中反映的存在问题整改落实情况的报告

1、PAGE PAGE 8翁源县人民政府对关于翁源县2016年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告中反映的存在问题整改落实情况的报告县人大常委会：2017年6月，县第十五届人大常委会第9次会议听取和审议了县政府关于翁源县2016年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并提出了具体审议意见。县政府高度重视审计整改工作，督促相关单位就审计工作报告中反映的存在问题按照审议意见要求进行整改。根据广东省预算执行审计条例第十八条规定，现将整改落实情况报告如下：一、财政管理审计整改情况1.关于“对实行权责发生制核算的特定事项未向县人大常委会报告”的问题：县财政局明确今后将严格执行新预算法和国家相关规定

2、，对实行权责发生制核算的特定事项，及时向本级人大常委会报告。2.关于“挤占部分省级教育专项资金”的问题：县财政局国库股根据相关情况已作账务处理，并建立资金审核把关的长效机制，强化对财政支出的管理。3.关于“有部分财政存量资金未按规定清理”的问题：县财政局已会同相关单位在今年8月份前，已按相关规定程序完成了此项清理工作。4.关于“对创业贷款担保基金的监管不到位”的问题：县财政局对历年划拨的创业贷款担保基金规模进行核实，已按规定设置账目进行登记核算，并建立了相关机制，加强对资金的日常监管，在确保资金安全、完整的前提下，充分发挥其引导创业带动就业的作用。二、部门预算执行审计整改情况县统计局、机关事务

3、局、民族宗教事务局、经济和信息化局等4个县直单位能重视审计查出的问题，分别认真制定整改措施，组织和推进审计整改工作的落实。整改情况具体如下：1.关于“上述4个单位的部分预算编制不科学、不准确”的问题：县直 4个相关单位进行了整改，并将按新预算法和国家相关规定，强化预算执行的刚性约束，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，准确、完整、规范编制本单位年度预算，做实、做细、做准部门预算，认真提高预算编制准确性。2.关于“有3个单位部门决算报表与会计报表数字不一致”的问题：县统计局、机关事务局、民族宗教事务局等3个单位进行了整改，并按国家相关规定进一步完善决算编审的工作制度,规范工作程序，

4、按照县财政批复的预算执收执支，加强财务管理，严格编制决算，做到收支数额准确、内容完整。3.关于“县机关事务局存在超预算和无预算列支的行为”的问题：县机关事务局进行了整改，今后将严格按县财政批复的年度预算执行支出，积极与财政部门沟通协调，减少、避免超预算和无预算支出，认真整改，确保预算支出的准确率。4.关于“县经济和信息化局的三公经费超预算”的问题：县经济和信息化局进行了整改，今后按新预算法和国家相关规定，增强预算执行的严肃性，严格“三公”经费管理，规范预算编制和财务管理。5.关于“县经济和信息化局有部分项目资金核算不合规”的问题：县经济和信息化局进行了整改，今后严格按财务制度规定将各项收入、支

5、出全部纳入单位预算，统一核算，统一管理，保证单位预算收支的完整性、准确性。三、重大政策措施贯彻落实跟踪审计整改情况1.财政资金统筹使用方面（1）关于“部分地方政府债券资金使用不及时”的问题。县财政局进行了整改，对2015年度申请的省级地方政府置换债券资金2.06亿元，已全部安排使用完毕。（2）关于“部分财政存量资金支付进度缓慢”的问题。县财政局进行了整改，对收回以前年度财政存量资金5,526.76万元，已全部安排使用完毕。2.重大政策落实方面（1）精准扶贫精准脱贫方面关于“将部分有车辆、有房产、家庭有财政供养人员、注册为法定代表人或股东等不符合条件的农户违规纳入帮扶对象”的问题。县扶贫办进行了

6、整改，组织相关单位及人员对省下发的1272户疑点进行逐户登门核查，共剔除不符合条件的农户247户共594人。（2）去产能方面关于“截止至2016年9月底，部分单位未向牵头单位报送资料，存在慢作为现象”的问题。各相关责任单位进行了整改，已按照翁源县供给侧结构性改革去产能行动计划（2016-2018年）的要求完善了工作机制，细化政策措施和分工安排，制订了具体实施方案，做到有明确分工、有时间进度、有保障措施，确保取得实效，并及时按季度将工作进展情况报送县经信局去产能工作小组办公室。（3）降成本方面关于“部分责任单位尚未按照要求明确具体分管领导和指定股级干部为联络员，也未按照要求制订具体实施方案，完善

7、工作机制，细化政策措施和分工安排”的问题。县发改局、行政服务中心、交通局、经信局、国税局、地税局、科技局、住建局、人民银行翁源支行、公路局等相关责任单位按照翁源县供给侧结构性改革降成本行动计划（2016-2018年）的要求进行了整改，已按照相关要求明确具体分管领导和指定股级干部为联络员，制订了具体实施方案、完善了工作机制、细化了政策措施和分工安排。按时将工作进展情况报供给侧降成本工作小组办公室（财政局预算股）。3.公车改革方面（1）关于“部分公车信息采集不够准确”的问题。县车改办进行了整改，与政法委、公安局、卫计局、林业局、开发区、政府办等有关单位进行了沟通，对公车数据信息进行了核对，完善了涉

8、改车辆信息，确保涉改公务用车的相关资料准确无误。 （2）关于“封存车辆手续不够齐全”的问题。县车改办进行了整改，已及时完善封停车辆的统一封条标识，并要求县公共资产管理中心做好和规范对封停车辆相关行驶记录的登记工作。（3）关于“封存车辆管理不完善”的问题。县车改办进行了整改，已按照时间节点，要求县公共资产管理中心做好车辆拍卖和报废工作，至今年10月涉及公车改革的车辆已全部处置完毕。四、专项资金审计整改情况1.关于“2015年度教育费附加支出项目预算编制不够细化，项目预算未落实到具体执行单位的具体项目” 的问题。县教育局进行了整改，已按具体项目编制预算，对无具体支出的项目按县级专项资金管理规定，报

9、县政府审批。2.关于“2015年度教育费附加未严格执行预算” 的问题。县教育局进行了整改，已按批准预算项目执行，未出现超预算执行的情况。3.关于“有179万元教育费附加支出未按财政直接支付的要求直接支付给承建商（供货商）”的问题。县教育局进行了整改，已严格按照国库集中支付的资金支付方式办理支付业务。五、国有企业审计调查整改情况1.关于“县龙腾公司账面反映的实收资本与公司营业执照标注的注册资本不一致，两者相差3,944万元”的问题。县龙腾公司进行了整改，根据审计报告意见，按照法定程序对账务进行了调整，使公司账面的实收资本与营业执照的注册资本相一致。2.关于“扶贫办入股黄竹坪的资金投资定位不准确，

10、投资行为不规范”的问题。县龙腾公司进行了整改，根据审计报告意见，将扶贫办入股黄竹坪的资金3744万元已调转为债权投资，并按合同约定的收益专项用于扶贫资金投入。3.关于“县龙腾公司经营模式政企合一”的问题。县龙腾公司进行了整改，已按现代企业管理制度的要求，制订了公司人事管理制度和财务管理制度， 摆脱公司政企合一经营模式，以便于公司运营。4.关于“违规开展土地储备业务”的问题。县龙腾公司进行了整改：（1）县龙腾公司已按有关规定将土地储备业务及储备的土地移交给县土地储备开发中心。（2）对在县城“以租代征”储备农用地（龙仙湖用地），县龙腾公司已会同县土地储备开发中心和龙仙镇与租用地的村小组进行了协商，但因与租用地村小组的意见未达成一致，目前此项工作正在跟进中。5.关于“部分已完工工程项目未编制竣工财务决算”的问题。县龙腾公司及