性预算修改这个功能允许您一次性地对各科目的预算方案进行大量修改。这种操作是非常方便的。简单的分物料清单法 使用这种简单分物料清单法，您可以完全按照定义的计算方法来分配年度的预算数据到每个月份的各个科目中去。对于一个没有实际发生数的帐户类型，就没有必要把预算方案执行的

57、情况记录到总帐系统中去。另外，您可以按三种不同的年度预算数据(请求数据，批准数据，采纳数据)来进行分配计算。可变动的计算分物料清单法您可以制定出有变化因素的预算分物料清单法(举个例子，您可用这种方法根据各成本中心的雇员人数来分配整个公司的膳食费用至每个成本中心的相应科目上。)日记帐预算 由于大多数的预算方案都是在没有正式的往年预算审计报告的情况下产生的，JDE Enterprise One软件的日记帐预算功能主要是为了下列的一些企业或机构而设计的：在建筑业的成本会计中记录下对原始预算数据的修订情况，或在政府部门的会计中记录下对原始预算数据的额外拨款情况。例外情况报告 及时地提供有关存在问题的科

58、目及没有解决的帐务的例外情况报告。问题科目报告会显示出在过去的会计期段中所有超出预算数字的科目情况。未解决帐务报告会显示出所有的有不一致情况的科目。(如，未使用的现金，信贷控制及部分付款等问题) 2.2.1.6成本核算系统概述JDE Enterprise One的成本核算系统主要包括两部分内容：产品成本的计算和实际成本核算。前者主要提供产品标准成本的模拟、预算。其意义在于：为企业制定产品价格策略提供基本依据为企业制定财务预算计划提供成本数据为企业进行各项核算提供标准价格尺度为企业的成本分析和控制提供参照信息而JDE Enterprise One的核算处理，也是一实际成本的计算过程，它与整个采购

59、、销售及财务处理的过程有着紧密的集成。实际成本核算的基础是订单/批次，即：按照每一笔生产订单来统计实际材料和加工费用，然后进行汇总，并过至总帐。这种将实际成本的核算细化到生产订单/批次，将会增强成本核算的精度。同时，JDE Enterprise One允许随时进行实际成本的核算，并将核算结果转入总帐。这样财务能够随时查询到当期生产费用。产品成本计算步骤：设定成本栏目。包括明细栏目和汇总栏目准备好产品结构、工艺流程数据。这些是产品成本计算的基础在工作中心中设定成本费率。包括人工、机器和一些间接费用设定好采购项目的成本。即采购项的库存单价按照BOM和工艺流程进行成本逐级滚加，得到产品(项目)的本级

60、和下级累加成本(材料和加工)。将一些附加费用直接分摊到所指定的产品或半成品上，再次进行成本滚加成本滚加结果仅是模拟成本，人工可进行修改，确认后可将模拟成本复制为固定的标准成本核算(实际成本)步骤：设定成本栏目(应与标准成本栏目一致)设定成本的总帐科目可在订单发料、工时产量汇报时，可进行在制核算处理。得到在制订单的当前的实际材料成本、加工成本当订单完成后，可进行完工核算处理，得到订单的整个成本无论在制核算或者完工核算，其结果在财务人员审核后，都可转入总帐。财务人员可查看到当期的基本生产有关的科目金额以及库存资产科目金额对必须事后分摊的费用，利用财务分配处理程序，将其分摊系统主要功能提供按物品、物