2995-投资估算表格

1、哎固定资产投资估佰算表版附表1隘岸 安 俺 阿 办 佰 暗 隘 疤 爸 伴 挨 般 百 单位：万捌元耙序号啊工程或费名称巴估算价值隘占固定资产扒投资的比例办建筑工程跋设备购置埃安装工程昂其他费用俺合计阿1吧固定资产投资吧1.1笆工程费用跋1.1.1班1.1.2隘1.1.3般隘12蔼其他费用稗1.2.1澳无形资产拔1.2.2按开办费拔1.3啊预备费用佰1.3.1凹基本预备费坝1.3.2版涨价预备费拔2佰投资方向调节税捌3袄建设期利息班4绊固定资产投资总百额(=1+2+耙3)矮土建工程投资明俺细表附表1-1 挨序号耙工程名称颁建设性质懊（新建/改建）柏建设面积啊（平方米）奥单位造价把（元/平方米）

2、敖投资额笆（万元）板其中：财政无偿笆资金佰（万元）捌1懊主要生产车间奥1.1矮1.2隘奥昂2靶辅助生产车间扒2.1安2.2俺翱澳3罢动力车间胺4挨锅炉房癌5摆库房办5.1哀原材料及配件库安5.2斑成品库疤6暗室外工程盎7佰其它设备投资明细表背附表1-2凹肮 拔序号搬设备名称绊数量坝（台/件）氨单价扳（元/台件）稗投资额艾（万元）肮其中：财政无偿皑资金哎（万元）岸1把主要设备氨1.1袄1.2熬巴傲2把附属设备哎2.1暗2.2凹艾拔3按其它班合计科技投资明细表附表1-3 巴序号稗投向吧内容简要爸工作量版投资额碍（万元）澳其中：财政无偿斑资金（万元）般主要作用叭单位坝计划数般1阿技术引进傲1.1靶品

3、种肮1.2巴技术邦1.3背材料般1.4癌工艺败1.5白其它般2俺技术中试艾2.1坝品种胺2.2扒技术俺3爸技术示范翱3.1袄示范袄3.2岸保护地种植啊3.3耙仪器设备奥3.4奥技术培训扮3.5捌科技人员补助爱3.6敖主要配套技术扮4摆其它百资金合计傲流动资金估算表巴(加工项目专用扒)附表2 翱序号氨年份澳项目半最低周转天数稗周转次数爱投产期傲达到设计生产能跋力生产期柏1班流动资产哀1.1爸应收账款懊1.2佰存货笆1.2.1绊外购原材料及燃叭料靶1.2.2扳在产品按1.2.3懊产成品把1.3矮现金跋2白流动负债矮2.1疤应付账款皑3袄流动资金(=1半-2敖)班4吧流动资金本年增蔼加额俺流动资金估

4、算表安（良种繁育和批罢发市场项目用）附表2败序号般 年奥份八项目澳投产期班达到设计能力生吧产期背1柏年经营成本捌2半每年所需流动资瓣金*邦3敖流动资金本年增爸加额*爱*年经营费用拌扳年资金周转率；把年资金周转率是颁项目单位年资金澳周转次数的倒数扮。伴*当年年需流拌动资金-前一年盎所需流动资金。矮投资计划与资金佰筹措表百附表3 懊 稗 案 笆 坝 芭 安 办 俺 袄 啊 哎 白 单半位：万元绊序号鞍年份败项目哎建设期捌投产期胺1稗2哀3板4暗5霸6把7扒1挨总投资败1.1袄固定资产投资岸1.2伴固定资产投资方疤向调节税背1.3癌建设期利息罢1.4懊流动资金碍2昂资金筹措澳2.1澳自有资金霸其中：

5、用于流动伴资金罢2.2佰银行贷款艾2.2.1板长期贷款佰2.2.2袄流动资金贷款佰2.3霸财政投资佰2.3.1坝财政有偿资金俺2.3.2邦财政无偿资金凹2.4邦其他资金安总成本费用估算扒表盎附表4 鞍 盎 扮 班 案 昂 芭 按 坝 岸 单位：万元岸序号班年份扮项目半生 产 昂 期半3哀4霸5袄6唉7白8暗9肮10拜11靶12佰1埃外购原材料扳.板.奥2鞍外购燃料及动力笆.叭.佰.败3霸工资及福利费阿4败修理费八5伴折旧费爸6阿摊销费败7白利息支出爱8凹资金占用费支出奥9矮其他费用绊其中：土地使用吧税拔10啊总成本费用凹其中：固定成本爱 可哀变成本捌11挨经营成本（=1邦0-5-6-7哀-8）

6、瓣单位产品生产成挨本估算表啊附表4-1 百 隘 爱 扒 瓣 霸 熬 背 叭 绊 单位:元/胺KG啊序号把项目傲单位癌消耗定额伴单价稗金额佰1肮原材料.碍.巴.案.瓣2盎燃料和动力蔼2.1捌水翱2.2爸电叭.把3靶工资及福利费暗4肮制造费用扮5昂副产品回收扮6颁单位生产成本伴固定资产折旧及按无形和递延资产稗摊销估算表把附表5 埃 唉 癌 按 翱 耙 爸 扒 岸 耙 癌 白 隘 袄 扳 疤单位：万元鞍项目隘折 旧 及傲摊销年限巴折旧及摊销年份胺2巴3埃4柏5笆6案7岸8拌9般10伴11奥一、工程埃 1、原值岸 2、折旧费巴 3、净值氨二、建筑物挨20按 1、原值扮 2、折旧费板 3、净值柏三、设备

7、扒10绊.1、原值捌 2、折旧费翱 3、净值斑四、无形资产柏 1、原值百 2、摊销费皑 3、净值安五、递延资产唉 1、原值跋5巴 2、摊销费扮 3、净值跋合计：原值佰合计：折旧摊销胺费扮合计：净值耙644跋583爱522蔼461稗398罢358柏318爱278安238埃198笆利润及利润分配隘表扮附表6 挨 八 澳 八 芭 癌 摆 巴 唉 哎 稗 班 巴 单位敖：万元盎序号癌年份般项目案经济效益计算分把析期(年)昂合计百3唉4肮5皑6霸7拌8扳9跋10爱11爸12稗生产负荷（%）昂1板产品销售收入艾2白销售税金及附加胺3捌总成本费用碍4把利润总额肮5白所得税跋6百税后利润肮6.1拜盈余公积金氨

8、6.2拔盈余公益金罢6.3翱应付利润背6.4翱未分配利润芭7胺累计未分配利润班产品销售收入和叭销售税金及附加盎估算表附表6-1按序号隘项 目吧单位邦单价俺生效负荷 坝30 %败生效负荷 1摆00 %半生效负荷100跋 %癌第 年版第 年熬第 年肮销售量凹销售收入(万元唉)挨销售量爸销售收入(万元坝)背销售量耙销售收入(万元邦)矮1敖产品销售收入背吨昂1.1澳公斤昂1.2爱1.3氨1.4隘2胺销售税金及附加昂2.1挨营业税把万元绊2.2爱城市建设维护税案2.3扳教育费附加瓣2.4扮.扳财务现金流量表敖(增量全部投资艾)挨附表7 败 敖 扮 暗 扳 皑 艾 皑 翱 爸 岸 败 昂 啊 白 单位：万

9、霸元巴序号皑年份坝项目奥经济效益计算分靶析期(年)翱1扮2叭3昂4盎5敖6柏7芭8案9把10挨11碍12邦生产负荷(%)肮1翱“跋有项目袄”稗现金流入拜1.1巴 产品销售搬收入盎1.2癌 回收固定白资产余值隘1.3班 回收流动败资金败2叭“笆有项目奥”癌现金流出拜2.1瓣 固定资产拔投资疤2.2搬 流动资金般2.3版 经营成本扳2.4颁 销售税金跋及附加佰2.5啊 所得税伴3扒“艾有项目吧”昂净现金流量(=啊1-2)绊4颁“稗无项目板”百净现金流量哎5袄增量净现金流量鞍(=3-4)矮6疤累计增量净现金跋流量办7哀所得税前有项目版净现金流量(=敖3+2.1)疤8傲所得税前无项目袄净现金流量熬9佰

10、所得税前增量净拔现金流量(=7安-8)叭10俺所得税前累计增半量净现金流量办税后： 搬 笆 熬 蔼 蔼 盎 税前:俺财务净现值(1巴0%)= 拜 敖 凹 哀 财务净现安值(10%)=肮财务内部收益率芭=斑板 柏 白 搬 财捌务内部收益率=懊投资回收期=肮啊 凹 扮 投斑资回收期= 笆注:对于新建项碍目,则所有的无胺项目状态数据均耙为0。芭借款(含财政有澳偿资金)还本付跋息计算表拌附表8 八 把 肮 伴 罢 癌 哎 板 矮 澳 俺 单位埃：万元百序号跋年份白项目隘利率(%)爱建设期奥生产期胺1靶2把3澳4搬5耙6邦1百银行借款版1.1奥年初借款本息累敖计柏1.1.1案本金岸1.1.2坝建设期利息叭1.2板本年借款瓣1.3熬本年应计利息把1.4伴本年还本矮1.5瓣本年付息伴2俺财政有偿资金氨2.1疤年初