华泰电子合并资产负债表

1、华泰电子合并资产负债表2008年及2009年09月30日 会计科目2009年09月30日 2008年09月30日 金额 金额 资产 流动资产 现金及约当现金213,927.00 1.37 231,400.00 1.38 公平价值变动列入损益之金融资产-流动41.00 0.00 27.00 0.00 应收票据净额16,197.00 0.10 20,480.00 0.12 应收票据关系人净额47.00 0.00 80,046.00 0.47 应收帐款净额1,628,305.00 10.47 1,656,284.00 9.92 应收帐款关系人净额76,718.00 0.49 226,483.00 1

2、.35 其他应收款92,068.00 0.59 72,439.00 0.43 其他应收款关系人29,457.00 0.18 34,337.00 0.20 存货969,205.00 6.23 914,142.00 5.48 预付款项89,260.00 0.57 80,128.00 0.48 其他流动资产1,450,013.00 9.32 1,688,952.00 10.12 流动资产4,565,238.00 29.36 5,004,718.00 30.00 基金及投资 以成本衡量之金融资产-非流动178,729.00 1.14 240,934.00 1.44 偿债基金12,012.00 0.07

3、 0.00 0.00 基金合计12,012.00 0.07 0.00 0.00 采权益法之长期股权投资265,278.00 1.70 270,273.00 1.62 投资265,278.00 1.70 270,273.00 1.62 基金及投资456,019.00 2.93 511,207.00 3.06 固定资产 成本 房屋及建筑6,480,253.00 41.67 6,307,560.00 37.81 机器设备21,783,637.00 140.10 21,574,517.00 129.33 运输设备13,468.00 0.08 12,321.00 0.07 办公设备139,012.00

4、0.89 149,395.00 0.89 租赁资产21,527.00 0.13 15,000.00 0.08 租赁改良66,324.00 0.42 45,532.00 0.27 其他设备330,136.00 2.12 315,215.00 1.88 重估增值10,900.00 0.07 10,900.00 0.06 成本及重估增值合计28,845,257.00 185.52 28,430,440.00 170.44 累积折旧-22,448,395.00 -144.37 -21,503,805.00 -128.91 累计减损-固定资产-22,972.00 -0.14 -22,226.00 -0.

5、13 未完工程及预付设备款1,672,765.00 10.75 1,446,552.00 8.67 固定资产净额8,046,655.00 51.75 8,350,961.00 50.06 无形资产 递延退休金成本2,959.00 0.01 4,550.00 0.02 无形资产合计2,959.00 0.01 4,550.00 0.02 其他资产 出租资产123,777.00 0.79 125,177.00 0.75 闲置资产0.00 0.00 0.00 0.00 存出保证金50,582.00 0.32 72,726.00 0.43 递延费用27,040.00 0.17 32,326.00 0.1

6、9 长期应收票据及款项0.00 0.00 42,912.00 0.25 长期应收票据及款项关系人141,620.00 0.91 159,895.00 0.95 递延所得税资产-非流动2,132,387.00 13.71 2,358,313.00 14.13 其他资产其他1,882.00 0.01 17,711.00 0.10 其他资产合计2,477,288.00 15.93 2,809,060.00 16.84 资产总计15,548,159.00 100.00 16,680,496.00 100.00 负债及股东权益 负债 流动负债 短期借款4,385,744.00 28.20 4,594,7

7、54.00 27.54 应付短期票券76,504.00 0.49 76,347.00 0.45 应付票据573,697.00 3.68 960,064.00 5.75 应付帐款2,368,831.00 15.23 2,110,913.00 12.65 应付帐款关系人823.00 0.00 914.00 0.00 应付所得税461.00 0.00 280.00 0.00 应付费用306,820.00 1.97 297,504.00 1.78 其他应付款项关系人193,800.00 1.24 88,300.00 0.52 一年或一营业周期内到期长期负债836,786.00 5.38 1,183,7

8、31.00 7.09 其他流动负债156,026.00 1.00 181,042.00 1.08 流动负债8,899,492.00 57.23 9,493,849.00 56.91 长期负债 长期借款2,099,312.00 13.50 1,858,045.00 11.13 长期应付票据及款项6,999.00 0.04 9,033.00 0.05 长期负债2,106,311.00 13.54 1,867,078.00 11.19 各项准备 其他负债 退休金准备应计退休金负债232,238.00 1.49 214,758.00 1.28 存入保证金6,538.00 0.04 6,538.00 0

9、.03 其他负债合计238,776.00 1.53 221,296.00 1.32 负债总计11,244,579.00 72.32 11,582,223.00 69.43 股东权益 股本 普通股股本6,060,158.00 38.97 6,060,158.00 36.33 资本公积 资本公积长期投资10,321.00 0.06 9,900.00 0.05 资本公积合计10,321.00 0.06 9,900.00 0.05 保留盈余 未提拨保留盈余-1,972,331.00 -12.68 -1,181,388.00 -7.08 保留盈余合计-1,972,331.00 -12.68 -1,181,388.00 -7.08 股东权益其他调整项目合计 累积换算调整数161,744.00 1.04 167,896.00 1.00 股东权益其他调整项目合计161,744.00 1.04 167,896.00 1.00 少数股权43