上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款清帐流程

1、爱第二十章-FI哀20_供应商预俺付款清帐流程流程说明啊此流程描述因应半供应商预付款清拜帐作业的管理需捌要，于SAP系百统中相应的作业版处理过程。胺本流程主要涉及皑采购部主管、采唉购部采购人员、懊财务部主管、财熬务部应付款会计叭、财务部出纳等巴岗位。AP会计矮在接受业务经办皑人员之报支凭单蔼时，需在SAP跋系统中查询暂支哀记录，并比较清懊帐发票金额与暂扮支款金额的差异柏，依此进行不同肮的流程作业。耙若预付款金额小拜于发票金额，A懊P会计填写记帐懊凭证，在SAP皑系统中完成预付八款清帐处理，差捌额转入付款流程笆。捌若预付款金额等背于发票金额，A叭P会计直接填写爱记帐凭证，在S哎AP系统中完成版预

2、付款清帐处理般。叭若预付款金额大盎于发票金额，营胺业人员应将差额般退库，出纳出具氨收据给供应商后佰，AP会计填写疤记帐凭证，在S百AP系统中完成芭预付款清帐处理柏。鞍注意事项：1）跋AP需核对预付唉款业务之购销合啊同、采购发票、班付款凭证等要件班的相符、有效，昂并注意专项采购笆之控制要求，以癌及核准主管之权阿责。瓣2）本流程清帐版差异若涉及资金拔的收付作业，则颁需由AP会计将俺清帐差异通知出背纳人员。流程图系统操作操作范例跋1)办 上海嘉水纯水八有限公司预付款氨清帐(发票金额跋暗预付款金额)：皑发票金额：20艾00伴预付款金额：1班000鞍2) 上海富佳爸家具有限公司预哀付款清帐(发票凹金额笆

3、百预付款金额)：跋发票金额：50氨00昂预付款金额：1奥0000肮系统菜单及交易俺代码斑1)伴 上海嘉水纯水皑有限公司预付款挨清帐(发票金额哀埃预付款金额)：班路径：会计爸财务会计艾应付帐款靶凭证输入捌预付定金捌清算按交易代码：F-半54懊2) 上海富佳绊家具有限公司预奥付款清帐(发票疤金额班哀预付款金额)：叭路径：会计摆财务会计扒应付帐款哀凭证输入扮预付定金吧清算班交易代码：F-吧54岸系统屏幕及栏位阿解释矮1)疤 上海嘉水纯水办有限公司预付款柏清帐(发票金额疤艾预付款金额)：盎路径：会计耙财务会计凹应付帐款罢凭证输入板预付定金扒清算巴交易代码：F-肮54拌栏位名称败栏位说明隘资料范例凹凭证

4、日期笆会计凭证日期芭2001/伴03板/吧10拌凭证类型板以区分不同交易爱业务产生的会计盎记帐凭证。不同阿的记帐凭证具有罢不同的凭证编号颁范围，同一种记巴帐凭证编号连续哎KA：供应商预邦付款清帐版公司代码啊为财务会计的组笆织结构基本单元办，在其层面上出案具资产负债表和艾损益表等法定会爱计报表，震旦家百具公司之公司代鞍码设定为自摆“敖F001澳”凹至俺“斑F999摆”版F001：震旦傲家具总公司般记帐日期肮供应商预付款清澳帐日期。按2001胺/捌03伴/俺10懊记帐期间艾记帐期间凹3扳货币蔼为会计凭证之业安务货币种类，本摆公司之记帐本位按币为人民币（R版MB），业务货白币则有美元（U凹SD）等吧

5、RMB般凭证抬头文本拌会计凭证摘要斑上海嘉水纯水预爱付货款清帐爸供应商：帐户岸指定总帐科目。拜对于供应商预付胺款清帐，指定供氨应商编号阿1100008艾9扮：上海嘉水纯水伴会计年度埃预付货款清帐所案在会计年度笆2001佰文本霸会计凭证摘要昂预付上海嘉水货班款清帐艾按键进入下一颁个画面。背选择需要进行处挨理的预付定金清傲帐相关行项目，蔼按产生懊会计凭证。胺D奥r:21710敖10000疤背其他应付款-国艾内供应商斑班敖1000半Cr:白1191050邦000癌蔼其他应收款-国背内供应商盎澳罢1000显示爸显示供应商预付肮货款清帐凭证。笆路径：跋会计隘财务会计班应付帐款耙凭证拜显示隘交易代码：FB

6、坝03半栏位名称皑栏位说明啊资料范例氨财务凭证编号挨会计凭证编号。岸同一种凭证类型扒、同一会计年度熬、同一公司代码敖的会计凭证编号熬连续。扮1700000案013：预付帐俺款清帐凭证编号扮公司代码罢为财务会计的组挨织结构基本单元拌，在其层面上出盎具资产负债表和背损益表等法定会八计报表，震旦家绊具公司之公司代笆码设定为自鞍“百F001疤”吧至胺“半F999埃”叭F001：震旦凹总部唉会计年度奥凭证记帐年度拔2001：会计斑凭证记帐年度哀按进入下一画面败栏位名称扮栏位说明办资料范例奥项肮行项次扳2斑PK安指定行项目的借叭贷方和科目颁26：预付供应罢商借方矮帐户阿供应商编号按1100008哀9：预付

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