市机关事务服务中心2020年度项目资金绩效自评报告

1、 市机关事务服务中心2020年度项目资金绩效自评报告市财政局：根据关于开展2020年项目绩效自评工作的通知（六盘水财绩202014号）要求，我单位对全年项目资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：一、单位概况（一）基本情况六盘水市机关事务服务中心是市人民政府直属事业单位，内设10个科（室），即综合科、人事教育科、财务科、政务活动保障科、接待一科、接待二科、办公用房管理科、后勤改革管理科、物业管理科、安全保卫科；下辖市车辆综合保障中心。已核定事业编制54名，其中管理人员38名、工勤人员16名,经费由财政全额预算管理。设主任1名、副主任3名，科级领导职数16名。（二）主要职能贯彻执行机关事务

2、管理工作法律法规和方针政策；负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。对全市机关后勤体制改革政策和办法提出建议，并贯彻实施。做好市级单位公务用车服务保障工作，承担市直 部门（单位）办公用房日常管理服务及信息化集中管理平台 有关工作；负责集中管理的办公用房改造与维修项目经费、 公务用车经费等专项经费的管理。承担集中管理的办公用房维修和改造等项目的组织实施；负责市级周转住房及有关住房的维护、维修、改造等管理服务工作。负责以市委、市政府名义接待的副省（部）级以上领导接待服务工作，参与其他重要接待的服务工作，参与市级有关重要会议、重大活动的接待服务工作；对全市公务接待服务工作进行业务指导。承担市级机关后

3、勤服务保障工作、负责集中管理 的市级机关办公公共区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序；负责市级重要会议会务保障等工作。承办市委、市人民政府及上级业务主管部门交办 的其他任务。二、项目资金管理及使用情况（一）全年水电暖经费：年初预算数为338万元，调整预算数为203.42万元，决算数为203.42万元。因日常节能宣传及节约型机关创建等工作，各单位积极响应节能要求，加之年初疫情影响本年度水电费较往年同期略有下降。水电暖费均已按时缴纳，确保集中管理区域水电暖正常供应，水电暖覆盖范围含市委市政府大院、市人大政协大院、市监委、三号楼、党群楼、信息大楼、十

4、二层大楼、金钟楼等集中办公区域水电费以及集中供暖区域供暖费，此外该项目还含6名监委物业管理人员工资社保。年末因财政紧张预算经费未及时拨付，12月水电暖费未使用预算资金支付，故导致预算执行率不高。（二）零星维修、绿化卫生经费：年初预算数为85万元，调整预算数为32.61万元，决算数为32.61万元。该经费主要用于集中管理办公区零星维修、设施设备维修维护和绿化、保洁工作相关经费支出，有效保障办公区办公环境和正常办公秩序。因响应过紧日子、苦日子的号召，大力缩减经费开支，加之财政经费紧张预算调减，该项目经费未能按预算数进行使用，故该项目预算执行率较低。（三）驻村轮战干部补助和工作经费：年初预算数为5.

5、18万元，调整预算数为5.18万元，决算数为5.18万元。主要用于轮战干部、驻村干部驻村生活补贴的发放，该项目经费拨付及时，预算执行率高，确保脱贫攻坚工作顺利开展，解决驻村轮战干部的后顾之忧并圆满完成了相应的工作任务，独山村顺利减贫摘帽，驻村干部年度考核被月照街道评定为“优秀”。（四）市级周转房维修维护及功能保障费：年初预算数为27万元，调整预算数为6.02万元，决算数为6.02万元。该项目经费主要用于市级周转房保障支出，全年为市级周转房实施了房屋维修、家具洁具配置等保障工作，有效保障市级交流干部的基本生活条件。本着过紧日子、苦日子、能修尽修的原则，对周转房的设施设备采取多修少买的方式予以保障

6、，各项开支能压尽压，新采购部分设施财政暂未按计划拨付预算资金，尚未进行支付，故预算数与决算数不符，导致该项目预算执行率较低。（五）市海关互联网光纤租用费：年初预算数为3.6万元，调整预算数为3.6万元，决算数为3.6万元。该项目经费主要用于支付六盘水海关办公互联网接入，保障了海关正常办公，对我市社会经济发展起到了促进作用，按工作要求及合同约定完成预算经费支付。（六）会务服务保障运转经费：年初预算数为85万元，调整预算数为7.94万元，决算数为7.94万元。主要用于会议室电路租用及会议室设备（含大屏、音响、传输设备等）维护维修及更换、特殊设备租赁、会务服务保障所需物资（会场茶叶、瓷杯等）的购置、

7、大型会务保障所产生的劳务费。按照会务保障的要求较好的完成会议服务及保障工作。因财政预算调减，年末收回下达资金全年实际仅拨付7.94万元，导致该项目预算执行率偏低。（七）市公务用车制度改革领导小组办公室办公运转经费：年初预算数为1万元，调整预算数为0.99万元，决算数为0.99万元。主要用于到省车改办、省机关事务管理局汇报对接、沟通协调车改有关工作；督查督导各县区违规用车情况，指导公务用车信息化平台建设等。本着节约原则，财政预算调减，实际拨付0.99万元，用于完成车改相关工作的差旅费报销，结余经费已由财政收回，该项目预算执行率较高。（八）外聘人员经费：年初预算数为317万元，调整预算数为0万元，

8、决算数为317万元。主要用于支付本单位84名外聘人员工资、社保费，有效保障所管辖范围内的的安保、卫生、会务工作，为集中办公区域及公共区域提供安全、卫生的办公环境，所申请经费拨付及时、足额，该项目预算执行率高。（九）接待处专项业务费：年初预算数为65万元，调整预算数为0元，决算数为0元。因机构改革，原市委市政府接待处与原市机关事务管理局合并成立市机关事务服务中心，2020年市委办将原接待处结余接待专项资金划拨至市机关事务服务中心。为高效使用财政资金，2020年公务接待项目优先使用上年度划拨资金，未使用当年财政预算资金。（十）党政机关国有资产集中管理平台系统运行维护费 ：年初预算数为15万元，调整

9、预算数为0万元，决算数为0万元。该项目主要是根据省局统筹安排结合最新办公用房管理要求，由省局统一建设平台，各地州市每年付15万元运维费方能使用。该项目现已实施，2020年与软件公司协商免费试用一年，节约了项目经费，故未使用2020年预算资金。（十一）市车辆综合保障中心运转经费：年初预算数为450万元，调整预算数为263.99万元，决算数为263.99万元。主要用于驾驶员差旅费、车辆燃油费、ETC、车辆维修保养、保险及办公经费等费用，有效保障了车辆的运行及办公运转。但因我单位上缴的非税收入（公务用车费用）未及时拨付，加之财政经费紧张，故预算执行率较低。（十二）市车辆综合保障中心外聘驾驶员工资：年

10、初预算数为16.8万元，调整预算数为16.8万元，决算数为16.8万元。主要用于支付外聘驾驶员工资及社保费，所申请经费拨付及时、足额，该项目预算执行率高。（十三）市车辆综合保障中心信息化平台光纤费：年初预算数为2万元，调整预算数为0万元，决算数为0万元。主要用于保障市级公务用车信息化管理平台的运转，因与移动公司签订光纤租用合同，协商免费试用一年，自2021年起开始收费，故2020年未使用该项目预算。 以上项目资金使用均属刚性保运转正常支出，并严格按照预算进行管理。因疫情、部分项目资金未足额下达等因素影响，预算有所调减，但根据年初预算已统筹完成全年相应工作，部分项目存在欠款。三、项目支出专项组织

11、实施情况我单位项目经费多为保运转、保工资的刚性支出，围绕这些重要项目我单位不断加强项目的组织和管理，对于各项目开支严密组织、精心实施，所有项目都严格执行各项规定、严格按照程序办事、严格内部管理，严格按预算执行，从事前、事中、事后环节多方面入手进行管理，加强日常检查监督，强化各自责任，使各项目得以顺利进行，预算目标完成度较高。四、项目支出绩效情况认真执行年初部门预算和财政政策要求，严格执行各项目资金使用制度，根据厉行节约、反对浪费的原则，较好的完成了2020年度预算绩效，绩效整体情况如下：部分项目预算执行率偏低。受年初疫情影响、响应过紧日子号召以及财政年末调减预算未足额下达资金原因我单位“全年水

12、电暖经费”项目、“零星维修、绿化卫生”项目、“市级周转房维修维护及功能保障费”项目、“车保中心运转经费”项目、“会务服务保障运转经费”项目、预算执行率偏低；因协商免费试用、优先使用其他资金原因，我单位“党政机关国有资产集中管理平台系统运行维护费 ”项目、“接待处专项业务费”项目、“市车辆综合保障中心信息化平台光纤费”项目未使用财政资金，导致预算执行率过低。所有项目年初设置的目标大部分均已完成，除受疫情影响的一些极少数量指标未完成、一些受客观因素影响的部分社会效益指标、质量指标完成不够好外，其余指标均已完成。加强水电暖管理，定期进行同比环比比较，及时发现异常点，及早解决。维修损坏配件，合理调整供

13、暖时段，有效节约能源资源，确保水电暖气费用不超支。4、对管辖范围内的老旧办公用房积极开展日常巡查，结合实际统筹使用，在确保日常保洁、绿化卫生的前提下，及时对损坏严重、隐患较大的部分进行维修改造，在维修改造施工环节严密组织、全程监督、保证质量，有效改善了办公环境。5、认真执行年初部门预算，按照厉行节约反对浪费的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在机关财务、公务用车、公务接待、物业绿化等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。确保聘用人员的工资待遇及社保费用按时足额缴纳，保障劳动者合法权益。五、存在的主要问题1、在年初制定绩效目标时，存在预算金额不精准、项目评估不准确、指标设置不合理的情况，部分项目经费（如全年水电暖经费、零星维修、绿化卫生经费、车保中心运行经费）不确定性较多，年初无法准确预估，导致预、决算数差额较大；2、年初预算下达率较低，导致部分项目经费预算执行率不高；另有部分项目已开展并交付使用，但因财政经费未拨付，故导致该项目款项暂未支付，未能体现绩效目标完成程度；3、集中管理办公用房普遍存在房屋严重老旧情况，局部区域存在地质灾害隐患；水电暖等基础设施严重老化；维修改造费用逐年递增，资金压力较大。六、改进措施和有关建议1、加强管理，严控支