czoigv2005年度财务预算

1、PAGE -+半懒惰是很奇怪的把东西，它使你以安为那是安逸，是叭休息，是福气；艾但实际上它所给哎你的是无聊，是百倦怠，是消沉;袄它剥夺你对前途敖的希望，割断你耙和别人之间的友碍情，使你心胸日碍渐狭窄，对人生坝也越来越怀疑。 HYPERLINK /view/54340.htm 罗兰按2005年度财翱务预算报告熬为加强山东鲁能爸菏泽煤电公司财半务预算管理，提颁高财务管理水平昂，根据山东鲁案能集团有限公司邦财务预算管理办败法，结合公司稗实际情况，编制坝了2005年度拔财务预算方案，罢包括彭庄矿井、颁郭屯矿井、杨营矮矿井、郭屯发电拔厂。现将有关情艾况汇报如下：耙财务预算编制原邦则：白（一）综合平衡爱、

2、突出重点原则艾（二）讲求效益拌原则癌（三）科学合理斑、切实可行原则败（四）口径统一办、模型化管理原挨则捌二、财务预算编瓣制有关说明版2005年财务爸预算有关情况说傲明如下：岸1、财务预算的颁编制主要是根据矮2005年开工搬项目的实际情况笆制定。颁2、本着适度从哀紧的原则，编制哎了各项管理费用坝，由于2005袄年三矿一厂三个熬项目的全面启动啊，会议费、运输扳费、业务招待费版的预算指标相对班紧张。俺3、工程投资预蔼算均按2005捌年投资计划进行蔼编制。班4、公司处于筹埃建时期，无经营稗收入，2005背年预算包括管理盎费用预算（开办白费）、资本性预拜算、现金流量预邦算白5、公司爱2005年工程凹建设

3、项目为：续澳建彭庄矿，开工坝建设郭屯矿、杨癌营矿、郭屯电厂绊（一期），进行挨黄河北煤田、单碍县煤焦化、郓城败李集项目的前期八工作，爸工程凹投资佰总隘预算12427癌0万元，包括设搬备、工程预付款搬共需资金191挨170万元，班资金来源其中公奥司自有资金91肮170万元（2凹005年计划注肮资80000万柏元），银行贷款搬100000万柏元。哀三、2005年矮财务预算：管理捌费用预算、资本扳性预算、现金流癌量预算靶（一）管理费用般预算背耙俺班阿奥按哎啊霸肮搬胺坝盎哎哎案啊隘背2972.6俺万元盎其中可控管理费疤用 ： 隘 板 摆 爸 巴 绊 昂 耙 爱 办 按1039隘万元爸（1）、办公费搬 爸

4、 懊 蔼 凹 班 昂 胺 白 袄 搬 柏 捌159翱万元矮瓣微机耗材 耙 暗 肮 肮 百 扮 皑 挨 扳 跋 碍 按 芭17拌万元皑硒鼓、纸张、碳白粉、墨盒等微机板耗材。稗版通讯费用 碍 霸 隘 挨 把 澳 颁 肮 碍 跋 班 八 昂54坝万元熬固定办公电话哀20800癌元/月、手机费搬按规定标准执行翱，公司领导、中盎层干部、司机等叭人员19200绊元/月、网络通埃讯费耙5000岸元/月。跋邦资料费 岸 背 罢 罢 敖 凹 隘 拔 败 暗 氨 版 白9埃万元碍包括购买专业书罢籍笆6般万，订阅报刊杂捌志3万等。傲拔打印、复印费 碍 岸 稗 叭 柏 百 半 案 靶 百 扳 吧 霸 颁9熬万元懊主要

5、是工程图纸稗复印、打印。奥拔日常办公用品 绊 拌 佰 笆 白 挨 办 靶 傲 笆 邦24唉万元啊安水电费 爱 办 霸 傲 版 邦 埃 懊 白 安 般 霸46安万元哎三矿一厂现场工唉地阿和公司搬办公用水电费。矮(2)、差旅费败 挨 疤 唉 埃 斑 疤 挨 澳 般 隘 1跋15皑万元皑2005年三矿皑一厂继续快速推袄进，主要是去北凹京、济南、南京摆等地办理开采、敖立项、项目评估昂等各种手续及工把程建设过程中设巴备、施工队伍的唉调研。翱(3)、会议费搬 埃 扳 捌 拌 般 摆 柏 白 搬 斑 霸 2拜30蔼万元绊2005年彭庄拜、郭屯矿井各袄30白万，计划召开工百程专题论证、有哀关设计图纸审查扒会共

6、20次;杨柏营矿井60万，百计划召开初步设凹计审查会、安全霸预评价审查会、叭安全专篇审查会翱、资源开发利用霸方面审查会；郭皑屯发电厂100扳万，计划召开可扮研报告审查会、敖初步设计审查会昂、项目报告审查拌会(国家、省)背；坝其他项目10万矮元。爱 袄(4)、劳动保柏护费 跋 鞍 半 班 笆 按 霸 般 氨 扳2敖8盎万元搬主要是职工劳保板服拜、劳保用品稗及新增人员床上鞍用品等。熬(5)、修缮费拜 白 皑 办 盎 稗 鞍 叭 唉 氨 肮 爱6白万元啊(6)、运输费败 芭 巴 拔 矮 颁 隘 哎 碍 叭 八 霸266爸万元拌版养路费 坝 柏 败 艾 埃 斑 唉 跋 扳 办 肮 案 3万案元摆挨维修

7、费 般 坝 班 靶 岸 霸 佰 埃 氨 奥 按 百55拔万元佰翱燃油费 耙 版 肮 爱 板 艾 坝 埃 捌 鞍 佰 1把2霸0万元埃霸保险及年审费 疤 邦 疤 埃 肮 板 疤 半 案 傲 11万澳元拔盎过路过桥费板扒扮盎翱碍八暗蔼艾拌按翱拔瓣板袄澳绊艾叭肮 败安办 7阿7凹万元扮(7)、业务招绊待费 捌 靶 扮 昂 蔼 哀 安 般 斑 把 翱 瓣 安200鞍万元岸(8)、低值易昂耗品 把 耙 鞍 叭 袄 懊 扳 坝 稗 瓣 案 3耙5哀万元扒主要购置公司增捌加人员及现场项安目部的办公桌椅稗、资料橱、饮水拔机等碍用品懊。板不可控管理费用搬： 懊 奥 爸 半 敖 班 阿 扳 埃 八 稗1933.6

8、昂万元颁（1）工资 败 把 安 跋 癌 背 扒 翱 疤 斑 袄1100巴万元败公司2005年柏按200人计算埃,人均年摆5.5版万元.吧（2）福利费 爱 氨 笆 疤 埃 耙 搬 搬 败 袄 吧 案 靶154奥万元傲（3）职工教育昂经费 鞍 氨 扒 邦 般 俺 稗 拜 版16.5傲万元埃（4）工会经费啊 哎 巴 安 阿 爸 绊 伴 坝 伴 碍22唉万元绊（5）劳动保险啊费 澳 俺 澳 啊 哎 巴 绊 颁 巴 168佰万元柏（6）住房公积霸金 佰 凹 唉 昂 皑 癌 懊 拌 捌 21.1按万元岸（7）住房补贴叭 败 败 搬 颁 胺 碍 八 疤 坝 3翱5万元拜（8）业务培训叭费 罢 罢 伴 百 扳

9、 绊 肮 矮 霸 笆100蔼万元瓣主要是新聘职工佰的业务、技能培芭训蔼和彭庄矿生产工拔人岗前培训。隘（9）年检登记靶费 办 案 芭 叭 伴 拔 碍 伴 背 5爸万元昂主要是工商营业耙执照、税务证年邦检费、审计费及叭营业执照变更登氨记费。稗（10）租赁费哎 绊 摆 斑 半 拌 翱 拜 隘 懊 拔 20万元耙佰公司现租赁商检办局办公楼 绊 敖 叭 唉 扳 哀 翱 爱 拔15万元阿疤工地现场租房及暗租车 矮 笆 爱 澳 佰 蔼 版 爸 般 5万元皑（11）折旧费安 斑 百 白 澳 半 般 敖 绊 皑 案1爱2疤0万元扳（12）印花税阿 百 伴 巴 柏 把 凹 岸 捌 奥 翱 40万元傲（13）土地使

10、拜用税 霸 八 敖 把 昂 坝 笆 班 岸 4挨2万元半(14拌)板 挨房产税 佰 哎 坝 拌 皑 办 碍 爱 斑 蔼 靶 翱15万元爱（15）业务咨袄询费 哎 伴 艾 拔 肮 艾 唉 跋 暗 背 30肮万元唉包括地质勘探、罢建井设计、项目佰招投标等业务的巴法律、技术及专颁家咨询。扒（16）董事会哎费 氨 傲 伴 瓣 败 拜 翱 伴 叭 佰 版 5万元疤(17)皑 暗其他费用 霸 八 胺 俺 盎 隘 袄 八 挨 爸 傲4拜0万元哀公司人员招聘广挨告费、对外宣传瓣费。扒（二）资本性预邦算(包括日常办胺公用固定资产、懊工程投资预算)皑 敖 拌 俺 艾124扳4叭91.2万元 把 袄 懊 碍 邦 绊

11、 哀 昂 背日常办公用固定氨资产购置预算 罢 蔼 岸 办 芭 霸 佰 捌 凹 阿2搬21.2万元扳疤客货两用车1辆爱翱啊隘敖拌瓣坝按暗斑 吧 绊 扮 昂 版 10万元扒矮计算机92台 扒 柏 盎 俺 靶 邦 唉 俺 澳 拔 78.2搬万元爱按复印机2台 摆 叭 伴 蔼 捌 跋 凹 碍 耙 扳 8万元颁案洗衣机10台百稗哀 坝 疤 蔼 懊 哀3万元唉澳绘图仪1台 吧 拜 巴 澳 岸 敖 拌 暗 坝 疤 8耙万元八邦打印机20台 唉 鞍 颁 肮 拌 懊 柏 斑 霸 埃 6佰万元巴盎照相机1部 柏 靶 背 邦 隘 傲 柏 耙 柏 白 1.5扒万元哀胺摄影机1部 邦 吧 翱 熬 坝 霸 扒 爱 哎 霸

12、 6.败5万元 eq oac(哀暗,皑9哎)瓣工程用车5辆 佰 跋 版 熬 岸 拔 凹 稗 八 袄 100岸万元凹工程投资预算 傲 百 白 暗 暗 白 艾 芭 办 懊 124270佰万元爱1、2005年癌煤电项目工程形碍象进度目标（1）彭庄矿井艾矿建工程:完成耙掘进总进尺盎6000m百。哎矮主副井井筒到底暗并完成部分相关安硐室懊134m斑;哀坝完成井底车场巷胺道翱377m疤,车场7个交岔奥点俺144m肮,车场硐室哎1454m版，完成井底车场鞍铺轨及道岔；哀胺完成排水系统内艾外水仓、泵房及跋硐室瓣856.5m搬，完成铺轨及道埃岔；拜氨完成供电系统井瓣下中央变电所碍75.5m耙；隘吧完成首采区13

13、坝01工作面及东芭翼轨道下山、东办翼胶带机下山部懊分巷道、硐室跋2959m阿,完成部分铺轨傲及道岔。案土建工程：完成澳地面生产系统及半其它土建建筑、鞍2004年跨年搬度工程办16480m傲2扳。白皑完成提升系统：芭主井井架加工制板作组立、主井绞办车房及设备基础板；霸疤完成通风系统：白通风机房、设备笆基础及风道；癌邦完成地面生产系矮统：主井井口房绊、副井井口房、耙原煤输送机栈桥矮、动筛车间、原碍煤仓等；跋背完成安全技术及坝监控系统：高压胺冲土房、泥浆搅霸拌站；拌蔼完成地面运输系霸统：工广内窄轨伴铁路；半稗完成室外给排水邦及供热系统：日傲用消防泵房、供氨水排水管网土方肮肮完成辅助厂房及盎仓库：坑木

14、加工绊房、器材库及器案材棚、(地面)盎消防材料库、油耙脂库、机车库等盎；扒搬完成行政福利设傲施：办公楼、生佰产综合楼、井口唉等候室、煤样室盎等；百绊完成场区设施：胺场区(矸石)填颁方平整、工广内疤永久道路、专用翱场地等；案搬完成居住区：2罢#单身宿舍楼、疤3#单身宿舍楼 eq oac(扳柏,稗11柏)癌环境保护及扒“鞍三废盎”安处理：矿井水处挨理站、生活污水岸处理站安装工程：斑坝完成主井临时改碍绞提升，完成主罢、副井井筒装备案，形成永久提升叭系统；隘按完成井底车场巷拔道及硐室设备安办装，形成辅助运盎输系统；佰爱完成大巷运输设皑备安装；唉阿完成井下中央水矮泵房设备安装，凹形成井下排水系凹统；埃搬

15、完成通风机房设罢备安装，形成通翱风系统；蔼绊完成井筒压风管癌路、井下部分压瓣风管路，形成压阿风系统；霸癌完成地面生产系坝统安装，形成主挨井生产运输系统办、副井排矸系统般；蔼鞍完成部分安全技暗术及监控系统安版装；百氨完成矿井生产调伴度通信、办公楼昂通信系统安装；靶哎完成井下中央变半电所设备、井底皑车场动力照明线哎网安装，形成井按下供电系统； eq oac(肮柏,白11邦)艾完成地面运输系颁统铺设； eq oac(把癌,安12搬)笆完成排水管网工俺程、室外供热管坝道、副井井口空暗气加热设备等安白装，形成地面排碍水、供热系统； eq oac(皑颁,吧13邦)疤完成辅助厂房及鞍仓库设备安装； eq o

16、ac(瓣绊,拔14办)隘完成主办公楼、艾食堂联合建筑等白设备、配电安装啊，行政福利设施艾完成； eq oac(叭班,瓣15敖)绊完成部分环境保白护及岸“熬三废哎”邦处理设备安装。设备购置扮疤完成矿井全部设背备订货，年底设鞍备到货就位。其它费用:靶背完成工广征地及皑矿井排矸场地租斑赁；办八完成首采区工作颁面压煤村庄小屯耙村搬迁工作。（2）郭屯矿井矿建工程： 败佰完成主、副、风疤冻结造孔工程；矮巴完成主冻结系统背安装，主、副、邦风井井筒积极冻背结；按柏主、副、风井井案筒冻结段掘砌癌894m鞍。坝土建工程：施工傲建筑面积办17283m澳2捌。隘耙完成副井井架加般工制作、组立；癌罢完成进场永久公啊路；

17、扮蔼完成工业场地锅靶炉房；癌半行政办公楼、1敖#单身宿舍楼、隘浴室及矿灯房联哎合建筑；吧坝工广内开始场区叭填方、部分道路阿施工，完成工广袄砖砌围墙。安装工程:罢熬完成主、副井主敖钢丝绳背(进口)柏材料订货；白哀完成工业场地锅案炉房设备安装。设备购置:坝昂完成副井井口、坝井底操车设备订般货；哀八完成主、副井提稗升机、电动机、伴天轮、手动双梁阿双小车起重机、邦离心式风机及配隘套电机设备订货挨；爱般完成主、副井电办控系统和液压制叭动装置：液压站癌、制动器、电控颁、装卸载电控设袄备订货；霸(进口)邦俺完成工业场地制肮冷机房设备订货隘。百懊完成矿山救护设搬备的订货。其它费用：笆暗完成工业广场征捌地及临时

18、排矸场霸租赁；傲拔进行主、副井井百筒信息化施工。（3）杨营矿井矿建工程：傲拔完成主副井井筒捌冻结造孔及冻结拜管下放；绊爱主、副井井筒开艾始积极冻结。土建工程：按扒完成一座35k皑v变电所。安装工程：颁疤完成35kv变绊电所设备安装。设备购置：暗艾完成35kv变案电所设备订货。其它费用：澳柏完成主副井井筒板地质检查钻；傲笆完成精查地质勘吧探、首采区三维伴地震勘探；捌靶开展前期工作，扳完成立项，初步凹设计。八（4）郭屯发电盎厂建筑工程：搬按完成四通一平工罢程；坝按完成施工阶段桩叭基工程；皑八完成一栋单身宿熬舍楼；设备购置：爸搬完成主设备订货其它费用：邦扳按核准制完成项哀目立项，开展前鞍期工作；傲跋

19、完成初步设计，暗开始施工图设计啊；搬翱完成土地租赁及安地面附着物清理吧。（5）其他项目俺完成黄河北煤田唉、郓城李集煤田俺、单县煤焦化项扮目探矿权转让手霸续及前期勘探工暗作。白2、2005年疤各单项工程投资拔预算百2005年公司拜基本建设计划投扮资124270稗万元，资金需求摆191170万拜元（含设备预付罢款、定金），完把成矿建进尺哎6894m艾,施工房屋建筑啊面积搬31149m巴2耙。（1）彭庄矿井昂根据2004年扳工程施工进展情唉况，2005年阿彭庄矿井工程计巴划安排投资28盎900万元，因奥设备订货建设资柏金需求3000奥0万元。其中：肮肮矿建工程:20袄05年计划掘进凹总进尺般6000

20、巴m奥，预算投资54岸00万元。佰佰土建工程：20绊05年完成地面氨生产系统及其它板土建建筑、20邦04年跨年度工啊程共计笆16480m拔2背，2005年预岸算投资3000吧万元。扮坝安装工程：20八05年完成主副芭井提升设备安装半、井下排水系统叭、供电系统、主伴要运输系统设备把安装，预算投资叭2600万元。拔疤设备购置:20按05年完成矿井班全部设备订货，耙年底设备到货就笆位,预算投资8啊300万元。稗耙其它费用:20暗05年完成工广奥征地及矿井排矸澳场地租赁，首采岸区工作面压煤村暗庄小屯村搬迁，氨计划安排投资9跋600万元。（2）郭屯矿井搬根据2004年哀工程施工进展情昂况，2005年挨郭

21、屯矿井工程预敖算投资4150芭0万元，因设备澳订货(进口)建白设资金需求43拌700万元。其艾中：叭傲矿井工程：20罢05年完成井筒板冻结造孔，井筒扮冻结段掘砌拌894m哎，预算投资28吧987.13万霸元。哀案土建工程：20芭05年施工建筑柏面积背17283m胺2袄，完成副井井架芭、锅炉房、主办胺公楼、一栋单身拜公寓，预算投资敖3590.81佰万元。扒霸安装工程：完成懊主、副井主钢丝隘绳般(进口)巴材料订货，工业斑场地锅炉房设备百安装，预算投资胺319.25万敖元。熬肮设备购置：20笆05年预算投资唉345.88万扮元，因设备订货奥(进口)建设资百金需求2531案万元。爱挨其它费用：20俺05年完成工业把广场征地及临时熬排矸场租赁，进傲行主、副井井筒扮信息化施工，工拜程监理、施工图啊设计及预算等，稗预算投资825傲6.93万元。（3）杨营矿井癌根据2004年凹项目进展情况，安2005年杨营案矿井工程预算投佰资10400万斑元，因冻结工程颁预付款建设资金盎需求13000熬万元。其中：板挨矿建工程：20唉05年安排主副按井井筒冻结造孔颁及冻结管下放，邦主、副井井筒开扒始积极冻结，预阿算投资5800昂万元。哎盎土建工程：20白05年完成35拜kv变电所，预盎算投资270万巴元。奥案安装工程：20袄05年完成35跋kv变电所设备唉