财务部门职责财务部工作职能集锦

1、财务部门职责财务部工作职能集锦 财务部门职责1 1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务工作。 2.负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。 3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。 4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。 5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的

2、对外谈判、论证与策划。 6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。 7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。 8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。 9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。 10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。 11.做好ISO9001/ISO14001/OH

3、SAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。 12.负责财务档案管理，按期归档保存。 13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。 14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。 15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。 16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导

4、交办的其他临时工作任务。 财务部门职责2 负责总公司计划、统计、资金、税务、单证管理及会计核算等工作。 财务部门职责3 1.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。 2.负责公司的融资及资本运营。 3.监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 4.抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。 5.针对公司财务工作中出现的问题，产生的原因提出改进建议和措施，当好公司领导参谋。 6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。 7.完成领导交办的其他任务。 财务部门职责4

5、 1.贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。 2.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。 3.负责公司经济合同的建档，设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。 4.组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。 5.负责公司的融资及资本运营。 6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。 7.定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。 8.负责公司资产管理，定期组织资产清查。 9.负责各种税款的计算工作,依法缴纳税 10.办理现金收付

6、和银行结算业务，保管好各种票据、单证。 11.负责会计档案资料建档和保管工作。 12.日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发放工作。 13.参与各种经济合同的签订。 14.负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。 15.负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。 16.维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。 17.完成领导交办的其他任务。 财务部门职责5 及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。 2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。 3.对已审

7、核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。 4.编制资金预算表。 5.成本核算。 6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。 7.完成财务部长交办的其他工作。 8.编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。 9.完成财务部长布置的其他工作。 财务部门职责6 1.管理政府采购资金专户。 2.建立政府采购项目分类明细账。 3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。 4.负责政府采购项目经费结算。 5.政府采购数据信息统计、报表。 6.政府采购会计、出纳账目管理。 7.负责采购项目合同履约监控。 8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。 财务部门职责7 1.负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。 2.负责建立项目库、专家库。 3.负责受理担保、再担保、分保申请。 4.负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。 5.负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。 6.负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，