大学证劵投资分析报告

1、XX理工大学证劵投资分析报告股票代码600031，三一重工学号： 学生： 商学院XXXX级财务管理系2021/5/25目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc325814228一三一重工根本概况 PAGEREF _Toc325814228 h 2HYPERLINK l _Toc325814229二根本分析 PAGEREF _Toc325814229 h 2HYPERLINK l _Toc325814230宏观分析 PAGEREF _Toc325814230 h 2HYPERLINK l _Toc325814231宏观经济因素 PAGEREF _Toc3258142

2、31 h 2HYPERLINK l _Toc325814232政治因素 PAGEREF _Toc325814232 h 2HYPERLINK l _Toc325814233法律因素 PAGEREF _Toc325814233 h 2HYPERLINK l _Toc325814234军事因素 PAGEREF _Toc325814234 h 2HYPERLINK l _Toc325814235文化、自然因素 PAGEREF _Toc325814235 h 2HYPERLINK l _Toc325814236产业和区域因素中观分析 PAGEREF _Toc325814236 h 2HYPERLINK

3、 l _Toc325814237微观分析 PAGEREF _Toc325814237 h 2HYPERLINK l _Toc325814238三具体分析 PAGEREF _Toc325814238 h 2HYPERLINK l _Toc325814239四业绩评价 PAGEREF _Toc325814239 h 2 因为这门证劵投资学，我有幸首次接触了这种证劵投资类的软件。在这篇作业中，我决定就我买卖的股票中的三一重工代码为600031进行一些分析。股票资金账号：1024000290密码：99638271三一重工根本概况三一集团始创于1989年。二十年来，三一集团秉持“创立一流企业，造就一流人

4、才，做出一流奉献的企业宗旨，打造了业内知名的“三一品牌。2007年，三一集团实现销售收入135亿元、利润40亿元，成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。2021年 实现销售收入约500亿元。经营范围： 建筑工程机械、起重机械、停车库、通用设备及机电设备的生产、销售与维修其中特种设备制造须凭本企业行政许可；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车的制造与销售凭审批机关许可文件经营；五金及法律法规允许的矿产品、金属材料的销售；提供建筑工程机械租赁效劳；经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外)。公司是经湖南省人民政

5、府批准，由三一重工业集团整体变更设立的。经2000年10月28日股东会决议通过，有限 公司以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18000 万元，按1：1的比例折为18000万股，由原股东三一控股、湖南高科技创业投资、锡山市亿利大机械、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业按其在原的权益比例持有，其中三一控股持有万股，高创投公司持有万股，亿利大公司持有万股，兴华厂持有万股，新野公司持有万股。三一重工业集团所有资产、债务和人员全部进入股份。并于2000年12月8日在湖南省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照，注册资本18000万元。二根本分析 根本分析就是对发行证券的公司财务状况、

6、经营绩效以及影响公司经营的外部经济环境等因素进行分析，寻找证券的内在价值。主要包括了宏观分析、中观分析、微观分析三个方面。宏观分析宏观经济变动是影响证劵市场价格变动的根底因素，我国的证劵市场与世界和我国的宏观经济形势根本可以说是“一荣俱荣，一损俱损的关系。我要从以下几个方面来说明我国的宏观经济形势。宏观经济因素经济上，2021年，全球经济复苏之路不平，中国国内各种刺激政策回收，货币政策回调，同时国家十分重视房地产调控，多重因素的作用下，中国宏观经济复苏的步伐放缓，经济增速有所回落，但同时通胀压力回缓，经济结构转型困难重重的局面。受中国宏观经济政策转向等因素冲击，经济呈现出缓慢稳健的开展态势。总

7、的来说，我国的经济开展态势是持续开展，但是速度放缓，经济结构转型困难重重。政治因素政治上，2021年我国政治局势并不安稳。最近，菲律宾和我国在南海黄岩岛以及日本和我国在钓鱼岛上的争端日渐锋利，与此同时，其他不少亚洲国家也趁火打劫。同时，美国等大国插手亚洲地区国家之间的争端。在我国国内，领土、宗教和历史原因引发的地区冲突加剧，西藏达赖是西藏动乱的主要因素。同时在国际上，今年法国美国俄罗斯等大国面临总统换届选举，全球恐怖势力依然活动频繁，国际形势也不安稳。法律因素我国法律越来越完善，前段时间全国人大大会和全国政协大会的召开更是完善了我国的法律系统。我国法律对相关证劵交易做了规定，但是由于我国证劵市

8、场开展时间相对兴旺国家较晚，因此还不够完善，有待改善。2.1.4军事因素 2021中国虽然在海域与周边国家的冲突甚多，但是发生军事冲突的可能性不大，国内也根本不会发生军事冲突。但是在南海和钓鱼岛、西藏应该会加强军事防御，防止突发性武力冲突和流血事件。文化、自然因素文化上，我国的股民大多数是散户，虽然具有一定的学识，并且多为知识分子，但并非都是专业投资人士，并没有具备专业的证劵投资分析知识，对于市场的判断并不十分准确，很多时候都是从于一些 “专家的建议和分析,相对不理智，比拟容易跟风。自然因素上，2021年发生了洪涝灾害，冰雹也对一些地区造成了影响，但是总体稳定。产业和区域因素中观分析三一重工是

9、属于以“工程为主题的机械装备制造业，产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种。目前我国政府大力支持高尖精的机械制造业的开展。随着国内经济结构的调整日益深化，产业技术升级的要求增强，经济结构升级和技术进步将会促进机械设备制造业长期稳定开展，意味着我国的机械制造业还属于开展阶段，有很大的前途。在国内环境方面，我国的机械装备制造业开展得到重点支持。同时我国目前正在加大交通建设，许多的大型根底工程工程启动，铁路、公路、水电等公共设施新工程陆续开工，投资大、工期长，将推开工程机械中土石方机械、起重机、混凝土机械等机械的较高增长。同时，房地产等行业也非常炽热，可以说，建筑、筑路、起重等

10、方面的机械市场是非常广阔的，其中国家的大型根底工程工程和房地产的炽热更是有刺激作用。并且三一重工是湖南政府大力支持的建筑机械、筑路机械、起重机械装备生产的民营企业。 同时，机械装备制造业出口增速高于进口，贸易逆差逐步缩小，也是我国机械装备制造业开展的有利因素。2021前10个月，机械工业实现进出口总额2317亿美元，同比增长28.4%。其中，出口1158亿美元，增长36.8%；进口1159亿美元，增长21%。累计贸易逆差仅为亿美元，比去年同期减少110亿美元，进出口根本平衡数据来自?论我国今年机械行业运行情况及其趋势分析?。但我国依然是高技术产品短缺、多数机械产品的技术附加值低的情况，所以一般

11、性传统的技术含量较低的机械产品虽有一定的需求增长，但竞争十分剧烈；但是技术含量高、附加值高的重大技术装备需求将快速增长，而三一重工的产品多数是技术含量高附加值高的机械装备。 微观分析首先，三一重工的董事长梁稳根是三一的创始人，对公司的经营十分了解，能把握好公司的开展方向，满足股东希望公司长期稳定开展的要求。同时梁稳根持有三一58.54%的股份，是公司的实际控制人，公司的盈亏直接影响他的收入，促使他更加努力的为公司的开展出谋划策。其次，进行一些比率分析。2021年三一重工的流动比率为，速动比率，现金比率。资产负债率是61.97%，权益乘数。可见，在三一重工的财务状况还是不错，虽然速动比率和现金比

12、率稍低，但是营业利润率却呈上升趋势，如此看来三一应该重视应收账款的回收工作，加大收账工作力度，提升短期偿债能力。但从总体上来说，营业能力好，财务状况较稳定，负债率较为适宜，但是要谨防资金流量上出现缺口。以上数据来自万点网由上3图可知，在同行业中，三一的市场价值、每股收益均处于行业领先水平，这也是我选中三一重工的原因。但是需要注意的是，三一重工的波动幅度较大，不管是升还是跌，其幅度都强于上证指数和行业指数，风险较大，但假设能把握好收益也很可观。具体分析以下是对三一重工近三个月的走势的分析。日K线图 周K线图月K线图 三一公司11 年共实现营业收入14,678 百万元，同比增长4.93%；归属上市公司股东的净利润2,804 百万元，同比增长5.30%，EPS 为0.369 元，符合预期。三一公司1 季度业绩符合预期，预计营业收入分别为60,009、71,326 和81,532 百万元，净利润分别为9,805、11,798 和13,844 百万元，同比增长13.37%，18.36%和17.97%；EPS 分别为、1.528 和1.803 元。公司是工程机械行业龙头企业，具备领先的综合实力，建