01现状分析ai-fi180资金计划流程

1、现有业务调研财务会计档号：AI-FI-180-计划流程 本号：1.0作者：、保存日期：参考资料：交付签字：发布日期：版文大连重工起重有限公司项目状态：批注Alvin2: 请根据“文档修改”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。批注Alvin4: 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。批注Alvin3: 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。批注Alvin1: 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。说明： 日，按大连重工起重96 项目的要求， ,/)5 模块系统实施顾问组对财务处、一厂、四厂等统负进

2、行了现状调研，本次调研采取的方式是现场调研 财务处、一厂、四厂相关根据顾问点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工起重的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对财务会计和管理会计部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。本文档有项目组、与神州数码实施顾问共同编写，由铁、整理。受访 部门受访人 职位 通讯方式时间主题财务处 会计 计划流程一厂出纳 计划流程四厂出纳 计划流程批注Alvin5: 如是业务方面的文档，需前三位确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需认，此时应将前三行的内容清空。文

3、档修改文档状态最后修改日期初稿确认和批准该文档需要以下确认：签名日期该文档需要以下批准：签名日期杜青山存档该文档存档在大连重工起重，神州数码管理系统保留复印件 流程描述本流程描述回款计划、用款计划的编制过程及上报财务处后的相关业务。 相关岗位职责分工主管的、生产采购及经销、会计（出纳） 流程详述月末各经营组织生产、外协采购、经营根据下月生产经营情况制定本部门收款、付款计划，经本后，交会计 出纳 分别输入到管理程序中的回款计划编辑、用款计划编辑中，下月初通过管理程序中的网络或磁盘将相关数据传递到财务处，同时各经营向财务处上报月份货币计划、实际支出明细表 当月计划、上月实际 、生产投入明细表 当月

4、计划、上月实际 。财务处审核后，汇总整理出各经营货币计划收入、支出汇总表，各经营单位生产投入汇总表 计划 。流程及名称：AI-FI-180-计划流程制作：制作日期：2003/11/24业务流程图业务流程备注经办人会计管理中心开始Y金管金管结束1.收款计划内容：单位、合同号、金额、项目；付款计划内 容：、工号、金额。 2.传递内容：收款包括项目、合同号、项目名称、回款说明、回款、回款日 期、回款金额、结算；付款包括项 目、工号、项目名 称、用款内容、用款、计划日期、计划金额、结算。 单据 报表 问题分析 各在进行收付款计划编辑时存在合同等信息录入确，导致计划回款金额大于合同金额，工号输入确，导致本月计划需求大于该合同的总需求。 录入用款计划信息时，由没有按要求输入结算全称，导致实际付款确认时，系统程序显示无计划。 管理 回款计划编辑 付款计划编辑 货币计划、实际支出明细表 生